PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: OUTUBRO DE 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   3.860.125,75   792.723,38   4.652.849,13   3.600.000,00   1.052.849,13 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   10.695.506,55   608.264,25   11.303.770,80   11.000.000,00   303.770,80 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.613.717,79   98.032,86   1.711.750,65   1.850.000,00   -138.249,35 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   960.160,28   106.394,38   1.066.554,66   900.000,00   166.554,66 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   189.289,46   15.712,98   205.002,44   300.000,00   -94.997,56 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   1.652.199,91   416.131,86   2.068.331,77   1.450.000,00   618.331,77 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   639,54   69,27   708,81   5.000,00   -4.291,19 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   6.030.608,13   811.509,53   6.842.117,66   7.550.000,00   -707.882,34 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   221.125,40   32.118,74   253.244,14   350.000,00   -96.755,86 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   122.317,19   12.185,80   134.502,99   350.000,00   -215.497,01 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   164.175,27   22.700,18   186.875,45   350.000,00   -163.124,55 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   923.191,12   111.837,68   1.035.028,80   1.200.000,00   -164.971,20 
 14 - 1128.01.91   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   618.612,01   54.631,61   673.243,62   750.000,00   -76.756,38 
 15 - 1128.01.91   LICENCA PARA PUBLICIDADE   9.224,66   705,40   9.930,06   30.000,00   -20.069,94 
 16 - 1128.01.91   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   90.419,64   7.667,83   98.087,47   100.000,00   -1.912,53 
 17 - 1128.01.91   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   5.852,62   0,00   5.852,62   10.000,00   -4.147,38 
 18 - 1128.01.91   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   155.172,23   38.283,11   193.455,34   130.000,00   63.455,34 
 19 - 1128.01.91   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   23.275,10   1.285,78   24.560,88   60.000,00   -35.439,12 
 20 - 1128.01.91   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   121.731,65   9.308,43   131.040,08   100.000,00   31.040,08 
 21 - 1128.01.93   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   241.636,61   17.746,31   259.382,92   170.000,00   89.382,92 
 22 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   173.293,75   14.701,87   187.995,62   170.000,00   17.995,62 
 23 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   63.272,41   7.392,68   70.665,09   100.000,00   -29.334,91 
 13 - 1128.02.91   EXPEDIENTE   243.373,91   17.931,12   261.305,03   350.000,00   -88.694,97 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   131.326,07   16.199,33   147.525,40   150.000,00   -2.474,60 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   232.576,08   14.565,62   247.141,70   250.000,00   -2.858,30 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   39.329,59   3.292,14   42.621,73   90.000,00   -47.378,27 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   41.714,38   3.930,66   45.645,04   70.000,00   -24.354,96 
Total do Subgrupo 28.623.867,10 3.235.322,80 31.859.189,90 31.435.000,00 424.189,90
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   1.737.174,01   209.870,10   1.947.044,11   1.900.000,00   47.044,11 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   30.636,88   2.677,47   33.314,35   5.000,00   28.314,35 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   11.463,95   1.420,91   12.884,86   5.000,00   7.884,86 
Total do Subgrupo 1.779.274,84 213.968,48 1.993.243,32 1.910.000,00 83.243,32
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   7.850,40   1.350,00   9.200,40   4.000,00   5.200,40 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   13.301,23   228,50   13.529,73   250.000,00   -236.470,27 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   6.403,49   73,73   6.477,22   150.000,00   -143.522,78 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   911,62   27,54   939,16   5.000,00   -4.060,84 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   131.661,95   765,17   132.427,12   700.000,00   -567.572,88 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 160.128,69 2.444,94 162.573,63 1.110.000,00 -947.426,37
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   22.711.190,46   2.433.461,11   25.144.651,57   30.000.000,00   -4.855.348,43 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   43.392,57   142.543,43   185.936,00   200.000,00   -14.064,00 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   5.075,97   756,00   5.831,97   10.000,00   -4.168,03 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
 41 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   3.308.122,88   332.159,43   3.640.282,31   1.600.000,00   2.040.282,31 
 42 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   37.630,00   0,00   37.630,00   250.000,00   -212.370,00 
 43 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   83.578,00   0,00   83.578,00   1.200.000,00   -1.116.422,00 
 44 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   996.100,00   120.400,00   1.116.500,00   1.200.000,00   -83.500,00 
 45 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   150.000,00   -150.000,00 
 46 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   20.000,00   0,00   20.000,00   350.000,00   -330.000,00 
 47 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   32.755,39   0,00   32.755,39   400.000,00   -367.244,61 
 48 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   198.000,00   22.000,00   220.000,00   300.000,00   -80.000,00 
 159 - 1718.03.11   F.N.S.-PROGRAMA REDE CEGONHA   0,00   1.844,82   1.844,82   0,00   1.844,82 
 49 - 1718.03.21   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   8.009.699,41   878.855,49   8.888.554,90   9.900.000,00   -1.011.445,10 
 50 - 1718.03.21   ACOES ESTRATEGICAS   228.184,07   44.977,64   273.161,71   20.000,00   253.161,71 
 51 - 1718.03.21   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   360.000,00   40.000,00   400.000,00   500.000,00   -100.000,00 
 52 - 1718.03.21   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   1.260.000,00   140.000,00   1.400.000,00   1.600.000,00   -200.000,00 
 53 - 1718.03.21   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   762.858,63   84.762,07   847.620,70   50.000,00   797.620,70 
 54 - 1718.03.31   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   58.897,26   6.544,14   65.441,40   50.000,00   15.441,40 
 55 - 1718.03.31   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   140.183,61   22.723,12   162.906,73   50.000,00   112.906,73 
 56 - 1718.03.31   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   261.450,00   29.400,00   290.850,00   400.000,00   -109.150,00 
 57 - 1718.03.41   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   183.087,72   20.343,08   203.430,80   50.000,00   153.430,80 
 58 - 1718.03.51   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   0,00   13.000,00   40.000,00   -27.000,00 
 141 - 1718.03.91   FNS/FDO FEDERAL-RECURSOS P/CORONAVIRUS   7.169.969,40   195.096,42   7.365.065,82   0,00   7.365.065,82 
 59 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   2.736.114,47   291.633,64   3.027.748,11   3.200.000,00   -172.251,89 
 60 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   311.755,20   38.969,40   350.724,60   400.000,00   -49.275,40 
 61 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   875.831,36   109.478,92   985.310,28   1.000.000,00   -14.689,72 
 62 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   30.570,89   4.705,58   35.276,47   50.000,00   -14.723,53 
 63 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   0,00   0,00   0,00   150.000,00   -150.000,00 
 64 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   56.626,10   7.127,90   63.754,00   84.000,00   -20.246,00 
 65 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   60.448,06   5.608,46   66.056,52   144.000,00   -77.943,48 
 66 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   2.154,76   219,69   2.374,45   5.400,00   -3.025,55 
 67 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   10.174,92   1.204,89   11.379,81   29.604,00   -18.224,19 
 68 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   43.109,50   4.395,65   47.505,15   108.000,00   -60.494,85 
 69 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   64.856,67   4.981,63   69.838,30   122.400,00   -52.561,70 
 70 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   16.000,00   -16.000,00 
 71 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   47.898,69   4.883,95   52.782,64   120.000,00   -67.217,36 
 72 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   11.149,81   1.655,47   12.805,28   39.000,00   -26.194,72 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   12.777,62   1.655,47   14.433,09   39.000,00   -24.566,91 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   28.418,15   2.897,63   31.315,78   71.196,00   -39.880,22 
 75 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   11.455,83   1.273,32   12.729,15   30.000,00   -17.270,85 
 137 - 1718.10.31   M.D.S.A.-PROGRAMA CRIANCA FELIZ   111.399,00   12.639,00   124.038,00   0,00   124.038,00 
 138 - 1718.10.31   FMAS/B.P.C=BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA   520,00   0,00   520,00   0,00   520,00 
 158 - 1718.10.31   MC-SIGTV=EM.PARL-ESTRUT.REDE L.VICENTINO   50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   50.000,00 
 149 - 1718.12.11   FNAS/FDO FEDERAL-RECURSOS P/CORONAVIRUS   1.027.405,00   0,00   1.027.405,00   0,00   1.027.405,00 
 142 - 1718.99.11   A.F.M.-APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO   10.593.665,67   502.339,51   11.096.005,18   0,00   11.096.005,18 
 157 - 1718.99.11   F.N.C-LEI A.BLANC=AUX.FIN.SETOR CULTURAL   459.851,11   0,00   459.851,11   0,00   459.851,11 
 76 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   27.049.507,82   3.537.091,35   30.586.599,17   31.000.000,00   -413.400,83 
 77 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   10.322.328,48   520.822,55   10.843.151,03   9.700.000,00   1.143.151,03 
 78 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   188.219,98   31.652,64   219.872,62   300.000,00   -80.127,38 
