PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: JULHO DE 2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1112.02.01   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   6.991.268,81   484.514,02   7.475.782,83   8.500.000,00   -1.024.217,17 
 2 - 1112.02.02   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.199.196,17   84.529,89   1.283.726,06   1.500.000,00   -216.273,94 
 3 - 1112.04.31   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   1.797.963,08   314.874,37   2.112.837,45   2.000.000,00   112.837,45 
 4 - 1112.08.01   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   829.284,24   112.766,12   942.050,36   1.000.000,00   -57.949,64 
 5 - 1113.05.01   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   3.288.473,88   524.283,28   3.812.757,16   5.000.000,00   -1.187.242,84 
 6 - 1121.25.01   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   605.253,96   56.195,51   661.449,47   470.000,00   191.449,47 
 7 - 1121.26.01   LICENCA PARA PUBLICIDADE   11.642,61   1.417,18   13.059,79   20.000,00   -6.940,21 
 8 - 1121.28.01   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   84.758,57   9.174,89   93.933,46   60.000,00   33.933,46 
 9 - 1121.29.01   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 10 - 1121.32.01   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   83.598,01   9.931,54   93.529,55   100.000,00   -6.470,45 
 11 - 1121.99.01   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   35.850,69   5.368,80   41.219,49   30.000,00   11.219,49 
 12 - 1121.99.02   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   73.965,76   10.927,65   84.893,41   70.000,00   14.893,41 
 13 - 1122.12.01   EXPEDIENTE   161.886,96   15.431,45   177.318,41   210.000,00   -32.681,59 
 14 - 1122.99.01   TAXA DE COMBATE A INCENDIO   323.721,60   21.530,26   345.251,86   350.000,00   -4.748,14 
 15 - 1130.99.01   PAVIMENTACAO ASFALTICA   50.908,74   11.775,09   62.683,83   200.000,00   -137.316,17 
 16 - 1130.99.02   GUIAS E SARJETAS   153.771,71   10.606,82   164.378,53   200.000,00   -35.621,47 
Total do Sub-Grupo 15.691.544,79 1.673.326,87 17.364.871,66 19.720.000,00 -2.355.128,34
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 17 - 1230.01.01   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   976.107,12   146.581,16   1.122.688,28   1.000.000,00   122.688,28 
Total do Sub-Grupo 976.107,12 146.581,16 1.122.688,28 1.000.000,00 122.688,28
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 18 - 1311.99.01   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   1.871,82   336,37   2.208,19   4.000,00   -1.791,81 
 19 - 1321.01.02   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   151.146,97   19.132,97   170.279,94   130.000,00   40.279,94 
 20 - 1321.01.03   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   73.024,62   14.138,64   87.163,26   60.000,00   27.163,26 
 21 - 1321.01.04   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   1.954,96   383,87   2.338,83   5.000,00   -2.661,17 
 22 - 1321.02.01   JUROS DE DEPOSITOS   591.987,62   91.885,00   683.872,62   370.000,00   313.872,62 
 23 - 1390.01.01   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Sub-Grupo 819.985,99 125.876,85 945.862,84 570.000,00 375.862,84
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 24 - 1721.01.02   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   14.343.305,64   2.584.503,08   16.927.808,72   23.000.000,00   -6.072.191,28 
 25 - 1721.01.05   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   39.148,41   1.464,44   40.612,85   100.000,00   -59.387,15 
 26 - 1721.22.20   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   4.391,43   10.800,86   15.192,29   10.000,00   5.192,29 
 27 - 1721.22.90   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 28 - 1721.33.01   MINISTERIO DA SAUDE - PLENA   5.094.380,25   842.758,89   5.937.139,14   9.300.000,00   -3.362.860,86 
 29 - 1721.33.02   PISO ATENCAO BASICA - P.A.B.   896.289,31   128.041,33   1.024.330,64   1.200.000,00   -175.669,36 
 30 - 1721.33.03   VIGILANCIA SANITARIA (VISA)   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 31 - 1721.33.04   MS-PROG.SAUDE FAMIL.=PSF-BUCAL   80.400,00   13.400,00   93.800,00   100.000,00   -6.200,00 
 32 - 1721.33.05   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   214.052,62   57.424,50   271.477,12   250.000,00   21.477,12 
 33 - 1721.33.06   SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.   499.800,00   83.300,00   583.100,00   850.000,00   -266.900,00 
 34 - 1721.33.07   AGENTE DE SAUDE - P.A.C.S.   583.116,00   84.162,00   667.278,00   800.000,00   -132.722,00 
 35 - 1721.33.08   ACOES ESTRATEGICAS   8.330,86   984,76   9.315,62   200.000,00   -190.684,38 
 36 - 1721.33.09   FDO.NAC.SAUDE-PROGR.NAC. HIV/DST   0,00   0,00   0,00   50.000,00   -50.000,00 
 37 - 1721.33.10   MS-ANVISA=TAXA DE FISCALIZACAO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 38 - 1721.33.13   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   136.412,99   -332,43   136.080,56   150.000,00   -13.919,44 
 39 - 1721.33.15   FNS-PROGR.NUCLEOS DE APOIO SAUDE FAMILIA   120.000,00   20.000,00   140.000,00   150.000,00   -10.000,00 
 40 - 1721.33.16   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   132.000,00   22.000,00   154.000,00   70.000,00   84.000,00 
 41 - 1721.33.17   FNS-PROGR.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   229.200,00   76.400,00   305.600,00   130.000,00   175.600,00 
 120 - 1721.33.18   FNS-SRT=SERVICO RESIDENCIA TERAPEUTICA   80.000,00   0,00   80.000,00   0,00   80.000,00 
 121 - 1721.33.19   FNS-RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   840.000,00   140.000,00   980.000,00   0,00   980.000,00 
 42 - 1721.35.01   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   1.614.857,95   238.520,17   1.853.378,12   2.000.000,00   -146.621,88 
 43 - 1721.35.03   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   156.760,00   32.120,00   188.880,00   150.000,00   38.880,00 
 44 - 1721.35.03   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   462.190,40   91.303,60   553.494,00   600.000,00   -46.506,00 
 45 - 1721.35.04   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   15.894,32   2.915,78   18.810,10   20.000,00   -1.189,90 
 151 - 1721.35.99   FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL=MIGUEL BARBEIRO   0,00   154.504,48   154.504,48   0,00   154.504,48 
 46 - 1721.36.01   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   72.711,54   12.118,59   84.830,13   150.000,00   -65.169,87 
 47 - 1721.99.01   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   59.841,42   40.822,74   100.664,16   30.000,00   70.664,16 
 48 - 1722.01.01   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   14.688.969,01   2.427.191,95   17.116.160,96   28.000.000,00   -10.883.839,04 
 49 - 1722.01.02   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   7.727.541,11   278.284,05   8.005.825,16   7.000.000,00   1.005.825,16 
 50 - 1722.01.04   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   101.417,79   14.565,65   115.983,44   200.000,00   -84.016,56 
 51 - 1722.99.01   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   400.012,30   0,00   400.012,30   300.000,00   100.012,30 
 52 - 1722.99.03   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   43.822,90   5.741,56   49.564,46   100.000,00   -50.435,54 
 53 - 1722.99.08   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   365.860,00   0,00   365.860,00   200.000,00   165.860,00 
 54 - 1724.01.01   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   12.300.440,40   1.750.695,35   14.051.135,75   18.000.000,00   -3.948.864,25 
 55 - 1724.02.01   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 56 - 1761.03.16   M.D.S-INDICE GESTAO DESCENTR.=BOLSA FAM.   5.203,77   0,00   5.203,77   72.000,00   -66.796,23 
 57 - 1761.03.17   MDS-PBF/PROG.ATENCAO INTEGRAL FAMIL=PAIF   0,00   0,00   0,00   144.000,00   -144.000,00 
 58 - 1761.03.22   MDS=PTMC/PSE-PES.C/DEF,IDOSOS E S.F=L.V.   2.700,00   450,00   3.150,00   5.400,00   -2.250,00 
 59 - 1761.03.23   M.D.S=P.A.C-I=ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS-L.V.   12.335,00   -4.934,00   7.401,00   29.600,00   -22.199,00 
 60 - 1761.03.24   MDS=PTMC/PSE-PES.C/DEFIC.,ID.E S.F.=APAE   54.000,00   9.000,00   63.000,00   108.000,00   -45.000,00 
 61 - 1761.03.25   MDS=PAC-I=ACOLH.INSTIT.P/CR.E ADOL.-APAE   29.665,00   -11.866,00   17.799,00   72.000,00   -54.201,00 
 62 - 1761.03.30   MDS/PFMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.ASS.SOC.   10.200,00   -10.200,00   0,00   123.000,00   -123.000,00 
 63 - 1761.03.35   MDS/I.G.D.-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   1.046,94   0,00   1.046,94   18.000,00   -16.953,06 
 64 - 1761.03.37   M.D.S-PAC II=RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   70.000,00   -20.000,00   50.000,00   120.000,00   -70.000,00 
 65 - 1761.03.39   MDS-PBVII=R.S.C.F.V.ADOL.15 A 18 A.(SOS)   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 129 - 1761.03.41   MDS-FAR/SERV.TECN.SOC=R.BENONE S.QUEIROZ   184.092,06   0,00   184.092,06   0,00   184.092,06 
 66 - 1761.03.42   MDS=PBVII-R.S.C.F.V.P/CR.0-6 A.E S.F=SOS   0,00   0,00   0,00   60.000,00   -60.000,00 
 67 - 1761.03.43   MDS=PBVII-RSCFV P/CR.ATE 6 A./S.F=C.SOPA   0,00   0,00   0,00   18.000,00   -18.000,00 
 130 - 1761.03.44   MDS-FAR/SERV.TECN.SOC.=R.OSVALDO VIZONI   12.228,00   0,00   12.228,00   0,00   12.228,00 
 126 - 1761.03.45   FMASAP-CNEAS=CAD.NAC.ENTIDADES AS.SOCIAL   350,00   0,00   350,00   0,00   350,00 
