PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: JULHO DE 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   1.851.407,06   390.001,20   2.241.408,26   3.000.000,00   -758.591,74 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   8.143.579,48   574.550,01   8.718.129,49   10.000.000,00   -1.281.870,51 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.291.810,10   92.965,16   1.384.775,26   1.700.000,00   -315.224,74 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   656.178,92   166.653,75   822.832,67   800.000,00   22.832,67 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   126.504,09   25.743,65   152.247,74   200.000,00   -47.752,26 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   877.291,23   228.307,37   1.105.598,60   1.200.000,00   -94.401,40 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   2.578,87   935,30   3.514,17   2.000,00   1.514,17 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   3.183.090,06   536.949,27   3.720.039,33   6.600.000,00   -2.879.960,67 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   148.977,94   22.621,82   171.599,76   300.000,00   -128.400,24 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   91.731,99   9.146,96   100.878,95   250.000,00   -149.121,05 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   81.580,24   17.189,23   98.769,47   250.000,00   -151.230,53 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   577.191,45   91.050,14   668.241,59   1.100.000,00   -431.758,41 
 13 - 1121.01.11   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   601.083,73   62.605,35   663.689,08   700.000,00   -36.310,92 
 14 - 1121.01.11   LICENCA PARA PUBLICIDADE   8.825,22   789,91   9.615,13   30.000,00   -20.384,87 
 15 - 1121.01.11   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   79.782,47   11.103,63   90.886,10   100.000,00   -9.113,90 
 16 - 1121.01.11   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 17 - 1121.01.11   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   94.715,26   15.327,84   110.043,10   130.000,00   -19.956,90 
 18 - 1121.01.11   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   32.680,39   5.143,14   37.823,53   60.000,00   -22.176,47 
 19 - 1121.01.11   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   87.980,27   15.805,30   103.785,57   100.000,00   3.785,57 
 20 - 1121.01.13   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   159.062,40   41.719,12   200.781,52   150.000,00   50.781,52 
 21 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   108.258,00   19.431,75   127.689,75   150.000,00   -22.310,25 
 22 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   59.165,22   11.216,95   70.382,17   80.000,00   -9.617,83 
 23 - 1122.01.11   EXPEDIENTE   188.566,20   16.954,66   205.520,86   300.000,00   -94.479,14 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   193.579,09   13.665,11   207.244,20   100.000,00   107.244,20 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   177.810,47   12.347,97   190.158,44   200.000,00   -9.841,56 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   27.042,36   8.241,67   35.284,03   70.000,00   -34.715,97 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   37.218,10   7.330,54   44.548,64   50.000,00   -5.451,36 
Total do Subgrupo 18.887.690,61 2.397.796,80 21.285.487,41 27.632.000,00 -6.346.512,59
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   1.155.630,18   166.050,56   1.321.680,74   1.700.000,00   -378.319,26 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   20.812,92   4.466,31   25.279,23   1.000,00   24.279,23 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   6.648,40   635,80   7.284,20   1.000,00   6.284,20 
Total do Subgrupo 1.183.091,50 171.152,67 1.354.244,17 1.702.000,00 -347.755,83
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   1.370,90   230,85   1.601,75   4.000,00   -2.398,25 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   39.743,70   2.336,26   42.079,96   200.000,00   -157.920,04 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   20.643,06   4.175,08   24.818,14   100.000,00   -75.181,86 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   0,00   209,98   209,98   5.000,00   -4.790,02 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   124.675,82   19.554,53   144.230,35   600.000,00   -455.769,65 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 186.433,48 26.506,70 212.940,18 910.000,00 -697.059,82
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   16.714.358,42   3.239.792,94   19.954.151,36   28.000.000,00   -8.045.848,64 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   79.311,97   714,22   80.026,19   150.000,00   -69.973,81 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   3.226,30   7.168,89   10.395,19   10.000,00   395,19 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 41 - 1718.03.11   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   5.350.936,34   1.062.303,17   6.413.239,51   9.700.000,00   -3.286.760,49 
 42 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   1.370.901,94   335.219,50   1.706.121,44   1.400.000,00   306.121,44 
 43 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   113.230,00   15.630,00   128.860,00   150.000,00   -21.140,00 
 44 - 1718.03.11   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   1.000,00   0,00   1.000,00   300.000,00   -299.000,00 
 45 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   387.980,00   77.596,00   465.576,00   1.000.000,00   -534.424,00 
 46 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   537.214,00   83.148,00   620.362,00   1.000.000,00   -379.638,00 
 47 - 1718.03.11   ACOES ESTRATEGICAS   51.727,67   0,00   51.727,67   20.000,00   31.727,67 
 48 - 1718.03.11   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   32.720,70   13.088,28   45.808,98   50.000,00   -4.191,02 
 49 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 50 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   120.000,00   20.000,00   140.000,00   250.000,00   -110.000,00 
 51 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   176.000,00   66.000,00   242.000,00   200.000,00   42.000,00 
 52 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   76.400,00   38.200,00   114.600,00   300.000,00   -185.400,00 
 53 - 1718.03.11   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   80.000,00   0,00   80.000,00   400.000,00   -320.000,00 
 54 - 1718.03.11   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   700.000,00   140.000,00   840.000,00   1.500.000,00   -660.000,00 
 55 - 1718.03.11   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   0,00   13.000,00   20.000,00   -7.000,00 
 126 - 1718.03.11   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   543.810,35   124.762,07   668.572,42   0,00   668.572,42 
 128 - 1718.03.11   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   25.412,97   16.941,98   42.354,95   0,00   42.354,95 
 129 - 1718.03.11   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   162.975,07   18.252,00   181.227,07   0,00   181.227,07 
 130 - 1718.03.11   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   91.793,02   18.358,64   110.151,66   0,00   110.151,66 
 56 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   1.768.100,26   259.280,54   2.027.380,80   3.000.000,00   -972.619,20 
 57 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   145.263,20   36.315,80   181.579,00   300.000,00   -118.421,00 
 58 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   426.500,64   106.625,16   533.125,80   900.000,00   -366.874,20 
 59 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   6.614,42   4.449,07   11.063,49   30.000,00   -18.936,51 
 137 - 1718.05.91   AFM-APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO=EDUCACAO   196.895,36   0,00   196.895,36   0,00   196.895,36 
 60 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   75.216,91   12.519,46   87.736,37   150.000,00   -62.263,63 
 71 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   35.302,09   7.032,24   42.334,33   72.000,00   -29.665,67 
 72 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   143.263,58   24.000,00   167.263,58   144.000,00   23.263,58 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   1.350,00   450,00   1.800,00   5.400,00   -3.600,00 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   7.401,00   2.467,00   9.868,00   29.600,00   -19.732,00 
 75 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   27.000,00   9.000,00   36.000,00   108.000,00   -72.000,00 
 76 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   40.800,00   18.200,00   59.000,00   122.400,00   -63.400,00 
 77 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   0,00   8.042,22   8.042,22   12.500,00   -4.457,78 
 78 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   30.000,00   10.000,00   40.000,00   120.000,00   -80.000,00 
 79 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   3.250,00   6.458,54   9.708,54   71.400,00   -61.691,46 
 80 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   3.250,00   6.458,54   9.708,54   18.000,00   -8.291,46 
 81 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   17.799,00   5.933,00   23.732,00   71.200,00   -47.468,00 
 82 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   2.500,00   4.958,48   7.458,48   30.000,00   -22.541,52 
 127 - 1718.10.31   FMAS/BPC=BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA   40,00   0,00   40,00   0,00   40,00 
 146 - 1718.10.31   MDS/SIGTV-EM.PARL=MOD.INCREMENTO ADEFIPE   0,00   100.000,00   100.000,00   0,00   100.000,00 
 61 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   17.000.034,91   3.394.816,27   20.394.851,18   29.000.000,00   -8.605.148,82 
 62 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   8.454.311,80   367.792,86   8.822.104,66   9.500.000,00   -677.895,34 
 63 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   142.037,50   21.256,04   163.293,54   200.000,00   -36.706,46 
 64 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   64.773,04   29.516,69   94.289,73   100.000,00   -5.710,27 
 66 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   89.853,68   0,00   89.853,68   100.000,00   -10.146,32 
 68 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 83 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   228.000,00   152.000,00   380.000,00   1.000,00   379.000,00 
 84 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 85 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   225.165,00   46.806,75   271.971,75   340.000,00   -68.028,25 
 86 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   314.691,30   92.169,00   406.860,30   400.000,00   6.860,30 
 65 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   368.847,91   0,00   368.847,91   700.000,00   -331.152,09 
 67 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   560.552,00   0,00   560.552,00   650.000,00   -89.448,00 
 87 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   20.000,00   0,00   20.000,00   1.000,00   19.000,00 
 88 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   19.645,32   3.274,22   22.919,54   39.300,00   -16.380,46 
 89 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   29.843,95   4.974,22   34.818,17   59.700,00   -24.881,83 
 90 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   23.820,30   4.132,55   27.952,85   37.900,00   -9.947,15 
 91 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
 92 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   19.190,79   3.198,30   22.389,09   38.400,00   -16.010,91 
 93 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   27.948,62   4.657,00   32.605,62   55.900,00   -23.294,38 
 94 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   25.770,30   4.132,55   29.902,85   61.300,00   -31.397,15 
 95 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   27.600,00   4.600,00   32.200,00   55.200,00   -23.000,00 
 96 - 1728.10.91   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   24.000,00   4.000,00   28.000,00   48.000,00   -20.000,00 
 97 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   30.000,00   5.000,00   35.000,00   60.000,00   -25.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   27.178,80   4.529,80   31.708,60   54.400,00   -22.691,40 
 99 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   19.213,80   3.202,00   22.415,80   38.400,00   -15.984,20 
 138 - 1728.10.91   CDHU-PLIS L (ELABORACAO PROJETOS)   28.517,17   0,00   28.517,17   0,00   28.517,17 
 69 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   13.999.970,14   2.413.063,20   16.413.033,34   23.000.000,00   -6.586.966,66 
 70 - 1758.01.21   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 71.333.511,54 12.462.487,19 83.795.998,73 114.440.000,00 -30.644.001,27
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 100 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 101 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   12.709,86   4.158,13   16.867,99   10.000,00   6.867,99 
 102 - 1921.99.11   INDENIZACOES E RESTITUICOES   453.378,72   45.790,17   499.168,89   400.000,00   99.168,89 
 103 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   175.204,13   64.050,45   239.254,58   500.000,00   -260.745,42 
 104 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   82.412,77   18.014,93   100.427,70   100.000,00   427,70 
 105 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   18.064,42   3.668,53   21.732,95   50.000,00   -28.267,05 
 106 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   71.495,62   18.644,83   90.140,45   100.000,00   -9.859,55 
 107 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   131.250,52   21.608,55   152.859,07   200.000,00   -47.140,93 
 108 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   22.824,63   1.878,39   24.703,02   20.000,00   4.703,02 
 109 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   172.974,38   30.637,50   203.611,88   440.000,00   -236.388,12 
 110 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   0,00   2.800,00   2.800,00   40.000,00   -37.200,00 
 111 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   61.906,39   4.675,44   66.581,83   40.000,00   26.581,83 
 112 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   3.760,00   20,00   3.780,00   10.000,00   -6.220,00 
 131 - 1990.99.11   RECEITA DE PROCESSOS SELETIVOS   990,00   0,00   990,00   0,00   990,00 
 132 - 1990.99.11   RECEITAS P/FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 113 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   59.259,74   10.625,22   69.884,96   20.000,00   49.884,96 
 114 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   11.669,88   2.070,70   13.740,58   40.000,00   -26.259,42 
Total do Subgrupo 1.277.901,06 228.642,84 1.506.543,90 2.000.000,00 -493.456,10
Total do Grupo 92.868.628,19 15.286.586,20 108.155.214,39 146.684.000,00 -38.528.785,61
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 117 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   137.204,93   130.121,60   267.326,53   3.000,00   264.326,53 
Total do Subgrupo 137.204,93 130.121,60 267.326,53 5.000,00 262.326,53
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 140 - 2418.05.11   PAR/FNDE-AQUISICAO ONIBUS RURAL ESCOLAR   0,00   228.912,00   228.912,00   0,00   228.912,00 
 134 - 2418.10.11   FNS-EM.PARL.AQ.EQUIP.STA CASA/P.SOCORRO   249.940,00   0,00   249.940,00   0,00   249.940,00 
 136 - 2418.10.11   FNS-EMENDA PARL.AQUIS.VEICULOS P/A SAUDE   610.000,00   250.000,00   860.000,00   0,00   860.000,00 
 118 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   213.912,55   46.804,07   260.716,62   200.000,00   60.716,62 
 133 - 2418.99.11   S.ESPEC.AGRIC.FAMIL-AQ.TRATOR/IMPL.AGR.    125.000,00   0,00   125.000,00   0,00   125.000,00 
 139 - 2418.99.11   MC-AQ.POLTRONAS TEATRO M.TEREZA A.VIANA   40.000,00   0,00   40.000,00   0,00   40.000,00 
 143 - 2418.99.11   M.ESP.-MODERNIZ.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA   0,00   146.250,00   146.250,00   0,00   146.250,00 
 142 - 2428.05.11   PAR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS DE SALA DE AULA   0,00   191.425,00   191.425,00   0,00   191.425,00 
 119 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 2428.99.11   SCC/PL-EX.I-E.URB.PAV/REC.ASF.R:RF/SF/LO   300.000,00   0,00   300.000,00   0,00   300.000,00 
 141 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AGUAS PLUVIAIS=AV.L.R.M   151.280,14   0,00   151.280,14   0,00   151.280,14 
 144 - 2428.99.11   SPG=I-E.URB=REC.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE   0,00   400.000,00   400.000,00   0,00   400.000,00 
 145 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AG.PLUV.=R:IR.TORREZAN   0,00   286.235,51   286.235,51   0,00   286.235,51 
Total do Subgrupo 1.690.132,69 1.549.626,58 3.239.759,27 201.000,00 3.038.759,27
Total do Grupo 1.827.337,62 1.679.748,18 3.507.085,80 216.000,00 3.291.085,80
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 120 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -3.342.871,68   -382.025,52   -3.724.897,20   -5.600.000,00   1.875.102,80 
 121 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -15.862,39   -142,85   -16.005,24   -30.000,00   13.994,76 
 122 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -15.124,83   -2.503,82   -17.628,65   -30.000,00   12.371,35 
 123 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -3.400.006,98   -678.963,26   -4.078.970,24   -5.800.000,00   1.721.029,76 
 124 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.690.862,36   -73.558,57   -1.764.420,93   -1.900.000,00   135.579,07 
 125 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -28.407,50   -4.251,21   -32.658,71   -40.000,00   7.341,29 
Total do Subgrupo -8.493.135,74 -1.141.445,23 -9.634.580,97 -13.400.000,00 3.765.419,03
Total do Grupo -8.493.135,74 -1.141.445,23 -9.634.580,97 -13.400.000,00 3.765.419,03
Total Geral Orçamentário 86.202.830,07 15.824.889,15 102.027.719,22 133.500.000,00 -31.472.280,78

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   100.000,00   0,00   100.000,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   2.139.321,43   430.103,72   2.569.425,15 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   59.116,30   12.147,84   71.264,14 
 5404   SERMUPE   470.219,71   93.700,39   563.920,10 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.279,08   225,72   1.504,80 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   44.991,57   8.842,11   53.833,68 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   1.834,09   271,51   2.105,60 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   104.938,26   21.502,04   126.440,30 
 5427   UNIODONTO DE LINS   1.717,70   387,90   2.105,60 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   21.218,72   2.262,01   23.480,73 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   833.074,92   165.228,30   998.303,22 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   1.194.117,35   244.356,29   1.438.473,64 
 5411   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PINE    271,51   0,00   271,51 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   9,51   0,00   9,51 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   64.352,41   11.853,69   76.206,10 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    262,54   0,00   262,54 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   1.696,90   310,70   2.007,60 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   0,00   801,52   801,52 
Total Extraorçamentário 5.038.422,00 991.993,74 6.030.415,74
Total Geral das Receitas 91.241.252,07 16.816.882,89 108.058.134,96

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   14.066,42 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   96.449,17 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   274.359,17 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   1.394.115,61 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   189.091,99 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   80.812,42 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   44.411,83 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.682,17 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   59.058,55 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   38.268,09 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   198.027,48 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   66.016,95 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.076,59 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   0,00 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   87.768,04 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   332.189,07 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   23.955,54 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   6.789,52 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   20.078,39 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   14.966,69 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   14.953,46 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.210.954,43 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.905,83 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   112.488,50 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   12.579,63 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.681.024,25 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.787,11 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   1.763,39 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   44.539,23 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   184.502,91 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   794,96 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.252,83 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   668,81 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   8.934,21 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.226,34 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   6.430,73 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   305,57 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   96.837,19 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   16.631,63 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   48.567,09 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   122.489,45 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   121,54 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   38,36 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   0,00 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   1.136,05 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   80.310,72 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   645,03 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   114.719,90 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   201.519,34 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   13.488,16 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   3.084,03 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   729.742,54 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   979,17 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   378.695,35 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   40.870,80 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   29.806,82 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   829.365,41 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   945.149,40 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   103.777,50 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   184.857,70 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   7.388,93 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   119,49 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   11.198,12 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   32.831,52 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   15.051,38 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   15.743,82 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   155,41 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   104.665,36 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   222.765,03 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   181.993,23 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   43.877,11 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   642,47 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   4.722,24 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   25.669,93 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   191,07 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   146.061,51 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   35.511,12 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   163.998,73 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   413,16 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   158.372,57 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   17.543,12 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   53.444,13 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   26.279,84 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   226.083,46 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   3.043,91 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   3.097,03 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   2.612,40 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   50.518,31 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   202.025,72 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   60.000,00 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   200.000,00 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   0,00 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   0,00 
 4560   CEF=S.ESP.AGR.FAM-AQ.TRATOR=6.00647172-0   0,00 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   0,00 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   0,00 
 4564   BBR=APOIO FINANC.MUNIC-EDUCACAO=50.711-3   0,00 
 4565   BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1   0,00 
 4566   CEF-AQ.POLTRONAS TEATRO MUN.=6.647.169-0   0,00 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 12.246.732,77
Somatório Geral 120.304.867,73


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática