PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: MAIO DE 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   1.561.094,99   386.239,74   1.947.334,73   3.100.000,00   -1.152.665,27 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   7.458.802,05   600.087,86   8.058.889,91   10.100.000,00   -2.041.110,09 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.122.900,87   97.051,80   1.219.952,67   1.800.000,00   -580.047,33 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   558.413,21   97.710,93   656.124,14   850.000,00   -193.875,86 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   91.792,17   24.327,62   116.119,79   250.000,00   -133.880,21 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   569.697,49   402.480,15   972.177,64   1.200.000,00   -227.822,36 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   576,70   69,27   645,97   2.000,00   -1.354,03 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   2.530.281,54   618.496,71   3.148.778,25   7.100.000,00   -3.951.221,75 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   89.039,55   13.735,19   102.774,74   300.000,00   -197.225,26 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   40.705,88   7.866,78   48.572,66   250.000,00   -201.427,34 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   85.652,68   25.779,75   111.432,43   250.000,00   -138.567,57 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   513.599,09   88.531,44   602.130,53   1.150.000,00   -547.869,47 
 23 - 1122.01.11   EXPEDIENTE   163.928,43   18.292,15   182.220,58   300.000,00   -117.779,42 
 13 - 1128.01.91   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   374.392,80   49.296,88   423.689,68   750.000,00   -326.310,32 
 14 - 1128.01.91   LICENCA PARA PUBLICIDADE   6.336,74   706,56   7.043,30   30.000,00   -22.956,70 
 15 - 1128.01.91   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   50.960,29   8.482,35   59.442,64   100.000,00   -40.557,36 
 16 - 1128.01.91   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 17 - 1128.01.91   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   76.965,34   26.730,19   103.695,53   130.000,00   -26.304,47 
 18 - 1128.01.91   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   20.009,98   4.397,51   24.407,49   60.000,00   -35.592,51 
 19 - 1128.01.91   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   49.825,66   14.017,88   63.843,54   100.000,00   -36.156,46 
 20 - 1128.01.93   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   135.093,86   14.517,85   149.611,71   160.000,00   -10.388,29 
 21 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   101.208,17   13.291,98   114.500,15   160.000,00   -45.499,85 
 22 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   26.917,28   8.156,11   35.073,39   90.000,00   -54.926,61 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   64.675,87   31.737,35   96.413,22   100.000,00   -3.586,78 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   159.298,63   13.426,42   172.725,05   200.000,00   -27.274,95 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   17.539,72   4.093,43   21.633,15   80.000,00   -58.366,85 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   24.318,26   5.248,21   29.566,47   60.000,00   -30.433,53 
Total do Subgrupo 15.894.027,25 2.574.772,11 18.468.799,36 28.682.000,00 -10.213.200,64
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   845.557,82   196.320,76   1.041.878,58   1.800.000,00   -758.121,42 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   14.031,26   3.907,38   17.938,64   5.000,00   12.938,64 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   5.011,10   1.929,51   6.940,61   5.000,00   1.940,61 
Total do Subgrupo 864.600,18 202.157,65 1.066.757,83 1.810.000,00 -743.242,17
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   923,40   341,62   1.265,02   4.000,00   -2.734,98 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   19.324,37   6.050,08   25.374,45   220.000,00   -194.625,55 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   13.118,33   3.861,80   16.980,13   120.000,00   -103.019,87 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   1.017,11   870,35   1.887,46   5.000,00   -3.112,54 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   80.878,96   21.279,62   102.158,58   650.000,00   -547.841,42 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 115.262,17 32.403,47 147.665,64 1.000.000,00 -852.334,36
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   11.938.122,24   3.301.663,25   15.239.785,49   29.000.000,00   -13.760.214,51 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   21.466,26   5.470,23   26.936,49   150.000,00   -123.063,51 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   2.356,36   552,20   2.908,56   10.000,00   -7.091,44 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 41 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   576.274,58   135.219,50   711.494,08   1.500.000,00   -788.505,92 
 42 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   46.890,00   15.630,00   62.520,00   200.000,00   -137.480,00 
 43 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   250.734,00   83.578,00   334.312,00   1.100.000,00   -765.688,00 
 44 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   295.000,00   97.500,00   392.500,00   1.100.000,00   -707.500,00 
 45 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 46 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   60.000,00   20.000,00   80.000,00   300.000,00   -220.000,00 
 47 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   97.633,74   32.544,58   130.178,32   350.000,00   -219.821,68 
 48 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   88.000,00   22.000,00   110.000,00   250.000,00   -140.000,00 
 143 - 1718.03.11   F.N.S.-PROGRAMA REDE CEGONHA   0,00   1.051,01   1.051,01   0,00   1.051,01 
 49 - 1718.03.21   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   3.514.986,88   878.746,72   4.393.733,60   9.800.000,00   -5.406.266,40 
 50 - 1718.03.21   ACOES ESTRATEGICAS   0,00   0,00   0,00   20.000,00   -20.000,00 
 51 - 1718.03.21   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   80.000,00   40.000,00   120.000,00   450.000,00   -330.000,00 
 52 - 1718.03.21   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   560.000,00   140.000,00   700.000,00   1.550.000,00   -850.000,00 
 53 - 1718.03.21   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   419.048,28   84.762,07   503.810,35   50.000,00   453.810,35 
 54 - 1718.03.31   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   19.632,42   6.544,14   26.176,56   50.000,00   -23.823,44 
 55 - 1718.03.31   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   38.022,37   11.623,34   49.645,71   50.000,00   -354,29 
 56 - 1718.03.31   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   76.250,00   26.250,00   102.500,00   250.000,00   -147.500,00 
 57 - 1718.03.41   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   97.434,56   18.358,64   115.793,20   50.000,00   65.793,20 
 58 - 1718.03.51   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   0,00   13.000,00   50.000,00   -37.000,00 
 59 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   1.115.141,68   235.239,42   1.350.381,10   3.100.000,00   -1.749.618,90 
 60 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   115.495,80   38.498,60   153.994,40   350.000,00   -196.005,60 
 61 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   317.974,20   105.991,40   423.965,60   950.000,00   -526.034,40 
 62 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   9.682,64   9.682,64   19.365,28   30.000,00   -10.634,72 
 63 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   0,00   0,00   0,00   150.000,00   -150.000,00 
 64 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   12.977,29   14.236,73   27.214,02   84.000,00   -56.785,98 
 65 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   36.000,00   0,00   36.000,00   144.000,00   -108.000,00 
 66 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   0,00   0,00   0,00   5.400,00   -5.400,00 
 67 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   0,00   0,00   0,00   29.604,00   -29.604,00 
 68 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   0,00   0,00   0,00   108.000,00   -108.000,00 
 69 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   0,00   0,00   0,00   122.400,00   -122.400,00 
 70 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   16.000,00   -16.000,00 
 71 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   0,00   0,00   0,00   120.000,00   -120.000,00 
 72 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   9.750,00   0,00   9.750,00   39.000,00   -29.250,00 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   9.750,00   0,00   9.750,00   39.000,00   -29.250,00 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   0,00   0,00   0,00   71.196,00   -71.196,00 
 75 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   7.500,00   0,00   7.500,00   30.000,00   -22.500,00 
 76 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   12.381.845,31   2.596.404,50   14.978.249,81   30.000.000,00   -15.021.750,19 
 77 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   8.150.847,04   376.781,22   8.527.628,26   9.650.000,00   -1.122.371,74 
 78 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   90.057,24   20.046,25   110.103,49   250.000,00   -139.896,51 
 79 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   34.580,94   0,00   34.580,94   100.000,00   -65.419,06 
 80 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   19.647,30   10.088,96   29.736,26   100.000,00   -70.263,74 
 81 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 134 - 1728.03.11   REC.IAMSP-MEDIC. E PREST.SERV.P/STA CASA   238.597,11   62.042,81   300.639,92   0,00   300.639,92 
 82 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   223.820,00   0,00   223.820,00   1.000,00   222.820,00 
 83 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 84 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   7.801,00   18.861,89   26.662,89   350.000,00   -323.337,11 
 85 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   184.338,00   46.084,50   230.422,50   400.000,00   -169.577,50 
 86 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   321.562,08   107.187,36   428.749,44   750.000,00   -321.250,56 
 87 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   364.621,20   121.540,40   486.161,60   700.000,00   -213.838,40 
 88 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 89 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   500,00   500,00   1.000,00   -500,00 
 90 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   13.096,22   3.274,00   16.370,22   39.290,00   -22.919,78 
 91 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   19.899,22   4.975,00   24.874,22   59.690,00   -34.815,78 
 92 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   16.530,20   4.132,55   20.662,75   49.590,00   -28.927,25 
 93 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   12.796,30   3.198,00   15.994,30   38.380,00   -22.385,70 
 94 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   18.634,62   4.657,00   23.291,62   55.890,00   -32.598,38 
 95 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   16.535,15   4.132,00   20.667,15   49.590,00   -28.922,85 
 96 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   18.400,00   4.600,00   23.000,00   55.200,00   -32.200,00 
 97 - 1728.10.91   PSEMC=CREAS-ESTADUAL=CENT.REF.ESP.AS.SOC   8.000,00   2.000,00   10.000,00   48.000,00   -38.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   20.000,00   5.000,00   25.000,00   60.000,00   -35.000,00 
 99 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   18.119,20   4.529,80   22.649,00   54.350,00   -31.701,00 
 100 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   12.808,00   3.202,00   16.010,00   38.420,00   -22.410,00 
 129 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-L.V.   8.000,00   2.000,00   10.000,00   0,00   10.000,00 
 132 - 1728.10.91   CDHU-PLIS L (ELABORACAO PROJETOS)    2.736,63   0,00   2.736,63   0,00   2.736,63 
 140 - 1728.10.91   SEC.PLAN.GESTAO/DETRAN-FAIXAS ELEVADAS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 101 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   10.945.755,15   2.028.988,86   12.974.744,01   25.000.000,00   -12.025.255,99 
 102 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 52.978.151,21 10.759.369,57 63.737.520,78 119.782.000,00 -56.044.479,22
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 103 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   20.000,00   -20.000,00 
 104 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   7.469,58   3.480,64   10.950,22   20.000,00   -9.049,78 
 105 - 1928.02.91   INDENIZACOES E RESTITUICOES   447.582,51   430.887,11   878.469,62   500.000,00   378.469,62 
 106 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   174.861,82   101.758,21   276.620,03   500.000,00   -223.379,97 
 107 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   54.523,76   15.953,05   70.476,81   100.000,00   -29.523,19 
 108 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   13.617,99   5.759,39   19.377,38   50.000,00   -30.622,62 
 109 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   62.373,18   10.324,55   72.697,73   120.000,00   -47.302,27 
 110 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   89.112,84   24.379,50   113.492,34   300.000,00   -186.507,66 
 111 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   15.087,15   3.339,42   18.426,57   30.000,00   -11.573,43 
 112 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   123.603,50   21.165,75   144.769,25   500.000,00   -355.230,75 
 113 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   32.396,72   0,00   32.396,72   50.000,00   -17.603,28 
 114 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   43.481,79   14.209,94   57.691,73   50.000,00   7.691,73 
 115 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 116 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   45.861,17   9.726,00   55.587,17   30.000,00   25.587,17 
 117 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   9.580,74   2.294,51   11.875,25   50.000,00   -38.124,75 
Total do Subgrupo 1.119.552,75 643.278,07 1.762.830,82 2.330.000,00 -567.169,18
Total do Grupo 70.971.593,56 14.211.980,87 85.183.574,43 153.604.000,00 -68.420.425,57
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 118 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 119 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 120 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   0,00   650.000,00   650.000,00   3.000,00   647.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 650.000,00 650.000,00 5.000,00 645.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 139 - 2418.10.11   FNS-AQ.MESA GINECOLOGICA/EQ.ODONTOLOGICO   121.500,00   0,00   121.500,00   0,00   121.500,00 
 144 - 2418.10.91   ME-CONSTR.COMPL.ESP.RES.ANTONIO FERREIRA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 121 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   154.561,34   45.479,75   200.041,09   200.000,00   41,09 
 130 - 2418.99.11   M.E.-EXEC.ARQUIBANCADAS EST.TEN.CARRICO   97.500,00   0,00   97.500,00   0,00   97.500,00 
 131 - 2418.99.11   M.ESP.-MODERNIZ.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA   97.500,00   0,00   97.500,00   0,00   97.500,00 
 136 - 2418.99.11   M.C-EXEC.CALCADAS NO PARQUE SANTA LEONOR   59.060,00   0,00   59.060,00   0,00   59.060,00 
 122 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 141 - 2428.10.91   SEC.PLAN.GESTAO/DETRAN-SEMAFOROS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 142 - 2428.10.91   SPG/IMPL.POSTES P/ILUMIN.PRACAS PUBLICAS   0,00   68.917,57   68.917,57   0,00   68.917,57 
 133 - 2428.99.11   SMA/FECOP-AQ.TRITURADOR GALHOS E TRONCOS   79.500,00   0,00   79.500,00   0,00   79.500,00 
 135 - 2428.99.11   SH/PFEH-REVITALIZACAO PRACA JOAO CASELLA   120.000,00   30.000,00   150.000,00   0,00   150.000,00 
 137 - 2428.99.11   SPG=I-E.URB=REC.PAV.ASF.DIV.R./AV.CIDADE   797.600,93   0,00   797.600,93   0,00   797.600,93 
 138 - 2428.99.11   SH-RECAP./SINAL.HORIZONTAL=B:JD ELDORADO   97.759,10   0,00   97.759,10   0,00   97.759,10 
Total do Subgrupo 1.624.981,37 144.397,32 1.769.378,69 201.000,00 1.568.378,69
Total do Grupo 1.624.981,37 794.397,32 2.419.378,69 236.000,00 2.183.378,69
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 123 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.387.624,45   -660.332,65   -3.047.957,10   -5.800.000,00   2.752.042,90 
 124 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -4.293,02   -1.094,28   -5.387,30   -30.000,00   24.612,70 
 125 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   -30.000,00   30.000,00 
 126 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.476.369,06   -519.280,90   -2.995.649,96   -6.000.000,00   3.004.350,04 
 127 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.630.169,41   -75.356,24   -1.705.525,65   -1.930.000,00   224.474,35 
 128 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -18.011,45   -4.009,25   -22.020,70   -50.000,00   27.979,30 
Total do Subgrupo -6.516.467,39 -1.260.073,32 -7.776.540,71 -13.840.000,00 6.063.459,29
Total do Grupo -6.516.467,39 -1.260.073,32 -7.776.540,71 -13.840.000,00 6.063.459,29
Total Geral Orçamentário 66.080.107,54 13.746.304,87 79.826.412,41 140.000.000,00 -60.173.587,59

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   150.000,00   200.000,00   350.000,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   1.706.695,48   425.413,17   2.132.108,65 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   47.050,44   12.284,27   59.334,71 
 5404   SERMUPE   315.409,13   80.215,06   395.624,19 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   810,24   179,40   989,64 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   19.212,52   3.633,51   22.846,03 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   82.279,55   20.411,87   102.691,42 
 5427   UNIODONTO DE LINS   1.790,80   447,70   2.238,50 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   4.354,33   1.096,09   5.450,42 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   526.086,45   131.825,15   657.911,60 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   945.068,69   237.622,63   1.182.691,32 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   5,71   1,51   7,22 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   42.351,87   9.961,44   52.313,31 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   1.864,20   501,90   2.366,10 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   65.232,46   20.622,19   85.854,65 
 5424   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   70.298,31   21.033,63   91.331,94 
Total Extraorçamentário 3.978.510,18 1.165.249,52 5.143.759,70
Total Geral das Receitas 70.058.617,72 14.911.554,39 84.970.172,11

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   36.053,12 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   183.896,69 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   390.392,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   1.562.164,23 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   189.254,79 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   80.633,57 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   14.172,40 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   867.232,66 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   20.284,21 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   2.611,16 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   107.895,04 
 2024   BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1   0,00 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   205.710,35 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.987,11 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   6.024,39 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   943,25 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   125.340,87 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   24.268,37 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   7.876,69 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   8.928,56 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   39.580,57 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   15.265,06 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.025.442,63 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   796,05 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.130.878,14 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   13.130,36 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.784.706,13 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.828,55 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   5.380,50 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   121.538,51 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   138.460,99 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   813,40 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.421,01 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   677,56 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   647,19 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   293,33 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   383.765,02 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   86.716,38 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   33.218,86 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   100,79 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   268,99 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   150,80 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   666,98 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   385.681,10 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   227.758,37 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   320.838,52 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   500.553,58 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   195.599,66 
 4511   BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2   150.000,00 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   322.915,80 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   161.287,64 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   10.508,64 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   16.108,91 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   199,81 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   57.879,58 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   21.082,70 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   131,61 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   26.265,20 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   148.103,66 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   21.409,86 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   42.888,74 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   93.069,59 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   245,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   55.039,38 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   66.865,62 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   2,46 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   49.891,55 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   201.756,16 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   38.689,01 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   28.083,24 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   662.936,08 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   26.500,00 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   894.905,44 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   213.459,88 
 4565   BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1   25,89 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   1.181,23 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   183.719,54 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   193.078,92 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   2.386,27 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   1.047,72 
 4574   BBR-REC.ASF.ANTONIETA V.FERREIRA=50323-1   191,05 
 4575   BBR=FNDE/PAR-BRINQ.PROINFANCIA=51.477-2   19.937,56 
 4576   BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1   130.000,00 
 4577   BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8   300.000,00 
 4579   BBR/SH-REVIT.PRACA JOAO CASELLA=50.262-6   0,00 
 4580   BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8   0,00 
 4581   CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 14.450.105,92
Somatório Geral 99.420.278,03


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática