PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: DEZEMBRO DE 2018
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 36.053,12 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 36.053,12 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2013 18.254,29
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 183.896,69 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.119.815,03
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 390.392,10 RESTOS A PAGAR DE 2016 76.665,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 1.562.164,23 RESTOS A PAGAR DE 2017 669.904,26
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 189.254,79 Soma..... 1.899.968,68
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 80.633,57
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 14.172,40 DEPOSITOS
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 867.232,66 CAUCOES
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 20.284,21 CAUCOES 66.825,79
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 2.611,16 Soma..... 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 107.895,04
Soma..... 3.418.536,85 CONSIGNACOES
I.N.S.S./I.A.P.A.S. 1.357.937,23
BANCOS C/VINCULADA Soma..... 1.357.937,23
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 205.710,35
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 9.987,11 CREDORES DIVERSOS
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 6.024,39 SINDICATO MUNICIPAL 0,06
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 943,25 SERMUPE 7.997,17
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 125.340,87 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.268,37 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 432.791,30
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 7.876,69 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.749,58
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 8.928,56 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 242,77
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 39.580,57 Soma..... 508.061,19
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 15.265,06
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 1.025.442,63 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 DESPESA EXECUTADA
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 796,05 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 26.796.398,61
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 1.130.878,14 Soma..... 26.796.398,61 30.629.191,50
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 13.130,36
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.784.706,13 PASSIVO PERMANENTE
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.828,55 DIVERSOS
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 5.380,50 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 121.538,51 I.N.S.S. 34.837.639,85
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 138.460,99 P.A.S.E.P. 3.671.714,01
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 813,40 CISA (INSS) 10.533.700,92
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.421,01 R.P.V./1º LOTE (INSS) 318.559,82
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 677,56 R.P.V./2º LOTE (INSS) 369.941,83
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 647,19 Soma..... 49.731.556,43
BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3 293,33
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 383.765,02 OUTRAS DIVIDAS
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 86.716,38 PRECATORIOS TRABALHISTAS 12.091.547,73
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 33.218,86 PRECATORIOS CÍVIL 3.039.513,40
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 100,79 Soma..... 15.131.061,13 64.862.617,56
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 268,99 Total Passivo Real..... 95.491.809,06
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 150,80
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 666,98 SALDO PATRIMONIAL
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 385.681,10 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 227.758,37 ADMINISTRACAO DIRETA
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 320.838,52 ATIVO REAL LIQUIDO 70.321.843,15
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 500.553,58 Soma..... 70.321.843,15
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 195.599,66
BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2 150.000,00 ADMINISTRACAO INDIRETA
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 322.915,80 AUTARQUIA - D.A.E.P. 28.858.579,15
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 161.287,64 Soma..... 28.858.579,15 99.180.422,30
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 10.508,64
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 16.108,91
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 199,81
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 57.879,58
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 21.082,70
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 131,61
BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 26.265,20
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 148.103,66
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 21.409,86
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 42.888,74
BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 93.069,59
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 245,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 55.039,38
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 66.865,62
BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9 2,46
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 49.891,55
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 201.756,16
BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X 38.689,01
BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 28.083,24
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 662.936,08
CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 26.500,00
CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 894.905,44
BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X 213.459,88
BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1 25,89
BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 1.181,23
BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 183.719,54
BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 193.078,92
BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 2.386,27
BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 1.047,72
BBR-REC.ASF.ANTONIETA V.FERREIRA=50323-1 191,05
BBR=FNDE/PAR-BRINQ.PROINFANCIA=51.477-2 19.937,56
BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1 130.000,00
BBR/SES=EM.PAR-AQ.AMBUL.P/SAUDE=50.521-8 300.000,00
Soma..... 10.995.515,95 14.450.105,92
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 25.253.751,66
Soma..... 25.253.751,66
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 60.840.056,05
Soma..... 60.840.056,05
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 80.159.974,65
Soma..... 80.159.974,65
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 95.516,36
Soma..... 95.516,36 166.349.298,72
Total Ativo Real..... 180.799.404,64
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 13.872.826,72
Soma..... 13.872.826,72 13.872.826,72
Total Geral 194.672.231,36 Total Geral 194.672.231,36


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