 128 - 1761.03.46   F.N.A.S.-IGD=GESTAO BOLSA FAMILIA   14.268,74   15.936,16   30.204,90   0,00   30.204,90 
 131 - 1761.03.47   FNAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   0,00   18.390,00   18.390,00   0,00   18.390,00 
 132 - 1761.03.48   FNAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 133 - 1761.03.49   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   0,00   7.401,00   7.401,00   0,00   7.401,00 
 134 - 1761.03.50   FNAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID.E S.F.=APAE   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 135 - 1761.03.51   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/CR.E ADOL=APAE   0,00   17.799,00   17.799,00   0,00   17.799,00 
 136 - 1761.03.52   FNAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   0,00   20.400,00   20.400,00   0,00   20.400,00 
 137 - 1761.03.53   FNAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   6.154,26   0,00   6.154,26   0,00   6.154,26 
 138 - 1761.03.54   FNAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)    0,00   30.000,00   30.000,00   0,00   30.000,00 
 139 - 1761.03.55   FNAS=PSB-S.C.F.V. ADOL.15 A 18 A. (SOS)   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 140 - 1761.03.56   FNAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 141 - 1761.03.57   FNAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 142 - 1761.03.58   FNAS-APREDE/CNEAS=CAD.NAC.ENTID.A.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 68 - 1762.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 152 - 1762.01.03   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   15.480,00   15.480,00   0,00   15.480,00 
 125 - 1762.01.04   FUNDES - PAB ESTADUAL   180.893,50   -23.280,00   157.613,50   0,00   157.613,50 
 124 - 1762.01.09   S.EST.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA   425.250,00   0,00   425.250,00   0,00   425.250,00 
 127 - 1762.01.21   SEC.EST.SAUDE-REC.CUSTEIO=CISA   320.000,00   80.000,00   400.000,00   0,00   400.000,00 
 69 - 1762.99.01   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 70 - 1762.99.02   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL.=APAE   19.211,52   3.201,90   22.413,42   38.400,00   -15.986,58 
 71 - 1762.99.03   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   19.645,32   3.274,22   22.919,54   39.300,00   -16.380,46 
 72 - 1762.99.04   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   29.846,02   4.974,35   34.820,37   59.700,00   -24.879,63 
 73 - 1762.99.11   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   18.945,30   3.157,55   22.102,85   38.000,00   -15.897,15 
 74 - 1762.99.12   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   300,00   300,00   1.000,00   -700,00 
 75 - 1762.99.15   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   19.191,30   3.198,58   22.389,88   38.400,00   -16.010,12 
 76 - 1762.99.16   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   27.944,05   4.657,30   32.601,35   56.000,00   -23.398,65 
 77 - 1762.99.17   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   30.645,30   5.107,55   35.752,85   61.500,00   -25.747,15 
 78 - 1762.99.18   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   27.600,00   4.600,00   32.200,00   55.200,00   -23.000,00 
 79 - 1762.99.22   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   24.000,00   4.000,00   28.000,00   48.000,00   -20.000,00 
 80 - 1762.99.29   PSB=CONV/FORT.VINC.-PESSOAS AC.30 A=APAE   26.923,60   4.529,80   31.453,40   51.500,00   -20.046,60 
 81 - 1762.99.34   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   30.000,00   5.000,00   35.000,00   60.000,00   -25.000,00 
Total do Sub-Grupo 62.913.486,33 9.304.268,76 72.217.755,09 94.496.000,00 -22.278.244,91
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 82 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA   129.579,80   31.279,04   160.858,84   100.000,00   60.858,84 
 83 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   87.936,12   21.415,14   109.351,26   250.000,00   -140.648,74 
 84 - 1911.99.01   MULTAS/JUROS MORA-TAXA COMBATE INCENDIO   1.794,99   339,09   2.134,08   5.000,00   -2.865,92 
 85 - 1913.98.01   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   50.674,74   8.738,65   59.413,39   70.000,00   -10.586,61 
 86 - 1913.99.00   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   499.027,93   82.937,71   581.965,64   1.100.000,00   -518.034,36 
 87 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   109.268,68   10.884,39   120.153,07   100.000,00   20.153,07 
 88 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   39.630,07   5.436,11   45.066,18   50.000,00   -4.933,82 
 89 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   3.710,51   368,08   4.078,59   10.000,00   -5.921,41 
 90 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   45.038,87   6.879,62   51.918,49   80.000,00   -28.081,51 
 91 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-D.A=TX.COMB.INCENDIO   18.163,13   2.640,15   20.803,28   50.000,00   -29.196,72 
 92 - 1921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES   71.446,12   6.383,03   77.829,15   400.000,00   -322.170,85 
 93 - 1921.99.02   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   371.951,12   42.936,42   414.887,54   350.000,00   64.887,54 
 94 - 1921.99.03   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   32.283,79   8.275,40   40.559,19   100.000,00   -59.440,81 
 95 - 1931.11.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   453.435,10   68.681,94   522.117,04   1.300.000,00   -777.882,96 
 96 - 1931.11.02   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   104.592,63   18.414,99   123.007,62   300.000,00   -176.992,38 
 97 - 1931.12.01   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   228,52   68,03   296,55   3.000,00   -2.703,45 
 98 - 1931.13.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   141.138,66   13.432,06   154.570,72   300.000,00   -145.429,28 
 99 - 1931.98.01   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   40.045,04   7.020,65   47.065,69   70.000,00   -22.934,31 
 100 - 1931.99.01   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   122.232,46   12.869,00   135.101,46   150.000,00   -14.898,54 
 101 - 1931.99.01   DIVDA ATIVA-TAXA DE COMBATE A INCENDIO   25.459,61   3.150,56   28.610,17   65.000,00   -36.389,83 
 102 - 1932.99.01   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   11.968,57   373,46   12.342,03   30.000,00   -17.657,97 
 103 - 1990.99.01   RECEITAS DE CEMITERIOS   114.485,91   15.965,42   130.451,33   200.000,00   -69.548,67 
 104 - 1990.99.02   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   6.019,53   880,82   6.900,35   35.000,00   -28.099,65 
 105 - 1990.99.03   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   245.454,13   27.413,25   272.867,38   400.000,00   -127.132,62 
 106 - 1990.99.04   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   40.683,77   2.756,05   43.439,82   40.000,00   3.439,82 
 107 - 1990.99.06   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   28.997,98   440,00   29.437,98   30.000,00   -562,02 
Total do Sub-Grupo 2.795.247,78 399.979,06 3.195.226,84 5.588.000,00 -2.392.773,16
Total do Grupo 83.196.372,01 11.650.032,70 94.846.404,71 121.374.000,00 -26.527.595,29
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 108 - 2114.99.01   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   100.000,00   -100.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 109 - 2219.01.01   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   109.556,23   23.538,98   133.095,21   2.000,00   131.095,21 
 110 - 2229.01.01   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   61.500,00   0,00   61.500,00   3.000,00   58.500,00 
Total do Sub-Grupo 171.056,23 23.538,98 194.595,21 5.000,00 189.595,21
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 111 - 2421.09.01   FUNDO ESPECIAL   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 145 - 2471.01.20   FNS/EMENDA PARLAM-EQUIP/M.PERM=AT.BASICA   179.500,00   0,00   179.500,00   0,00   179.500,00 
 143 - 2471.99.36   MT=I-E/REVIT.TEATRO MUN.M.TEREZA A.VIANA   12.324,00   0,00   12.324,00   0,00   12.324,00 
 144 - 2471.99.51   MC-RECAPEAMENTO DIV.RUAS/AVENIDAS CIDADE   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 112 - 2472.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 153 - 2472.02.02   SEC.EST.EDUCACAO-CRECHE GUALTER MONTEIRO   0,00   244.754,34   244.754,34   0,00   244.754,34 
 123 - 2472.02.03   S.E.EDUCACAO-CRECHE RESIDENCIAL GIMENES   327.456,31   0,00   327.456,31   0,00   327.456,31 
 122 - 2472.99.36   SECR.HABIT.-PEM=PROGR.ESPECIAL MELHORIAS   79.476,17   0,00   79.476,17   0,00   79.476,17 
 146 - 2472.99.38   S.C.C./PLANEJ-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO   0,00   100.000,00   100.000,00   0,00   100.000,00 
 147 - 2472.99.39   S.PLAN-RECAP.AV:MANOEL B.CRUZ/IRMAOS CH.   0,00   150.000,00   150.000,00   0,00   150.000,00 
 148 - 2472.99.40   S.PLAN.-ILUMINACAO PUBL.R:ARMANDO SILVA   0,00   96.675,23   96.675,23   0,00   96.675,23 
 149 - 2472.99.41   S.PLAN-RECAP.RAMALHO FRANCO/MARG.M.CHICA   0,00   150.000,00   150.000,00   0,00   150.000,00 
 150 - 2472.99.42   S.PLAN-PROLONGAMENTO AV:BARAO RIO BRANCO   0,00   210.000,00   210.000,00   0,00   210.000,00 
Total do Sub-Grupo 598.756,48 951.429,57 1.550.186,05 201.000,00 1.349.186,05
Total do Grupo 769.812,71 974.968,55 1.744.781,26 306.000,00 1.438.781,26
Grupo: 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS Sub-Grupo: 79 - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 113 - 7921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES - FAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 114 - 9721.01.02   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.868.660,97   -337.965,61   -3.206.626,58   -4.600.000,00   1.393.373,42 
 115 - 9721.01.05   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -7.829,62   -292,88   -8.122,50   -20.000,00   11.877,50 
 116 - 9721.36.01   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -14.542,26   -2.423,71   -16.965,97   -30.000,00   13.034,03 
 117 - 9722.01.01   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.937.793,68   -485.438,38   -3.423.232,06   -5.600.000,00   2.176.767,94 
 118 - 9722.01.02   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.545.508,22   -55.656,81   -1.601.165,03   -1.400.000,00   -201.165,03 
 119 - 9722.01.04   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -20.283,56   -2.913,13   -23.196,69   -40.000,00   16.803,31 
Total do Sub-Grupo -7.394.618,31 -884.690,52 -8.279.308,83 -11.690.000,00 3.410.691,17
Total do Grupo -7.394.618,31 -884.690,52 -8.279.308,83 -11.690.000,00 3.410.691,17
Total Geral Orçamentário 76.571.566,41 11.740.310,73 88.311.877,14 110.000.000,00 -21.688.122,86

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   120.000,00   0,00   120.000,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   2.380.749,34   404.847,41   2.785.596,75 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   186.745,94   8.453,66   195.199,60 
 5404   SERMUPE   556.932,33   94.296,70   651.229,03 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.572,90   231,92   1.804,82 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   135.771,39   19.244,43   155.015,82 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   12.448,91   1.922,66   14.371,57 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   118.383,72   20.725,63   139.109,35 
 5427   UNIODONTO DE LINS   1.694,40   322,80   2.017,20 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   40.696,99   6.870,03   47.567,02 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   955.766,98   163.067,67   1.118.834,65 
 5434   MONGERAL-PREVIDENCIA PRIVADA   2.376,66   389,36   2.766,02 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   1.179.813,98   207.939,59   1.387.753,57 
 5431   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.CACIQ   10.939,44   1.404,24   12.343,68 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   31,45   5,75   37,20 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   90.232,07   14.856,72   105.088,79 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    1.376,18   0,00   1.376,18 
 5422   TRANSF./DEVOLUCAO DE RECURSOS    350.000,00   0,00   350.000,00 
Total Extra-Orçamentário 6.145.532,68 944.578,57 7.090.111,25
Total Geral das Receitas 82.717.099,09 12.684.889,30 95.401.988,39

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   13.497,88 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   182.419,11 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   783.535,29 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   2.068.674,73 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   400.682,39 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   66.516,56 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   41.571,54 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   664.309,44 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   21.041,03 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   5.901,46 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   7.044,35 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   83.538,23 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   6.963,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   0,00 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   117.391,49 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   183.945,38 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   20.989,12 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   14.489,53 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   3.431,19 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   34.723,16 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   18.537,55 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.010.525,44 
 4312   BBR=PETI-JORNADA URBANA/RURAL=24.375-2   22.326,44 
 4313   BBR=PETI-BOLSA URBANA/RURAL=24.376-0   26,32 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.355,74 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   385.263,55 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   44.288,42 
 4356   BBR-REFORMA BATALHAO POLICIA=130.512-3   68.983,64 
 4373   BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X   21.311,46 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.488.193,87 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.535,42 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   2.338,99 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   38.266,41 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH=74.038-1   136.671,67 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   683,00 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   6.231,35 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   591,10 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4422   BBR-FNS=CAPS II-INCENTIVO/INVEST=39301-0   8.621,15 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   8.662,85 
 4428   CEF-P.M.P./PRECATORIOS=006.000125-0   8.351,56 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   110.912,62 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   444,14 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   14.732,19 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   13.075,44 
 4442   CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1   41.863,50 
 4444   BBR=FNDE/CONSTR.CREC.PRO-INF.II=39.997-3   44.529,88 
 4449   CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8   20.908,53 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   24.428,44 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   52.085,02 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   133.158,03 
 4458   CEF-13.SALARIO=006.000.134-0   0,00 
 4459   BBR=PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-I=43.269-5   8.423,94 
 4460   BBR-PISO TRANSIC.MEDIA COMPLEX.=43.274-1   12.824,37 
 4461   BBR-I.G.D./BOLSA FAMILIA=43.267-9   115.437,30 
 4462   BBR-PAIF/PISO BASICO FIXO=43.270-9   78.558,60 
 4463   BBR-PISO FIXO MEDIA COMPLEXID.=43.272-5   54.409,23 
 4464   BBR-I.G.D. DO SUAS=43.268-7   1.683,06 
 4468   BBR=B.P.C-QUESTIONARIO APLICADO=43.295-4   132,55 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   870,96 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   689,74 
 4475   BBR-M.D.S./RESIDENCIA INCLUSIVA=44.835-4   20.965,01 
 4483   BBR=FDO SOC.SOL.SP-ESCOLA BELEZA=45194-0   3.544,46 
 4484   BBR-REORD.SERV.CONV.FORT.VINC.=44.447-2   24.261,64 
 4485   BBR-FSS/POLO REG.ESC.CONST.CIVIL=45195-9   18.500,51 
 4487   BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1   158.310,99 
 4488   BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4   6.119,96 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   24.597,75 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   328.387,11 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   4.403,91 
 4493   BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9   2.132,33 
 4494   CEF=PAV.ASF.G/S.C-AV.L.GRUPPO=6.647139-9   18.008,63 
 4495   BBR=FMAS/ACESSUAS-TRABALHO(SOS)=46.349-3   13.526,49 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   19.953,20 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   59.605,61 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   28.999,46 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   127.125,22 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   841,27 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   405.967,45 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   42.516,73 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   23.556,56 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   832.205,19 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   795.645,83 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   89.161,68 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   247.418,15 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   315.150,00 
 4512   CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0   11.651,77 
 4513   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6   15.331,28 
 4514   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8   18.090,91 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   0,00 
 4516   CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5   148.487,56 
 4518   CEF=FAR/STS-BENONE S.QUEIROZ=600000144-7   2.471,38 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   285,29 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   243.750,00 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   0,00 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   0,00 
 4524   BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4   0,00 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   0,00 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   0,00 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   0,00 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   0,00 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   0,00 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 12.818.035,27
Somatório Geral 108.220.023,66


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática