PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: FEVEREIRO DE 2017
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 9.723.201,62 ADMINISTRACAO 3.473.860,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES 428.964,13 SEGURANCA PUBLICA 18.295,56
RECEITA PATRIMONIAL 202.050,28 ASSISTENCIA SOCIAL 422.163,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES 24.458.263,98 PREVIDENCIA SOCIAL 288.867,89
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -2.937.431,90 SAUDE 9.342.258,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.280.849,62 EDUCACAO 7.039.471,45
Soma..... 33.155.897,73 CULTURA 181.728,08
URBANISMO 1.313.070,65
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 294.939,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 178.772,76 INDUSTRIA 202.240,71
Soma..... 178.772,76 TRANSPORTE 75.291,60
DESPORTO E LAZER 266.515,48
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS ENCARGOS ESPECIAIS 513.572,25
RESTOS A PAGAR Soma..... 23.432.275,53
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 9.846.824,41 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
Soma..... 9.846.824,41 RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO NO EXERCICIO
DEPOSITOS PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 12.611.902,39
DIVERSAS ORIGENS Soma..... 12.611.902,39
CONSIGNACOES 859.452,21
CREDORES DIVERSOS 1.105.886,59 DEPOSITOS
Soma..... 1.965.338,80 DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 860.136,24
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR CREDORES DIVERSOS 1.137.582,55
SALDO DE BALANCO Soma..... 1.997.718,79
DISPONIVEL
TESOURARIA/CAIXA 22.060,35 OUTRAS OPERACOES
BANCOS C/ MOVIMENTO 7.474.156,04 REALIZAVEL
Soma..... 7.496.216,39 DEVEDORES DIVERSOS 743.100,00
Soma..... 743.100,00
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.736.215,98 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
Soma..... 10.736.215,98 63.379.266,07 SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 31.068,21
BANCOS C/ MOVIMENTO 13.198.596,54
Soma..... 13.229.664,75
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 11.364.604,61
Soma..... 11.364.604,61 63.379.266,07
Total Geral 63.379.266,07 Total Geral 63.379.266,07


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