PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: AGOSTO DE 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   2.721.437,26   396.617,67   3.118.054,93   3.100.000,00   18.054,93 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   9.221.015,03   582.638,96   9.803.653,99   10.100.000,00   -296.346,01 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.416.068,93   133.275,50   1.549.344,43   1.800.000,00   -250.655,57 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   834.363,30   102.758,69   937.121,99   850.000,00   87.121,99 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   158.277,01   36.377,77   194.654,78   250.000,00   -55.345,22 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   1.449.866,27   196.159,04   1.646.025,31   1.200.000,00   446.025,31 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   784,51   69,27   853,78   2.000,00   -1.146,22 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   4.472.551,87   740.530,69   5.213.082,56   7.100.000,00   -1.886.917,44 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   133.287,81   19.581,82   152.869,63   300.000,00   -147.130,37 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   65.272,96   10.977,76   76.250,72   250.000,00   -173.749,28 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   145.122,78   32.159,77   177.282,55   250.000,00   -72.717,45 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   773.028,01   107.178,85   880.206,86   1.150.000,00   -269.793,14 
 23 - 1122.01.11   EXPEDIENTE   216.670,62   18.263,82   234.934,44   300.000,00   -65.065,56 
 13 - 1128.01.91   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   524.245,75   59.775,53   584.021,28   750.000,00   -165.978,72 
 14 - 1128.01.91   LICENCA PARA PUBLICIDADE   13.489,48   617,34   14.106,82   30.000,00   -15.893,18 
 15 - 1128.01.91   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   76.658,43   9.205,21   85.863,64   100.000,00   -14.136,36 
 16 - 1128.01.91   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 17 - 1128.01.91   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   135.745,57   21.072,83   156.818,40   130.000,00   26.818,40 
 18 - 1128.01.91   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   32.636,04   694,67   33.330,71   60.000,00   -26.669,29 
 19 - 1128.01.91   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   95.214,20   15.034,36   110.248,56   100.000,00   10.248,56 
 20 - 1128.01.93   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   189.875,33   26.634,28   216.509,61   160.000,00   56.509,61 
 21 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   147.678,85   18.274,16   165.953,01   160.000,00   5.953,01 
 22 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   50.354,21   13.412,74   63.766,95   90.000,00   -26.233,05 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   134.057,76   28.180,46   162.238,22   100.000,00   62.238,22 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   199.215,84   13.763,46   212.979,30   200.000,00   12.979,30 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   27.675,04   2.987,31   30.662,35   80.000,00   -49.337,65 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   39.543,91   6.533,57   46.077,48   60.000,00   -13.922,52 
Total do Subgrupo 23.274.136,77 2.592.775,53 25.866.912,30 28.682.000,00 -2.815.087,70
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   1.427.541,88   196.182,04   1.623.723,92   1.800.000,00   -176.276,08 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   24.346,52   5.428,88   29.775,40   5.000,00   24.775,40 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   9.739,44   2.570,99   12.310,43   5.000,00   7.310,43 
Total do Subgrupo 1.461.627,84 204.181,91 1.665.809,75 1.810.000,00 -144.190,25
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   2.206,64   700,00   2.906,64   4.000,00   -1.093,36 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   33.881,60   4.559,67   38.441,27   220.000,00   -181.558,73 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   24.151,56   3.729,21   27.880,77   120.000,00   -92.119,23 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   3.150,54   454,71   3.605,25   5.000,00   -1.394,75 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   140.406,79   20.740,30   161.147,09   650.000,00   -488.852,91 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 203.797,13 30.183,89 233.981,02 1.000.000,00 -766.018,98
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   21.751.331,12   2.595.977,07   24.347.308,19   29.000.000,00   -4.652.691,81 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   27.903,90   492,04   28.395,94   150.000,00   -121.604,06 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   4.181,17   503,01   4.684,18   10.000,00   -5.315,82 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 41 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   1.381.933,08   135.219,50   1.517.152,58   1.500.000,00   17.152,58 
 42 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   93.780,00   37.630,00   131.410,00   200.000,00   -68.590,00 
 43 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   501.468,00   83.578,00   585.046,00   1.100.000,00   -514.954,00 