 79 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   41.564,04   14.390,62   55.954,66   100.000,00   -44.045,34 
 80 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   123.423,40   12.785,53   136.208,93   100.000,00   36.208,93 
 81 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   0,00   0,00   0,00   50.000,00   -50.000,00 
 140 - 1728.03.11   FMS/FDO ESTADUAL-RECURSOS P/CORONAVIRUS   252.188,00   0,00   252.188,00   0,00   252.188,00 
 143 - 1728.03.11   REC.IAMSP-MEDIC. E PREST.SERV.P/STA CASA   793.225,18   0,00   793.225,18   0,00   793.225,18 
 148 - 1728.07.11   FMAS/FDO ESTADUAL-RECURSOS P/CORONAVIRUS   22.365,17   0,00   22.365,17   0,00   22.365,17 
 82 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   100.000,00   0,00   100.000,00   1.000,00   99.000,00 
 83 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   40.000,00   -40.000,00 
 84 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   528.341,72   72.354,85   600.696,57   400.000,00   200.696,57 
 85 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA II   291.060,00   48.510,00   339.570,00   400.000,00   -60.430,00 
 86 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   285.500,98   0,00   285.500,98   800.000,00   -514.499,02 
 87 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   330.500,00   0,00   330.500,00   800.000,00   -469.500,00 
 88 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 89 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   7.445,00   0,00   7.445,00   1.000,00   6.445,00 
 90 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   29.467,98   3.274,22   32.742,20   39.290,00   -6.547,80 
 91 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   46.416,84   4.975,00   51.391,84   59.690,00   -8.298,16 
 92 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   37.192,95   4.132,55   41.325,50   49.590,00   -8.264,50 
 93 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   28.786,00   3.198,00   31.984,00   38.380,00   -6.396,00 
 94 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   41.919,62   4.657,00   46.576,62   55.890,00   -9.313,38 
 95 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   37.194,60   4.132,00   41.326,60   49.590,00   -8.263,40 
 96 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   41.400,00   4.600,00   46.000,00   55.200,00   -9.200,00 
 97 - 1728.10.91   PSEMC=CREAS-ESTADUAL=CENT.REF.ESP.AS.SOC   18.000,00   2.000,00   20.000,00   24.000,00   -4.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   45.000,00   5.000,00   50.000,00   60.000,00   -10.000,00 
 99 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   40.768,20   4.529,80   45.298,00   54.350,00   -9.052,00 
 100 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   28.818,00   3.202,00   32.020,00   38.420,00   -6.400,00 
 101 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-L.V.   18.000,00   2.000,00   20.000,00   24.000,00   -4.000,00 
 144 - 1728.10.91   P.S.E.M.C.=S.P.S.E.-AUXILIO FUNERAL   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 102 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   21.420.242,51   2.556.971,51   23.977.214,02   26.000.000,00   -2.022.785,98 
Total do Subgrupo 124.598.234,65 12.351.816,48 136.950.051,13 124.174.000,00 12.776.051,13
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 103 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-MEIO AMBIENTE   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 104 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   27.406,97   7.320,43   34.727,40   20.000,00   14.727,40 
 105 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-VIGIL.EPIDEMIOLOGICA   265,37   88,43   353,80   10.000,00   -9.646,20 
 106 - 1928.02.91   INDENIZACOES E RESTITUICOES   3.280.318,32   334.755,61   3.615.073,93   550.000,00   3.065.073,93 
 107 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   418.163,31   69.159,20   487.322,51   500.000,00   -12.677,49 
 108 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   63.511,09   8.813,93   72.325,02   100.000,00   -27.674,98 
 109 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   47.068,29   5.766,01   52.834,30   50.000,00   2.834,30 
 110 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   107.244,56   11.739,42   118.983,98   130.000,00   -11.016,02 
 111 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   176.256,99   27.681,00   203.937,99   300.000,00   -96.062,01 
 112 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   37.830,52   4.025.336,92   4.063.167,44   30.000,00   4.033.167,44 
 113 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   128.396,25   18.907,25   147.303,50   500.000,00   -352.696,50 
 114 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   0,00   0,00   0,00   50.000,00   -50.000,00 
 115 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   202.585,49   1.476,12   204.061,61   50.000,00   154.061,61 
 116 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 117 - 1990.99.11   RECEITAS DIVERSAS:FDO MUNICIPAL ESPORTES   8.100,00   1.570,00   9.670,00   10.000,00   -330,00 
 118 - 1990.99.11   RECEITAS RECURSOS DIVERSOS:F.M.A.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 132 - 1990.99.11   RECEITA PROCESSOS SELETIVOS (CONCURSOS)   65.865,00   0,00   65.865,00   0,00   65.865,00 
 135 - 1990.99.11   RECEITAS P/FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA   117.753,38   0,00   117.753,38   0,00   117.753,38 
 139 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES SAUDE/COVID-19 (T.J/T.R.T)   115.387,11   0,00   115.387,11   0,00   115.387,11 
 119 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   95.456,60   15.861,83   111.318,43   30.000,00   81.318,43 
 120 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   22.568,96   3.534,97   26.103,93   50.000,00   -23.896,07 
Total do Subgrupo 4.914.178,21 4.532.011,12 9.446.189,33 2.405.000,00 7.041.189,33
Total do Grupo 160.075.683,49 20.335.563,82 180.411.247,31 161.034.000,00 19.377.247,31
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 121 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 133 - 2119.00.11   PNAFM III-PROGR.NAC.AP.FISCAL MUNICIPIOS   1.300.000,00   0,00   1.300.000,00   0,00   1.300.000,00 
 151 - 2119.00.11   DESENV.SP-EX.OBRAS INFRAESTRUTURA VIARIA   3.365.783,33   1.545.827,68   4.911.611,01   0,00   4.911.611,01 
 155 - 2119.00.11   BBR-AQ.BRACOS C/LAMP.LED/VAP.=ILUMINACAO   124.348,00   489.297,30   613.645,30   0,00   613.645,30 
 156 - 2119.00.11   BBR-AQ.CAMINHAO MUNCK=CESTA AER.ISOLADA   429.000,00   0,00   429.000,00   0,00   429.000,00 
Total do Subgrupo 5.219.131,33 2.035.124,98 7.254.256,31 30.000,00 7.224.256,31
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 122 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 123 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   634.152,09   27.248,68   661.400,77   3.000,00   658.400,77 
Total do Subgrupo 634.152,09 27.248,68 661.400,77 5.000,00 656.400,77
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 134 - 2418.10.91   ME-CONSTR.COMPL.ESP.RES.ANTONIO FERREIRA   195.000,00   0,00   195.000,00   0,00   195.000,00 
 136 - 2418.10.91   ME-REF.CENTRO ESPORTIVO"PARQUE AQUATICO"   13.418,60   0,00   13.418,60   0,00   13.418,60 
 160 - 2418.10.91   M.INT.NAC-CONSTR.GALERIAS AGUAS PLUVIAIS   0,00   417.780,17   417.780,17   0,00   417.780,17 
 124 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   419.474,77   52.423,42   471.898,19   200.000,00   271.898,19 
 150 - 2418.99.11   M.D.R.F-RECAPEAMENTO ASF.DIV.R/AV.CIDADE   178.285,71   0,00   178.285,71   0,00   178.285,71 
 153 - 2418.99.11   M.D.R.-RECAPE ASFALTICO R: JOAO FATORI   95.500,00   0,00   95.500,00   0,00   95.500,00 
 154 - 2418.99.11   M.D.R.-RECAPE ASFALTICO EST:IR.BURANELLO   49.660,00   0,00   49.660,00   0,00   49.660,00 
 125 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 147 - 2428.10.21   S.E.EDUCACAO-CRECHE RESIDENCIAL GIMENES   409.320,38   0,00   409.320,38   0,00   409.320,38 
 145 - 2428.10.91   SEC.DES.REG.E.S.P-EXEC.ROTATORIA BONOLAT   679.788,68   0,00   679.788,68   0,00   679.788,68 
 146 - 2428.10.91   SDRESP-RECAP.ASFALTICO ESTR.IRM.BURANELO   100.000,00   0,00   100.000,00   0,00   100.000,00 
 152 - 2428.10.91   SJC/FID=FDO INT.DIF-REF.EST.FERROVIARIA   176.305,48   0,00   176.305,48   0,00   176.305,48 
Total do Subgrupo 2.316.753,62 470.203,59 2.786.957,21 201.000,00 2.585.957,21
Total do Grupo 8.170.037,04 2.532.577,25 10.702.614,29 236.000,00 10.466.614,29
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 126 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -4.542.238,09   -486.692,22   -5.028.930,31   -6.000.000,00   971.069,69 
 127 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -8.843,81   -28.343,39   -37.187,20   -40.000,00   2.812,80 
 128 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   -30.000,00   30.000,00 
 129 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.409.901,56   -707.418,27   -6.117.319,83   -6.200.000,00   82.680,17 
 130 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.064.465,70   -104.164,51   -2.168.630,21   -1.940.000,00   -228.630,21 
 131 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -37.644,00   -7.155,25   -44.799,25   -60.000,00   15.200,75 
Total do Subgrupo -12.063.093,16 -1.333.773,64 -13.396.866,80 -14.270.000,00 873.133,20
Total do Grupo -12.063.093,16 -1.333.773,64 -13.396.866,80 -14.270.000,00 873.133,20
Total Geral Orçamentário 156.182.627,37 21.534.367,43 177.716.994,80 147.000.000,00 30.716.994,80

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   200.000,00   0,00   200.000,00 
 5408   CAUCOES   288,47   0,00   288,47 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   4.182.966,20   926.159,62   5.109.125,82 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   120.266,20   27.179,12   147.445,32 
 5404   SERMUPE   633.399,36   125.024,57   758.423,93 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.614,60   358,80   1.973,40 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   7.236,78   0,00   7.236,78 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   208.984,60   48.576,76   257.561,36 
 5427   UNIODONTO DE LINS   4.298,40   955,20   5.253,60 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   4.957,04   789,00   5.746,04 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   1.165.185,77   244.036,14   1.409.221,91 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   1.876.719,58   368.525,99   2.245.245,57 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   4,81   0,07   4,88 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   81.909,23   16.765,13   98.674,36 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   4.230,30   914,60   5.144,90 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   601.350,80   174.058,67   775.409,47 
