PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: SETEMBRO DE 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1112.02.01   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   8.909.725,80   538.225,77   9.447.951,57   9.000.000,00   447.951,57 
 2 - 1112.02.02   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.511.289,86   95.841,30   1.607.131,16   1.500.000,00   107.131,16 
 3 - 1112.04.31   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   3.339.518,96   395.841,62   3.735.360,58   2.100.000,00   1.635.360,58 
 4 - 1112.08.01   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   2.528.433,91   241.026,40   2.769.460,31   1.100.000,00   1.669.460,31 
 5 - 1113.05.01   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   4.904.570,55   687.261,75   5.591.832,30   5.000.000,00   591.832,30 
 6 - 1121.25.01   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   796.921,59   39.815,71   836.737,30   590.000,00   246.737,30 
 7 - 1121.26.01   LICENCA PARA PUBLICIDADE   13.371,81   738,09   14.109,90   20.000,00   -5.890,10 
 8 - 1121.28.01   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   117.292,18   8.012,93   125.305,11   70.000,00   55.305,11 
 9 - 1121.29.01   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 10 - 1121.32.01   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   170.293,37   17.912,24   188.205,61   110.000,00   78.205,61 
 11 - 1121.99.01   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   44.200,34   1.158,39   45.358,73   40.000,00   5.358,73 
 12 - 1121.99.02   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   98.458,09   15.140,58   113.598,67   80.000,00   33.598,67 
 13 - 1122.12.01   EXPEDIENTE   225.016,58   16.645,27   241.661,85   220.000,00   21.661,85 
 14 - 1122.99.01   TAXA DE COMBATE A INCENDIO   409.575,66   23.589,64   433.165,30   360.000,00   73.165,30 
 15 - 1130.99.01   PAVIMENTACAO ASFALTICA   23.598,65   2.560,72   26.159,37   200.000,00   -173.840,63 
 16 - 1130.99.02   GUIAS E SARJETAS   197.557,92   12.151,30   209.709,22   200.000,00   9.709,22 
Total do Sub-Grupo 23.289.825,27 2.095.921,71 25.385.746,98 20.600.000,00 4.785.746,98
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 17 - 1230.01.01   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   1.451.950,13   177.510,86   1.629.460,99   1.000.000,00   629.460,99 
Total do Sub-Grupo 1.451.950,13 177.510,86 1.629.460,99 1.000.000,00 629.460,99
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 18 - 1311.99.01   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   2.278,68   227,30   2.505,98   4.000,00   -1.494,02 
 19 - 1321.01.02   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   138.541,74   17.014,56   155.556,30   130.000,00   25.556,30 
 20 - 1321.01.03   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   116.375,70   9.680,96   126.056,66   70.000,00   56.056,66 
 21 - 1321.01.04   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   856,47   163,95   1.020,42   5.000,00   -3.979,58 
 22 - 1321.02.01   JUROS DE DEPOSITOS   625.656,81   48.033,79   673.690,60   390.000,00   283.690,60 
 23 - 1390.01.01   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Sub-Grupo 883.709,40 75.120,56 958.829,96 600.000,00 358.829,96
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 24 - 1721.01.02   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   20.977.528,63   1.868.372,71   22.845.901,34   24.000.000,00   -1.154.098,66 
 25 - 1721.01.05   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   26.775,12   9.620,54   36.395,66   100.000,00   -63.604,34 
 26 - 1721.22.20   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   7.296,18   1.088,88   8.385,06   10.000,00   -1.614,94 
 27 - 1721.22.90   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 28 - 1721.33.01   MINISTERIO DA SAUDE - PLENA   7.292.994,26   898.615,12   8.191.609,38   9.500.000,00   -1.308.390,62 
 29 - 1721.33.02   PISO ATENCAO BASICA - P.A.B.   1.309.292,30   -26.534,67   1.282.757,63   1.300.000,00   -17.242,37 
 30 - 1721.33.03   VIGILANCIA SANITARIA (VISA)   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 31 - 1721.33.04   MS-PROG.SAUDE FAMIL.=PSF-BUCAL   93.800,00   23.820,00   117.620,00   100.000,00   17.620,00 
 32 - 1721.33.05   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   310.629,56   33.786,43   344.415,99   250.000,00   94.415,99 
 33 - 1721.33.06   SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.   583.100,00   145.210,00   728.310,00   900.000,00   -171.690,00 
 34 - 1721.33.07   AGENTE DE SAUDE - P.A.C.S.   614.585,40   154.128,00   768.713,40   850.000,00   -81.286,60 
 35 - 1721.33.08   ACOES ESTRATEGICAS   950,18   4.098,80   5.048,98   250.000,00   -244.951,02 
 36 - 1721.33.09   FDO.NAC.SAUDE-PROGR.NAC. HIV/DST   39.264,85   6.544,14   45.808,99   50.000,00   -4.191,01 
 37 - 1721.33.10   MS-ANVISA=TAXA DE FISCALIZACAO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 38 - 1721.33.13   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   121.180,46   0,00   121.180,46   150.000,00   -28.819,54 
 39 - 1721.33.15   FNS-PROGR.NUCLEOS DE APOIO SAUDE FAMILIA   140.000,00   40.000,00   180.000,00   200.000,00   -20.000,00 
 40 - 1721.33.16   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   176.000,00   22.000,00   198.000,00   80.000,00   118.000,00 
 41 - 1721.33.17   FNS-PROGR.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   249.600,00   74.200,00   323.800,00   140.000,00   183.800,00 
 130 - 1721.33.18   FNS-SRT=SERVICO RESIDENCIA TERAPEUTICA   120.000,00   80.000,00   200.000,00   0,00   200.000,00 
 124 - 1721.33.19   FNS-RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   1.120.000,00   140.000,00   1.260.000,00   0,00   1.260.000,00 
 149 - 1721.33.20   M.S-VAN=VIGILANCIA ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   0,00   13.000,00   0,00   13.000,00 
 42 - 1721.35.01   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   2.180.139,36   246.932,36   2.427.071,72   2.100.000,00   327.071,72 
 43 - 1721.35.03   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   209.035,20   34.839,20   243.874,40   150.000,00   93.874,40 
 44 - 1721.35.03   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   665.815,84   106.401,64   772.217,48   650.000,00   122.217,48 
 45 - 1721.35.04   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   19.379,82   3.229,97   22.609,79   30.000,00   -7.390,21 
 46 - 1721.36.01   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   100.935,52   12.616,94   113.552,46   150.000,00   -36.447,54 
 47 - 1721.99.01   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   101.956,57   0,00   101.956,57   30.000,00   71.956,57 
 48 - 1722.01.01   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   20.681.865,18   2.780.857,45   23.462.722,63   29.000.000,00   -5.537.277,37 
 49 - 1722.01.02   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   9.560.836,78   400.599,74   9.961.436,52   7.500.000,00   2.461.436,52 
 50 - 1722.01.04   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   144.536,74   17.928,68   162.465,42   250.000,00   -87.534,58 
 125 - 1722.33.01   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   29.800,00   0,00   29.800,00   0,00   29.800,00 
 51 - 1722.99.01   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   461.369,59   73.769,59   535.139,18   350.000,00   185.139,18 
 52 - 1722.99.03   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   61.676,61   15.617,44   77.294,05   100.000,00   -22.705,95 
 53 - 1722.99.08   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   499.317,60   168.598,80   667.916,40   340.000,00   327.916,40 
 54 - 1724.01.01   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   16.937.786,57   2.000.762,60   18.938.549,17   19.000.000,00   -61.450,83 
 55 - 1724.02.01   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 56 - 1761.03.46   F.N.A.S.-IGD=GESTAO BOLSA FAMILIA   58.907,35   0,00   58.907,35   72.000,00   -13.092,65 
 57 - 1761.03.47   FNAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   12.000,00   0,00   12.000,00   144.000,00   -132.000,00 
 58 - 1761.03.48   FNAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   0,00   450,00   450,00   5.400,00   -4.950,00 
 59 - 1761.03.49   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   9.868,00   2.467,00   12.335,00   29.600,00   -17.265,00 
 60 - 1761.03.50   FNAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   0,00   9.000,00   9.000,00   108.000,00   -99.000,00 
 61 - 1761.03.51   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/CR.E ADOL=APAE   5.933,00   0,00   5.933,00   71.200,00   -65.267,00 
 62 - 1761.03.52   FNAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   20.400,00   10.200,00   30.600,00   122.400,00   -91.800,00 
 63 - 1761.03.53   FNAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   8.710,81   1.340,37   10.051,18   12.500,00   -2.448,82 
 64 - 1761.03.54   FNAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   50.000,00   10.000,00   60.000,00   120.000,00   -60.000,00 
 65 - 1761.03.55   FNAS=PSB-S.C.F.V. ADOL.15 A 18 A. (SOS)   5.332,64   0,00   5.332,64   30.000,00   -24.667,36 
 66 - 1761.03.56   FNAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   12.689,73   0,00   12.689,73   71.400,00   -58.710,27 
 67 - 1761.03.57   FNAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   3.197,90   0,00   3.197,90   18.000,00   -14.802,10 
 139 - 1761.03.59   M.D.S.A.-PROGRAMA CRIANCA FELIZ   50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   50.000,00 
 148 - 1761.03.60   FNAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   17.799,00   5.933,00   23.732,00   0,00   23.732,00 
