|
|
|
|
|
| A T I V O |
R$ |
R$ |
P A S S I V O |
R$ |
R$ |
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO FINANCEIRO |
|
|
PASSIVO FINANCEIRO |
|
|
| DISPONIVEL |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE |
|
|
| TESOURARIA |
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
|
| TESOURARIA |
14.288,55 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2006 |
640,93 |
|
| Soma..... |
14.288,55 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2008 |
11.247,00 |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2012 |
3.441,67 |
|
| BANCOS C/ MOVIMENTO |
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2013 |
18.254,29 |
|
| BANCO BRASIL S/A=73.030-0 |
828.378,91 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2015 |
950,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 |
1.883.188,90 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2016 |
32.542,08 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 |
615.302,24 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2017 |
311.254,90 |
|
| BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 |
86.874,88 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2018 |
1.467.241,94 |
|
| BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 |
780.891,86 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2019 |
5.047.982,43 |
|
| BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 |
895.919,55 |
|
Soma..... |
6.893.555,24 |
|
| BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 |
19.310,26 |
|
|
|
|
| BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 |
1.178,39 |
|
DEPOSITOS |
|
|
| BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 |
738.049,23 |
|
CAUCOES |
|
|
| BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 |
1.191,16 |
|
CAUCOES |
67.114,26 |
|
| Soma..... |
5.850.285,38 |
|
Soma..... |
67.114,26 |
|
|
|
|
|
|
|
| BANCOS C/VINCULADA |
|
|
CONSIGNACOES |
|
|
| BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 |
562.740,01 |
|
I.N.S.S./I.A.P.A.S. |
958.607,30 |
|
| BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 |
14.052,45 |
|
Soma..... |
958.607,30 |
|
| BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X |
100.482,75 |
|
|
|
|
| BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 |
4.070,23 |
|
CREDORES DIVERSOS |
|
|
| BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 |
322.546,65 |
|
PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. |
64.280,31 |
|
| CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 |
24.552,94 |
|
EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL |
22.751,02 |
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 |
16.518,89 |
|
EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER |
-0,01 |
|
| BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X |
20.109,21 |
|
EMPRESTIMO6-FOLHA PAGTO=B.PINE S/A |
23.178,52 |
|
| BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 |
63.605,64 |
|
PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. |
422.761,28 |
|
| BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 |
15.673,63 |
|
PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. |
2.771,10 |
|
| CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 |
394.020,81 |
|
EMPRESTIMO12-FOLHA PAGTO=B.SICREDI |
22.475,51 |
|
| CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 |
42.463,59 |
|
EMPRESTIMO13-FOLHA PAGTO=B.BRADESCO |
-68.405,05 |
|
| BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 |
817,38 |
|
Soma..... |
489.812,68 |
|
| BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 |
13.791,51 |
|
|
|
|
| CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 |
1.951.612,92 |
|
DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO |
|
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 |
58.833,55 |
|
DESPESA EXECUTADA |
|
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 |
74.575,59 |
|
EMP. A PAGAR DO EXERCICIO |
34.042.304,87 |
|
| BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 |
204.865,93 |
|
Soma..... |
34.042.304,87 |
42.451.394,35 |
| BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 |
134.820,36 |
|
|
|
|
| BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 |
834,92 |
|
PASSIVO PERMANENTE |
|
|
| BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 |
7.619,82 |
|
DIVIDA FUNDADA INTERNA |
|
|
| CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 |
685,45 |
|
OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS |
|
|
| BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 |
78.254,28 |
|
PNAFM |
380.282,40 |
|
| BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 |
14.167,48 |
|
Soma..... |
380.282,40 |
|
| FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 |
600.945,29 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 |
40.835,46 |
|
DIVERSOS |
|
|
| BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 |
14.893,96 |
|
DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
|
|
| BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X |
52,59 |
|
I.N.S.S. |
22.774.833,03 |
|
| BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 |
276,72 |
|
P.A.S.E.P. |
3.362.821,99 |
|
| BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X |
157.484,50 |
|
CISA (INSS) |
11.606.761,05 |
|
| BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 |
105.572,55 |
|
R.P.V./1º LOTE (INSS) |
251.827,77 |
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 |
265.265,39 |
|
R.P.V./2º LOTE (INSS) |
292.223,32 |
|
| CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 |
1.627.034,25 |
|
Soma..... |
38.288.467,16 |
|
| CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 |
240.740,82 |
|
|
|
|
| CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 |
216.017,01 |
|
OUTRAS DIVIDAS |
|
|
| BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 |
84.250,29 |
|
PRECATORIOS TRABALHISTAS |
17.145.062,02 |
|
| CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 |
682.487,80 |
|
PRECATORIOS CÍVIL |
3.916.189,34 |
|
| CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 |
268.200,22 |
|
Soma..... |
21.061.251,36 |
59.730.000,92 |
| BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 |
1.797,66 |
|
Total Passivo Real..... |
|
102.181.395,27 |
| BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 |
16.540,45 |
|
|
|
|
| BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 |
585,25 |
|
SALDO PATRIMONIAL |
|
|
| BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 |
254.961,38 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
|
| BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 |
23.128,00 |
|
ADMINISTRACAO DIRETA |
|
|
| BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 |
68,72 |
|
ATIVO REAL LIQUIDO |
79.534.502,35 |
|
| BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 |
152.071,22 |
|
Soma..... |
79.534.502,35 |
|
| CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 |
120.481,80 |
|
|
|
|
| CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 |
15.096,43 |
|
ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
| BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.682-5 |
48.558,73 |
|
AUTARQUIA - D.A.E.P. |
36.194.853,69 |
|
| CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 |
620,00 |
|
Soma..... |
36.194.853,69 |
115.729.356,04 |
| BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 |
7.606,05 |
|
|
|
|
| BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 |
53.280,30 |
|
|
|
|
| BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 |
5.298,27 |
|
|
|
|
| CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 |
106.539,37 |
|
|
|
|
| BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X |
39.725,45 |
|
|
|
|
| BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 |
8.435,57 |
|
|
|
|
| CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 |
3.714.922,73 |
|
|
|
|
| CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 |
125.410,13 |
|
|
|
|
| CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 |
5.476,99 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X |
293.414,15 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 |
1.212,87 |
|
|
|
|
| BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 |
14.315,49 |
|
|
|
|
| BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 |
37.969,00 |
|
|
|
|
| BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 |
3.222,08 |
|
|
|
|
| BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 |
1.237,35 |
|
|
|
|
| BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8 |
7.039,88 |
|
|
|
|
| BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8 |
8.950,76 |
|
|
|
|
| CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 |
53.270,28 |
|
|
|
|
| BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4 |
99.932,58 |
|
|
|
|
| CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7 |
193.559,30 |
|
|
|
|
| BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7 |
33.116,50 |
|
|
|
|
| BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X |
1.924.719,55 |
|
|
|
|
| CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1 |
1.675.989,96 |
|
|
|
|
| CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2 |
89.333,34 |
|
|
|
|
| BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=52.740-5 |
19.879,33 |
|
|
|
|
| BBR/SDRESP-ROTATORIA BONOLAT=51.550-7 |
200,98 |
|
|
|
|
| BBR-ACOES COVID/ACOLHIMENTO=53.365-3 |
255.453,60 |
|
|
|
|
| BBR-ACOES COVID/ALIMENTOS=53.367-X |
182.922,26 |
|
|
|
|
| BBR-ACOES COVID/EPI´S=53.370-X |
4.550,55 |
|
|
|
|
| BBR=OP.CR/DES.SP-INFRAEST.VIARIA=53309-2 |
24,68 |
|
|
|
|
| BBR/FID-FDO INT.DIF/REF.EST.FERR=51353-9 |
126.386,21 |
|
|
|
|
| CEF/MDR-REC.ASF.R.JOAO FATORI=6.647190-9 |
95.500,00 |
|
|
|
|
| CEF/MDR-REC.ASF.E.IR.BURANELO=6.647191-7 |
49.660,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
18.298.238,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REALIZAVEL |
|
|
|
|
|
| DEVEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO |
3.420.000,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
3.420.000,00 |
27.582.811,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO PERMANENTE |
|
|
|
|
|
| IMOBILIZADO |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
27.340.278,31 |
|
|
|
|
| Soma..... |
27.340.278,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
64.376.563,47 |
|
|
|
|
| Soma..... |
64.376.563,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CREDITOS |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
84.838.914,05 |
|
|
|
|
| (-) PREVISAO DE PERDAS DA DIVIDA ATIVA |
-2.178.835,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
82.660.079,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| ESTOQUE |
|
|
|
|
|
| ALMOXARIFADO |
58.181,94 |
|
|
|
|
| Soma..... |
58.181,94 |
174.435.102,77 |
|
|
|
| Total Ativo Real..... |
|
202.017.914,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
| PATRIMONIO DESCOBERTO |
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| EMPRESA PUBLICA - EMURPE |
15.892.836,57 |
|
|
|
|
| Soma..... |
15.892.836,57 |
15.892.836,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Geral |
|
217.910.751,31 |
Total Geral |
|
217.910.751,31 |