PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: MAIO DE 2020
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 8.716,53 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 8.716,53 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2013 18.254,29
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 563.298,54 RESTOS A PAGAR DE 2015 950,00
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 1.520.138,62 RESTOS A PAGAR DE 2016 32.542,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 38.495,65 RESTOS A PAGAR DE 2017 565.085,93
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 22.041,82 RESTOS A PAGAR DE 2018 1.851.784,57
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 265.542,93 RESTOS A PAGAR DE 2019 7.538.303,64
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 110.686,31 Soma..... 10.022.250,11
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 17.164,01
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 11.918,61 DEPOSITOS
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 1.722,37 CAUCOES
BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 45,26 CAUCOES 66.825,79
Soma..... 2.551.054,12 Soma..... 66.825,79
BANCOS C/VINCULADA CONSIGNACOES
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 872.756,35 I.N.S.S./I.A.P.A.S. 958.902,85
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 10.296,64 Soma..... 958.902,85
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 26.274,77
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 114.236,31 CREDORES DIVERSOS
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 10.756,61 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 1.055.754,59 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER -0,01
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.543,69 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 422.761,28
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 17.126,52 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.770,31
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 28.671,57 EMPRESTIMO12-FOLHA PAGTO=B.SICREDI 22.475,51
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 53.902,59 EMPRESTIMO13-FOLHA PAGTO=B.BRADESCO -22.475,51
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 15.654,19 Soma..... 489.811,89
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 538.117,83
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 816,35 DESPESA EXECUTADA
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 13.768,35 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 18.868.556,41
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.922.629,05 Soma..... 18.868.556,41 30.406.347,05
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 58.757,87
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 72.863,33 PASSIVO PERMANENTE
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 142.735,21 DIVIDA FUNDADA INTERNA
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 273.101,70 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 834,13 PNAFM 380.282,40
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.610,18 Soma..... 380.282,40
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 685,30
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 78.122,87 DIVERSOS
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 9.718,93 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 191.254,65 I.N.S.S. 22.774.833,03
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 40.797,20 P.A.S.E.P. 3.362.821,99
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 16.446,76 CISA (INSS) 11.606.761,05
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 23.471,29 R.P.V./1º LOTE (INSS) 251.827,77
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 276,37 R.P.V./2º LOTE (INSS) 292.223,32
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 1.189,93 Soma..... 38.288.467,16
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 683,98
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 105.439,11 OUTRAS DIVIDAS
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 161.962,86 PRECATORIOS TRABALHISTAS 17.145.062,02
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 1.511.088,61 PRECATORIOS CÍVIL 3.916.189,34
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 461.751,54 Soma..... 21.061.251,36 59.730.000,92
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 197.255,21 Total Passivo Real..... 90.136.347,97
BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 446,49
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 244.673,86 SALDO PATRIMONIAL
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 267.788,16 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 2.078,03 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 16.519,54 ATIVO REAL LIQUIDO 84.946.462,48
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 105,05 Soma..... 84.946.462,48
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 192.599,26
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 31.869,23 ADMINISTRACAO INDIRETA
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 28.954,30 AUTARQUIA - D.A.E.P. 36.194.853,69
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 151.879,00 Soma..... 36.194.853,69 121.141.316,17
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 746.513,36
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 9.463,82
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.682-5 48.519,69
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 120,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 7.596,44
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 38.372,46
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 19.858,81
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 106.499,15
BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X 39.675,24
BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 28.799,12
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 1.456.452,53
CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 21.649,62
CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 24.465,27
BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X 244.565,94
BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 1.211,34
BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 14.297,40
BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 37.921,00
BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 3.218,01
BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 1.235,79
BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8 23.545,25
BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8 14.565,17
CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 53.227,26
CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6 79.897,30
BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4 99.806,27
CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7 171.931,42
BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7 18.603,23
BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X 1.453.423,82
CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1 1.675.438,44
CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2 145,03
BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=52.740-5 65.918,34
BBR/SDRESP-ROTATORIA BONOLAT=51.550-7 679.788,68
BBR/SDRESP-REC.ASF.:IR.BURANELO=52.265-1 100.000,00
Soma..... 16.327.454,15
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 2.062.500,00
Soma..... 2.062.500,00 20.949.724,80
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 27.340.278,31
Soma..... 27.340.278,31
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 64.376.563,47
Soma..... 64.376.563,47
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 84.838.914,05
(-) PREVISAO DE PERDAS DA DIVIDA ATIVA -2.178.835,00
Soma..... 82.660.079,05
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 58.181,94
Soma..... 58.181,94 174.435.102,77
Total Ativo Real..... 195.384.827,57
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 15.892.836,57
Soma..... 15.892.836,57 15.892.836,57
Total Geral 211.277.664,14 Total Geral 211.277.664,14


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