PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: JANEIRO DE 2018
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 7.661.794,37 ADMINISTRACAO 3.339.096,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES 298.207,04 SEGURANCA PUBLICA 20.240,64
RECEITA PATRIMONIAL 27.420,94 ASSISTENCIA SOCIAL 364.909,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.396.978,92 PREVIDENCIA SOCIAL 151.168,22
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -2.051.669,85 SAUDE 6.345.307,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 136.831,64 EDUCACAO 4.446.631,10
Soma..... 21.469.563,06 CULTURA 107.149,43
URBANISMO 973.557,25
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 170.357,76
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 7.083,33 INDUSTRIA 137.367,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.644,85 TRANSPORTE 93.778,49
Soma..... 40.728,18 DESPORTO E LAZER 168.788,92
ENCARGOS ESPECIAIS 492.020,58
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 16.810.372,13
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 5.904.747,69 RESTOS A PAGAR
Soma..... 5.904.747,69 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 8.565.764,45
DEPOSITOS Soma..... 8.565.764,45
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 436.370,62 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 572.067,43 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 1.008.438,05 CONSIGNACOES 484.276,04
CREDORES DIVERSOS 558.438,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 1.042.714,91
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL OUTRAS OPERACOES
TESOURARIA/CAIXA 14.066,42 REALIZAVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO 2.376.276,48 DEVEDORES DIVERSOS 432.500,00
Soma..... 2.390.342,90 Soma..... 432.500,00
BANCOS C/ VINCULADA SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
BANCOS C/ VINCULADA 9.856.389,87 SALDO DE BALANCO
Soma..... 9.856.389,87 40.670.209,75 DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 31.349,25
BANCOS C/ MOVIMENTO 3.156.963,11
Soma..... 3.188.312,36
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.630.545,90
Soma..... 10.630.545,90 40.670.209,75
Total Geral 40.670.209,75 Total Geral 40.670.209,75


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