PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: JUNHO DE 2016
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 12.106,94 RESTOS A PAGAR DE 2004 672,24
Soma..... 12.106,94 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2011 83.616,50
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 75.254,29 RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 567.948,45 RESTOS A PAGAR DE 2013 75.778,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 1.027.874,13 RESTOS A PAGAR DE 2014 320.157,30
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 265.420,91 RESTOS A PAGAR DE 2015 5.175.522,63
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 298.212,38 Soma..... 5.671.076,45
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 91.500,08
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 658.534,81 DEPOSITOS
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 53.275,15 CAUCOES
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 9.440,68 CAUCOES 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 481.498,83 Soma..... 66.825,79
Soma..... 3.528.959,71
CONSIGNACOES
BANCOS C/VINCULADA I.N.S.S./I.A.P.A.S. 406.286,38
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 100.220,61 Soma..... 406.286,38
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 7.280,46
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 3.435,29 CREDORES DIVERSOS
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 208.288,23 SINDICATO MUNICIPAL 8.005,99
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 95.824,04 SERMUPE 93.197,33
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 107.310,52 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 21.704,53 PLANO ODONTO SAO LUCAS 231,92
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 10.400,73 EMPRESTIMO8-FOLHA PAGTO=B.V.FINANCEIRA 22.239,63
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 7.962,07 EMPRESTIMO7-FOLHA PAGTO=B.M.G. 2.105,25
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 91.767,80 UNIMED 20.277,81
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 19.209,59 UNIODONTO DE LINS 304,80
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 1.124.244,60 EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL 6.774,28
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMPRESTIMO2-FOLHA PAGTO=C.E.F. 159.712,65
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 3.483,62 MONGERAL - PREVIDENCIA PRIVADA 738,34
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 787.108,46 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER 200.598,34
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 23.117,05 EMPRESTIMO10-FOLHA PAGTO=B.CACIQUE 1.875,84
BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X 22.194,23 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 476.246,53
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.538.255,09 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.645,21
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.593,93 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 14.759,96
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 2.442,66 SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO POVO=BONUS 270,91
BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 39.724,61 TRANSF./DEVOLUCAO DE RECURSOS P/O DAEP 133.333,32
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 39,31 Soma..... 1.207.598,42
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 245.897,63
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 709,03 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 6.468,81 DESPESA EXECUTADA
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 609,59 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 9.498.626,28
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 170.686,39 Soma..... 9.498.626,28 16.850.413,32
BBR=F.N.S-CAPS II/INCENTIVO=39.301-0 8.949,67
CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 8.950,07 PASSIVO PERMANENTE
CEF-P.M.P./PRECATORIOS=006.000125-0 8.635,43 DIVIDA FUNDADA INTERNA
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 174.908,80 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 459,28 FAS 672.847,45
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 40.301,99 Soma..... 672.847,45
CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1 35.987,09
CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8 1.110,00 DIVERSOS
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 25.359,32 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 53.843,19 I.N.S.S. 34.756.450,34
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 126.010,52 P.A.S.E.P. 2.792.653,16
CEF-13.SALARIO=006.000.134-0 3.096.752,06 Soma..... 37.549.103,50
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 26,15
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 157,10 OUTRAS DIVIDAS
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 270,91 PRECATORIOS TRABALHISTAS 10.904.088,06
BBR=FDO SOC.SOL.SP-ESCOLA BELEZA=45194-0 2.178,45 PRECATORIOS CÍVIL 3.294.452,57
BBR-FSS/POLO REG.ESC.CONST.CIVIL=45195-9 10.163,05 Soma..... 14.198.540,63 52.420.491,58
BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1 5.206,88 Total Passivo Real..... 69.270.904,90
BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4 6.321,77
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 7.282,47 SALDO PATRIMONIAL
BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6 114.253,54 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 246.984,08 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9 14.023,77 ATIVO REAL LIQUIDO 56.346.332,09
CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 6.546,27 Soma..... 56.346.332,09
CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 240.241,24
CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 43.614,14 ADMINISTRACAO INDIRETA
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 250.223,27 AUTARQUIA - D.A.E.P. 22.320.658,76
BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 873,33 Soma..... 22.320.658,76 78.666.990,85
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 405.086,75
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 2.163,73
CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 7.472,52
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 757.272,87
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 829.557,91
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 92.559,32
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 110.180,94
BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 303.507,89
CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0 12.049,87
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6 15.855,09
CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8 18.709,01
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X 106,57
CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5 7.770,65
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 35.492,81
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 139.002,05
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 2.132,17
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 14.041,94
BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4 356,93
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 138,61
BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5 70.721,90
BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 66.490,80
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 76.546,54
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 121.524,54
Soma..... 12.300.817,72
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 1.703.125,00
Soma..... 1.703.125,00 17.545.009,37
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 21.687.710,23
Soma..... 21.687.710,23
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 53.844.052,05
Soma..... 53.844.052,05
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 54.719.559,93
Soma..... 54.719.559,93
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 141.564,17
Soma..... 141.564,17 130.392.886,38
Total Ativo Real..... 147.937.895,75
Total Geral 147.937.895,75 Total Geral 147.937.895,75


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