 68 - 1762.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 1762.01.04   FUNDES - PAB ESTADUAL   249.430,75   0,00   249.430,75   0,00   249.430,75 
 126 - 1762.01.21   S.EST.SAUDE-REC.CUSTEIO=CISA   152.000,00   0,00   152.000,00   0,00   152.000,00 
 127 - 1762.01.22   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA II   331.269,75   -88.877,25   242.392,50   0,00   242.392,50 
 131 - 1762.01.23   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   315.110,25   169.674,75   484.785,00   0,00   484.785,00 
 69 - 1762.99.01   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 70 - 1762.99.02   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL.=APAE   6.403,90   0,00   6.403,90   38.400,00   -31.996,10 
 71 - 1762.99.03   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   26.193,76   3.274,22   29.467,98   39.300,00   -9.832,02 
 72 - 1762.99.04   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   39.794,74   4.974,35   44.769,09   59.700,00   -14.930,91 
 73 - 1762.99.11   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   25.260,40   3.157,55   28.417,95   37.900,00   -9.482,05 
 74 - 1762.99.12   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   295,00   0,00   295,00   1.000,00   -705,00 
 75 - 1762.99.15   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   25.584,13   3.198,89   28.783,02   38.400,00   -9.616,98 
 76 - 1762.99.16   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   37.262,92   4.657,00   41.919,92   55.900,00   -13.980,08 
 77 - 1762.99.17   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   40.860,40   5.107,55   45.967,95   61.300,00   -15.332,05 
 78 - 1762.99.18   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   36.800,00   4.600,00   41.400,00   55.200,00   -13.800,00 
 79 - 1762.99.22   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   32.000,00   4.000,00   36.000,00   48.000,00   -12.000,00 
 129 - 1762.99.29   PSB=S.CONV.FORT.VINC-PESSOAS AC.30A=APAE   4.529,80   0,00   4.529,80   0,00   4.529,80 
 80 - 1762.99.34   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   40.000,00   5.000,00   45.000,00   60.000,00   -15.000,00 
 81 - 1762.99.41   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   31.708,60   4.529,80   36.238,40   54.400,00   -18.161,60 
 133 - 1762.99.42   CDHU-PLIS K (ELABORACAO PROJETOS)   50.216,01   0,00   50.216,01   0,00   50.216,01 
 140 - 1762.99.43   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   19.211,40   3.201,90   22.413,30   0,00   22.413,30 
Total do Sub-Grupo 86.569.218,56 9.502.993,49 96.072.212,05 98.923.000,00 -2.850.787,95
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 82 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA   208.948,27   30.336,29   239.284,56   110.000,00   129.284,56 
 83 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   170.708,92   20.243,40   190.952,32   300.000,00   -109.047,68 
 84 - 1911.99.01   MULTAS/JUROS MORA-TAXA COMBATE INCENDIO   2.938,93   425,66   3.364,59   5.000,00   -1.635,41 
 85 - 1913.98.01   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   75.017,00   6.234,10   81.251,10   80.000,00   1.251,10 
 86 - 1913.99.00   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   1.157.458,24   84.194,19   1.241.652,43   1.100.000,00   141.652,43 
 87 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   145.741,03   11.022,14   156.763,17   100.000,00   56.763,17 
 88 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   105.876,96   45.305,20   151.182,16   70.000,00   81.182,16 
 89 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   12.481,32   1.821,97   14.303,29   10.000,00   4.303,29 
 90 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   238.466,84   8.607,01   247.073,85   100.000,00   147.073,85 
 91 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-D.A=TX.COMB.INCENDIO   36.235,80   2.685,56   38.921,36   50.000,00   -11.078,64 
 122 - 1914.99.01   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   8.710,46   1.174,71   9.885,17   0,00   9.885,17 
 92 - 1919.99.01   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 93 - 1919.99.02   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 94 - 1921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES   629.629,90   50.476,96   680.106,86   400.000,00   280.106,86 
 95 - 1921.99.02   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   360.076,02   0,00   360.076,02   350.000,00   10.076,02 
 96 - 1921.99.03   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   85.449,84   8.250,97   93.700,81   100.000,00   -6.299,19 
 132 - 1921.99.04   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   15.800,25   5.073,19   20.873,44   0,00   20.873,44 
 97 - 1931.11.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   1.484.174,63   68.109,89   1.552.284,52   1.300.000,00   252.284,52 
 98 - 1931.11.02   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   359.790,50   15.631,97   375.422,47   300.000,00   75.422,47 
 99 - 1931.12.01   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   11.426,66   776,59   12.203,25   1.000,00   11.203,25 
 100 - 1931.13.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   254.514,47   12.533,68   267.048,15   300.000,00   -32.951,85 
 101 - 1931.98.01   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   63.716,92   3.734,24   67.451,16   80.000,00   -12.548,84 
 102 - 1931.99.01   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   243.649,59   10.281,06   253.930,65   150.000,00   103.930,65 
 103 - 1931.99.01   DIVDA ATIVA-TAXA DE COMBATE A INCENDIO   73.290,82   2.990,18   76.281,00   65.000,00   11.281,00 
 123 - 1932.16.01   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   34.452,30   2.146,93   36.599,23   0,00   36.599,23 
 104 - 1932.99.01   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   33.550,29   8.679,80   42.230,09   40.000,00   2.230,09 
 105 - 1990.99.01   RECEITAS DE CEMITERIOS   161.065,25   21.083,30   182.148,55   200.000,00   -17.851,45 
 106 - 1990.99.02   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   9.208,71   3.008,21   12.216,92   40.000,00   -27.783,08 
 107 - 1990.99.03   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   253.741,94   31.807,00   285.548,94   400.000,00   -114.451,06 
 108 - 1990.99.04   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   4.876,64   25,00   4.901,64   50.000,00   -45.098,36 
 109 - 1990.99.06   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   69.779,93   2.284,00   72.063,93   40.000,00   32.063,93 
 141 - 1990.99.07   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   2.799,12   421,00   3.220,12   0,00   3.220,12 
Total do Sub-Grupo 6.313.577,55 459.364,20 6.772.941,75 5.761.000,00 1.011.941,75
Total do Grupo 118.508.280,91 12.310.910,82 130.819.191,73 126.884.000,00 3.935.191,73
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 110 - 2114.99.01   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   100.000,00   -100.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 111 - 2219.01.01   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   25.204,00   0,00   25.204,00   2.000,00   23.204,00 
 112 - 2229.01.01   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
Total do Sub-Grupo 25.204,00 0,00 25.204,00 5.000,00 20.204,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 113 - 2421.09.01   FUNDO ESPECIAL   219.945,59   26.616,02   246.561,61   200.000,00   46.561,61 
 134 - 2471.01.21   FNS/EMENDA PARLAMENTAR-INVESTIMENTO   350.000,00   0,00   350.000,00   0,00   350.000,00 
 142 - 2471.01.22   FNS/EM.PARLAM-ESTRUTURACAO REDE SERVICOS   50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   50.000,00 
 146 - 2471.01.24   FNS/EMENDA PARLAMENTAR-EQUIPAMENTOS   200.000,00   0,00   200.000,00   0,00   200.000,00 
 150 - 2471.99.36   MT=I-E/REVIT.TEATRO MUN.M.TEREZA A.VIANA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 144 - 2471.99.37   M.CULT-CONSTR.PRACA ESPORTES/CULTURA=PEC   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 128 - 2471.99.51   MC-RECAPEAMENTO DIV.RUAS/AVENIDAS CIDADE   245.850,00   0,00   245.850,00   0,00   245.850,00 
 136 - 2471.99.52   M.C-REC.ASF.R/AV:BRASIL/GETULIO/ANCHIETA   122.925,00   122.925,00   245.850,00   0,00   245.850,00 
 137 - 2471.99.53   M.C-REC.ASF.R/AV:AUGUSTO/ARMANDO/PEREIR.   122.925,00   73.755,00   196.680,00   0,00   196.680,00 
 138 - 2471.99.54   MC-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEANDRO R.MEDEIROS   122.925,00   73.755,00   196.680,00   0,00   196.680,00 
 114 - 2472.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 143 - 2472.02.02   SEC.EST.EDUCACAO-CRECHE GUALTER MONTEIRO   303.761,35   97.500,00   401.261,35   0,00   401.261,35 
 147 - 2472.99.33   SEC.AGRIC-CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS   20.000,00   0,00   20.000,00   0,00   20.000,00 
 145 - 2472.99.36   SECR.HABIT.-PEM=PROGR.ESPECIAL MELHORIAS   31.790,47   0,00   31.790,47   0,00   31.790,47 
Total do Sub-Grupo 1.790.122,41 394.551,02 2.184.673,43 201.000,00 1.983.673,43
Total do Grupo 1.815.326,41 394.551,02 2.209.877,43 306.000,00 1.903.877,43
Grupo: 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS Sub-Grupo: 79 - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 7921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES - FAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 9721.01.02   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -3.931.900,15   -373.674,52   -4.305.574,67   -4.800.000,00   494.425,33 
 117 - 9721.01.05   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.354,94   -1.924,10   -7.279,04   -20.000,00   12.720,96 
 118 - 9721.36.01   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -20.187,04   -2.523,38   -22.710,42   -30.000,00   7.289,58 
 119 - 9722.01.01   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -4.236.474,80   -556.171,47   -4.792.646,27   -5.800.000,00   1.007.353,73 
 120 - 9722.01.02   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.912.167,35   -80.119,95   -1.992.287,30   -1.500.000,00   -492.287,30 
 121 - 9722.01.04   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -28.907,34   -3.585,74   -32.493,08   -50.000,00   17.506,92 
Total do Sub-Grupo -10.134.991,62 -1.017.999,16 -11.152.990,78 -12.200.000,00 1.047.009,22
Total do Grupo -10.134.991,62 -1.017.999,16 -11.152.990,78 -12.200.000,00 1.047.009,22
Total Geral Orçamentário 110.188.615,70 11.687.462,68 121.876.078,38 115.000.000,00 6.876.078,38

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   3.797.401,64   428.825,41   4.226.227,05 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   233.909,05   11.051,87   244.960,92 
 5404   SERMUPE   844.698,47   95.528,16   940.226,63 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   2.399,10   263,34   2.662,44 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   118.709,65   10.000,96   128.710,61 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   12.556,97   807,45   13.364,42 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   182.674,84   20.602,69   203.277,53 
 5427   UNIODONTO DE LINS   3.098,30   334,80   3.433,10 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   53.229,80   5.941,93   59.171,73 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   1.476.262,29   170.540,21   1.646.802,50 
 5434   MONGERAL-PREVIDENCIA PRIVADA   3.580,00   408,30   3.988,30 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   2.024.049,08   233.901,06   2.257.950,14 
 5431   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.CACIQ   2.396,36   0,00   2.396,36 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   36,41   3,41   39,82 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   137.710,30   13.644,33   151.354,63 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    213,18   0,00   213,18 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   0,00   191,20   191,20 
Total Extraorçamentário 8.892.925,44 992.045,12 9.884.970,56
Total Geral das Receitas 119.081.541,14 12.679.507,80 131.761.048,94

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   22.060,35 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   222.469,79 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   388.618,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   4.209.691,56 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   202.497,16 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   240.704,36 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   31.080,19 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.933.409,26 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   180.601,15 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   25.721,65 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   39.362,82 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   72.551,05 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   7.992,64 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   1.362,90 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   61.476,96 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   474.150,20 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   22.770,50 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   8.259,10 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   6.344,22 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   19.614,53 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   21.690,65 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   766.201,73 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.675,97 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.695.221,49 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   11.605,51 
 4373   BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X   23.532,30 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.612.443,81 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.681,94 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   301,89 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   41.868,05 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH=74.038-1   126.424,35 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   748,18 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   6.825,99 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   637,13 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4422   BBR-FNS=CAPS II-INCENTIVO/INVEST=39301-0   9.443,83 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   9.379,42 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.082,84 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   481,65 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   0,00 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   184.540,95 
 4442   CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1   17.701,44 
 4449   CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8   58.967,24 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   26.759,57 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   56.485,64 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   121.200,40 
 4458   CEF-13.SALARIO=006.000.134-0   0,00 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   120,01 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   663,74 
 4487   BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1   5.459,41 
 4488   BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4   6.628,33 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   82,97 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   248.908,63 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   74.459,02 
 4493   BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9   17.877,85 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   37.324,76 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   906.426,30 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   0,00 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   146.909,32 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   391.845,59 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   921,55 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   430.486,95 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   70.851,49 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   115.596,57 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   83.458,96 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   880.632,65 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   97.670,08 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   172.858,04 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   11.876,76 
 4512   CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0   12.643,04 
 4513   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6   16.635,58 
 4514   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8   19.629,98 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   112,46 
 4516   CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5   2.977,90 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   20.868,84 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   44.502,33 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   4.331,10 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   14.817,28 
 4524   BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4   90,64 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   146,26 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   81.272,53 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   168.460,13 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   109.851,80 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   130.859,34 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   864,97 
 4531   CEF-RECAP.DIV.RUAS/AV.CIDADE=6.647155-0    0,00 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   140.510,37 
 4533   BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6   16.090,53 
 4534   BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3   28.110,22 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   23.947,41 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   34.702,34 
 4537   BBR-PROLONG.AV:BARAO RIO BRANCO=48.262-5   7.693,29 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   147.465,71 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   85.522,43 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   70.804,68 
 4541   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9   85.786,29 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   0,00 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   500,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   149.780,00 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   21.000,00 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   79.291,89 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   0,00 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   0,00 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   0,00 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   0,00 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   0,00 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   0,00 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 18.232.432,37
Somatório Geral 149.993.481,31


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática