|
|
|
|
|
| A T I V O |
R$ |
R$ |
P A S S I V O |
R$ |
R$ |
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO FINANCEIRO |
|
|
PASSIVO FINANCEIRO |
|
|
| DISPONIVEL |
|
|
DIVIDA FLUTUANTE |
|
|
| TESOURARIA |
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
|
| TESOURARIA |
44.561,35 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2006 |
640,93 |
|
| Soma..... |
44.561,35 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2008 |
11.247,00 |
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2011 |
43.639,50 |
|
| BANCOS C/ MOVIMENTO |
|
|
RESTOS A PAGAR DE 2012 |
3.441,67 |
|
| BANCO BRASIL S/A=73.030-0 |
774.271,59 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2013 |
74.233,82 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 |
350.818,98 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2014 |
45.840,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 |
1.255.708,65 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2015 |
1.787.070,06 |
|
| BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 |
58.750,00 |
|
RESTOS A PAGAR DE 2016 |
1.410.902,49 |
|
| BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 |
160.870,64 |
|
Soma..... |
3.377.015,47 |
|
| BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 |
92.744,32 |
|
|
|
|
| BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 |
409.658,70 |
|
DEPOSITOS |
|
|
| BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 |
203.146,04 |
|
CAUCOES |
|
|
| BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 |
32.285,22 |
|
CAUCOES |
66.825,79 |
|
| BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 |
99.008,00 |
|
Soma..... |
66.825,79 |
|
| Soma..... |
3.437.262,14 |
|
|
|
|
|
|
|
CONSIGNACOES |
|
|
| BANCOS C/VINCULADA |
|
|
I.N.S.S./I.A.P.A.S. |
1.379.796,22 |
|
| BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 |
176.349,63 |
|
Soma..... |
1.379.796,22 |
|
| BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 |
8.303,78 |
|
|
|
|
| BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 |
1.372,56 |
|
CREDORES DIVERSOS |
|
|
| BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X |
14.668,94 |
|
SINDICATO MUNICIPAL |
10.937,02 |
|
| BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 |
80.233,68 |
|
SERMUPE |
93.465,68 |
|
| BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 |
72.179,74 |
|
PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. |
64.280,31 |
|
| CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 |
23.540,88 |
|
PLANO ODONTO SAO LUCAS |
263,34 |
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 |
18.158,20 |
|
EMPRESTIMO8-FOLHA PAGTO=B.V.FINANCEIRA |
12.106,43 |
|
| BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X |
15.414,62 |
|
EMPRESTIMO7-FOLHA PAGTO=B.M.G. |
1.482,93 |
|
| BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 |
58.902,22 |
|
UNIMED |
20.812,79 |
|
| BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 |
14.620,66 |
|
UNIODONTO DE LINS |
334,80 |
|
| CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 |
1.107.648,57 |
|
EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL |
5.694,82 |
|
| CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 |
42.463,59 |
|
EMPRESTIMO2-FOLHA PAGTO=C.E.F. |
164.473,68 |
|
| BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 |
3.818,90 |
|
MONGERAL - PREVIDENCIA PRIVADA |
408,30 |
|
| BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 |
585.814,50 |
|
EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER |
228.114,08 |
|
| BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 |
12.177,45 |
|
PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. |
444.539,33 |
|
| BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X |
24.572,51 |
|
PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. |
2.713,45 |
|
| CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 |
1.640.885,91 |
|
EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO |
15.461,20 |
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 |
1.747,34 |
|
Soma..... |
1.065.088,16 |
|
| BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 |
1.333,05 |
|
|
|
|
| BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 |
43.547,96 |
|
DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO |
|
|
| BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 |
26,07 |
|
DESPESA EXECUTADA |
|
|
| BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 |
278.711,59 |
|
EMP. A PAGAR DO EXERCICIO |
5.457.046,84 |
|
| BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 |
777,27 |
|
Soma..... |
5.457.046,84 |
11.345.772,48 |
| BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 |
7.091,41 |
|
|
|
|
| CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 |
657,21 |
|
PASSIVO PERMANENTE |
|
|
| BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 |
3.581,34 |
|
DIVIDA FUNDADA INTERNA |
|
|
| BBR=F.N.S-CAPS II/INCENTIVO=39.301-0 |
9.811,04 |
|
OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS |
|
|
| CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 |
9.726,18 |
|
FAS |
702.840,33 |
|
| BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 |
1.425,54 |
|
Soma..... |
702.840,33 |
|
| BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 |
499,73 |
|
|
|
|
| FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 |
176.780,23 |
|
DIVERSOS |
|
|
| CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1 |
21.157,98 |
|
DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
|
|
| CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8 |
1.919,80 |
|
I.N.S.S. |
35.641.300,16 |
|
| BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 |
27.800,01 |
|
P.A.S.E.P. |
3.082.832,95 |
|
| BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 |
58.618,65 |
|
Soma..... |
38.724.133,11 |
|
| BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 |
125.163,13 |
|
|
|
|
| CEF-13.SALARIO=006.000.134-0 |
2.012.505,53 |
|
OUTRAS DIVIDAS |
|
|
| BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 |
59,69 |
|
PRECATORIOS TRABALHISTAS |
10.614.058,59 |
|
| BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X |
3.441,09 |
|
PRECATORIOS CÍVIL |
2.861.577,35 |
|
| BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1 |
1.184,68 |
|
Soma..... |
13.475.635,94 |
52.902.609,38 |
| BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4 |
6.873,66 |
|
Total Passivo Real..... |
|
64.248.381,86 |
| BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 |
1.851,19 |
|
|
|
|
| BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6 |
171.023,81 |
|
SALDO PATRIMONIAL |
|
|
| BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X |
618,41 |
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
|
| BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9 |
11.946,48 |
|
ADMINISTRACAO DIRETA |
|
|
| CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 |
95.798,18 |
|
ATIVO REAL LIQUIDO |
80.306.480,30 |
|
| CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 |
955.839,02 |
|
Soma..... |
80.306.480,30 |
|
| CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7 |
7.955,90 |
|
|
|
|
| CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 |
83.885,59 |
|
ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
| CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 |
626.202,36 |
|
AUTARQUIA - D.A.E.P. |
25.812.581,87 |
|
| BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 |
957,38 |
|
Soma..... |
25.812.581,87 |
106.119.062,17 |
| BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 |
447.225,73 |
|
|
|
|
| BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 |
25.552,95 |
|
|
|
|
| CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 |
120.053,06 |
|
|
|
|
| CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 |
701.158,53 |
|
|
|
|
| CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 |
919.538,56 |
|
|
|
|
| BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 |
101.467,82 |
|
|
|
|
| CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 |
179.721,95 |
|
|
|
|
| BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 |
12.358,22 |
|
|
|
|
| CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0 |
13.071,73 |
|
|
|
|
| CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6 |
17.199,64 |
|
|
|
|
| CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8 |
20.295,58 |
|
|
|
|
| BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X |
116,83 |
|
|
|
|
| CEF=FAR/STS-BENONE S.QUEIROZ=600000144-7 |
0,60 |
|
|
|
|
| CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 |
21.574,92 |
|
|
|
|
| CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 |
48.921,43 |
|
|
|
|
| BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 |
3.664,68 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 |
15.393,42 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4 |
94,16 |
|
|
|
|
| BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 |
151,95 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5 |
30.610,41 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 |
23.433,59 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 |
68.716,33 |
|
|
|
|
| BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 |
121.136,70 |
|
|
|
|
| BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 |
309,19 |
|
|
|
|
| CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0 |
2.211,67 |
|
|
|
|
| BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 |
146.090,50 |
|
|
|
|
| BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 |
25.098,62 |
|
|
|
|
| BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8 |
36.051,68 |
|
|
|
|
| BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 |
146.075,17 |
|
|
|
|
| CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 |
131.125,78 |
|
|
|
|
| CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 |
60.697,95 |
|
|
|
|
| BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9 |
2.052,11 |
|
|
|
|
| BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 |
867,78 |
|
|
|
|
| CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 |
120,00 |
|
|
|
|
| BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 |
154.847,82 |
|
|
|
|
| CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2 |
21.611,51 |
|
|
|
|
| BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8 |
51.570,82 |
|
|
|
|
| BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 |
10.609,11 |
|
|
|
|
| BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9 |
354.712,66 |
|
|
|
|
| CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7 |
127.585,81 |
|
|
|
|
| CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5 |
133.052,07 |
|
|
|
|
| CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9 |
21.110,84 |
|
|
|
|
| BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=49.309-0 |
40.178,03 |
|
|
|
|
| BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 |
50.000,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
13.059.082,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REALIZAVEL |
|
|
|
|
|
| DEVEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO |
2.229.300,00 |
|
|
|
|
| Soma..... |
2.229.300,00 |
18.770.206,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ATIVO PERMANENTE |
|
|
|
|
|
| IMOBILIZADO |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS MOVEIS |
21.865.097,97 |
|
|
|
|
| Soma..... |
21.865.097,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| BENS IMOVEIS |
56.938.266,12 |
|
|
|
|
| Soma..... |
56.938.266,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CREDITOS |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
|
|
|
|
|
| DIVIDA ATIVA |
64.404.116,14 |
|
|
|
|
| Soma..... |
64.404.116,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| ESTOQUE |
|
|
|
|
|
| ALMOXARIFADO |
88.392,38 |
|
|
|
|
| Soma..... |
88.392,38 |
143.295.872,61 |
|
|
|
| Total Ativo Real..... |
|
162.066.078,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
| PATRIMONIO DESCOBERTO |
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACAO INDIRETA |
|
|
|
|
|
| EMPRESA PUBLICA - EMURPE |
8.301.365,18 |
|
|
|
|
| Soma..... |
8.301.365,18 |
8.301.365,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Geral |
|
170.367.444,03 |
Total Geral |
|
170.367.444,03 |