PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: JANEIRO DE 2020
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 9.197.528,79 ADMINISTRACAO 3.064.420,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES 150.025,20 SEGURANCA PUBLICA 65.710,62
RECEITA PATRIMONIAL 22.066,02 ASSISTENCIA SOCIAL 273.079,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.877.647,17 PREVIDENCIA SOCIAL 156.118,86
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -2.133.233,05 SAUDE 5.921.882,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 432.076,94 EDUCACAO 4.678.525,54
Soma..... 23.546.111,07 CULTURA 131.807,23
URBANISMO 685.019,20
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 122.613,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 334.221,96 INDUSTRIA 45.921,86
Soma..... 334.221,96 TRANSPORTE 32.695,81
DESPORTO E LAZER 172.276,09
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS ENCARGOS ESPECIAIS 880.073,86
RESTOS A PAGAR Soma..... 16.230.145,39
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 5.631.204,49 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
Soma..... 5.631.204,49 RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO NO EXERCICIO
DEPOSITOS PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 17.782.744,68
DIVERSAS ORIGENS Soma..... 17.782.744,68
CONSIGNACOES 929.865,10
CREDORES DIVERSOS 1.104.309,17 DEPOSITOS
Soma..... 2.034.174,27 DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 468.954,36
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR CREDORES DIVERSOS 560.216,44
SALDO DE BALANCO Soma..... 1.029.170,80
DISPONIVEL
TESOURARIA/CAIXA 182.636,61 OUTRAS OPERACOES
BANCOS C/ MOVIMENTO 5.633.173,03 REALIZAVEL
Soma..... 5.815.809,64 DEVEDORES DIVERSOS 452.500,00
Soma..... 452.500,00
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 15.797.997,43 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
Soma..... 15.797.997,43 53.159.518,86 SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 22.887,75
BANCOS C/ MOVIMENTO 4.952.186,21
Soma..... 4.975.073,96
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 12.689.884,03
Soma..... 12.689.884,03 53.159.518,86
Total Geral 53.159.518,86 Total Geral 53.159.518,86


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em 31/01/2020

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