PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: JUNHO DE 2016
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 13.906.544,29 ADMINISTRACAO 8.568.387,78
RECEITA DE CONTRIBUICOES 828.866,36 SEGURANCA PUBLICA 184.384,20
RECEITA PATRIMONIAL 681.872,28 ASSISTENCIA SOCIAL 1.306.167,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES 54.332.203,31 PREVIDENCIA SOCIAL 722.915,28
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -6.422.413,66 SAUDE 22.938.044,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.352.581,46 EDUCACAO 20.416.108,14
Soma..... 65.679.654,04 CULTURA 568.616,50
URBANISMO 3.726.902,51
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 740.291,40
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 118.999,68 INDUSTRIA 519.261,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 413.094,48 TRANSPORTE 196.698,56
Soma..... 532.094,16 DESPORTO E LAZER 668.405,68
ENCARGOS ESPECIAIS 1.518.716,02
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 62.074.899,24
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 9.498.626,28 RESTOS A PAGAR
Soma..... 9.498.626,28 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 9.038.516,65
DEPOSITOS Soma..... 9.038.516,65
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 1.976.130,67 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 3.062.040,27 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 5.038.170,94 CONSIGNACOES 1.995.646,89
CREDORES DIVERSOS 2.912.508,54
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 4.908.155,43
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL OUTRAS OPERACOES
TESOURARIA/CAIXA 13.497,88 REALIZAVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO 4.241.695,90 DEVEDORES DIVERSOS 1.703.125,00
Soma..... 4.255.193,78 Soma..... 1.703.125,00
BANCOS C/ VINCULADA SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
BANCOS C/ VINCULADA 8.562.841,49 SALDO DE BALANCO
Soma..... 8.562.841,49 93.566.580,69 DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 12.106,94
BANCOS C/ MOVIMENTO 3.528.959,71
Soma..... 3.541.066,65
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 12.300.817,72
Soma..... 12.300.817,72 93.566.580,69
Total Geral 93.566.580,69 Total Geral 93.566.580,69


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática