|
|
|
|
|
| A T I V O |
R$ |
R$ |
P A S S I V O |
R$ |
R$ |
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO FINANCEIRO |
|
|
PASSIVO FINANCEIRO |
|
|
| DISPONIVEL |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE |
|
|
| TESOURARIA |
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
|
| TESOURARIA |
29.815,99 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2006 |
640,93 |
|
| Soma..... |
29.815,99 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2008 |
11.247,00 |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2012 |
3.441,67 |
|
| BANCOS C/ MOVIMENTO |
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2013 |
18.254,29 |
|
| BANCO BRASIL S/A=73.030-0 |
484.329,02 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2015 |
1.082.963,03 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 |
937.423,92 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2016 |
54.105,48 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 |
221.955,47 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2017 |
651.483,61 |
|
| BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 |
64.591,52 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2018 |
3.052.710,95 |
|
| BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 |
44.377,89 |
|
Soma..... |
4.874.846,96 |
|
| BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 |
14.408,60 |
|
|
|
|
| BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 |
631.208,91 |
|
DEPOSITOS |
|
|
| BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 |
160.839,40 |
|
CAUCOES |
|
|
| BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 |
8.635,41 |
|
CAUCOES |
66.825,79 |
|
| BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 |
22.353,94 |
|
Soma..... |
66.825,79 |
|
| BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 |
82,10 |
|
|
|
|
| Soma..... |
2.590.206,18 |
|
CONSIGNACOES |
|
|
|
|
|
I.N.S.S./I.A.P.A.S. |
959.109,93 |
|
| BANCOS C/VINCULADA |
|
|
Soma..... |
959.109,93 |
|
| BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 |
354.919,38 |
|
|
|
|
| BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 |
8.464,41 |
|
CREDORES DIVERSOS |
|
|
| BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 |
217,40 |
|
PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. |
64.280,31 |
|
| BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 |
1.827,54 |
|
UNIMED |
-23.598,04 |
|
| BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 |
289.823,87 |
|
UNIODONTO DE LINS |
23.598,04 |
|
| CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 |
24.485,14 |
|
PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. |
422.761,28 |
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 |
10.057,01 |
|
PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. |
2.763,78 |
|
| BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X |
21.396,56 |
|
Soma..... |
489.805,37 |
|
| BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 |
104.263,99 |
|
|
|
|
| BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 |
15.531,63 |
|
DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO |
|
|
| CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 |
662.053,21 |
|
DESPESA EXECUTADA |
|
|
| CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 |
42.463,59 |
|
EMP. A PAGAR DO EXERCICIO |
21.104.120,01 |
|
| BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 |
811,19 |
|
Soma..... |
21.104.120,01 |
27.494.708,06 |
| BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 |
13.582,21 |
|
|
|
|
| CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 |
1.865.946,25 |
|
PASSIVO PERMANENTE |
|
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 |
1.860,48 |
|
DIVERSOS |
|
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 |
9.375,76 |
|
DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
|
|
| BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 |
41.726,12 |
|
I.N.S.S. |
34.837.639,85 |
|
| BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 |
47.238,34 |
|
P.A.S.E.P. |
3.671.714,01 |
|
| BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 |
827,60 |
|
CISA (INSS) |
10.533.700,92 |
|
| BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 |
7.550,60 |
|
R.P.V./1º LOTE (INSS) |
318.559,82 |
|
| CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 |
683,62 |
|
R.P.V./2º LOTE (INSS) |
369.941,83 |
|
| BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 |
37.844,90 |
|
Soma..... |
49.731.556,43 |
|
| BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 |
9.403,70 |
|
|
|
|
| FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 |
35.028,24 |
|
OUTRAS DIVIDAS |
|
|
| BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 |
41.671,29 |
|
PRECATORIOS TRABALHISTAS |
12.091.547,73 |
|
| BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X |
56,29 |
|
PRECATORIOS CÍVIL |
3.039.513,40 |
|
| BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 |
273,69 |
|
Soma..... |
15.131.061,13 |
64.862.617,56 |
| BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 |
3.799,64 |
