PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: DEZEMBRO DE 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   3.750.641,30   688.080,55   4.438.721,85   3.000.000,00   1.438.721,85 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   11.018.903,38   814.584,57   11.833.487,95   10.000.000,00   1.833.487,95 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.767.747,63   117.992,39   1.885.740,02   1.700.000,00   185.740,02 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   1.629.074,31   441.948,78   2.071.023,09   800.000,00   1.271.023,09 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   285.371,99   98.375,13   383.747,12   200.000,00   183.747,12 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   1.731.214,35   343.986,78   2.075.201,13   1.200.000,00   875.201,13 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   4.114,71   859,91   4.974,62   2.000,00   2.974,62 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   6.333.655,34   620.796,05   6.954.451,39   6.600.000,00   354.451,39 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   275.219,65   45.190,26   320.409,91   300.000,00   20.409,91 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   137.725,37   16.226,03   153.951,40   250.000,00   -96.048,60 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   179.914,58   54.745,39   234.659,97   250.000,00   -15.340,03 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   1.100.216,98   229.147,40   1.329.364,38   1.100.000,00   229.364,38 
 13 - 1121.01.11   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   801.471,21   43.190,77   844.661,98   700.000,00   144.661,98 
 14 - 1121.01.11   LICENCA PARA PUBLICIDADE   12.572,13   0,00   12.572,13   30.000,00   -17.427,87 
 15 - 1121.01.11   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   114.224,58   7.804,76   122.029,34   100.000,00   22.029,34 
 16 - 1121.01.11   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 17 - 1121.01.11   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   187.588,02   16.408,86   203.996,88   130.000,00   73.996,88 
 18 - 1121.01.11   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   43.568,81   2.887,51   46.456,32   60.000,00   -13.543,68 
 19 - 1121.01.11   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   151.655,53   13.439,87   165.095,40   100.000,00   65.095,40 
 20 - 1121.01.13   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   354.905,64   78.974,12   433.879,76   150.000,00   283.879,76 
 21 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   204.659,64   29.178,29   233.837,93   150.000,00   83.837,93 
 22 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   120.035,11   33.759,17   153.794,28   80.000,00   73.794,28 
 23 - 1122.01.11   EXPEDIENTE   270.030,40   19.343,81   289.374,21   300.000,00   -10.625,79 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   270.358,01   46.181,20   316.539,21   100.000,00   216.539,21 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   240.496,26   19.399,93   259.896,19   200.000,00   59.896,19 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   58.330,88   48.508,00   106.838,88   70.000,00   36.838,88 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   74.046,57   36.754,03   110.800,60   50.000,00   60.800,60 
Total do Subgrupo 31.117.742,38 3.867.763,56 34.985.505,94 27.632.000,00 7.353.505,94
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   2.023.053,01   181.962,54   2.205.015,55   1.700.000,00   505.015,55 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   43.780,19   9.390,47   53.170,66   1.000,00   52.170,66 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   11.301,32   1.373,72   12.675,04   1.000,00   11.675,04 
Total do Subgrupo 2.078.134,52 192.726,73 2.270.861,25 1.702.000,00 568.861,25
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   2.525,15   230,85   2.756,00   4.000,00   -1.244,00 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   63.171,59   3.897,87   67.069,46   200.000,00   -132.930,54 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   38.575,35   2.769,90   41.345,25   100.000,00   -58.654,75 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   3.421,32   632,71   4.054,03   5.000,00   -945,97 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   219.949,60   29.231,78   249.181,38   600.000,00   -350.818,62 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 327.643,01 36.763,11 364.406,12 910.000,00 -545.593,88
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   28.839.265,23   4.538.404,71   33.377.669,94   28.000.000,00   5.377.669,94 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   231.135,05   9.428,14   240.563,19   150.000,00   90.563,19 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   18.845,16   591,84   19.437,00   10.000,00   9.437,00 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 41 - 1718.03.11   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   10.012.695,35   947.002,80   10.959.698,15   9.700.000,00   1.259.698,15 
 42 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   2.436.704,60   433.298,08   2.870.002,68   1.400.000,00   1.470.002,68 
 43 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   160.120,00   0,00   160.120,00   150.000,00   10.120,00 
 44 - 1718.03.11   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   1.000,00   0,00   1.000,00   300.000,00   -299.000,00 
 45 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   620.768,00   0,00   620.768,00   1.000.000,00   -379.232,00 
 46 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   949.912,00   246.402,00   1.196.314,00   1.000.000,00   196.314,00 
 47 - 1718.03.11   ACOES ESTRATEGICAS   51.727,67   0,00   51.727,67   20.000,00   31.727,67 
 48 - 1718.03.11   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   71.985,54   13.088,28   85.073,82   50.000,00   35.073,82 
 49 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 50 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   180.000,00   20.000,00   200.000,00   250.000,00   -50.000,00 
 51 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   330.000,00   22.000,00   352.000,00   200.000,00   152.000,00 
 52 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   191.000,00   0,00   191.000,00   300.000,00   -109.000,00 
 53 - 1718.03.11   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   80.000,00   0,00   80.000,00   400.000,00   -320.000,00 
 54 - 1718.03.11   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   1.400.000,00   140.000,00   1.540.000,00   1.500.000,00   40.000,00 
 55 - 1718.03.11   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   0,00   13.000,00   20.000,00   -7.000,00 
 126 - 1718.03.11   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   1.167.620,70   124.762,07   1.292.382,77   0,00   1.292.382,77 
 128 - 1718.03.11   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   148.268,67   20.078,88   168.347,55   0,00   168.347,55 
 129 - 1718.03.11   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   280.693,97   38.532,00   319.225,97   0,00   319.225,97 
 130 - 1718.03.11   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   201.944,86   18.358,64   220.303,50   0,00   220.303,50 
 150 - 1718.03.11   F.N.S.-PROGRAMA REDE CEGONHA   1.982,68   0,00   1.982,68   0,00   1.982,68 
 56 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   3.171.397,28   227.209,82   3.398.607,10   3.000.000,00   398.607,10 
 57 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   326.842,20   36.315,80   363.158,00   300.000,00   63.158,00 
 58 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   963.716,06   107.079,56   1.070.795,62   900.000,00   170.795,62 
 59 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   33.308,94   0,00   33.308,94   30.000,00   3.308,94 
 137 - 1718.05.91   AFM-APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO=EDUCACAO   196.895,36   0,00   196.895,36   0,00   196.895,36 
 153 - 1718.05.91   FNDE/PAR-BRINQUEDOS DID./PED.PROINFANCIA   0,00   19.937,56   19.937,56   0,00   19.937,56 
 60 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   137.814,21   12.519,46   150.333,67   150.000,00   333,67 
 71 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   62.948,01   12.511,82   75.459,83   72.000,00   3.459,83 
 72 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   227.263,58   0,00   227.263,58   144.000,00   83.263,58 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   4.500,00   0,00   4.500,00   5.400,00   -900,00 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   24.670,00   0,00   24.670,00   29.600,00   -4.930,00 
 75 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   90.000,00   0,00   90.000,00   108.000,00   -18.000,00 
 76 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   142.800,00   0,00   142.800,00   122.400,00   20.400,00 
 77 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   9.186,51   5.721,45   14.907,96   12.500,00   2.407,96 
 78 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   100.000,00   0,00   100.000,00   120.000,00   -20.000,00 
 79 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   24.957,41   0,00   24.957,41   71.400,00   -46.442,59 
 80 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   24.957,41   0,00   24.957,41   18.000,00   6.957,41 
 81 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   59.330,00   0,00   59.330,00   71.200,00   -11.870,00 
 82 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   19.168,52   0,00   19.168,52   30.000,00   -10.831,48 
 127 - 1718.10.31   FMAS/BPC=BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA   40,00   0,00   40,00   0,00   40,00 
 146 - 1718.10.31   MDS/SIGTV-EM.PARL=MOD.INCREMENTO ADEFIPE   100.000,00   0,00   100.000,00   0,00   100.000,00 
 61 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   31.874.909,10   3.058.247,79   34.933.156,89   29.000.000,00   5.933.156,89 
 62 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   10.277.144,64   480.838,57   10.757.983,21   9.500.000,00   1.257.983,21 
 63 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   256.411,28   24.090,03   280.501,31   200.000,00   80.501,31 
 64 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   109.355,60   0,00   109.355,60   100.000,00   9.355,60 
 66 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   89.951,21   12.469,80   102.421,01   100.000,00   2.421,01 
 68 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 83 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   608.000,00   80.180,00   688.180,00   1.000,00   687.180,00 
 84 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   13.000,00   0,00   13.000,00   30.000,00   -17.000,00 
 85 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   429.980,50   94.606,75   524.587,25   340.000,00   184.587,25 
 86 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   545.113,80   92.169,00   637.282,80   400.000,00   237.282,80 
 152 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE=REC.CUSTEIO (SERV.+MAT.CONS)   0,00   150.000,00   150.000,00   0,00   150.000,00 
 65 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   797.597,35   107.187,36   904.784,71   700.000,00   204.784,71 
 67 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   1.008.993,60   112.110,40   1.121.104,00   650.000,00   471.104,00 
 87 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   20.000,00   0,00   20.000,00   1.000,00   19.000,00 
 88 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   32.742,20   6.548,44   39.290,64   39.300,00   -9,36 
 89 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   49.740,83   9.948,44   59.689,27   59.700,00   -10,73 
 90 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   40.350,50   8.265,10   48.615,60   37.900,00   10.715,60 
 91 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   700,00   0,00   700,00   3.000,00   -2.300,00 
 92 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   31.983,99   6.396,60   38.380,59   38.400,00   -19,41 
 93 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   46.576,62   9.314,00   55.890,62   55.900,00   -9,38 
 94 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   42.300,50   8.265,10   50.565,60   61.300,00   -10.734,40 
 95 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   46.000,00   9.200,00   55.200,00   55.200,00   0,00 
 96 - 1728.10.91   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=CREAS   36.000,00   4.000,00   40.000,00   48.000,00   -8.000,00 
 97 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   50.000,00   10.000,00   60.000,00   60.000,00   0,00 
 98 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   45.298,00   9.059,60   54.357,60   54.400,00   -42,40 
 99 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   32.021,80   6.404,00   38.425,80   38.400,00   25,80 
 138 - 1728.10.91   CDHU-PLIS L (ELABORACAO PROJETOS)   45.595,48   0,00   45.595,48   0,00   45.595,48 
 148 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF.ID./S.FAM-L.V.   4.000,00   4.000,00   8.000,00   0,00   8.000,00 
 69 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   24.686.538,81   2.291.312,20   26.977.851,01   23.000.000,00   3.977.851,01 
 70 - 1758.01.21   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 124.328.770,78 13.587.856,09 137.916.626,87 114.440.000,00 23.476.626,87
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 100 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 101 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   30.043,65   7.999,53   38.043,18   10.000,00   28.043,18 
 102 - 1921.99.11   INDENIZACOES E RESTITUICOES   702.399,38   77.229,93   779.629,31   400.000,00   379.629,31 
 103 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   343.157,68   94.250,46   437.408,14   500.000,00   -62.591,86 
 104 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   174.334,23   20.587,69   194.921,92   100.000,00   94.921,92 
 105 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   28.865,29   11.187,55   40.052,84   50.000,00   -9.947,16 
 106 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   174.073,60   70.685,41   244.759,01   100.000,00   144.759,01 
 107 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   241.781,51   21.524,06   263.305,57   200.000,00   63.305,57 
 108 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   1.335.098,24   7.669,77   1.342.768,01   20.000,00   1.322.768,01 
 109 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   320.364,76   22.037,50   342.402,26   440.000,00   -97.597,74 
 110 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   6.770,00   0,00   6.770,00   40.000,00   -33.230,00 
 111 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   192.859,50   49.748,58   242.608,08   40.000,00   202.608,08 
 112 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   4.720,00   0,00   4.720,00   10.000,00   -5.280,00 
 131 - 1990.99.11   RECEITA DE PROCESSOS SELETIVOS   990,00   0,00   990,00   0,00   990,00 
 132 - 1990.99.11   RECEITAS P/FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA   0,00   25.000,00   25.000,00   0,00   25.000,00 
 113 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   101.538,58   16.115,06   117.653,64   20.000,00   97.653,64 
 114 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   20.718,10   3.579,87   24.297,97   40.000,00   -15.702,03 
Total do Subgrupo 3.677.714,52 427.615,41 4.105.329,93 2.000.000,00 2.105.329,93
Total do Grupo 161.530.005,21 18.112.724,90 179.642.730,11 146.684.000,00 32.958.730,11
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 117 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   657.691,33   500.000,00   1.157.691,33   3.000,00   1.154.691,33 
Total do Subgrupo 657.691,33 500.000,00 1.157.691,33 5.000,00 1.152.691,33
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 140 - 2418.05.11   PAR/FNDE-AQUISICAO ONIBUS RURAL ESCOLAR   228.912,00   0,00   228.912,00   0,00   228.912,00 
 142 - 2418.05.11   PAR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS DE SALA DE AULA   191.425,00   0,00   191.425,00   0,00   191.425,00 
 134 - 2418.10.11   FNS-EM.PARL.AQ.EQUIP.STA CASA/P.SOCORRO   249.940,00   0,00   249.940,00   0,00   249.940,00 
 136 - 2418.10.11   FNS-EMENDA PARL.AQUIS.VEICULOS P/A SAUDE   960.000,00   0,00   960.000,00   0,00   960.000,00 
 151 - 2418.10.11   FNS-EM.PARL.-EQUIPAMENTOS P/A SANTA CASA   0,00   120.000,00   120.000,00   0,00   120.000,00 
 156 - 2418.10.11   FNS/O.S.A.F.-ESTRUTURACAO SAUDE (INVEST)   0,00   60.816,00   60.816,00   0,00   60.816,00 
 118 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   457.276,03   53.123,41   510.399,44   200.000,00   310.399,44 
 133 - 2418.99.11   S.ESPEC.AGRIC.FAMIL-AQ.TRATOR/IMPL.AGR.    125.000,00   0,00   125.000,00   0,00   125.000,00 
 139 - 2418.99.11   MC-AQ.POLTRONAS TEATRO M.TEREZA A.VIANA   200.000,00   0,00   200.000,00   0,00   200.000,00 
 143 - 2418.99.11   M.ESP.-MODERNIZ.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA   146.250,00   0,00   146.250,00   0,00   146.250,00 
 119 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 154 - 2428.10.11   SES-EM.PARL=AQUIS.EQUIPTO/VEICULO P/CISA   0,00   130.000,00   130.000,00   0,00   130.000,00 
 155 - 2428.10.11   SES-EM.PAR=AQ.AMBULANCIA/REF.MACRO I/MED   0,00   300.000,00   300.000,00   0,00   300.000,00 
 135 - 2428.99.11   SCC/PL-EX.I-E.URB.PAV/REC.ASF.R:RF/SF/LO   300.000,00   0,00   300.000,00   0,00   300.000,00 
 141 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AGUAS PLUVIAIS=AV.L.R.M   151.280,14   183.701,16   334.981,30   0,00   334.981,30 
 144 - 2428.99.11   SPG=I-E.URB=REC.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE   400.000,00   0,00   400.000,00   0,00   400.000,00 
 145 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AG.PLUV.=R:IR.TORREZAN   431.964,22   0,00   431.964,22   0,00   431.964,22 
 147 - 2428.99.11   SCC/SPG=RECAP.ASF.-AV:B.CRUZ/R:A.GARDIN   156.295,84   0,00   156.295,84   0,00   156.295,84 
 149 - 2428.99.11   SCC/SPG=REC.ASF.-AV:ANTONIETA V.FERREIRA   200.000,00   0,00   200.000,00   0,00   200.000,00 
Total do Subgrupo 4.198.343,23 847.640,57 5.045.983,80 201.000,00 4.844.983,80
Total do Grupo 4.856.034,56 1.347.640,57 6.203.675,13 216.000,00 5.987.675,13
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 120 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.501.919,97   -635.111,51   -6.137.031,48   -5.600.000,00   -537.031,48 
 121 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -46.227,01   -1.885,63   -48.112,64   -30.000,00   -18.112,64 
 122 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -27.643,97   -2.503,84   -30.147,81   -30.000,00   -147,81 
 123 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -6.374.981,82   -611.649,56   -6.986.631,38   -5.800.000,00   -1.186.631,38 
 124 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.055.428,93   -96.167,71   -2.151.596,64   -1.900.000,00   -251.596,64 
 125 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -51.282,26   -4.818,00   -56.100,26   -40.000,00   -16.100,26 
Total do Subgrupo -14.057.483,96 -1.352.136,25 -15.409.620,21 -13.400.000,00 -2.009.620,21
Total do Grupo -14.057.483,96 -1.352.136,25 -15.409.620,21 -13.400.000,00 -2.009.620,21
Total Geral Orçamentário 152.328.555,81 18.108.229,22 170.436.785,03 133.500.000,00 36.936.785,03

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   700.000,00   4.490.000,00   5.190.000,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   4.264.488,06   813.717,30   5.078.205,36 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   118.971,01   11.621,50   130.592,51 
 5404   SERMUPE   910.059,90   85.882,79   995.942,69 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   2.407,68   225,72   2.633,40 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   84.127,94   5.412,91   89.540,85 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   2.870,82   0,00   2.870,82 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   210.730,52   20.618,78   231.349,30 
 5427   UNIODONTO DE LINS   3.896,40   358,00   4.254,40 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   31.552,14   1.096,09   32.648,23 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   1.636.264,15   139.165,25   1.775.429,40 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   2.382.695,51   236.009,41   2.618.704,92 
 5411   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PINE    271,51   0,00   271,51 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   17,03   1,41   18,44 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   122.013,20   11.047,95   133.061,15 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    1.388,76   0,00   1.388,76 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   3.322,10   406,30   3.728,40 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   33.240,87   13.216,98   46.457,85 
 5424   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   7.812,56   11.893,01   19.705,57 
Total Extraorçamentário 10.516.130,16 5.840.673,40 16.356.803,56
Total Geral das Receitas 162.844.685,97 23.948.902,62 186.793.588,59

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   14.066,42 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   96.449,17 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   274.359,17 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   1.394.115,61 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   189.091,99 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   80.812,42 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   44.411,83 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.682,17 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   59.058,55 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   38.268,09 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   198.027,48 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   66.016,95 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.076,59 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   0,00 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   87.768,04 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   332.189,07 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   23.955,54 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   6.789,52 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   20.078,39 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   14.966,69 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   14.953,46 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.210.954,43 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.905,83 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   112.488,50 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   12.579,63 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.681.024,25 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.787,11 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   1.763,39 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   44.539,23 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   184.502,91 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   794,96 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.252,83 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   668,81 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   8.934,21 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.226,34 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   6.430,73 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   305,57 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   96.837,19 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   16.631,63 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   48.567,09 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   122.489,45 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   121,54 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   38,36 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   0,00 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   1.136,05 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   80.310,72 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   645,03 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   114.719,90 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   201.519,34 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   13.488,16 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   3.084,03 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   729.742,54 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   979,17 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   378.695,35 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   40.870,80 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   29.806,82 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   829.365,41 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   945.149,40 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   103.777,50 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   184.857,70 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   7.388,93 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   119,49 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   11.198,12 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   32.831,52 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   15.051,38 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   15.743,82 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   155,41 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   104.665,36 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   222.765,03 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   181.993,23 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   43.877,11 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   642,47 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   4.722,24 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   25.669,93 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   191,07 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   146.061,51 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   35.511,12 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   163.998,73 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   413,16 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   158.372,57 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   17.543,12 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   53.444,13 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   26.279,84 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   226.083,46 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   3.043,91 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   3.097,03 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   2.612,40 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   50.518,31 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   202.025,72 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   60.000,00 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   200.000,00 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   0,00 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   0,00 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   0,00 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   0,00 
 4565   BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1   0,00 
 4566   CEF-AQ.POLTRONAS TEATRO MUN.=6.647.169-0   0,00 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   0,00 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   0,00 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   0,00 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   0,00 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   0,00 
 4574   BBR-REC.ASF.ANTONIETA V.FERREIRA=50323-1   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 12.246.732,77
Somatório Geral 199.040.321,36


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática