PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: NOVEMBRO DE 2019
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 30.926.226,30 ADMINISTRACAO 18.406.811,76
RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.063.897,35 SEGURANCA PUBLICA 450.359,48
RECEITA PATRIMONIAL 279.829,36 ASSISTENCIA SOCIAL 2.930.385,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES 120.189.948,95 PREVIDENCIA SOCIAL 1.557.233,75
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -14.001.620,98 SAUDE 54.113.907,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.328.791,77 EDUCACAO 43.204.116,82
Soma..... 143.787.072,75 CULTURA 1.158.549,99
URBANISMO 9.319.751,14
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.391.542,17
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 1.263.245,59 INDUSTRIA 377.359,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.084.292,25 TRANSPORTE 609.200,65
Soma..... 4.347.537,84 DESPORTO E LAZER 2.204.619,16
ENCARGOS ESPECIAIS 5.899.335,59
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 141.623.172,75
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 21.104.120,01 RESTOS A PAGAR
Soma..... 21.104.120,01 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 23.821.520,33
DEPOSITOS Soma..... 23.821.520,33
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 4.299.754,29 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 5.369.735,55 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 9.669.489,84 CONSIGNACOES 4.698.581,59
CREDORES DIVERSOS 5.387.991,37
OUTRAS OPERACOES Soma..... 10.086.572,96
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 750.000,00 OUTRAS OPERACOES
Soma..... 750.000,00 REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 4.225.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 4.225.000,00
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
TESOURARIA/CAIXA 36.053,12 SALDO DE BALANCO
BANCOS C/ MOVIMENTO 3.418.536,85 DISPONIVEL
Soma..... 3.454.589,97 TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 29.815,99
BANCOS C/ MOVIMENTO 2.590.206,18
BANCOS C/ VINCULADA Soma..... 2.620.022,17
BANCOS C/ VINCULADA 10.995.515,95
Soma..... 10.995.515,95 194.108.326,36 BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 11.732.038,15
Soma..... 11.732.038,15 194.108.326,36
Total Geral 194.108.326,36 Total Geral 194.108.326,36


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