PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: DEZEMBRO DE 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1112.02.01   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   10.566.288,74   967.179,14   11.533.467,88   9.000.000,00   2.533.467,88 
 2 - 1112.02.02   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.808.745,62   143.271,37   1.952.016,99   1.500.000,00   452.016,99 
 3 - 1112.04.31   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   4.512.541,61   894.720,10   5.407.261,71   2.100.000,00   3.307.261,71 
 4 - 1112.08.01   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   3.176.893,51   331.229,45   3.508.122,96   1.100.000,00   2.408.122,96 
 5 - 1113.05.01   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   6.886.095,52   635.756,09   7.521.851,61   5.000.000,00   2.521.851,61 
 6 - 1121.25.01   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   886.861,89   41.481,23   928.343,12   590.000,00   338.343,12 
 7 - 1121.26.01   LICENCA PARA PUBLICIDADE   16.328,78   66,51   16.395,29   20.000,00   -3.604,71 
 8 - 1121.28.01   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   131.753,20   7.059,79   138.812,99   70.000,00   68.812,99 
 9 - 1121.29.01   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 10 - 1121.32.01   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   218.784,88   36.171,80   254.956,68   110.000,00   144.956,68 
 11 - 1121.99.01   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   47.725,61   3.972,55   51.698,16   40.000,00   11.698,16 
 12 - 1121.99.02   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   135.626,87   18.070,51   153.697,38   80.000,00   73.697,38 
 13 - 1122.12.01   EXPEDIENTE   270.917,68   23.720,74   294.638,42   220.000,00   74.638,42 
 14 - 1122.99.01   TAXA DE COMBATE A INCENDIO   481.493,27   44.804,41   526.297,68   360.000,00   166.297,68 
 15 - 1130.99.01   PAVIMENTACAO ASFALTICA   32.106,64   16.712,16   48.818,80   200.000,00   -151.181,20 
 16 - 1130.99.02   GUIAS E SARJETAS   235.372,07   22.603,31   257.975,38   200.000,00   57.975,38 
Total do Sub-Grupo 29.407.535,89 3.186.819,16 32.594.355,05 20.600.000,00 11.994.355,05
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 17 - 1230.01.01   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   1.977.987,32   178.775,68   2.156.763,00   1.000.000,00   1.156.763,00 
Total do Sub-Grupo 1.977.987,32 178.775,68 2.156.763,00 1.000.000,00 1.156.763,00
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 18 - 1311.99.01   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   2.960,58   227,30   3.187,88   4.000,00   -812,12 
 19 - 1321.01.02   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   168.562,42   5.974,57   174.536,99   130.000,00   44.536,99 
 20 - 1321.01.03   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   140.260,60   3.712,44   143.973,04   70.000,00   73.973,04 
 21 - 1321.01.04   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   1.361,31   118,01   1.479,32   5.000,00   -3.520,68 
 22 - 1321.02.01   JUROS DE DEPOSITOS   761.574,47   55.283,21   816.857,68   390.000,00   426.857,68 
 23 - 1390.01.01   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Sub-Grupo 1.074.719,38 65.315,53 1.140.034,91 600.000,00 540.034,91
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 24 - 1721.01.02   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   27.141.194,65   4.190.390,00   31.331.584,65   24.000.000,00   7.331.584,65 
 25 - 1721.01.05   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   161.895,98   12.111,35   174.007,33   100.000,00   74.007,33 
 26 - 1721.22.20   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   10.175,54   656,84   10.832,38   10.000,00   832,38 
 27 - 1721.22.90   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 28 - 1721.33.01   MINISTERIO DA SAUDE - PLENA   9.948.052,58   897.828,08   10.845.880,66   9.500.000,00   1.345.880,66 
 29 - 1721.33.02   PISO ATENCAO BASICA - P.A.B.   1.613.840,29   128.041,33   1.741.881,62   1.300.000,00   441.881,62 
 30 - 1721.33.03   VIGILANCIA SANITARIA (VISA)   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 31 - 1721.33.04   MS-PROG.SAUDE FAMIL.=PSF-BUCAL   141.440,00   15.630,00   157.070,00   100.000,00   57.070,00 
 32 - 1721.33.05   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   400.520,01   57.919,20   458.439,21   250.000,00   208.439,21 
 33 - 1721.33.06   SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.   874.946,00   77.596,00   952.542,00   900.000,00   52.542,00 
 34 - 1721.33.07   AGENTE DE SAUDE - P.A.C.S.   929.939,40   161.226,00   1.091.165,40   850.000,00   241.165,40 
 35 - 1721.33.08   ACOES ESTRATEGICAS   6.009,02   1.523,33   7.532,35   250.000,00   -242.467,65 
 36 - 1721.33.09   FDO.NAC.SAUDE-PROGR.NAC. HIV/DST   65.441,41   6.544,14   71.985,55   50.000,00   21.985,55 
