PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: FEVEREIRO DE 2020
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 23.443,19 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 23.443,19 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2013 18.254,29
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 341.715,13 RESTOS A PAGAR DE 2015 950,00
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 217.604,65 RESTOS A PAGAR DE 2016 32.542,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 718.682,51 RESTOS A PAGAR DE 2017 565.085,93
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 97.661,55 RESTOS A PAGAR DE 2018 2.397.038,03
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 1.589.170,52 RESTOS A PAGAR DE 2019 8.960.887,50
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 759.688,55 Soma..... 11.990.087,43
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 15.523,27
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 10.835,55 DEPOSITOS
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 172.105,62 CAUCOES
BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 54.746,29 CAUCOES 66.825,79
Soma..... 3.977.733,64 Soma..... 66.825,79
BANCOS C/VINCULADA CONSIGNACOES
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 1.243.518,80 I.N.S.S./I.A.P.A.S. 1.402.601,79
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 8.767,76 Soma..... 1.402.601,79
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 142.660,49
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 35.927,45 CREDORES DIVERSOS
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 4.037,53 SINDICATO MUNICIPAL 13.119,47
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 313.771,02 SERMUPE 75.848,85
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.553,84 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 5.390,89 PLANO ODONTO SAO LUCAS 179,40
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 17.382,90 EMPRESTIMO8-FOLHA PAGTO=B.V.FINANCEIRA 1.340,40
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 52.596,94 UNIMED 22.283,92
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 15.622,63 UNIODONTO DE LINS 477,60
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 591.701,98 EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL 721,74
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMPRESTIMO2-FOLHA PAGTO=C.E.F. 129.998,63
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 814,70 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER 220.705,84
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 13.708,05 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 422.761,28
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.903.545,99 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.768,63
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 73.976,25 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 9.359,41
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 73.465,45 ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONTOLOGICOS 501,90
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 68.082,07 EMPRESTIMO12-FOLHA PAGTO=B.SICREDI 59.123,81
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 30.340,84 EMPRESTIMO13-FOLHA PAGTO=B.BRADESCO 20.740,08
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 832,45 Soma..... 1.044.211,27
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.594,84
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 685,07 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 9.055,59 DESPESA EXECUTADA
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 118.109,22 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 6.386.706,73
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 40.669,32 Soma..... 6.386.706,73 20.890.433,01
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 275,82
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 565,89 PASSIVO PERMANENTE
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 682,60 DIVIDA FUNDADA INTERNA
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 365.469,25 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 210.752,03 PNAFM 380.282,40
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 1.217.454,16 Soma..... 380.282,40
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 516.447,08
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 276.350,14 DIVERSOS
BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 286,46 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 540.468,33 I.N.S.S. 22.774.833,03
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 267.142,25 P.A.S.E.P. 3.362.821,99
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 5.255,40 CISA (INSS) 11.606.761,05
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 16.486,24 R.P.V./1º LOTE (INSS) 251.827,77
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 244,53 R.P.V./2º LOTE (INSS) 292.223,32
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 144.230,42 Soma..... 38.288.467,16
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 22.845,45
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 151.572,85 OUTRAS DIVIDAS
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 97.599,88 PRECATORIOS TRABALHISTAS 17.145.062,02
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 160.134,56 PRECATORIOS CÍVIL 3.916.189,34
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.682-5 701,95 Soma..... 21.061.251,36 59.730.000,92
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 120,00 Total Passivo Real..... 80.620.433,93
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 7.581,13
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 18.560,42 SALDO PATRIMONIAL
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 23.253,62 PATRIMONIO LIQUIDO
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 107.379,46 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X 39.595,27 ATIVO REAL LIQUIDO 90.524.192,95
BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 28.741,07 Soma..... 90.524.192,95
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 651.865,12
CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 21.642,73 ADMINISTRACAO INDIRETA
CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 96.592,62 AUTARQUIA - D.A.E.P. 36.194.853,69
BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X 161.782,69 Soma..... 36.194.853,69 126.719.046,64
BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 1.208,90
BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 14.268,58
BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 37.844,57
BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 3.211,53
BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 1.233,30
BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1 1.115,64
BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8 189.097,79
CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 53.145,56
CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6 79.739,27
BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4 40.513,70
CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7 207.993,52
BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7 15.317,37
BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X 1.043.915,76
CEF-PENAPOLIS COUNTRY RODEO=6.00071015-4 43,09
CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1 380.714,39
CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2 44.646,35
Soma..... 12.105.364,40
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 905.000,00
Soma..... 905.000,00 17.011.541,23
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 27.340.278,31
Soma..... 27.340.278,31
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 64.376.563,47
Soma..... 64.376.563,47
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 84.838.914,05
(-) PREVISAO DE PERDAS DA DIVIDA ATIVA -2.178.835,00
Soma..... 82.660.079,05
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 58.181,94
Soma..... 58.181,94 174.435.102,77
Total Ativo Real..... 191.446.644,00
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 15.892.836,57
Soma..... 15.892.836,57 15.892.836,57
Total Geral 207.339.480,57 Total Geral 207.339.480,57


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