PREFEITURA MUNICIPAL DE PENŃPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Despesa
ReferÍncia: JANEIRO A DE 2020

DESPESA OR«AMENTŃRIA

”rg„o: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade OrÁamentŠria: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS Unidade Executora: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 1 - 3.1.90.11.01   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS   3.100.000,00   0,00   0,00   0,00   3.100.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 2 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   900.000,00   0,00   0,00   0,00   900.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 3 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 4 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 5 - 3.3.90.18.01   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE   15.000,00   0,00   0,00   0,00   15.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 6 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 7 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 8 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   949.000,00   0,00   0,00   0,00   949.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       949.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 9 - 4.4.90.51.99   OBRAS DO PODER LEGISLATIVO   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   180.000,00   0,00   0,00   0,00   180.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       180.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 5.430.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01.01-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 5.430.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01-PODER LEGISLATIVO 5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 5.430.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
”rg„o: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DA SECRETARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 11 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.485.000,00   0,00   0,00   0,00   1.485.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.485.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   445.000,00   0,00   0,00   0,00   445.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       445.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 13 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 14 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 15 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   0,00   0,00   0,00   120.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 16 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 17 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.01-GABINETE DA SECRETARIA 2.112.000,00 0,00 0,00 0,00 2.112.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 18 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   138.000,00   0,00   0,00   0,00   138.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       138.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 19 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 20 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 21 - 3.3.90.32.99   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 08.244.00042.004     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 22 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 23 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 24 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 25 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.02-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.03 - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 26 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   200.000,00   0,00   0,00   0,00   200.000,00 
 04.122.00052.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 27 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.122.00052.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 28 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   175.000,00   0,00   0,00   0,00   175.000,00 
 04.122.00052.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       175.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 29 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   35.000,00   0,00   0,00   0,00   35.000,00 
 04.122.00051.004     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 30 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   130.000,00   0,00   0,00   0,00   130.000,00 
 04.122.00051.004     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.03-FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.01-SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS 2.907.000,00 0,00 0,00 0,00 2.907.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.907.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.02.01 - GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 31 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   360.000,00   0,00   0,00   0,00   360.000,00 
 04.062.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       360.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 32 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   108.000,00   0,00   0,00   0,00   108.000,00 
 04.062.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       108.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 33 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.062.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 34 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   150.000,00   0,00   0,00   0,00   150.000,00 
 04.062.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       150.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 35 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 04.062.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 36 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.062.00061.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.02.01-GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA 743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.02-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 743.000,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.03 - SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL Unidade Executora: 02.03.01 - GABINETE DA COMUNICACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 37 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   204.000,00   0,00   0,00   0,00   204.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       204.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 38 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   61.000,00   0,00   0,00   0,00   61.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       61.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 39 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 40 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 41 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   300.000,00   0,00   0,00   0,00   300.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 42 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.131.00071.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.03.01-GABINETE DA COMUNICACAO GERAL 605.000,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.03-SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL 605.000,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO Unidade Executora: 02.04.01 - GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 43 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   94.000,00   0,00   0,00   0,00   94.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       94.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 44 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   31.000,00   0,00   0,00   0,00   31.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       31.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 45 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 46 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 47 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 48 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.121.00081.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.04.01-GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.04-SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO Unidade Executora: 02.05.01 - GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 49 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   320.000,00   0,00   0,00   0,00   320.000,00 
 22.661.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       320.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 50 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   96.000,00   0,00   0,00   0,00   96.000,00 
 22.661.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       96.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 51 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 22.661.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 52 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 22.661.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 53 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   210.000,00   0,00   0,00   0,00   210.000,00 
 22.661.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       210.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 54 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.661.00091.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 55 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   2.000,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 22.661.00091.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.01-GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 709.000,00 0,00 0,00 0,00 709.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO Unidade Executora: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PROFISSOES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 56 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   303.000,00   0,00   0,00   0,00   303.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       303.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 57 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   91.000,00   0,00   0,00   0,00   91.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       91.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 58 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 59 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   6.000,00   0,00   0,00   0,00   6.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       6.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 60 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   140.000,00   0,00   0,00   0,00   140.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       140.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 61 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.363.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 62 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 22.363.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.02-FUNDO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PROFISSOES 571.000,00 0,00 0,00 0,00 571.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.05-SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00 1.280.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.01 - GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 63 - 3.1.90.05.01   SALARIO-FAMILIA   330.000,00   0,00   0,00   0,00   330.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       330.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 64 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   3.650.000,00   0,00   0,00   0,00   3.650.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.650.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 65 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   1.095.000,00   0,00   0,00   0,00   1.095.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.095.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 66 - 3.3.90.08.99   AUXILIO FUNERAL   100.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
 04.122.00122.012     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 67 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 68 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 69 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   250.000,00   0,00   0,00   0,00   250.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 70 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 71 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 72 - 4.4.90.61.99   DESAPROPRIACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.122.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.01-GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL 5.542.000,00 0,00 0,00 0,00 5.542.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.542.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.02 - PESSOAL ESTATUTARIO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 73 - 3.1.90.01.01   INATIVOS   1.470.000,00   0,00   0,00   0,00   1.470.000,00 
 09.272.00132.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.470.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 74 - 3.1.90.03.01   PENSIONISTAS   630.000,00   0,00   0,00   0,00   630.000,00 
 09.272.00132.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       630.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.02-PESSOAL ESTATUTARIO 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE COLETIVO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 75 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   181.000,00   0,00   0,00   0,00   181.000,00 
 04.122.00142.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       181.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 76 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 04.122.00142.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 77 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   130.000,00   0,00   0,00   0,00   130.000,00 
 04.122.00142.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 78 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00141.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 79 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00141.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.03-FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE COLETIVO 343.000,00 0,00 0,00 0,00 343.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.06-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 7.985.000,00 0,00 0,00 0,00 7.985.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade Executora: 02.07.01 - GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 80 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.515.000,00   0,00   0,00   0,00   1.515.000,00 
 04.123.00152.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.515.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 81 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   455.000,00   0,00   0,00   0,00   455.000,00 
 04.123.00152.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       455.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 82 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 04.123.00152.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 83 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 04.123.00152.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 84 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   140.000,00   0,00   0,00   0,00   140.000,00 
 04.123.00152.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       140.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 85 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.123.00151.012     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.07.01-GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 2.180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 2.180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.08 - SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.08.01 - GABINETE DA AGRICULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 86 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.010.000,00   0,00   0,00   0,00   1.010.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.010.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 87 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   303.000,00   0,00   0,00   0,00   303.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       303.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 88 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 89 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   15.000,00   0,00   0,00   0,00   15.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 90 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   160.000,00   0,00   0,00   0,00   160.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       160.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 91 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 20.605.00161.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 92 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 20.605.00161.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.08.01-GABINETE DA AGRICULTURA 1.524.000,00 0,00 0,00 0,00 1.524.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.08-SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE 1.524.000,00 0,00 0,00 0,00 1.524.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 93 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.430.000,00   0,00   0,00   0,00   2.430.000,00 
 12.361.00172.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.430.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 94 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   950.000,00   0,00   0,00   0,00   950.000,00 
 12.361.00172.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       950.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 95 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000.000,00 
 12.361.00172.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 96 - 3.3.90.32.99   AUXILIO COMBUSTIVEL AOS ESTUDA   400.000,00   0,00   0,00   0,00   400.000,00 
 12.361.00172.018     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 97 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   350.000,00   0,00   0,00   0,00   350.000,00 
 12.361.00172.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       350.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 98 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.300.000,00   0,00   0,00   0,00   2.300.000,00 
 12.361.00172.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 99 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERCEIRO-TRANSPORTE A   2.400.000,00   0,00   0,00   0,00   2.400.000,00 
 12.361.00172.019     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 100 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.361.00171.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 101 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.361.00171.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.01-ENSINO FUNDAMENTAL 9.870.000,00 0,00 0,00 0,00 9.870.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.02 - EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 102 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   9.000.000,00   0,00   0,00   0,00   9.000.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       9.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 103 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   1.250.000,00   0,00   0,00   0,00   1.250.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 104 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   2.500.000,00   0,00   0,00   0,00   2.500.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.500.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 105 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   380.000,00   0,00   0,00   0,00   380.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       380.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 106 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 107 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 108 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 109 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00181.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 110 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00181.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.02-EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB) 13.135.000,00 0,00 0,00 0,00 13.135.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.03 - SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 111 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   3.390.000,00   0,00   0,00   0,00   3.390.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.390.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 112 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   1.020.000,00   0,00   0,00   0,00   1.020.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.020.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 113 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   350.000,00   0,00   0,00   0,00   350.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       350.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 114 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 115 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   900.000,00   0,00   0,00   0,00   900.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 116 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.365.00191.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 117 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.365.00191.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.03-SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.04 - EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 118 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   5.480.000,00   0,00   0,00   0,00   5.480.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.480.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 119 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   2.200.000,00   0,00   0,00   0,00   2.200.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 120 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   1.640.000,00   0,00   0,00   0,00   1.640.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.640.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 121 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   683.000,00   0,00   0,00   0,00   683.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       683.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 122 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 123 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 124 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.858.000,00   0,00   0,00   0,00   2.858.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.858.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 125 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00201.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 126 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00201.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.04-EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB) 12.865.000,00 0,00 0,00 0,00 12.865.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.05 - SERVI«O DE MERENDA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 127 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   490.000,00   0,00   0,00   0,00   490.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       490.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 128 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   147.000,00   0,00   0,00   0,00   147.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       147.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 129 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 130 - 3.3.90.32.99   MATERIAL DISTR.GRAT-MERENDA ES   2.100.000,00   0,00   0,00   0,00   2.100.000,00 
 12.306.00212.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 131 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 132 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   70.000,00   0,00   0,00   0,00   70.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 133 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 12.306.00211.018     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 134 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 12.306.00211.018     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.05-SERVI«O DE MERENDA 2.897.000,00 0,00 0,00 0,00 2.897.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.09-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 44.517.000,00 0,00 0,00 0,00 44.517.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.517.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade Executora: 02.10.01 - GABINETE DA CULTURA E TURISMO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 135 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   713.000,00   0,00   0,00   0,00   713.000,00 
 13.392.00222.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       713.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 136 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   214.000,00   0,00   0,00   0,00   214.000,00 
 13.392.00222.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       214.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 137 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 13.392.00222.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 138 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   45.000,00   0,00   0,00   0,00   45.000,00 
 13.392.00222.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       45.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 139 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   90.000,00   0,00   0,00   0,00   90.000,00 
 13.392.00222.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       90.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.01-GABINETE DA CULTURA E TURISMO 1.102.000,00 0,00 0,00 0,00 1.102.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade Executora: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 140 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EV.CULTURAIS/   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 141 - 3.3.90.32.99   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 142 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.CU   35.000,00   0,00   0,00   0,00   35.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 143 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA=EV.CU   200.000,00   0,00   0,00   0,00   200.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 144 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC.-PES.JURID.=APRE   86.000,00   0,00   0,00   0,00   86.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       86.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 145 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00231.019     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 146 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00231.019     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 366.000,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
366.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.468.000,00 0,00 0,00 0,00 1.468.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.01 - GABINETE DO ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 147 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.170.000,00   0,00   0,00   0,00   1.170.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.170.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 148 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   351.000,00   0,00   0,00   0,00   351.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       351.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 149 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 150 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   15.000,00   0,00   0,00   0,00   15.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 151 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   150.000,00   0,00   0,00   0,00   150.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       150.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.01-GABINETE DO ESPORTES 1.726.000,00 0,00 0,00 0,00 1.726.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 152 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EVENTOS ESPOR   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 153 - 3.3.90.32.99   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 154 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.ES   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 155 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA=EV.ES   210.000,00   0,00   0,00   0,00   210.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       210.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 156 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 27.812.00251.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 157 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 27.812.00251.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.02-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.11-SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 2.031.000,00 0,00 0,00 0,00 2.031.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.031.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.01 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 158 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.535.000,00   0,00   0,00   0,00   2.535.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.535.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 159 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   763.000,00   0,00   0,00   0,00   763.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       763.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 160 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   70.000,00   0,00   0,00   0,00   70.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 161 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTIVE   750.000,00   0,00   0,00   0,00   750.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       750.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 162 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 163 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   350.000,00   0,00   0,00   0,00   350.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       350.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 164 - 3.3.90.39.99   OUTR.SERV.TERC.=ILUMINACAO PUB   1.900.000,00   0,00   0,00   0,00   1.900.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 165 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-OBRAS INTERESSE U   150.000,00   0,00   0,00   0,00   150.000,00 
 15.452.00261.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       150.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 166 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 15.452.00261.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.01-SERVICO DE OBRAS PUBLICAS 6.568.000,00 0,00 0,00 0,00 6.568.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.02 - SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 167 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   520.000,00   0,00   0,00   0,00   520.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       520.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 168 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   159.000,00   0,00   0,00   0,00   159.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       159.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 169 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   300.000,00   0,00   0,00   0,00   300.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 170 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 171 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   70.000,00   0,00   0,00   0,00   70.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 172 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES - PAVIMENT   800.000,00   0,00   0,00   0,00   800.000,00 
 15.451.00271.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       800.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 173 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-CANALIZACAO/GALER   100.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
 15.451.00271.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 174 - 4.4.90.51.99   OBR/INST-FDO MUN.DESENVOLVIM.U   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 15.451.00281.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 175 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 15.451.00271.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.02-SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.969.000,00 0,00 0,00 0,00 1.969.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.969.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.03 - SERVICO DE TRANSPORTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 176 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   293.000,00   0,00   0,00   0,00   293.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       293.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 177 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   88.000,00   0,00   0,00   0,00   88.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       88.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 178 - 3.3.50.41.01   MANUTENCAO DE MAQUINAS-CONSORC   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 179 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   130.000,00   0,00   0,00   0,00   130.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 180 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 181 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 182 - 4.4.50.52.01   EQUIP.MATERIAL PERMANENTE-CONS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 183 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTALAC.-PONTES/LINHAS T   130.000,00   0,00   0,00   0,00   130.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 184 - 4.4.90.52.99   EQUIP.MAT.PERM.-EQUIPAM./VEICU   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.03-SERVICO DE TRANSPORTE 697.000,00 0,00 0,00 0,00 697.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
697.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.12-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS 9.234.000,00 0,00 0,00 0,00 9.234.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 185 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   16.100.000,00   0,00   0,00   0,00   16.100.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       16.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 186 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   5.025.000,00   0,00   0,00   0,00   5.025.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.025.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 187 - 3.3.50.39.99   OUT.SERV.TERC-PLENA/ACOES ESTR   9.930.000,00   0,00   0,00   0,00   9.930.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       9.930.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 188 - 3.3.50.39.99   OUT.SERV.TERC-TRANSF/MANUT.STA   4.176.000,00   0,00   0,00   0,00   4.176.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       4.176.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 189 - 3.3.50.39.99   OUT.SERV.TERC.-MANUT.PRONTO SO   1.000.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 190 - 3.3.50.39.99   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-C   1.680.000,00   0,00   0,00   0,00   1.680.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.680.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 191 - 3.3.50.43.03   SUBVENCOES MEDICAS   229.000,00   0,00   0,00   0,00   229.000,00 
 10.301.00312.033     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       229.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 192 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   415.000,00   0,00   0,00   0,00   415.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       415.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 193 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENT   3.000.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 194 - 3.3.90.30.99   MAT.CONS.-MAT.ENFERMAGEM/MAT.O   1.570.000,00   0,00   0,00   0,00   1.570.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.570.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 195 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   300.000,00   0,00   0,00   0,00   300.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 196 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   4.000.000,00   0,00   0,00   0,00   4.000.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       4.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 197 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 10.301.00301.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 198 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 10.301.00301.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.01-SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA 47.455.000,00 0,00 0,00 0,00 47.455.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.02 - SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 199 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   214.000,00   0,00   0,00   0,00   214.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       214.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 200 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   64.000,00   0,00   0,00   0,00   64.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       64.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 201 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 202 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 203 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 204 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.304.00321.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 205 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 10.304.00321.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.02-SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA 328.000,00 0,00 0,00 0,00 328.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.03 - SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 206 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   835.000,00   0,00   0,00   0,00   835.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       835.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 207 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   251.000,00   0,00   0,00   0,00   251.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       251.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 208 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 209 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 210 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 211 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.305.00331.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 212 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMAN   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 10.305.00331.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.03-SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.171.000,00 0,00 0,00 0,00 1.171.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.13-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 48.954.000,00 0,00 0,00 0,00 48.954.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.954.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 213 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   880.000,00   0,00   0,00   0,00   880.000,00 
 08.244.00342.036     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       880.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 214 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   264.000,00   0,00   0,00   0,00   264.000,00 
 08.244.00342.036     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       264.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 215 - 3.3.50.43.01   REPASSES MUNICIPAIS   316.500,00   0,00   0,00   0,00   316.500,00 
 08.244.00352.037     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       316.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 216 - 3.3.50.43.02   REPASSES: ESTADUAL E FEDERAL   1.360.000,00   0,00   0,00   0,00   1.360.000,00 
 08.244.00352.038     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.360.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 217 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 08.244.00342.036     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 218 - 3.3.90.32.99   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 08.244.00362.039     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 219 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   80.000,00   0,00   0,00   0,00   80.000,00 
 08.244.00342.036     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       80.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 220 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   230.000,00   0,00   0,00   0,00   230.000,00 
 08.244.00342.036     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       230.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 221 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00341.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 222 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.500,00   0,00   0,00   0,00   1.500,00 
 08.244.00341.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.14.01-SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.223.000,00 0,00 0,00 0,00 3.223.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.02 - FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 223 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 08.243.00372.040     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 224 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   162.000,00   0,00   0,00   0,00   162.000,00 
 08.243.00372.040     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       162.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 225 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   130.000,00   0,00   0,00   0,00   130.000,00 
 08.243.00372.040     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 226 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.243.00371.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 227 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.243.00371.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.14.02-FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 297.000,00 0,00 0,00 0,00 297.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.14-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.15 - SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA Unidade Executora: 02.15.01 - GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 228 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   160.000,00   0,00   0,00   0,00   160.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       160.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 229 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   48.000,00   0,00   0,00   0,00   48.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       48.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 230 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   240.000,00   0,00   0,00   0,00   240.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       240.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 231 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 232 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   0,00   0,00   0,00   120.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 233 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 06.181.00381.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 234 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 06.181.00381.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.15.01-GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.15-SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.16.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 235 - 3.1.90.91.99   SENT.JUDICIAIS-ACOES TRABALHIS   3.500.000,00   0,00   0,00   0,00   3.500.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.500.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 236 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   250.000,00   0,00   0,00   0,00   250.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 237 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   190.000,00   0,00   0,00   0,00   190.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       190.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 238 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.700.000,00   0,00   0,00   0,00   2.700.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.700.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 239 - 3.3.90.47.99   PASEP   1.200.000,00   0,00   0,00   0,00   1.200.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 240 - 3.3.90.91.99   SENT.JUDIC-ACOES DE OUTRAS ESP   400.000,00   0,00   0,00   0,00   400.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 241 - 3.3.90.92.99   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 242 - 3.3.90.93.99   INDENIZACOES E RESTITUICOES   170.000,00   0,00   0,00   0,00   170.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       170.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 243 - 4.4.90.91.99   SENTENCAS JUDICIAIS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00391.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.16.01-DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO 8.412.000,00 0,00 0,00 0,00 8.412.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.412.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.16-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 8.412.000,00 0,00 0,00 0,00 8.412.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.412.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.17 - ENCARGOS ESPECIAIS Unidade Executora: 02.17.01 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 244 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 28.843.00402.043     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 245 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   2.600.000,00   0,00   0,00   0,00   2.600.000,00 
 28.843.00402.043     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 246 - 3.3.70.41.99   TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAL-EM   2.600.000,00   0,00   0,00   0,00   2.600.000,00 
 28.845.00412.044     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 247 - 4.6.90.71.99   AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 28.843.00401.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 248 - 4.6.90.75.01   CORRECAO MONETARIA-ANT.OPER.CR   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 28.843.00401.033     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.17.01-ENCARGOS ESPECIAIS 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 5.375.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.17-ENCARGOS ESPECIAIS 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 5.375.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade Executora: 02.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 249 - 9.9.99.99.99   RESERVA DE CONTINGENCIA   100.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
 99.999.99999.999     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.99.01-RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.99-RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02-PODER EXECUTIVO 141.570.000,00 0,00 0,00 0,00 141.570.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL OR«AMENTŃRIO 147.000.000,00 0,00 0,00 0,00 147.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA EXTRAOR«AMENTŃRIA

 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Exec. Anterior   Empenhado MÍs   Empenhado Ano     
 Pago no MÍs   Pago no Ano   Saldo a Pagar 
 9039 - 4211.0019   RESTOS A PAGAR DE 2006   640,93   0,00   0,00     
          0,00   0,00   640,93 
 9041 - 4211.0021   RESTOS A PAGAR DE 2008   11.247,00   0,00   0,00     
          0,00   0,00   11.247,00 
 9045 - 4211.2012   RESTOS A PAGAR DE 2012   3.441,67   0,00   0,00     
          0,00   0,00   3.441,67 
 9046 - 4211.2013   RESTOS A PAGAR DE 2013   18.254,29   0,00   0,00     
          0,00   0,00   18.254,29 
 9048 - 4211.2015   RESTOS A PAGAR DE 2015   950,00   0,00   0,00     
          0,00   0,00   950,00 
 9049 - 4211.2016   RESTOS A PAGAR DE 2016   32.542,08   0,00   0,00     
          0,00   0,00   32.542,08 
 9050 - 4211.2017   RESTOS A PAGAR DE 2017   565.497,01   0,00   0,00     
          0,00   0,00   565.497,01 
 9051 - 4211.2018   RESTOS A PAGAR DE 2018   1.420.048,02   0,00   0,00     
          0,00   0,00   1.420.048,02 
 9052 - 4211.2019   RESTOS A PAGAR DE 2019   25.068.899,00   0,00   0,00     
          0,00   0,00   25.068.899,00 
 5007 - 4233.0001   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   468.954,36   0,00   0,00     
          0,00   0,00   468.954,36 
 5011 - 4235.0003   SINDICATO MUNICIPAL   13.027,60   0,00   0,00     
          0,00   0,00   13.027,60 
 5010 - 4235.0004   SERMUPE   83.676,30   0,00   0,00     
          0,00   0,00   83.676,30 
 5024 - 4235.0007   PLANO ODONTO SAO LUCAS   179,40   0,00   0,00     
          0,00   0,00   179,40 
 5032 - 4235.0010   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.V.FINANCE   1.816,49   0,00   0,00     
          0,00   0,00   1.816,49 
 5017 - 4235.0014   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   22.283,92   0,00   0,00     
          0,00   0,00   22.283,92 
 5019 - 4235.0017   UNIODONTO DE LINS   477,60   0,00   0,00     
          0,00   0,00   477,60 
 5030 - 4235.0020   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.BRASIL   721,74   0,00   0,00     
          0,00   0,00   721,74 
 5031 - 4235.0021   EMPRESTIMO-F.PAGTO=C.E.F.   133.792,99   0,00   0,00     
          0,00   0,00   133.792,99 
 5037 - 4235.0027   EMPRESTIMO-F.PAGT=BANESPA SANT   222.231,97   0,00   0,00     
          0,00   0,00   222.231,97 
 5026 - 4235.0035   PR.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASS.   797.867,10   0,00   0,00     
          0,00   0,00   797.867,10 
 5018 - 4235.0039   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.PANAMERIC   9.719,92   0,00   0,00     
          0,00   0,00   9.719,92 
 5044 - 4235.0043   ODONTOLIVE-OP.PLANOS ODONTOLOG   501,90   0,00   0,00     
          0,00   0,00   501,90 
 5045 - 4235.0044   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   52.097,83   0,00   0,00     
          0,00   0,00   52.097,83 
 5046 - 4235.0045   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   20.547,59   0,00   0,00     
          0,00   0,00   20.547,59 
Total ExtraorÁamentŠrio 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 28.949.416,71
Total Geral das Despesas 0,00

SALDOS PARA O M S SEGUINTE

 Banco   DescriÁ„o   Saldo Atual 
Total dos Saldos Atuais 1.358.942,35
Somatůrio Geral 1.358.942,35


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pķblica (CIN) em / /

Consůrcio Intermunicipal de InformŠtica