|
Total Passivo Real..... |
|
92.357.325,62 |
| BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X |
678,63 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 |
364.115,48 |
|
SALDO PATRIMONIAL |
|
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 |
226.668,93 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
|
| CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 |
124.676,58 |
|
ADMINISTRACAO DIRETA |
|
|
| CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 |
513.462,43 |
|
ATIVO REAL LIQUIDO |
76.833.280,99 |
|
| CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 |
236.615,10 |
|
Soma..... |
76.833.280,99 |
|
| BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 |
92,08 |
|
|
|
|
| CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 |
1.432.122,91 |
|
ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
| CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 |
265.468,03 |
|
AUTARQUIA - D.A.E.P. |
28.858.579,15 |
|
| BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 |
339,39 |
|
Soma..... |
28.858.579,15 |
105.691.860,14 |
| BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 |
16.390,21 |
|
|
|
|
| BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 |
203,30 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 |
3.754,57 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 |
23.862,37 |
|
|
|
|
| BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 |
77,33 |
|
|
|
|
| BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 |
150.689,91 |
|
|
|
|
| CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 |
132.075,43 |
|
|
|
|
| CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 |
129.487,11 |
|
|
|
|
| BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 |
46.424,47 |
|
|
|
|
| CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 |
120,00 |
|
|
|
|
| BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 |
7.526,27 |
|
|
|
|
| BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 |
2.284,84 |
|
|
|
|
| BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 |
23.118,16 |
|
|
|
|
| CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 |
146.924,71 |
|
|
|
|
| BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X |
39.364,62 |
|
|
|
|
| BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 |
28.573,65 |
|
|
|
|
| CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 |
797.308,29 |
|
|
|
|
| CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 |
308,62 |
|
|
|
|
| CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 |
210.613,51 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X |
7.667,43 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 |
1.201,85 |
|
|
|
|
| BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 |
86.728,69 |
|
|
|
|
| BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 |
37.624,11 |
|
|
|
|
| BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 |
3.192,82 |
|
|
|
|
| BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 |
1.226,11 |
|
|
|
|
| BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1 |
1.585,50 |
|
|
|
|
| BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8 |
187.920,93 |
|
|
|
|
| BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8 |
4.763,72 |
|
|
|
|
| CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 |
876,29 |
|
|
|
|
| CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6 |
78.868,49 |
|
|
|
|
| BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4 |
40.182,85 |
|
|
|
|
| CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7 |
31.652,88 |
|
|
|
|
| BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7 |
9.862,71 |
|
|
|
|
| BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X |
2.659.591,07 |
|
|
|
|
| CEF-PENAPOLIS COUNTRY RODEO=6.00071015-4 |
2.562,12 |
|
|
|
|
| Soma..... |
11.732.038,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REALIZAVEL |
|
|
|
|
|
| DEVEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO |
3.475.000,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
3.475.000,00 |
17.827.060,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO PERMANENTE |
|
|
|
|
|
| IMOBILIZADO |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
25.253.751,66 |
|
|
|
|
| Soma..... |
25.253.751,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
60.840.056,05 |
|
|
|
|
| Soma..... |
60.840.056,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CREDITOS |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
80.159.974,65 |
|
|
|
|
| Soma..... |
80.159.974,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| ESTOQUE |
|
|
|
|
|
| ALMOXARIFADO |
95.516,36 |
|
|
|
|
| Soma..... |
95.516,36 |
166.349.298,72 |
|
|
|
| Total Ativo Real..... |
|
184.176.359,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
| PATRIMONIO DESCOBERTO |
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| EMPRESA PUBLICA - EMURPE |
13.872.826,72 |
|
|
|
|
| Soma..... |
13.872.826,72 |
13.872.826,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Geral |
|
198.049.185,76 |
Total Geral |
|
198.049.185,76 |