|
|
|
|
|
| A T I V O |
R$ |
R$ |
P A S S I V O |
R$ |
R$ |
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO FINANCEIRO |
|
|
PASSIVO FINANCEIRO |
|
|
| DISPONIVEL |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE |
|
|
| TESOURARIA |
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
|
| TESOURARIA |
18.727,87 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2006 |
640,93 |
|
| Soma..... |
18.727,87 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2008 |
11.247,00 |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2012 |
3.441,67 |
|
| BANCOS C/ MOVIMENTO |
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2013 |
18.254,29 |
|
| BANCO BRASIL S/A=73.030-0 |
227.756,57 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2015 |
1.082.963,03 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 |
724.398,30 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2016 |
54.105,48 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 |
672.934,89 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2017 |
653.383,61 |
|
| BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 |
58.179,40 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2018 |
5.971.869,79 |
|
| BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 |
230.003,14 |
|
Soma..... |
7.795.905,80 |
|
| BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 |
14.286,96 |
|
|
|
|
| BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 |
727.498,68 |
|
DEPOSITOS |
|
|
| BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 |
41.889,79 |
|
CAUCOES |
|
|
| BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 |
5.522,18 |
|
CAUCOES |
66.825,79 |
|
| BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 |
182.959,90 |
|
Soma..... |
66.825,79 |
|
| BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 |
111,21 |
|
|
|
|
| Soma..... |
2.885.541,02 |
|
CONSIGNACOES |
|
|
|
|
|
I.N.S.S./I.A.P.A.S. |
957.855,11 |
|
| BANCOS C/VINCULADA |
|
|
Soma..... |
957.855,11 |
|
| BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 |
395.542,46 |
|
|
|
|
| BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 |
7.907,38 |
|
CREDORES DIVERSOS |
|
|
| BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 |
133.186,36 |
|
PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. |
64.280,31 |
|
| BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 |
7.382,37 |
|
PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. |
432.791,30 |
|
| BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 |
306.787,98 |
|
PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. |
2.756,80 |
|
| CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 |
24.384,81 |
|
Soma..... |
499.828,41 |
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 |
10.516,63 |
|
|
|
|
| BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X |
17.638,36 |
|
DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO |
|
|
| BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 |
72.214,97 |
|
DESPESA EXECUTADA |
|
|
| BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 |
15.400,51 |
|
EMP. A PAGAR DO EXERCICIO |
17.507.558,41 |
|
| CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 |
768.980,35 |
|
Soma..... |
17.507.558,41 |
26.827.973,52 |
| CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 |
42.463,59 |
|
|
|
|
| BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 |
803,12 |
|
PASSIVO PERMANENTE |
|
|
| BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 |
1.840.116,21 |
|
DIVERSOS |
|
|
| BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 |
13.355,20 |
|
DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
|
|
| CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 |
1.829.772,20 |
|
I.N.S.S. |
34.837.639,85 |
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 |
1.844,78 |
|
P.A.S.E.P. |
3.671.714,01 |
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 |
5.528,87 |
|
CISA (INSS) |
10.533.700,92 |
|
| BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 |
56.405,16 |
|
R.P.V./1º LOTE (INSS) |
318.559,82 |
|
| BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 |
119.003,03 |
|
R.P.V./2º LOTE (INSS) |
369.941,83 |
|
| BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 |
820,62 |
|
Soma..... |
49.731.556,43 |
|
| BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 |
7.486,86 |
|
|
|
|
| CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 |
680,82 |
|
OUTRAS DIVIDAS |
|
|
| BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 |
76.753,41 |
|
PRECATORIOS TRABALHISTAS |
12.091.547,73 |
|
| BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 |
372,27 |
|
PRECATORIOS CÍVIL |
3.039.513,40 |
|
| FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 |
127.343,93 |
|
Soma..... |
15.131.061,13 |
64.862.617,56 |
| BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 |
46.640,77 |
|
Total Passivo Real..... |
|
91.690.591,08 |
| BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X |
30,88 |
|
|
|
|
| BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 |
271,38 |
|
SALDO PATRIMONIAL |
|
|
| BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 |
1.936,35 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
|
| BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X |
672,90 |
|
ADMINISTRACAO DIRETA |
|
|
| BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 |
389.103,29 |
|
ATIVO REAL LIQUIDO |
76.922.088,78 |
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 |
205.307,44 |
|
Soma..... |
76.922.088,78 |
|
| CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 |
480.564,80 |
|
|
|
|
| CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 |
507.039,57 |
|
ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
| CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 |
260.030,02 |
|
AUTARQUIA - D.A.E.P. |
28.858.579,15 |
|
| BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 |
139.093,81 |
|
Soma..... |
28.858.579,15 |
105.780.667,93 |
| CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 |
974.343,29 |
|
|
|
|
| CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 |
261.818,37 |
|
|
|
|
| BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 |
4.461,34 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 |
16.251,84 |
|
|
|
|
| BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 |
201,58 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 |
16.978,62 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 |
14.583,15 |
|
|
|
|
| BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 |
44,12 |
|
|
|
|
| BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 |
149.417,80 |
|
|
|
|
| CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 |
99.097,41 |
|
|
|
|
| CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 |
149.304,97 |
|
|
|
|
| BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 |
47.536,31 |
|
|
|
|
| CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 |
129,50 |
|
|
|
|
| BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 |
7.450,70 |
|
|
|
|
| BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 |
86.675,17 |
|
|
|
|
| BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 |
45.795,90 |
|
|
|
|
| CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 |
202.726,19 |
|
|
|
|
| BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X |
39.032,30 |
|
|
|
|
| BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 |
28.332,43 |
|
|
|
|
| CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 |
1.145.203,48 |
|
|
|
|
| CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 |
26.500,00 |
|
|
|
|
| CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 |
821.939,48 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X |
52.382,44 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 |
1.191,71 |
|
|
|
|
| BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 |
643,51 |
|
|
|
|
| BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 |
37.306,49 |
|
|
|
|
| BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 |
3.121,89 |
|
|
|
|
| BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 |
1.170,46 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE/PAR-BRINQ.PROINFANCIA=51.477-2 |
20.088,15 |
|
|
|
|
| BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1 |
130.834,12 |
|
|
|
|
| BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8 |
191.282,05 |
|
|
|
|
| BBR/SH-REVIT.PRACA JOAO CASELLA=50.262-6 |
30.093,47 |
|
|
|
|
| BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8 |
3.826,19 |
|
|
|
|
| CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 |
59.216,79 |
|
|
|
|
| Soma..... |
12.582.364,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REALIZAVEL |
|
|
|
|
|
| DEVEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO |
1.762.500,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
1.762.500,00 |
17.249.133,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO PERMANENTE |
|
|
|
|
|
| IMOBILIZADO |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
25.253.751,66 |
|
|
|
|
| Soma..... |
25.253.751,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
60.840.056,05 |
|
|
|
|
| Soma..... |
60.840.056,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CREDITOS |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
80.159.974,65 |
|
|
|
|
| Soma..... |
80.159.974,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| ESTOQUE |
|
|
|
|
|
| ALMOXARIFADO |
95.516,36 |
|
|
|
|
| Soma..... |
95.516,36 |
166.349.298,72 |
|
|
|
| Total Ativo Real..... |
|
183.598.432,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
| PATRIMONIO DESCOBERTO |
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| EMPRESA PUBLICA - EMURPE |
13.872.826,72 |
|
|
|
|
| Soma..... |
13.872.826,72 |
13.872.826,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Geral |
|
197.471.259,01 |
Total Geral |
|
197.471.259,01 |