|
|
|
|
|
| A T I V O |
R$ |
R$ |
P A S S I V O |
R$ |
R$ |
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO FINANCEIRO |
|
|
PASSIVO FINANCEIRO |
|
|
| DISPONIVEL |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE |
|
|
| TESOURARIA |
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
|
| TESOURARIA |
8.716,53 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2006 |
640,93 |
|
| Soma..... |
8.716,53 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2008 |
11.247,00 |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2012 |
3.441,67 |
|
| BANCOS C/ MOVIMENTO |
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2013 |
18.254,29 |
|
| BANCO BRASIL S/A=73.030-0 |
563.298,54 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2015 |
950,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 |
1.520.138,62 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2016 |
32.542,08 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 |
38.495,65 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2017 |
565.085,93 |
|
| BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 |
22.041,82 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2018 |
1.851.784,57 |
|
| BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 |
265.542,93 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2019 |
7.538.303,64 |
|
| BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 |
110.686,31 |
|
Soma..... |
10.022.250,11 |
|
| BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 |
17.164,01 |
|
|
|
|
| BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 |
11.918,61 |
|
DEPOSITOS |
|
|
| BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 |
1.722,37 |
|
CAUCOES |
|
|
| BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 |
45,26 |
|
CAUCOES |
66.825,79 |
|
| Soma..... |
2.551.054,12 |
|
Soma..... |
66.825,79 |
|
|
|
|
|
|
|
| BANCOS C/VINCULADA |
|
|
CONSIGNACOES |
|
|
| BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 |
872.756,35 |
|
I.N.S.S./I.A.P.A.S. |
958.902,85 |
|
| BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 |
10.296,64 |
|
Soma..... |
958.902,85 |
|
| BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 |
26.274,77 |
|
|
|
|
| BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X |
114.236,31 |
|
CREDORES DIVERSOS |
|
|
| BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 |
10.756,61 |
|
PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. |
64.280,31 |
|
| BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 |
1.055.754,59 |
|
EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER |
-0,01 |
|
| CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 |
24.543,69 |
|
PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. |
422.761,28 |
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 |
17.126,52 |
|
PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. |
2.770,31 |
|
| BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X |
28.671,57 |
|
EMPRESTIMO12-FOLHA PAGTO=B.SICREDI |
22.475,51 |
|
| BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 |
53.902,59 |
|
EMPRESTIMO13-FOLHA PAGTO=B.BRADESCO |
-22.475,51 |
|
| BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 |
15.654,19 |
|
Soma..... |
489.811,89 |
|
| CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 |
538.117,83 |
|
|
|
|
| CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 |
42.463,59 |
|
DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO |
|
|
| BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 |
816,35 |
|
DESPESA EXECUTADA |
|
|
| BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 |
13.768,35 |
|
EMP. A PAGAR DO EXERCICIO |
18.868.556,41 |
|
| CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 |
1.922.629,05 |
|
Soma..... |
18.868.556,41 |
30.406.347,05 |
| BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 |
58.757,87 |
|
|
|
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 |
72.863,33 |
|
PASSIVO PERMANENTE |
|
|
| BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 |
142.735,21 |
|
DIVIDA FUNDADA INTERNA |
|
|
| BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 |
273.101,70 |
|
OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS |
|
|
| BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 |
834,13 |
|
PNAFM |
380.282,40 |
|
| BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 |
7.610,18 |
|
Soma..... |
380.282,40 |
|
| CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 |
685,30 |
|
|
|
|
| BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 |
78.122,87 |
|
DIVERSOS |
|
|
| BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 |
9.718,93 |
|
DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
|
|
| FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 |
191.254,65 |
|
I.N.S.S. |
22.774.833,03 |
|
| BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 |
40.797,20 |
|
P.A.S.E.P. |
3.362.821,99 |
|
| BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 |
16.446,76 |
|
CISA (INSS) |
11.606.761,05 |
|
| BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X |
23.471,29 |
|
R.P.V./1º LOTE (INSS) |
251.827,77 |
|
| BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 |
276,37 |
|
R.P.V./2º LOTE (INSS) |
292.223,32 |
|
| BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 |
1.189,93 |
|
Soma..... |
38.288.467,16 |
|
| BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X |
683,98 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 |
105.439,11 |
|
OUTRAS DIVIDAS |
|
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 |
161.962,86 |
|
PRECATORIOS TRABALHISTAS |
17.145.062,02 |
|
| CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 |
1.511.088,61 |
|
PRECATORIOS CÍVIL |
3.916.189,34 |
|
| CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 |
461.751,54 |
|
Soma..... |
21.061.251,36 |
59.730.000,92 |
| CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 |
197.255,21 |
|
Total Passivo Real..... |
|
90.136.347,97 |
| BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 |
446,49 |
|
|
|
|
| CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 |
244.673,86 |
|
SALDO PATRIMONIAL |
|
|
| CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 |
267.788,16 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
|
| BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 |
2.078,03 |
|
ADMINISTRACAO DIRETA |
|
|
| BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 |
16.519,54 |
|
ATIVO REAL LIQUIDO |
84.946.462,48 |
|
| BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 |
105,05 |
|
Soma..... |
84.946.462,48 |
|
| BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 |
192.599,26 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 |
31.869,23 |
|
ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
| BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 |
28.954,30 |
|
AUTARQUIA - D.A.E.P. |
36.194.853,69 |
|
| BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 |
151.879,00 |
|
Soma..... |
36.194.853,69 |
121.141.316,17 |
| CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 |
746.513,36 |
|
|
|
|
| CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 |
9.463,82 |
|
|
|
|
| BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.682-5 |
48.519,69 |
|
|
|
|
| CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 |
120,00 |
|
|
|
|
| BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 |
7.596,44 |
|
|
|
|
| BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 |
38.372,46 |
|
|
|
|
| BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 |
19.858,81 |
|
|
|
|
| CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 |
106.499,15 |
|
|
|
|
| BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X |
39.675,24 |
|
|
|
|
| BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 |
28.799,12 |
|
|
|
|
| CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 |
1.456.452,53 |
|
|
|
|
| CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 |
21.649,62 |
|
|
|
|
| CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 |
24.465,27 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X |
244.565,94 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 |
1.211,34 |
|
|
|
|
| BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 |
14.297,40 |
|
|
|
|
| BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 |
37.921,00 |
|
|
|
|
| BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 |
3.218,01 |
|
|
|
|
| BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 |
1.235,79 |
|
|
|
|
| BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8 |
23.545,25 |
|
|
|
|
| BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8 |
14.565,17 |
|
|
|
|
| CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 |
53.227,26 |
|
|
|
|
| CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6 |
79.897,30 |
|
|
|
|
| BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4 |
99.806,27 |
|
|
|
|
| CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7 |
171.931,42 |
|
|
|
|
| BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7 |
18.603,23 |
|
|
|
|
| BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X |
1.453.423,82 |
|
|
|
|
| CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1 |
1.675.438,44 |
|
|
|
|
| CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2 |
145,03 |
|
|
|
|
| BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=52.740-5 |
65.918,34 |
|
|
|
|
| BBR/SDRESP-ROTATORIA BONOLAT=51.550-7 |
679.788,68 |
|
|
|
|
| BBR/SDRESP-REC.ASF.:IR.BURANELO=52.265-1 |
100.000,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
16.327.454,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REALIZAVEL |
|
|
|
|
|
| DEVEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO |
2.062.500,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
2.062.500,00 |
20.949.724,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO PERMANENTE |
|
|
|
|
|
| IMOBILIZADO |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
27.340.278,31 |
|
|
|
|
| Soma..... |
27.340.278,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
64.376.563,47 |
|
|
|
|
| Soma..... |
64.376.563,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CREDITOS |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
84.838.914,05 |
|
|
|
|
| (-) PREVISAO DE PERDAS DA DIVIDA ATIVA |
-2.178.835,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
82.660.079,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| ESTOQUE |
|
|
|
|
|
| ALMOXARIFADO |
58.181,94 |
|
|
|
|
| Soma..... |
58.181,94 |
174.435.102,77 |
|
|
|
| Total Ativo Real..... |
|
195.384.827,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
| PATRIMONIO DESCOBERTO |
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| EMPRESA PUBLICA - EMURPE |
15.892.836,57 |
|
|
|
|
| Soma..... |
15.892.836,57 |
15.892.836,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Geral |
|
211.277.664,14 |
Total Geral |
|
211.277.664,14 |