PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: OUTUBRO DE 2017
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 18.227,62 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 18.227,62 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2011 41.383,50
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 278.616,84 RESTOS A PAGAR DE 2013 74.233,82
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 68.502,41 RESTOS A PAGAR DE 2014 45.840,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 397.119,26 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.671.076,61
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 191.547,89 RESTOS A PAGAR DE 2016 1.096.891,43
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 30.944,63 Soma..... 2.944.754,96
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 13.994,93
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 123.055,88 DEPOSITOS
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 219.559,84 CAUCOES
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 35.526,72 CAUCOES 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 4.838,60 Soma..... 66.825,79
Soma..... 1.363.707,00
CONSIGNACOES
BANCOS C/VINCULADA I.N.S.S./I.A.P.A.S. 1.385.381,45
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 132.134,78 Soma..... 1.385.381,45
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 8.713,54
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 7,73 CREDORES DIVERSOS
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 9.148,60 SINDICATO MUNICIPAL 11.051,93
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 99.276,54 SERMUPE 95.528,16
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 188.447,73 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 23.722,87 PLANO ODONTO SAO LUCAS 263,34
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 7.796,34 EMPRESTIMO8-FOLHA PAGTO=B.V.FINANCEIRA 10.000,96
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 21.242,85 EMPRESTIMO7-FOLHA PAGTO=B.M.G. 807,45
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 36.610,38 UNIMED 20.602,69
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 14.822,39 UNIODONTO DE LINS 334,80
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 1.248.669,15 EMPRESTIMO1-FOLHA PAGTO=B.BRASIL 5.941,93
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMPRESTIMO2-FOLHA PAGTO=C.E.F. 170.540,21
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 3.871,60 MONGERAL - PREVIDENCIA PRIVADA 408,30
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 252.548,21 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER 233.901,06
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 12.409,25 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 432.791,30
BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X 514,74 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.724,18
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.646.828,58 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 13.887,10
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.771,45 ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONTOLOGICOS 191,20
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 1.339,38 Soma..... 1.063.254,92
BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6 44.148,83
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 640,37 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 98.465,19 DESPESA EXECUTADA
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 788,00 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 7.128.152,28
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.189,25 Soma..... 7.128.152,28 12.588.369,40
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 664,57
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 908,49 PASSIVO PERMANENTE
BBR=F.N.S-CAPS II/INCENTIVO=39.301-0 9.946,41 DIVIDA FUNDADA INTERNA
CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4 9.888,28 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 1.071,83 FAS 702.840,33
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 503,61 Soma..... 702.840,33
BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3 20.000,00
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 87.624,49 DIVERSOS
CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1 23.902,94 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8 151.107,95 I.N.S.S. 35.641.300,16
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 28.183,65 P.A.S.E.P. 3.082.832,95
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 57.038,08 Soma..... 38.724.133,11
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 122.161,54
CEF-13.SALARIO=006.000.134-0 2.258.542,52 OUTRAS DIVIDAS
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 98,20 PRECATORIOS TRABALHISTAS 10.614.058,59
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 551,99 PRECATORIOS CÍVIL 2.861.577,35
BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1 52,83 Soma..... 13.475.635,94 52.902.609,38
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 1.833,73 Total Passivo Real..... 65.490.978,78
BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6 97.618,72
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 629,22 SALDO PATRIMONIAL
CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5 142.449,07 PATRIMONIO LIQUIDO
CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9 115.185,38 ADMINISTRACAO DIRETA
CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7 13.414,31 ATIVO REAL LIQUIDO 77.408.246,54
CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5 25.856,21 Soma..... 77.408.246,54
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 699.033,08
BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 970,59 ADMINISTRACAO INDIRETA
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 440.042,74 AUTARQUIA - D.A.E.P. 25.812.581,87
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 17.870,21 Soma..... 25.812.581,87 103.220.828,41
CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1 122.024,74
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 859.938,30
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 934.625,28
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 102.867,86
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 182.687,78
BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 13.032,18
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X 118,44
CEF=FAR/STS-BENONE S.QUEIROZ=600000144-7 0,60
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 21.816,39
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 32.337,45
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 2.295,88
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 15.605,82
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 154,05
BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5 12.521,25
BBR=FNAS-PSE P.F/P.T.MED.COMPL.=48.117-3 27.937,03
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 36.475,93
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 105.292,90
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 585,18
CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0 15,68
BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 39.873,71
BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 25.444,92
BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8 123,03
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 147.078,94
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 75.327,96
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 114.909,59
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9 2.080,43
BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 80.964,58
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 120,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 156.984,38
CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2 21.853,39
BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8 52.975,68
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 18.306,75
BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9 359.606,92
CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7 148.013,36
CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5 97.262,54
CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9 96.703,88
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 50.000,00
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 200.000,00
Soma..... 12.388.684,78
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 3.343.950,00
Soma..... 3.343.950,00 17.114.569,40
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 21.865.097,97
Soma..... 21.865.097,97
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 56.938.266,12
Soma..... 56.938.266,12
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 64.404.116,14
Soma..... 64.404.116,14
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 88.392,38
Soma..... 88.392,38 143.295.872,61
Total Ativo Real..... 160.410.442,01
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 8.301.365,18
Soma..... 8.301.365,18 8.301.365,18
Total Geral 168.711.807,19 Total Geral 168.711.807,19


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