PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: JANEIRO DE 2016
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 17.369,23 RESTOS A PAGAR DE 2004 672,24
Soma..... 17.369,23 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2009 328,45
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 490.540,07 RESTOS A PAGAR DE 2010 459,75
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 304.648,54 RESTOS A PAGAR DE 2011 778.860,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 1.376.590,98 RESTOS A PAGAR DE 2012 91.873,91
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 210.688,36 RESTOS A PAGAR DE 2013 302.136,49
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 289.378,81 RESTOS A PAGAR DE 2014 3.612.181,28
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 119.308,00 Soma..... 4.798.400,24
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 543.550,71
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 134.707,00 DEPOSITOS
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 99.445,94 CAUCOES
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 64.815,37 CAUCOES 71.936,02
Soma..... 3.633.673,78 Soma..... 71.936,02
BANCOS C/VINCULADA CONSIGNACOES
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 84.768,26 I.N.S.S./I.A.P.A.S. 380.964,31
BBR-SUDS/INVESTIMENTOS=200.168-3 40.090,71 Soma..... 380.964,31
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 6.564,61
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 169.001,36 CREDORES DIVERSOS
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 293.454,38 SINDICATO MUNICIPAL 8.044,30
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 20.285,71 SERMUPE 88.420,54
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 25.345,08 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 23.351,04 PLANO ODONTO SAO LUCAS 257,48
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 7.705,68 EMPRESTIMO8-FOLHA PAGTO=B.V.FINANCEIRA 25.858,86
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 1.034,86 EMPRESTIMO7-FOLHA PAGTO=B.M.G. 2.105,25
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 923.667,53 C.D.H.U. -93.893,72
BBR=PETI-JORNADA URBANA/RURAL=24.375-2 21.488,77 UNIMED 19.750,11
BBR=PETI-BOLSA URBANA/RURAL=24.376-0 25,33 UNIODONTO DE LINS 304,80
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL 4.747,83
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 3.229,84 EMPRESTIMO2-FOLHA PAGTO=C.E.F. 8.735,23
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 427.621,76 MONGERAL - PREVIDENCIA PRIVADA 416,32
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 42.269,25 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER 177.841,93
BBR-REFORMA BATALHAO POLICIA=130.512-3 65.838,59 EMPRESTIMO6-FOLHA PAGTO=B.PINE S/A 142.140,83
BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X 20.450,40 EMPRESTIMO10-FOLHA PAGTO=B.CACIQUE 1.953,84
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.437.820,02 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 476.246,53
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.477,81 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.593,56
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 19.533,16 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 15.755,34
BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 36.830,68 Soma..... 945.559,34
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 5.065,36
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 56.552,13 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 657,38 DESPESA EXECUTADA
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 5.997,55 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 10.965.615,74
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 572,92 Soma..... 10.965.615,74 17.162.475,65
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 4.080,94
BBR=F.N.S-CAPS II/INCENTIVO=39.301-0 8.297,68 PASSIVO PERMANENTE
CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 8.378,01 DIVIDA FUNDADA INTERNA
CEF-P.M.P./PRECATORIOS=006.000125-0 835.444,49 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 404.048,72 FAS 638.606,19
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 429,34 Soma..... 638.606,19
BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3 20.000,00
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 26.743,76 DIVERSOS
CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1 48.918,93 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR=FNDE/CONSTR.CREC.PRO-INF.II=39.997-3 49,05 I.N.S.S. 33.598.658,63
CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8 286,47 P.A.S.E.P. 2.441.700,26
CEF-REVITALIZACAO 1ªCASA PLIS=6.647117-8 76.615,62 Soma..... 36.040.358,89
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 23.511,90
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 50.350,43 OUTRAS DIVIDAS
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 145.986,46 PRECATORIOS TRABALHISTAS 9.762.192,41
CEF-13.SALARIO=006.000.134-0 3.149.555,70 PRECATORIOS CÍVIL 3.106.260,57
BBR=PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-I=43.269-5 21.089,92 Soma..... 12.868.452,98 49.547.418,06
BBR-PISO TRANSIC.MEDIA COMPLEX.=43.274-1 40.120,31 Total Passivo Real..... 66.709.893,71
BBR-I.G.D./BOLSA FAMILIA=43.267-9 108.817,94
BBR-PAIF/PISO BASICO FIXO=43.270-9 158.226,67 SALDO PATRIMONIAL
BBR-PISO FIXO MEDIA COMPLEXID.=43.272-5 92.178,56 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR-I.G.D. DO SUAS=43.268-7 2.581,45 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR=B.P.C-QUESTIONARIO APLICADO=43.295-4 128,51 ATIVO REAL LIQUIDO 46.729.263,89
BBR-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL=43.436-1 25.437,18 Soma..... 46.729.263,89
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 20.699,00
BBR-S.E.L.J./JOGOS REGIONAIS=130.527-1 64.322,12 ADMINISTRACAO INDIRETA
BBR-M.D.S./RESIDENCIA INCLUSIVA=44.835-4 39.426,91 AUTARQUIA - D.A.E.P. 19.796.471,04
BBR=FDO SOC.SOL.SP-ESCOLA BELEZA=45194-0 2.443,54 Soma..... 19.796.471,04 66.525.734,93
BBR-REORD.SERV.CONV.FORT.VINC.=44.447-2 19.101,40
BBR-FSS/POLO REG.ESC.CONST.CIVIL=45195-9 9.784,03
BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1 153.139,13
BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4 5.920,02
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 394.371,70
CEF-GUIA,SARJ,PAV/CALC.R.ALBERT=647111-9 6.718,61
BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6 127.305,09
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 19.769,89
BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9 1.906,23
CEF=PAV.ASF.G/S.C-AV.L.GRUPPO=6.647139-9 6.537,35
BBR=FMAS/ACESSUAS-TRABALHO(SOS)=46.349-3 6.543,33
CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 179.199,93
CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 168.957,28
CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 54.797,07
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 152.421,50
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=45.059-6 809,70
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 473.995,13
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 28.259,54
CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 96.930,42
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 923.210,59
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 762.503,18
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 96.482,26
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 243.750,00
Soma..... 13.093.746,75
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 1.968.750,00
Soma..... 1.968.750,00 18.713.539,76
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 21.118.509,28
Soma..... 21.118.509,28
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 45.787.473,20
Soma..... 45.787.473,20
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 47.489.601,01
Soma..... 47.489.601,01
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 126.505,39
Soma..... 126.505,39 114.522.088,88
Total Ativo Real..... 133.235.628,64
Total Geral 133.235.628,64 Total Geral 133.235.628,64


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