|
|
|
|
|
| A T I V O |
R$ |
R$ |
P A S S I V O |
R$ |
R$ |
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO FINANCEIRO |
|
|
PASSIVO FINANCEIRO |
|
|
| DISPONIVEL |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE |
|
|
| TESOURARIA |
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
|
| TESOURARIA |
72.603,48 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2006 |
640,93 |
|
| Soma..... |
72.603,48 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2008 |
11.247,00 |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2011 |
82.441,50 |
|
| BANCOS C/ MOVIMENTO |
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2012 |
3.441,67 |
|
| BANCO BRASIL S/A=73.030-0 |
235.307,32 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2013 |
74.880,91 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 |
234.039,96 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2014 |
248.885,42 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 |
485.602,90 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2015 |
3.043.742,01 |
|
| BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 |
97.438,47 |
|
Soma..... |
3.465.279,44 |
|
| BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 |
46.769,70 |
|
|
|
|
| BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 |
21.381,78 |
|
DEPOSITOS |
|
|
| BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 |
590.757,79 |
|
CAUCOES |
|
|
| BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 |
169.913,86 |
|
CAUCOES |
66.825,79 |
|
| BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 |
24.073,63 |
|
Soma..... |
66.825,79 |
|
| BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 |
290.142,21 |
|
|
|
|
| Soma..... |
2.195.427,62 |
|
CONSIGNACOES |
|
|
|
|
|
I.N.S.S./I.A.P.A.S. |
1.368.371,64 |
|
| BANCOS C/VINCULADA |
|
|
Soma..... |
1.368.371,64 |
|
| BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 |
89.984,68 |
|
|
|
|
| BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 |
7.878,49 |
|
CREDORES DIVERSOS |
|
|
| BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 |
1.058,77 |
|
SINDICATO MUNICIPAL |
9.512,75 |
|
| BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X |
130,60 |
|
SERMUPE |
96.066,41 |
|
| BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 |
57.362,69 |
|
PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. |
64.280,31 |
|
| BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 |
89.210,19 |
|
PLANO ODONTO SAO LUCAS |
231,92 |
|
| CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 |
22.626,67 |
|
EMPRESTIMO8-FOLHA PAGTO=B.V.FINANCEIRA |
15.465,99 |
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 |
13.571,09 |
|
EMPRESTIMO7-FOLHA PAGTO=B.M.G. |
1.630,08 |
|
| BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X |
5.698,69 |
|
UNIMED |
20.335,32 |
|
| BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 |
34.556,33 |
|
UNIODONTO DE LINS |
348,20 |
|
| BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 |
20.125,99 |
|
EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL |
6.411,88 |
|
| CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 |
807.573,47 |
|
EMPRESTIMO2-FOLHA PAGTO=C.E.F. |
167.517,08 |
|
| CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 |
42.463,59 |
|
MONGERAL - PREVIDENCIA PRIVADA |
389,36 |
|
| BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 |
3.649,80 |
|
EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER |
222.987,35 |
|
| BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 |
471.690,45 |
|
EMPRESTIMO10-FOLHA PAGTO=B.CACIQUE |
540,24 |
|
| BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 |
11.504,92 |
|
PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. |
476.246,53 |
|
| BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X |
23.349,36 |
|
PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. |
2.679,03 |
|
| CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 |
1.601.981,87 |
|
EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO |
16.007,42 |
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 |
1.669,97 |
|
TRANSF./DEVOLUCAO DE RECURSOS P/O DAEP |
208.333,31 |
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 |
299,74 |
|
Soma..... |
1.308.983,18 |
|
| BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 |
41.619,69 |
|
|
|
|
| BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 |
274,78 |
|
DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO |
|
|
| BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 |
85.709,18 |
|
DESPESA EXECUTADA |
|
|
| BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 |
742,85 |
|
EMP. A PAGAR DO EXERCICIO |
11.288.675,85 |
|
| BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 |
6.777,40 |
|
Soma..... |
11.288.675,85 |
17.498.135,90 |
| CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 |
633,42 |
|
|
|
|
| BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 |
13,85 |
|
PASSIVO PERMANENTE |
|
|
| BBR=F.N.S-CAPS II/INCENTIVO=39.301-0 |
9.376,61 |
|
DIVIDA FUNDADA INTERNA |
|
|
| CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 |
9.316,88 |
|
OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS |
|
|
| BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 |
1.205,69 |
|
FAS |
672.847,45 |
|
| BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 |
478,42 |
|
Soma..... |
672.847,45 |
|
| FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 |
155.622,17 |
|
|
|
|
| CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1 |
17.088,96 |
|
DIVERSOS |
|
|
| CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8 |
1.548,98 |
|
DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
|
|
| BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 |
26.569,10 |
|
I.N.S.S. |
34.756.450,34 |
|
| BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 |
56.099,77 |
|
P.A.S.E.P. |
2.792.653,16 |
|
| BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 |
120.382,42 |
|
Soma..... |
37.549.103,50 |
|
| CEF-13.SALARIO=006.000.134-0 |
881.239,09 |
|
|
|
|
| BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 |
110,62 |
|
OUTRAS DIVIDAS |
|
|
| BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X |
8.828,39 |
|
PRECATORIOS TRABALHISTAS |
10.904.088,06 |
|
| BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1 |
5.422,26 |
|
PRECATORIOS CÍVIL |
3.294.452,57 |
|
| BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4 |
6.583,21 |
|
Soma..... |
14.198.540,63 |
52.420.491,58 |
| BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 |
2.352,87 |
|
Total Passivo Real..... |
|
69.918.627,48 |
| BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6 |
1.609,96 |
|
|
|
|
| BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X |
74.117,83 |
|
SALDO PATRIMONIAL |
|
|
| BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9 |
28.043,39 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
|
| CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 |
31.443,12 |
|
ADMINISTRACAO DIRETA |
|
|
| CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 |
734.127,21 |
|
ATIVO REAL LIQUIDO |
53.078.337,81 |
|
| CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 |
125.290,86 |
|
Soma..... |
53.078.337,81 |
|
| CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 |
346.966,44 |
|
|
|
|
| BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 |
914,99 |
|
ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
| BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 |
427.421,61 |
|
AUTARQUIA - D.A.E.P. |
22.320.658,76 |
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 |
26.638,47 |
|
Soma..... |
22.320.658,76 |
75.398.996,57 |
| CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 |
66.127,10 |
|
|
|
|
| CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 |
82.431,38 |
|
|
|
|
| CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 |
873.675,82 |
|
|
|
|
| BBR/FECOP-AQ.TRIT.RESID.C.CIV.=45.265-3 |
8,60 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 |
96.974,90 |
|
|
|
|
| CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 |
26.260,47 |
|
|
|
|
| BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 |
16.148,99 |
|
|
|
|
| CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0 |
12.563,00 |
|
|
|
|
| CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6 |
16.530,27 |
|
|
|
|
| CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8 |
19.505,71 |
|
|
|
|
| BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X |
111,66 |
|
|
|
|
| CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5 |
131.108,91 |
|
|
|
|
| CEF=FAR/STS-BENONE S.QUEIROZ=600000144-7 |
0,60 |
|
|
|
|
| CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 |
20.737,05 |
|
|
|
|
| CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 |
43.587,17 |
|
|
|
|
| BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 |
1.936,15 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 |
14.711,81 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4 |
85,36 |
|
|
|
|
| BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 |
145,22 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5 |
35.915,23 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 |
39.546,84 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 |
60.933,60 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 |
118.247,06 |
|
|
|
|
| BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 |
8.590,75 |
|
|
|
|
| BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 |
185.078,60 |
|
|
|
|
| BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6 |
15.976,01 |
|
|
|
|
| BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3 |
27.910,14 |
|
|
|
|
| BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 |
99.606,79 |
|
|
|
|
| BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8 |
34.455,34 |
|
|
|
|
| BBR-PROLONG.AV:BARAO RIO BRANCO=48.262-5 |
6.367,99 |
|
|
|
|
| BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 |
154.201,64 |
|
|
|
|
| CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 |
148.886,91 |
|
|
|
|
| CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 |
44.956,65 |
|
|
|
|
| BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9 |
85.050,00 |
|
|
|
|
| CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 |
500,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
9.029.831,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REALIZAVEL |
|
|
|
|
|
| DEVEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO |
3.626.875,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
3.626.875,00 |
14.924.737,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO PERMANENTE |
|
|
|
|
|
| IMOBILIZADO |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
21.687.710,23 |
|
|
|
|
| Soma..... |
21.687.710,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
53.844.052,05 |
|
|
|
|
| Soma..... |
53.844.052,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CREDITOS |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
54.719.559,93 |
|
|
|
|
| Soma..... |
54.719.559,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| ESTOQUE |
|
|
|
|
|
| ALMOXARIFADO |
141.564,17 |
|
|
|
|
| Soma..... |
141.564,17 |
130.392.886,38 |
|
|
|
| Total Ativo Real..... |
|
145.317.624,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Geral |
|
145.317.624,05 |
Total Geral |
|
145.317.624,05 |