PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: DEZEMBRO DE 2017
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 29.407.535,89 ADMINISTRACAO 20.491.822,26
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.977.987,32 SEGURANCA PUBLICA 234.220,24
RECEITA PATRIMONIAL 1.074.719,38 ASSISTENCIA SOCIAL 3.294.000,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES 115.459.592,44 PREVIDENCIA SOCIAL 1.642.876,78
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -13.292.432,55 SAUDE 53.449.989,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.055.340,51 EDUCACAO 43.502.654,76
Soma..... 142.682.742,99 CULTURA 1.185.012,14
URBANISMO 8.811.560,14
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.682.779,17
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 39.370,66 INDUSTRIA 876.867,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.448.955,48 TRANSPORTE 535.825,42
Soma..... 2.488.326,14 DESPORTO E LAZER 1.770.766,94
ENCARGOS ESPECIAIS 3.427.931,87
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 140.906.306,85
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 9.308.257,15 RESTOS A PAGAR
Soma..... 9.308.257,15 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 16.736.700,60
DEPOSITOS Soma..... 16.736.700,60
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 5.095.894,01 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 6.781.072,23 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 11.876.966,24 CONSIGNACOES 4.649.710,51
CREDORES DIVERSOS 6.262.198,75
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 10.911.909,26
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL OUTRAS OPERACOES
TESOURARIA/CAIXA 22.060,35 REALIZAVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO 7.474.156,04 DEVEDORES DIVERSOS 4.087.050,00
Soma..... 7.496.216,39 Soma..... 4.087.050,00
BANCOS C/ VINCULADA SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
BANCOS C/ VINCULADA 10.736.215,98 SALDO DE BALANCO
Soma..... 10.736.215,98 184.588.724,89 DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 18.444,90
BANCOS C/ MOVIMENTO 1.495.380,42
Soma..... 1.513.825,32
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.432.932,86
Soma..... 10.432.932,86 184.588.724,89
Total Geral 184.588.724,89 Total Geral 184.588.724,89


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática