PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: AGOSTO DE 2020
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 14.288,55 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 14.288,55 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2013 18.254,29
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 828.378,91 RESTOS A PAGAR DE 2015 950,00
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 1.883.188,90 RESTOS A PAGAR DE 2016 32.542,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 615.302,24 RESTOS A PAGAR DE 2017 311.254,90
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 86.874,88 RESTOS A PAGAR DE 2018 1.467.241,94
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 780.891,86 RESTOS A PAGAR DE 2019 5.047.982,43
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 895.919,55 Soma..... 6.893.555,24
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 19.310,26
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 1.178,39 DEPOSITOS
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 738.049,23 CAUCOES
BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 1.191,16 CAUCOES 67.114,26
Soma..... 5.850.285,38 Soma..... 67.114,26
BANCOS C/VINCULADA CONSIGNACOES
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 562.740,01 I.N.S.S./I.A.P.A.S. 958.607,30
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 14.052,45 Soma..... 958.607,30
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 100.482,75
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 4.070,23 CREDORES DIVERSOS
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 322.546,65 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.552,94 EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL 22.751,02
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 16.518,89 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER -0,01
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 20.109,21 EMPRESTIMO6-FOLHA PAGTO=B.PINE S/A 23.178,52
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 63.605,64 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 422.761,28
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 15.673,63 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.771,10
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 394.020,81 EMPRESTIMO12-FOLHA PAGTO=B.SICREDI 22.475,51
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMPRESTIMO13-FOLHA PAGTO=B.BRADESCO -68.405,05
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 817,38 Soma..... 489.812,68
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 13.791,51
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.951.612,92 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 58.833,55 DESPESA EXECUTADA
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 74.575,59 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 34.042.304,87
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 204.865,93 Soma..... 34.042.304,87 42.451.394,35
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 134.820,36
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 834,92 PASSIVO PERMANENTE
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.619,82 DIVIDA FUNDADA INTERNA
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 685,45 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 78.254,28 PNAFM 380.282,40
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 14.167,48 Soma..... 380.282,40
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 600.945,29
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 40.835,46 DIVERSOS
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 14.893,96 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 52,59 I.N.S.S. 22.774.833,03
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 276,72 P.A.S.E.P. 3.362.821,99
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 157.484,50 CISA (INSS) 11.606.761,05
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 105.572,55 R.P.V./1º LOTE (INSS) 251.827,77
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 265.265,39 R.P.V./2º LOTE (INSS) 292.223,32
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 1.627.034,25 Soma..... 38.288.467,16
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 240.740,82
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 216.017,01 OUTRAS DIVIDAS
BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 84.250,29 PRECATORIOS TRABALHISTAS 17.145.062,02
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 682.487,80 PRECATORIOS CÍVIL 3.916.189,34
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 268.200,22 Soma..... 21.061.251,36 59.730.000,92
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 1.797,66 Total Passivo Real..... 102.181.395,27
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 16.540,45
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 585,25 SALDO PATRIMONIAL
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 254.961,38 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 23.128,00 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 68,72 ATIVO REAL LIQUIDO 79.534.502,35
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 152.071,22 Soma..... 79.534.502,35
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 120.481,80
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 15.096,43 ADMINISTRACAO INDIRETA
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.682-5 48.558,73 AUTARQUIA - D.A.E.P. 36.194.853,69
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 620,00 Soma..... 36.194.853,69 115.729.356,04
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 7.606,05
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 53.280,30
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 5.298,27
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 106.539,37
BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X 39.725,45
BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 8.435,57
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 3.714.922,73
CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 125.410,13
CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 5.476,99
BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X 293.414,15
BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 1.212,87
BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 14.315,49
BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 37.969,00
BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 3.222,08
BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 1.237,35
BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8 7.039,88
BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8 8.950,76
CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 53.270,28
BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4 99.932,58
CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7 193.559,30
BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7 33.116,50
BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X 1.924.719,55
CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1 1.675.989,96
CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2 89.333,34
BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=52.740-5 19.879,33
BBR/SDRESP-ROTATORIA BONOLAT=51.550-7 200,98
BBR-ACOES COVID/ACOLHIMENTO=53.365-3 255.453,60
BBR-ACOES COVID/ALIMENTOS=53.367-X 182.922,26
BBR-ACOES COVID/EPI´S=53.370-X 4.550,55
BBR=OP.CR/DES.SP-INFRAEST.VIARIA=53309-2 24,68
BBR/FID-FDO INT.DIF/REF.EST.FERR=51353-9 126.386,21
CEF/MDR-REC.ASF.R.JOAO FATORI=6.647190-9 95.500,00
CEF/MDR-REC.ASF.E.IR.BURANELO=6.647191-7 49.660,00
Soma..... 18.298.238,04
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 3.420.000,00
Soma..... 3.420.000,00 27.582.811,97
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 27.340.278,31
Soma..... 27.340.278,31
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 64.376.563,47
Soma..... 64.376.563,47
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 84.838.914,05
(-) PREVISAO DE PERDAS DA DIVIDA ATIVA -2.178.835,00
Soma..... 82.660.079,05
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 58.181,94
Soma..... 58.181,94 174.435.102,77
Total Ativo Real..... 202.017.914,74
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 15.892.836,57
Soma..... 15.892.836,57 15.892.836,57
Total Geral 217.910.751,31 Total Geral 217.910.751,31


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