PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: JANEIRO DE 2017
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 14.991,09 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 14.991,09 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2011 43.639,50
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 408.337,12 RESTOS A PAGAR DE 2013 74.233,82
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 1.204.942,64 RESTOS A PAGAR DE 2014 45.840,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 7.823.111,23 RESTOS A PAGAR DE 2015 2.102.651,05
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 65.442,02 RESTOS A PAGAR DE 2016 6.156.343,52
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 1.180.621,90 Soma..... 8.438.037,49
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 41.237,69
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 866.306,98 DEPOSITOS
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 192.628,84 CAUCOES
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 26.489,74 CAUCOES 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 226.274,01 Soma..... 66.825,79
Soma..... 12.035.392,17
CONSIGNACOES
BANCOS C/VINCULADA I.N.S.S./I.A.P.A.S. 951.238,05
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 96.955,74 Soma..... 951.238,05
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 8.054,32
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 77.399,74 CREDORES DIVERSOS
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 71.265,74 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 388.295,96 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 444.539,33
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 22.925,59 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.690,10
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 10.087,89 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 242,77
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 4.813,20 Soma..... 511.752,51
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 51.170,60
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 21.847,69 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 768.000,31 DESPESA EXECUTADA
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 8.516.144,59
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 3.704,18 Soma..... 8.516.144,59 18.483.998,43
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 3.028.606,12
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 11.714,98 PASSIVO PERMANENTE
BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X 23.731,39 DIVIDA FUNDADA INTERNA
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.591.751,28 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.694,85 FAS 702.840,33
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 304,20 Soma..... 702.840,33
BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 42.239,75
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 122.693,54 DIVERSOS
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 753,92 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 6.878,38 I.N.S.S. 35.641.300,16
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 641,14 P.A.S.E.P. 3.082.832,95
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 673,50 Soma..... 38.724.133,11
BBR=F.N.S-CAPS II/INCENTIVO=39.301-0 9.516,31
CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 9.436,31 OUTRAS DIVIDAS
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 1.624,34 PRECATORIOS TRABALHISTAS 10.614.058,59
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 484,71 PRECATORIOS CÍVIL 2.861.577,35
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 126.815,85 Soma..... 13.475.635,94 52.902.609,38
CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1 26.120,39 Total Passivo Real..... 71.386.607,81
CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8 39.603,22
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 26.964,93 SALDO PATRIMONIAL
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 56.833,18 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 122.130,61 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 4.132,07 ATIVO REAL LIQUIDO 79.335.168,41
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 21.441,01 Soma..... 79.335.168,41
BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1 1.149,54
BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4 6.669,76 ADMINISTRACAO INDIRETA
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 372,39 AUTARQUIA - D.A.E.P. 25.812.581,87
BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6 164.975,10 Soma..... 25.812.581,87 105.147.750,28
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 74.939,59
BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9 18.103,22
CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 169.722,60
CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 896.377,84
CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 136.587,79
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 447.130,99
BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 928,62
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 433.790,74
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 72.883,56
CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 115.596,57
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 131.979,69
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 888.186,92
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 98.419,66
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 172.858,04
BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 11.986,97
CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0 12.729,34
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6 16.749,14
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8 19.763,98
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X 113,32
CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5 3.718,82
CEF=FAR/STS-BENONE S.QUEIROZ=600000144-7 0,60
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 21.010,96
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 44.502,33
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 1.667,44
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 14.930,99
BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4 91,33
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 147,39
BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5 81.469,31
BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 167.173,25
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 142.360,77
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 134.686,57
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 22.041,28
CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0 141.582,63
BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 141.701,83
BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6 16.214,02
BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3 28.325,95
BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 24.336,16
BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8 34.968,66
BBR-PROLONG.AV:BARAO RIO BRANCO=48.262-5 7.752,33
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 145.562,90
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 197.335,67
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 75.060,89
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9 81.533,79
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 500,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 150.196,00
CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2 21.045,44
BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8 79.483,83
Soma..... 12.515.187,04
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 371.550,00
Soma..... 371.550,00 24.937.120,30
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 21.865.097,97
Soma..... 21.865.097,97
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 56.938.266,12
Soma..... 56.938.266,12
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 64.404.116,14
Soma..... 64.404.116,14
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 88.392,38
Soma..... 88.392,38 143.295.872,61
Total Ativo Real..... 168.232.992,91
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 8.301.365,18
Soma..... 8.301.365,18 8.301.365,18
Total Geral 176.534.358,09 Total Geral 176.534.358,09


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