 44 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   587.500,00   96.250,00   683.750,00   1.100.000,00   -416.250,00 
 45 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 46 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   120.000,00   20.000,00   140.000,00   300.000,00   -160.000,00 
 47 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   197.985,10   31.939,87   229.924,97   350.000,00   -120.075,03 
 48 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   154.000,00   22.000,00   176.000,00   250.000,00   -74.000,00 
 143 - 1718.03.11   F.N.S.-PROGRAMA REDE CEGONHA   1.051,01   0,00   1.051,01   0,00   1.051,01 
 49 - 1718.03.21   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   6.551.444,58   878.855,49   7.430.300,07   9.800.000,00   -2.369.699,93 
 50 - 1718.03.21   ACOES ESTRATEGICAS   0,00   0,00   0,00   20.000,00   -20.000,00 
 51 - 1718.03.21   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   200.000,00   40.000,00   240.000,00   450.000,00   -210.000,00 
 52 - 1718.03.21   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   980.000,00   140.000,00   1.120.000,00   1.550.000,00   -430.000,00 
 53 - 1718.03.21   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   673.334,49   84.762,07   758.096,56   50.000,00   708.096,56 
 54 - 1718.03.31   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   39.264,84   6.544,14   45.808,98   50.000,00   -4.191,02 
 55 - 1718.03.31   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   69.740,04   8.470,99   78.211,03   50.000,00   28.211,03 
 56 - 1718.03.31   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   155.000,00   26.250,00   181.250,00   250.000,00   -68.750,00 
 57 - 1718.03.41   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   152.510,48   18.358,64   170.869,12   50.000,00   120.869,12 
 58 - 1718.03.51   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   0,00   13.000,00   50.000,00   -37.000,00 
 59 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   1.846.616,64   220.437,52   2.067.054,16   3.100.000,00   -1.032.945,84 
 60 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   230.991,60   38.498,60   269.490,20   350.000,00   -80.509,80 
 61 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   635.948,40   105.991,40   741.939,80   950.000,00   -208.060,20 
 62 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   29.047,92   0,00   29.047,92   30.000,00   -952,08 
 63 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   0,00   0,00   0,00   150.000,00   -150.000,00 
 64 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   48.278,45   6.936,30   55.214,75   84.000,00   -28.785,25 
 65 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   84.000,00   0,00   84.000,00   144.000,00   -60.000,00 
 66 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   900,00   0,00   900,00   5.400,00   -4.500,00 
 67 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   4.934,00   0,00   4.934,00   29.604,00   -24.670,00 
 68 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   18.000,00   0,00   18.000,00   108.000,00   -90.000,00 
 69 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   20.400,00   0,00   20.400,00   122.400,00   -102.000,00 
 70 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   16.000,00   -16.000,00 
 71 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   20.000,00   0,00   20.000,00   120.000,00   -100.000,00 
 72 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   22.614,82   0,00   22.614,82   39.000,00   -16.385,18 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   22.614,82   0,00   22.614,82   39.000,00   -16.385,18 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   11.866,00   0,00   11.866,00   71.196,00   -59.330,00 
 75 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   17.395,36   0,00   17.395,36   30.000,00   -12.604,64 
 76 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   21.223.040,39   2.667.116,22   23.890.156,61   30.000.000,00   -6.109.843,39 
 77 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   9.372.483,72   422.281,06   9.794.764,78   9.650.000,00   144.764,78 
 78 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   155.308,42   19.167,09   174.475,51   250.000,00   -75.524,49 
 79 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   50.604,94   0,00   50.604,94   100.000,00   -49.395,06 
 80 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   50.051,52   18.427,01   68.478,53   100.000,00   -31.521,47 
 81 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   23.403,00   0,00   23.403,00   30.000,00   -6.597,00 
 134 - 1728.03.11   REC.IAMSP-MEDIC. E PREST.SERV.P/STA CASA   453.084,41   73.253,06   526.337,47   0,00   526.337,47 
 82 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   223.820,00   0,00   223.820,00   1.000,00   222.820,00 
 83 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 84 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   59.037,34   15.761,75   74.799,09   350.000,00   -275.200,91 
 85 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   322.591,50   46.084,50   368.676,00   400.000,00   -31.324,00 
 86 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   535.936,79   142.750,49   678.687,28   750.000,00   -71.312,72 
 87 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   607.702,00   121.540,40   729.242,40   700.000,00   29.242,40 
 88 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 89 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   1.000,00   0,00   1.000,00   1.000,00   0,00 
 90 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   22.918,22   3.274,00   26.192,22   39.290,00   -13.097,78 
 91 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   34.824,22   4.975,00   39.799,22   59.690,00   -19.890,78 
 92 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   28.927,85   4.132,55   33.060,40   49.590,00   -16.529,60 
 93 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   22.390,30   3.198,00   25.588,30   38.380,00   -12.791,70 
 94 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   32.605,62   4.657,00   37.262,62   55.890,00   -18.627,38 
 95 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   28.931,15   4.132,00   33.063,15   49.590,00   -16.526,85 
 96 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   32.200,00   4.600,00   36.800,00   55.200,00   -18.400,00 
 97 - 1728.10.91   PSEMC=CREAS-ESTADUAL=CENT.REF.ESP.AS.SOC   14.000,00   2.000,00   16.000,00   48.000,00   -32.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   35.000,00   5.000,00   40.000,00   60.000,00   -20.000,00 
 99 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   31.708,60   4.529,80   36.238,40   54.350,00   -18.111,60 
 100 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   22.414,00   3.202,00   25.616,00   38.420,00   -12.804,00 
 129 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-L.V.   14.000,00   2.000,00   16.000,00   0,00   16.000,00 
 132 - 1728.10.91   CDHU-PLIS L (ELABORACAO PROJETOS)    2.736,63   0,00   2.736,63   0,00   2.736,63 
 140 - 1728.10.91   SEC.PLAN.GESTAO/DETRAN-FAIXAS ELEVADAS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 101 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   17.589.310,00   2.010.527,39   19.599.837,39   25.000.000,00   -5.400.162,61 
 102 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 87.659.066,44 10.181.303,96 97.840.370,40 119.782.000,00 -21.941.629,60
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 103 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-MEIO AMBIENTE   0,00   0,00   0,00   20.000,00   -20.000,00 
 104 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   47.733,55   47.582,99   95.316,54   20.000,00   75.316,54 
 151 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-VIGIL.EPIDEMIOLOGICA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 105 - 1928.02.91   INDENIZACOES E RESTITUICOES   1.054.138,25   137.463,16   1.191.601,41   500.000,00   691.601,41 
 106 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   366.210,35   35.977,31   402.187,66   500.000,00   -97.812,34 
 107 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   103.234,09   14.173,24   117.407,33   100.000,00   17.407,33 
 108 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   26.556,09   4.171,38   30.727,47   50.000,00   -19.272,53 
 109 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   93.346,66   12.488,13   105.834,79   120.000,00   -14.165,21 
 110 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   161.220,95   28.138,53   189.359,48   300.000,00   -110.640,52 
 111 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   25.996,67   832,90   26.829,57   30.000,00   -3.170,43 
 112 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   185.487,50   45.449,50   230.937,00   500.000,00   -269.063,00 
 113 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   32.396,72   0,00   32.396,72   50.000,00   -17.603,28 
 114 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   227.007,89   17.872,59   244.880,48   50.000,00   194.880,48 
 115 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 147 - 1990.99.11   RECEITAS DIVERSAS:FDO MUNICIPAL ESPORTES   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 148 - 1990.99.11   RECEITA PROCESSOS SELETIVOS (CONCURSOS)   5.760,00   61.330,00   67.090,00   0,00   67.090,00 
 150 - 1990.99.11   RECEITAS RECURSOS DIVERSOS:F.M.A.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 116 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   74.685,76   9.825,03   84.510,79   30.000,00   54.510,79 
 117 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   16.301,51   2.448,21   18.749,72   50.000,00   -31.250,28 
Total do Subgrupo 2.420.075,99 417.752,97 2.837.828,96 2.330.000,00 507.828,96
Total do Grupo 115.018.704,17 13.426.198,26 128.444.902,43 153.604.000,00 -25.159.097,57
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 118 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 119 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 120 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   650.000,00   0,00   650.000,00   3.000,00   647.000,00 
Total do Subgrupo 650.000,00 0,00 650.000,00 5.000,00 645.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 139 - 2418.10.11   FNS-AQ.MESA GINECOLOGICA/EQ.ODONTOLOGICO   121.500,00   0,00   121.500,00   0,00   121.500,00 
 144 - 2418.10.91   ME-CONSTR.COMPL.ESP.RES.ANTONIO FERREIRA   48.750,00   0,00   48.750,00   0,00   48.750,00 
 149 - 2418.10.91   ME-REF.CENTRO ESPORTIVO"PARQUE AQUATICO"   67.831,40   0,00   67.831,40   0,00   67.831,40 
 121 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   296.220,63   39.834,97   336.055,60   200.000,00   136.055,60 
 130 - 2418.99.11   M.E.-EXEC.ARQUIBANCADAS EST.TEN.CARRICO   97.500,00   0,00   97.500,00   0,00   97.500,00 
 131 - 2418.99.11   M.ESP.-MODERNIZ.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA   97.500,00   0,00   97.500,00   0,00   97.500,00 
 136 - 2418.99.11   M.C-EXEC.CALCADAS NO PARQUE SANTA LEONOR   59.060,00   0,00   59.060,00   0,00   59.060,00 
 122 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 141 - 2428.10.91   SEC.PLAN.GESTAO/DETRAN-SEMAFOROS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 142 - 2428.10.91   SPG/IMPL.POSTES P/ILUMIN.PRACAS PUBLICAS   68.917,57   0,00   68.917,57   0,00   68.917,57 
 133 - 2428.99.11   SMA/FECOP-AQ.TRITURADOR GALHOS E TRONCOS   79.500,00   0,00   79.500,00   0,00   79.500,00 
 135 - 2428.99.11   SH/PFEH-REVITALIZACAO PRACA JOAO CASELLA   150.000,00   0,00   150.000,00   0,00   150.000,00 
 137 - 2428.99.11   SPG=I-E.URB=REC.PAV.ASF.DIV.R./AV.CIDADE   797.600,93   0,00   797.600,93   0,00   797.600,93 
 138 - 2428.99.11   SH-RECAP./SINAL.HORIZONTAL=B:JD ELDORADO   97.759,10   0,00   97.759,10   0,00   97.759,10 
 145 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AG.PLUV.=R:IRM.TORREZAN   47.996,03   0,00   47.996,03   0,00   47.996,03 
 146 - 2428.99.11   SPG=RECAP.ASF.-EST.IR.BURANELO/AV.B.CRUZ   135.000,00   0,00   135.000,00   0,00   135.000,00 
Total do Subgrupo 2.165.135,66 39.834,97 2.204.970,63 201.000,00 2.003.970,63
Total do Grupo 2.815.135,66 39.834,97 2.854.970,63 236.000,00 2.618.970,63
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 123 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -4.350.266,22   -519.195,42   -4.869.461,64   -5.800.000,00   930.538,36 
 124 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.580,78   -98,41   -5.679,19   -30.000,00   24.320,81 
 125 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   -30.000,00   30.000,00 
 126 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -4.244.608,08   -533.423,24   -4.778.031,32   -6.000.000,00   1.221.968,68 
 127 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.874.496,75   -84.456,21   -1.958.952,96   -1.930.000,00   -28.952,96 
 128 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -31.061,68   -3.833,42   -34.895,10   -50.000,00   15.104,90 
Total do Subgrupo -10.506.013,51 -1.141.006,70 -11.647.020,21 -13.840.000,00 2.192.979,79
Total do Grupo -10.506.013,51 -1.141.006,70 -11.647.020,21 -13.840.000,00 2.192.979,79
Total Geral Orçamentário 107.327.826,32 12.325.026,53 119.652.852,85 140.000.000,00 -20.347.147,15

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   350.000,00   0,00   350.000,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   2.996.231,04   435.277,99   3.431.509,03 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   84.018,01   12.604,20   96.622,21 
 5404   SERMUPE   557.238,27   75.120,53   632.358,80 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.348,44   179,40   1.527,84 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   28.207,23   2.596,20   30.803,43 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   126.289,46   22.965,59   149.255,05 
 5427   UNIODONTO DE LINS   26.761,84   477,60   27.239,44 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   6.923,93   721,74   7.645,67 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   924.386,45   133.707,03   1.058.093,48 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   1.646.166,65   228.569,56   1.874.736,21 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   10,13   1,65   11,78 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   72.876,80   10.118,14   82.994,94 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   3.489,40   454,10   3.943,50 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   135.692,43   30.488,95   166.181,38 
 5424   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   137.175,38   24.557,89   161.733,27 
Total Extraorçamentário 7.096.815,46 977.840,57 8.074.656,03
Total Geral das Receitas 114.424.641,78 13.302.867,10 127.727.508,88

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   36.053,12 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   183.896,69 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   390.392,10 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   1.562.164,23 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   189.254,79 
 2008   BAN-TESOURARIA=45.000096-5   0,00 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   80.633,57 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   14.172,40 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   867.232,66 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   20.284,21 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   2.611,16 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   107.895,04 
 2024   BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1   0,00 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   205.710,35 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.987,11 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   6.024,39 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   943,25 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   125.340,87 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   24.268,37 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   7.876,69 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   8.928,56 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   39.580,57 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   15.265,06 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.025.442,63 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   796,05 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.130.878,14 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   13.130,36 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.784.706,13 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.828,55 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   5.380,50 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   121.538,51 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   138.460,99 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   813,40 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.421,01 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   677,56 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   647,19 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   293,33 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   383.765,02 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   86.716,38 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   33.218,86 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   100,79 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   268,99 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   150,80 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   666,98 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   385.681,10 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   227.758,37 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   320.838,52 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   500.553,58 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   195.599,66 
 4511   BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2   150.000,00 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   322.915,80 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   161.287,64 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   10.508,64 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   16.108,91 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   199,81 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   57.879,58 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   21.082,70 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   131,61 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   26.265,20 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   148.103,66 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   21.409,86 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   42.888,74 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   93.069,59 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   245,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   55.039,38 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   66.865,62 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   2,46 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   49.891,55 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   201.756,16 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   38.689,01 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   28.083,24 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   662.936,08 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   26.500,00 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   894.905,44 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   213.459,88 
 4565   BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1   25,89 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   1.181,23 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   183.719,54 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   193.078,92 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   2.386,27 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   1.047,72 
 4574   BBR-REC.ASF.ANTONIETA V.FERREIRA=50323-1   191,05 
 4575   BBR=FNDE/PAR-BRINQ.PROINFANCIA=51.477-2   19.937,56 
 4576   BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1   130.000,00 
 4577   BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8   300.000,00 
 4580   BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8   0,00 
 4581   CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8   0,00 
 4586   CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6   0,00 
 4588   BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4   0,00 
 4589   CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7   0,00 
 4590   BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 14.450.105,92
Somatório Geral 142.177.614,80


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática