|
|
|
|
|
| A T I V O |
R$ |
R$ |
P A S S I V O |
R$ |
R$ |
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO FINANCEIRO |
|
|
PASSIVO FINANCEIRO |
|
|
| DISPONIVEL |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE |
|
|
| TESOURARIA |
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
|
| TESOURARIA |
36.053,12 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2006 |
640,93 |
|
| Soma..... |
36.053,12 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2008 |
11.247,00 |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2012 |
3.441,67 |
|
| BANCOS C/ MOVIMENTO |
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2013 |
18.254,29 |
|
| BANCO BRASIL S/A=73.030-0 |
183.896,69 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2015 |
1.119.815,03 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 |
390.392,10 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2016 |
76.665,50 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 |
1.562.164,23 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2017 |
669.904,26 |
|
| BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 |
189.254,79 |
|
Soma..... |
1.899.968,68 |
|
| BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 |
80.633,57 |
|
|
|
|
| BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 |
14.172,40 |
|
DEPOSITOS |
|
|
| BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 |
867.232,66 |
|
CAUCOES |
|
|
| BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 |
20.284,21 |
|
CAUCOES |
66.825,79 |
|
| BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 |
2.611,16 |
|
Soma..... |
66.825,79 |
|
| BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 |
107.895,04 |
|
|
|
|
| Soma..... |
3.418.536,85 |
|
CONSIGNACOES |
|
|
|
|
|
I.N.S.S./I.A.P.A.S. |
1.357.937,23 |
|
| BANCOS C/VINCULADA |
|
|
Soma..... |
1.357.937,23 |
|
| BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 |
205.710,35 |
|
|
|
|
| BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 |
9.987,11 |
|
CREDORES DIVERSOS |
|
|
| BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X |
6.024,39 |
|
SINDICATO MUNICIPAL |
0,06 |
|
| BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 |
943,25 |
|
SERMUPE |
7.997,17 |
|
| BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 |
125.340,87 |
|
PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. |
64.280,31 |
|
| CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 |
24.268,37 |
|
PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. |
432.791,30 |
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 |
7.876,69 |
|
PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. |
2.749,58 |
|
| BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X |
8.928,56 |
|
EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO |
242,77 |
|
| BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 |
39.580,57 |
|
Soma..... |
508.061,19 |
|
| BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 |
15.265,06 |
|
|
|
|
| CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 |
1.025.442,63 |
|
DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO |
|
|
| CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 |
42.463,59 |
|
DESPESA EXECUTADA |
|
|
| BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 |
796,05 |
|
EMP. A PAGAR DO EXERCICIO |
26.796.398,61 |
|
| BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 |
1.130.878,14 |
|
Soma..... |
26.796.398,61 |
30.629.191,50 |
| BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 |
13.130,36 |
|
|
|
|
| CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 |
1.784.706,13 |
|
PASSIVO PERMANENTE |
|
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 |
1.828,55 |
|
DIVERSOS |
|
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 |
5.380,50 |
|
DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
|
|
| BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 |
121.538,51 |
|
I.N.S.S. |
34.837.639,85 |
|
| BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 |
138.460,99 |
|
P.A.S.E.P. |
3.671.714,01 |
|
| BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 |
813,40 |
|
CISA (INSS) |
10.533.700,92 |
|
| BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 |
7.421,01 |
|
R.P.V./1º LOTE (INSS) |
318.559,82 |
|
| CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 |
677,56 |
|
R.P.V./2º LOTE (INSS) |
369.941,83 |
|
| BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 |
647,19 |
|
Soma..... |
49.731.556,43 |
|
| BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3 |
293,33 |
|
|
|
|
| FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 |
383.765,02 |
|
OUTRAS DIVIDAS |
|
|
| BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 |
86.716,38 |
|
PRECATORIOS TRABALHISTAS |
12.091.547,73 |
|
| BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 |
33.218,86 |
|
PRECATORIOS CÍVIL |
3.039.513,40 |
|
| BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X |
100,79 |
|
Soma..... |
15.131.061,13 |
64.862.617,56 |
| BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 |
268,99 |
|
Total Passivo Real..... |
|
95.491.809,06 |
| BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 |
150,80 |
|
|
|
|
| BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X |
666,98 |
|
SALDO PATRIMONIAL |
|
|
| BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 |
385.681,10 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 |
227.758,37 |
|
ADMINISTRACAO DIRETA |
|
|
| CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 |
320.838,52 |
|
ATIVO REAL LIQUIDO |
70.321.843,15 |
|
| CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 |
500.553,58 |
|
Soma..... |
70.321.843,15 |
|
| CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 |
195.599,66 |
|
|
|
|
| BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 |
150.000,00 |
|
ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
| CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 |
322.915,80 |
|
AUTARQUIA - D.A.E.P. |
28.858.579,15 |
|
| CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 |
161.287,64 |
|
Soma..... |
28.858.579,15 |
99.180.422,30 |
| BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 |
10.508,64 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 |
16.108,91 |
|
|
|
|
| BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 |
199,81 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 |
57.879,58 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 |
21.082,70 |
|
|
|
|
| BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 |
131,61 |
|
|
|
|
| BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 |
26.265,20 |
|
|
|
|
| BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 |
148.103,66 |
|
|
|
|
| CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 |
21.409,86 |
|
|
|
|
| CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 |
42.888,74 |
|
|
|
|
| BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 |
93.069,59 |
|
|
|
|
| CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 |
245,00 |
|
|
|
|
| BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 |
55.039,38 |
|
|
|
|
| BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 |
66.865,62 |
|
|
|
|
| BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9 |
2,46 |
|
|
|
|
| BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 |
49.891,55 |
|
|
|
|
| CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 |
201.756,16 |
|
|
|
|
| BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X |
38.689,01 |
|
|
|
|
| BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 |
28.083,24 |
|
|
|
|
| CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 |
662.936,08 |
|
|
|
|
| CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 |
26.500,00 |
|
|
|
|
| CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 |
894.905,44 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X |
213.459,88 |
|
|
|
|
| BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1 |
25,89 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 |
1.181,23 |
|
|
|
|
| BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 |
183.719,54 |
|
|
|
|
| BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 |
193.078,92 |
|
|
|
|
| BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 |
2.386,27 |
|
|
|
|
| BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 |
1.047,72 |
|
|
|
|
| BBR-REC.ASF.ANTONIETA V.FERREIRA=50323-1 |
191,05 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE/PAR-BRINQ.PROINFANCIA=51.477-2 |
19.937,56 |
|
|
|
|
| BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1 |
130.000,00 |
|
|
|
|
| BBR/SES=EM.PAR-AQ.AMBUL.P/SAUDE=50.521-8 |
300.000,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
10.995.515,95 |
14.450.105,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO PERMANENTE |
|
|
|
|
|
| IMOBILIZADO |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
25.253.751,66 |
|
|
|
|
| Soma..... |
25.253.751,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
60.840.056,05 |
|
|
|
|
| Soma..... |
60.840.056,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CREDITOS |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
80.159.974,65 |
|
|
|
|
| Soma..... |
80.159.974,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| ESTOQUE |
|
|
|
|
|
| ALMOXARIFADO |
95.516,36 |
|
|
|
|
| Soma..... |
95.516,36 |
166.349.298,72 |
|
|
|
| Total Ativo Real..... |
|
180.799.404,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
| PATRIMONIO DESCOBERTO |
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| EMPRESA PUBLICA - EMURPE |
13.872.826,72 |
|
|
|
|
| Soma..... |
13.872.826,72 |
13.872.826,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Geral |
|
194.672.231,36 |
Total Geral |
|
194.672.231,36 |