PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: FEVEREIRO DE 2019
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 9.652.292,24 ADMINISTRACAO 4.648.976,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES 473.610,69 SEGURANCA PUBLICA 77.120,82
RECEITA PATRIMONIAL 22.077,64 ASSISTENCIA SOCIAL 580.436,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.029.303,45 PREVIDENCIA SOCIAL 300.017,23
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -2.966.079,03 SAUDE 12.086.904,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 387.223,66 EDUCACAO 7.380.319,85
Soma..... 30.598.428,65 CULTURA 173.855,41
URBANISMO 1.840.359,47
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 290.175,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 315.095,19 INDUSTRIA 94.726,45
Soma..... 315.095,19 TRANSPORTE 66.423,80
DESPORTO E LAZER 298.646,51
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS ENCARGOS ESPECIAIS 817.804,29
RESTOS A PAGAR Soma..... 28.655.766,94
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 14.119.213,31 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
Soma..... 14.119.213,31 RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO NO EXERCICIO
DEPOSITOS PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 16.374.070,95
DIVERSAS ORIGENS Soma..... 16.374.070,95
CONSIGNACOES 865.080,23
CREDORES DIVERSOS 1.060.282,21 DEPOSITOS
Soma..... 1.925.362,44 DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 1.265.108,24
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR CREDORES DIVERSOS 1.068.520,78
SALDO DE BALANCO Soma..... 2.333.629,02
DISPONIVEL
TESOURARIA/CAIXA 36.053,12 OUTRAS OPERACOES
BANCOS C/ MOVIMENTO 3.418.536,85 REALIZAVEL
Soma..... 3.454.589,97 DEVEDORES DIVERSOS 845.000,00
Soma..... 845.000,00
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.995.515,95 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
Soma..... 10.995.515,95 61.408.205,51 SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA -1.046.919,45
BANCOS C/ MOVIMENTO 3.352.957,15
Soma..... 2.306.037,70
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 10.893.700,90
Soma..... 10.893.700,90 61.408.205,51
Total Geral 61.408.205,51 Total Geral 61.408.205,51


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