 37 - 1721.33.10   MS-ANVISA=TAXA DE FISCALIZACAO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 38 - 1721.33.13   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   157.897,76   36.717,30   194.615,06   150.000,00   44.615,06 
 39 - 1721.33.15   FNS-PROGR.NUCLEOS DE APOIO SAUDE FAMILIA   220.000,00   20.000,00   240.000,00   200.000,00   40.000,00 
 40 - 1721.33.16   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   242.000,00   22.000,00   264.000,00   80.000,00   184.000,00 
 41 - 1721.33.17   FNS-PROGR.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   396.300,00   38.200,00   434.500,00   140.000,00   294.500,00 
 130 - 1721.33.18   FNS-SRT=SERVICO RESIDENCIA TERAPEUTICA   280.000,00   0,00   280.000,00   0,00   280.000,00 
 124 - 1721.33.19   FNS-RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   1.540.000,00   140.000,00   1.680.000,00   0,00   1.680.000,00 
 149 - 1721.33.20   M.S-VAN=VIGILANCIA ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   9.000,00   22.000,00   0,00   22.000,00 
 153 - 1721.33.21   FNS-PROGRAMA REDE CEGONHA   0,00   10.919,34   10.919,34   0,00   10.919,34 
 42 - 1721.35.01   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   2.926.957,57   247.187,78   3.174.145,35   2.100.000,00   1.074.145,35 
 43 - 1721.35.03   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   313.552,80   34.839,20   348.392,00   150.000,00   198.392,00 
 44 - 1721.35.03   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   985.020,76   106.401,64   1.091.422,40   650.000,00   441.422,40 
 45 - 1721.35.04   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   29.069,73   3.230,03   32.299,76   30.000,00   2.299,76 
 46 - 1721.36.01   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   138.786,34   12.616,94   151.403,28   150.000,00   1.403,28 
 47 - 1721.99.01   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   138.040,97   0,00   138.040,97   30.000,00   108.040,97 
 48 - 1722.01.01   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   29.107.555,52   2.860.719,70   31.968.275,22   29.000.000,00   2.968.275,22 
 49 - 1722.01.02   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   10.520.795,13   394.754,07   10.915.549,20   7.500.000,00   3.415.549,20 
 50 - 1722.01.04   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   209.457,91   24.361,23   233.819,14   250.000,00   -16.180,86 
 125 - 1722.33.01   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   29.800,00   0,00   29.800,00   0,00   29.800,00 
 51 - 1722.99.01   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   682.678,36   73.769,59   756.447,95   350.000,00   406.447,95 
 52 - 1722.99.03   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   110.865,36   16.680,85   127.546,21   100.000,00   27.546,21 
 53 - 1722.99.08   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   919.734,80   125.909,20   1.045.644,00   340.000,00   705.644,00 
 54 - 1724.01.01   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   22.969.366,18   2.121.588,01   25.090.954,19   19.000.000,00   6.090.954,19 
 55 - 1724.02.01   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 56 - 1761.03.46   F.N.A.S.-IGD=GESTAO BOLSA FAMILIA   79.439,36   13.420,29   92.859,65   72.000,00   20.859,65 
 57 - 1761.03.47   FNAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   36.000,00   108.000,00   144.000,00   144.000,00   0,00 
 58 - 1761.03.48   FNAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   1.350,00   5.400,00   6.750,00   5.400,00   1.350,00 
 59 - 1761.03.49   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   19.736,00   12.335,00   32.071,00   29.600,00   2.471,00 
 60 - 1761.03.50   FNAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   27.000,00   108.000,00   135.000,00   108.000,00   27.000,00 
 61 - 1761.03.51   FNAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/CR.E ADOL=APAE   5.933,00   0,00   5.933,00   71.200,00   -65.267,00 
 62 - 1761.03.52   FNAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   51.000,00   91.800,00   142.800,00   122.400,00   20.400,00 
 63 - 1761.03.53   FNAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   18.093,40   8.042,22   26.135,62   12.500,00   13.635,62 
 64 - 1761.03.54   FNAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   90.000,00   50.000,00   140.000,00   120.000,00   20.000,00 
 65 - 1761.03.55   FNAS=PSB-S.C.F.V. ADOL.15 A 18 A. (SOS)   9.112,20   17.059,94   26.172,14   30.000,00   -3.827,86 
 66 - 1761.03.56   FNAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   21.683,65   40.596,23   62.279,88   71.400,00   -9.120,12 
 67 - 1761.03.57   FNAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   5.464,42   10.230,52   15.694,94   18.000,00   -2.305,06 
 139 - 1761.03.59   M.D.S.A.-PROGRAMA CRIANCA FELIZ   50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   50.000,00 
 148 - 1761.03.60   FNAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   41.531,00   29.665,00   71.196,00   0,00   71.196,00 
 68 - 1762.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 1762.01.04   FUNDES - PAB ESTADUAL   346.513,00   54.003,00   400.516,00   0,00   400.516,00 
 126 - 1762.01.21   S.EST.SAUDE-REC.CUSTEIO=CISA   152.000,00   0,00   152.000,00   0,00   152.000,00 
 127 - 1762.01.22   S.E.SAUDE=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA II   80.797,50   161.595,00   242.392,50   0,00   242.392,50 
 131 - 1762.01.23   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   646.380,00   0,00   646.380,00   0,00   646.380,00 
 69 - 1762.99.01   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 70 - 1762.99.02   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL.=APAE   6.403,90   0,00   6.403,90   38.400,00   -31.996,10 
 71 - 1762.99.03   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   36.016,42   3.274,22   39.290,64   39.300,00   -9,36 
 72 - 1762.99.04   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   54.717,79   4.974,35   59.692,14   59.700,00   -7,86 
 73 - 1762.99.11   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   34.733,05   3.157,55   37.890,60   37.900,00   -9,40 
 74 - 1762.99.12   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   295,00   286,00   581,00   1.000,00   -419,00 
 75 - 1762.99.15   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   35.180,80   3.198,89   38.379,69   38.400,00   -20,31 
 76 - 1762.99.16   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   51.233,92   4.657,00   55.890,92   55.900,00   -9,08 
 77 - 1762.99.17   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   56.183,05   5.107,55   61.290,60   61.300,00   -9,40 
 78 - 1762.99.18   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   50.600,00   4.600,00   55.200,00   55.200,00   0,00 
 79 - 1762.99.22   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=UNIDOS   44.000,00   4.529,80   48.529,80   48.000,00   529,80 
 129 - 1762.99.29   PSB=S.CONV.FORT.VINC-PESSOAS AC.30A=APAE   4.529,80   0,00   4.529,80   0,00   4.529,80 
 80 - 1762.99.34   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   55.000,00   5.000,00   60.000,00   60.000,00   0,00 
 81 - 1762.99.41   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   45.298,00   4.000,00   49.298,00   54.400,00   -5.102,00 
 133 - 1762.99.42   CDHU-PLIS K (ELABORACAO PROJETOS)   50.216,01   0,00   50.216,01   0,00   50.216,01 
 140 - 1762.99.43   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   28.817,10   3.201,90   32.019,00   0,00   32.019,00 
Total do Sub-Grupo 115.459.592,44 12.604.495,61 128.064.088,05 98.923.000,00 29.141.088,05
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Sub-Grupo: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 82 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA   287.950,92   22.286,03   310.236,95   110.000,00   200.236,95 
 83 - 1911.99.01   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   233.468,33   67.865,31   301.333,64   300.000,00   1.333,64 
 84 - 1911.99.01   MULTAS/JUROS MORA-TAXA COMBATE INCENDIO   4.363,24   2.522,44   6.885,68   5.000,00   1.885,68 
 85 - 1913.98.01   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   92.406,89   16.706,88   109.113,77   80.000,00   29.113,77 
 86 - 1913.99.00   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   1.414.262,98   252.738,03   1.667.001,01   1.100.000,00   567.001,01 
 87 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   183.911,66   36.160,13   220.071,79   100.000,00   120.071,79 
 88 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   168.134,98   33.770,64   201.905,62   70.000,00   131.905,62 
 89 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   17.740,87   2.752,89   20.493,76   10.000,00   10.493,76 
 90 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   274.029,31   82.274,19   356.303,50   100.000,00   256.303,50 
 91 - 1913.99.00   MULTAS/JUROS MORA-D.A=TX.COMB.INCENDIO   44.542,01   9.430,49   53.972,50   50.000,00   3.972,50 
 122 - 1914.99.01   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   11.238,77   1.864,10   13.102,87   0,00   13.102,87 
 92 - 1919.99.01   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 93 - 1919.99.02   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 94 - 1921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES   1.016.305,99   590.885,17   1.607.191,16   400.000,00   1.207.191,16 
 95 - 1921.99.02   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   478.217,45   32.127,24   510.344,69   350.000,00   160.344,69 
 96 - 1921.99.03   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   116.612,33   11.088,70   127.701,03   100.000,00   27.701,03 
 132 - 1921.99.04   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   25.958,56   2.748,13   28.706,69   0,00   28.706,69 
 97 - 1931.11.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   1.715.443,76   476.285,61   2.191.729,37   1.300.000,00   891.729,37 
 98 - 1931.11.02   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   416.863,69   80.154,76   497.018,45   300.000,00   197.018,45 
 99 - 1931.12.01   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   13.983,10   956,55   14.939,65   1.000,00   13.939,65 
 100 - 1931.13.01   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   308.414,80   66.425,77   374.840,57   300.000,00   74.840,57 
 101 - 1931.98.01   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   75.055,41   14.287,51   89.342,92   80.000,00   9.342,92 
 102 - 1931.99.01   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   290.024,12   68.896,88   358.921,00   150.000,00   208.921,00 
 103 - 1931.99.01   DIVDA ATIVA-TAXA DE COMBATE A INCENDIO   83.681,84   24.617,94   108.299,78   65.000,00   43.299,78 
 123 - 1932.16.01   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   41.279,09   10.012,63   51.291,72   0,00   51.291,72 
 104 - 1932.99.01   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   57.876,83   9.651,04   67.527,87   40.000,00   27.527,87 
 105 - 1990.99.01   RECEITAS DE CEMITERIOS   225.294,78   20.116,88   245.411,66   200.000,00   45.411,66 
 106 - 1990.99.02   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   17.421,46   8.326,58   25.748,04   40.000,00   -14.251,96 
 107 - 1990.99.03   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   344.875,44   29.515,75   374.391,19   400.000,00   -25.608,81 
 108 - 1990.99.04   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   5.091,64   25,00   5.116,64   50.000,00   -44.883,36 
 109 - 1990.99.06   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   87.670,14   44.259,00   131.929,14   40.000,00   91.929,14 
 141 - 1990.99.07   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   3.220,12   0,00   3.220,12   0,00   3.220,12 
Total do Sub-Grupo 8.055.340,51 2.018.752,27 10.074.092,78 5.761.000,00 4.313.092,78
Total do Grupo 155.975.175,54 18.054.158,25 174.029.333,79 126.884.000,00 47.145.333,79
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 110 - 2114.99.01   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   100.000,00   -100.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 111 - 2219.01.01   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   25.204,00   0,00   25.204,00   2.000,00   23.204,00 
 112 - 2229.01.01   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   14.166,66   7.083,33   21.249,99   3.000,00   18.249,99 
Total do Sub-Grupo 39.370,66 7.083,33 46.453,99 5.000,00 41.453,99
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Sub-Grupo: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 113 - 2421.09.01   FUNDO ESPECIAL   302.503,66   31.292,76   333.796,42   200.000,00   133.796,42 
 151 - 2471.01.12   FNS-IMPLANTACAO UN.BAS.SAUDE-CID.JARDIM   50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   50.000,00 
 134 - 2471.01.21   FNS/EMENDA PARLAMENTAR-INVESTIMENTO   350.000,00   0,00   350.000,00   0,00   350.000,00 
 142 - 2471.01.22   FNS/EM.PARLAM-ESTRUTURACAO REDE SERVICOS   50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   50.000,00 
 146 - 2471.01.24   FNS/EMENDA PARLAMENTAR-EQUIPAMENTOS   200.000,00   0,00   200.000,00   0,00   200.000,00 
 150 - 2471.99.36   MT=I-E/REVIT.TEATRO MUN.M.TEREZA A.VIANA   156.507,00   0,00   156.507,00   0,00   156.507,00 
 144 - 2471.99.37   M.CULT-CONSTR.PRACA ESPORTES/CULTURA=PEC   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 128 - 2471.99.51   MC-RECAPEAMENTO DIV.RUAS/AVENIDAS CIDADE   245.850,00   0,00   245.850,00   0,00   245.850,00 
 136 - 2471.99.52   M.C-REC.ASF.R/AV:BRASIL/GETULIO/ANCHIETA   245.850,00   0,00   245.850,00   0,00   245.850,00 
 137 - 2471.99.53   M.C-REC.ASF.R/AV:AUGUSTO/ARMANDO/PEREIR.   245.850,00   0,00   245.850,00   0,00   245.850,00 
 138 - 2471.99.54   MC-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEANDRO R.MEDEIROS   245.850,00   0,00   245.850,00   0,00   245.850,00 
 114 - 2472.01.01   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 154 - 2472.01.08   S.E.S.-EMENDA PARLAMENTAR=EQUIPAMENTOS   0,00   200.000,00   200.000,00   0,00   200.000,00 
 143 - 2472.02.02   SEC.EST.EDUCACAO-CRECHE GUALTER MONTEIRO   244.754,35   0,00   244.754,35   0,00   244.754,35 
 147 - 2472.99.33   SEC.AGRIC-CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS   20.000,00   0,00   20.000,00   0,00   20.000,00 
 145 - 2472.99.36   SECR.HABIT.-PEM=PROGR.ESPECIAL MELHORIAS   31.790,47   0,00   31.790,47   0,00   31.790,47 
 152 - 2472.99.43   SELJ-ACADEMIA AR LIVRE:C.JARDIM/FLORENCA   60.000,00   0,00   60.000,00   0,00   60.000,00 
Total do Sub-Grupo 2.448.955,48 231.292,76 2.680.248,24 201.000,00 2.479.248,24
Total do Grupo 2.488.326,14 238.376,09 2.726.702,23 306.000,00 2.420.702,23
Grupo: 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS Sub-Grupo: 79 - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 7921.99.01   INDENIZACOES E RESTITUICOES - FAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Sub-Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Total do Grupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Sub-Grupo: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 9721.01.02   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.164.633,28   -582.580,63   -5.747.213,91   -4.800.000,00   -947.213,91 
 117 - 9721.01.05   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -32.379,09   -2.422,25   -34.801,34   -20.000,00   -14.801,34 
 118 - 9721.36.01   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -27.757,18   -2.523,38   -30.280,56   -30.000,00   -280,56 
 119 - 9722.01.01   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.921.612,80   -572.143,92   -6.493.756,72   -5.800.000,00   -693.756,72 
 120 - 9722.01.02   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.104.158,62   -78.951,22   -2.183.109,84   -1.500.000,00   -683.109,84 
 121 - 9722.01.04   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -41.891,58   -4.872,25   -46.763,83   -50.000,00   3.236,17 
Total do Sub-Grupo -13.292.432,55 -1.243.493,65 -14.535.926,20 -12.200.000,00 -2.335.926,20
Total do Grupo -13.292.432,55 -1.243.493,65 -14.535.926,20 -12.200.000,00 -2.335.926,20
Total Geral Orçamentário 145.171.069,13 17.049.040,69 162.220.109,82 115.000.000,00 47.220.109,82

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   0,00   4.458.600,00   4.458.600,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   5.095.894,01   902.480,88   5.998.374,89 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   267.580,69   11.564,93   279.145,62 
 5404   SERMUPE   1.124.536,58   99.852,94   1.224.389,52 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   3.189,12   263,34   3.452,46 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   147.756,79   9.368,37   157.125,16 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   14.634,72   467,06   15.101,78 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   244.493,83   20.752,45   265.246,28 
 5427   UNIODONTO DE LINS   4.102,70   306,90   4.409,60 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   69.416,61   5.045,89   74.462,50 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   1.985.908,32   165.973,99   2.151.882,31 
 5434   MONGERAL-PREVIDENCIA PRIVADA   4.145,95   0,00   4.145,95 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   2.733.097,11   239.432,84   2.972.529,95 
 5431   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.CACIQ   2.396,36   0,00   2.396,36 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   44,82   1,96   46,78 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   178.359,81   13.785,90   192.145,71 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    667,92   0,00   667,92 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   740,90   358,50   1.099,40 
Total Extraorçamentário 11.876.966,24 5.928.255,95 17.805.222,19
Total Geral das Receitas 157.048.035,37 22.977.296,64 180.025.332,01

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   22.060,35 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   222.469,79 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   388.618,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   4.209.691,56 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   202.497,16 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   240.704,36 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   31.080,19 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.933.409,26 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   180.601,15 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   25.721,65 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   39.362,82 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   72.551,05 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   7.992,64 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   1.362,90 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   61.476,96 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   474.150,20 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   22.770,50 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   8.259,10 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   6.344,22 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   19.614,53 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   21.690,65 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   766.201,73 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.675,97 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.695.221,49 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   11.605,51 
 4373   BBR-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE=130.528-X   23.532,30 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.612.443,81 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.681,94 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   301,89 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   41.868,05 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH=74.038-1   126.424,35 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   748,18 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   6.825,99 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   637,13 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4422   BBR-FNS=CAPS II-INCENTIVO/INVEST=39301-0   9.443,83 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   9.379,42 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.082,84 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   481,65 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   0,00 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   184.540,95 
 4442   CEF-REVIT.TEATR.M.M.T.A.VIANA=6.647096-1   17.701,44 
 4449   CEF=INFRA-ESTR.TUR.REV.TEATRO=6.647098-8   58.967,24 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   26.759,57 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   56.485,64 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   121.200,40 
 4458   CEF-13.SALARIO=006.000.134-0   0,00 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   120,01 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   663,74 
 4487   BBR=FNS/EM.PARL-EQUIP/MAT.PERM.=45.350-1   5.459,41 
 4488   BBR-SELJ-PROJETO ESPORTE SOCIAL=43.877-4   6.628,33 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   82,97 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   248.908,63 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   74.459,02 
 4493   BBR/S.H.=PEM-PROG.ESP.MELHORIAS=44.922-9   17.877,85 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   37.324,76 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   906.426,30 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   0,00 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   146.909,32 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   391.845,59 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   921,55 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   430.486,95 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   70.851,49 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   115.596,57 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   83.458,96 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   880.632,65 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   97.670,08 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   172.858,04 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   11.876,76 
 4512   CEF-PR.REQUAL/AMPL.UBS TROPICAL=624015-0   12.643,04 
 4513   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO I-MUT.=624017-6   16.635,58 
 4514   CEF=PR.REQUAL/AMPL.MACRO III-ST=624016-8   19.629,98 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   112,46 
 4516   CEF-PAV.ASF.G/S.C.P.P,ESG.SAN=6.647144-5   2.977,90 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   20.868,84 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   44.502,33 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   4.331,10 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   14.817,28 
 4524   BBR=FNAS-A.P.REDE/C.N.E.A.S.=48.108-4   90,64 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   146,26 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   81.272,53 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   168.460,13 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   109.851,80 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   130.859,34 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   864,97 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   140.510,37 
 4533   BBR-RECAPEAM.R:IRMAOS BURANELO=33.0330-6   16.090,53 
 4534   BBR-RECAP.AV.MANOEL BENTO CRUZ=46.030-3   28.110,22 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   23.947,41 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   34.702,34 
 4537   BBR-PROLONG.AV:BARAO RIO BRANCO=48.262-5   7.693,29 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   147.465,71 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   85.522,43 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   70.804,68 
 4541   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.341-9   85.786,29 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   0,00 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   500,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   149.780,00 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   21.000,00 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   79.291,89 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   0,00 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   0,00 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   0,00 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   0,00 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   0,00 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   0,00 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   0,00 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 18.232.432,37
Somatório Geral 198.257.764,38


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática