PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: SETEMBRO DE 2016
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 19.344.368,10 ADMINISTRACAO 13.535.915,68
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.274.532,30 SEGURANCA PUBLICA 256.176,68
RECEITA PATRIMONIAL 1.049.563,59 ASSISTENCIA SOCIAL 2.129.563,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES 81.592.735,84 PREVIDENCIA SOCIAL 1.145.035,27
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -9.324.905,34 SAUDE 36.287.954,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.688.034,74 EDUCACAO 31.651.031,76
Soma..... 98.624.329,23 CULTURA 1.037.790,25
URBANISMO 6.324.521,34
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.183.604,23
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 235.607,03 INDUSTRIA 730.125,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.550.186,05 TRANSPORTE 270.782,23
Soma..... 1.785.793,08 DESPORTO E LAZER 1.078.167,75
ENCARGOS ESPECIAIS 2.570.319,38
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 98.200.988,13
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 10.449.806,19 RESTOS A PAGAR
Soma..... 10.449.806,19 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 10.407.489,01
DEPOSITOS Soma..... 10.407.489,01
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 3.191.130,63 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 4.887.008,85 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 8.078.139,48 CONSIGNACOES 3.207.903,13
CREDORES DIVERSOS 4.639.547,10
OUTRAS OPERACOES Soma..... 7.847.450,23
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 120.000,00 OUTRAS OPERACOES
Soma..... 120.000,00 REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 2.725.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 2.725.000,00
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
TESOURARIA/CAIXA 13.497,88 SALDO DE BALANCO
BANCOS C/ MOVIMENTO 4.241.695,90 DISPONIVEL
Soma..... 4.255.193,78 TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 20.423,20
BANCOS C/ MOVIMENTO 744.899,59
BANCOS C/ VINCULADA Soma..... 765.322,79
BANCOS C/ VINCULADA 8.562.841,49
Soma..... 8.562.841,49 131.876.103,25 BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 11.929.853,09
Soma..... 11.929.853,09 131.876.103,25
Total Geral 131.876.103,25 Total Geral 131.876.103,25


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática