PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: MAIO DE 2019
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 18.727,87 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 18.727,87 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2013 18.254,29
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 227.756,57 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.082.963,03
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 724.398,30 RESTOS A PAGAR DE 2016 54.105,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 672.934,89 RESTOS A PAGAR DE 2017 653.383,61
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 58.179,40 RESTOS A PAGAR DE 2018 5.971.869,79
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 230.003,14 Soma..... 7.795.905,80
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 14.286,96
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 727.498,68 DEPOSITOS
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 41.889,79 CAUCOES
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 5.522,18 CAUCOES 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 182.959,90 Soma..... 66.825,79
BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 111,21
Soma..... 2.885.541,02 CONSIGNACOES
I.N.S.S./I.A.P.A.S. 957.855,11
BANCOS C/VINCULADA Soma..... 957.855,11
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 395.542,46
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 7.907,38 CREDORES DIVERSOS
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 133.186,36 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 7.382,37 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 432.791,30
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 306.787,98 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.756,80
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.384,81 Soma..... 499.828,41
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 10.516,63
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 17.638,36 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 72.214,97 DESPESA EXECUTADA
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 15.400,51 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 17.507.558,41
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 768.980,35 Soma..... 17.507.558,41 26.827.973,52
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 803,12 PASSIVO PERMANENTE
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 1.840.116,21 DIVERSOS
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 13.355,20 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.829.772,20 I.N.S.S. 34.837.639,85
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.844,78 P.A.S.E.P. 3.671.714,01
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 5.528,87 CISA (INSS) 10.533.700,92
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 56.405,16 R.P.V./1º LOTE (INSS) 318.559,82
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 119.003,03 R.P.V./2º LOTE (INSS) 369.941,83
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 820,62 Soma..... 49.731.556,43
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.486,86
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 680,82 OUTRAS DIVIDAS
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 76.753,41 PRECATORIOS TRABALHISTAS 12.091.547,73
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 372,27 PRECATORIOS CÍVIL 3.039.513,40
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 127.343,93 Soma..... 15.131.061,13 64.862.617,56
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 46.640,77 Total Passivo Real..... 91.690.591,08
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 30,88
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 271,38 SALDO PATRIMONIAL
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 1.936,35 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 672,90 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 389.103,29 ATIVO REAL LIQUIDO 76.922.088,78
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 205.307,44 Soma..... 76.922.088,78
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 480.564,80
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 507.039,57 ADMINISTRACAO INDIRETA
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 260.030,02 AUTARQUIA - D.A.E.P. 28.858.579,15
BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 139.093,81 Soma..... 28.858.579,15 105.780.667,93
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 974.343,29
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 261.818,37
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 4.461,34
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 16.251,84
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 201,58
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 16.978,62
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 14.583,15
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 44,12
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 149.417,80
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 99.097,41
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 149.304,97
BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 47.536,31
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 129,50
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 7.450,70
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 86.675,17
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 45.795,90
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 202.726,19
BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X 39.032,30
BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 28.332,43
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 1.145.203,48
CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 26.500,00
CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 821.939,48
BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X 52.382,44
BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 1.191,71
BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 643,51
BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 37.306,49
BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 3.121,89
BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 1.170,46
BBR=FNDE/PAR-BRINQ.PROINFANCIA=51.477-2 20.088,15
BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1 130.834,12
BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8 191.282,05
BBR/SH-REVIT.PRACA JOAO CASELLA=50.262-6 30.093,47
BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8 3.826,19
CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 59.216,79
Soma..... 12.582.364,68
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 1.762.500,00
Soma..... 1.762.500,00 17.249.133,57
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 25.253.751,66
Soma..... 25.253.751,66
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 60.840.056,05
Soma..... 60.840.056,05
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 80.159.974,65
Soma..... 80.159.974,65
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 95.516,36
Soma..... 95.516,36 166.349.298,72
Total Ativo Real..... 183.598.432,29
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 13.872.826,72
Soma..... 13.872.826,72 13.872.826,72
Total Geral 197.471.259,01 Total Geral 197.471.259,01


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