PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: NOVEMBRO DE 2016
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 72.603,48 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 72.603,48 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2011 82.441,50
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 235.307,32 RESTOS A PAGAR DE 2013 74.880,91
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 234.039,96 RESTOS A PAGAR DE 2014 248.885,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 485.602,90 RESTOS A PAGAR DE 2015 3.043.742,01
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 97.438,47 Soma..... 3.465.279,44
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 46.769,70
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 21.381,78 DEPOSITOS
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 590.757,79 CAUCOES
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 169.913,86 CAUCOES 66.825,79
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 24.073,63 Soma..... 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 290.142,21
Soma..... 2.195.427,62 CONSIGNACOES
I.N.S.S./I.A.P.A.S. 1.368.371,64
BANCOS C/VINCULADA Soma..... 1.368.371,64
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 89.984,68
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 7.878,49 CREDORES DIVERSOS
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 1.058,77 SINDICATO MUNICIPAL 9.512,75
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 130,60 SERMUPE 96.066,41
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 57.362,69 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 89.210,19 PLANO ODONTO SAO LUCAS 231,92
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 22.626,67 EMPRESTIMO8-FOLHA PAGTO=B.V.FINANCEIRA 15.465,99
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 13.571,09 EMPRESTIMO7-FOLHA PAGTO=B.M.G. 1.630,08
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 5.698,69 UNIMED 20.335,32
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 34.556,33 UNIODONTO DE LINS 348,20
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 20.125,99 EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL 6.411,88
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 807.573,47 EMPRESTIMO2-FOLHA PAGTO=C.E.F. 167.517,08
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 MONGERAL - PREVIDENCIA PRIVADA 389,36
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 3.649,80 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER 222.987,35
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 471.690,45 EMPRESTIMO10-FOLHA PAGTO=B.CACIQUE 540,24
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 11.504,92 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 476.246,53
BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X 23.349,36 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.679,03
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.601.981,87 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 16.007,42
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.669,97 TRANSF./DEVOLUCAO DE RECURSOS P/O DAEP 208.333,31
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 299,74 Soma..... 1.308.983,18
BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 41.619,69
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 274,78 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 85.709,18 DESPESA EXECUTADA
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 742,85 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 11.288.675,85
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 6.777,40 Soma..... 11.288.675,85 17.498.135,90
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 633,42
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 13,85 PASSIVO PERMANENTE
BBR=F.N.S-CAPS II/INCENTIVO=39.301-0 9.376,61 DIVIDA FUNDADA INTERNA
CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 9.316,88 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 1.205,69 FAS 672.847,45
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 478,42 Soma..... 672.847,45
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 155.622,17
CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1 17.088,96 DIVERSOS
CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8 1.548,98 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 26.569,10 I.N.S.S. 34.756.450,34
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 56.099,77 P.A.S.E.P. 2.792.653,16
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 120.382,42 Soma..... 37.549.103,50
CEF-13.SALARIO=006.000.134-0 881.239,09
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 110,62 OUTRAS DIVIDAS
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 8.828,39 PRECATORIOS TRABALHISTAS 10.904.088,06
BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1 5.422,26 PRECATORIOS CÍVIL 3.294.452,57
BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4 6.583,21 Soma..... 14.198.540,63 52.420.491,58
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 2.352,87 Total Passivo Real..... 69.918.627,48
BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6 1.609,96
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 74.117,83 SALDO PATRIMONIAL
BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9 28.043,39 PATRIMONIO LIQUIDO
CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 31.443,12 ADMINISTRACAO DIRETA
CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 734.127,21 ATIVO REAL LIQUIDO 53.078.337,81
CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 125.290,86 Soma..... 53.078.337,81
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 346.966,44
BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 914,99 ADMINISTRACAO INDIRETA
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 427.421,61 AUTARQUIA - D.A.E.P. 22.320.658,76
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 26.638,47 Soma..... 22.320.658,76 75.398.996,57
CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 66.127,10
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 82.431,38
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 873.675,82
BBR/FECOP-AQ.TRIT.RESID.C.CIV.=45.265-3 8,60
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 96.974,90
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 26.260,47
BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 16.148,99
CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0 12.563,00
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6 16.530,27
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8 19.505,71
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X 111,66
CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5 131.108,91
CEF=FAR/STS-BENONE S.QUEIROZ=600000144-7 0,60
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 20.737,05
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 43.587,17
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 1.936,15
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 14.711,81
BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4 85,36
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 145,22
BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5 35.915,23
BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 39.546,84
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 60.933,60
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 118.247,06
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 8.590,75
BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 185.078,60
BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6 15.976,01
BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3 27.910,14
BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 99.606,79
BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8 34.455,34
BBR-PROLONG.AV:BARAO RIO BRANCO=48.262-5 6.367,99
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 154.201,64
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 148.886,91
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 44.956,65
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9 85.050,00
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 500,00
Soma..... 9.029.831,57
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 3.626.875,00
Soma..... 3.626.875,00 14.924.737,67
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 21.687.710,23
Soma..... 21.687.710,23
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 53.844.052,05
Soma..... 53.844.052,05
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 54.719.559,93
Soma..... 54.719.559,93
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 141.564,17
Soma..... 141.564,17 130.392.886,38
Total Ativo Real..... 145.317.624,05
Total Geral 145.317.624,05 Total Geral 145.317.624,05


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