 5424   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   197.366,12   45.325,64   242.691,76 
Total Extraorçamentário 9.290.778,26 1.978.669,31 11.269.447,57
Total Geral das Receitas 165.473.405,63 23.513.036,74 188.986.442,37

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   182.636,61 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   967.015,04 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   2.135.158,68 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   822.478,78 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   327.190,80 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   176.281,58 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   970.267,16 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   9.427,94 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   9.793,96 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   204.568,68 
 2024   BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1   10.990,41 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   2.030.061,56 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   8.747,07 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   150.000,00 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   2.674,98 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   994.882,66 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   24.516,82 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   10.467,63 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   21.569,81 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   104.616,20 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   15.585,76 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   640.219,37 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   812,78 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   13.652,39 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.884.652,36 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   76.746,97 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   75.488,68 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   4.918,93 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   84.250,88 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   830,49 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.576,92 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   684,51 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   13.797,26 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.612,97 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   129.302,91 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   41.816,52 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   0,00 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   69,64 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   274,99 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   3.812,88 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   680,99 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   365.007,99 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   169.594,56 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   710.850,03 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   515.230,21 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   237.149,04 
 4511   BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2   62.041,98 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   1.414.167,82 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   266.494,56 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   6.911,54 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   16.447,33 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   244,00 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   185.069,46 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   25.048,58 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   93,35 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   150.689,91 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   119.508,34 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   110.777,01 
 4542   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48682-5   46.735,55 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   7.563,23 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   11.749,58 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   23.198,73 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   115.828,84 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   39.501,81 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   28.673,23 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   1.011.500,29 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   7.633,87 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   210.968,10 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   211.643,69 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   1.206,04 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   14.063,22 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   37.755,24 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   3.203,95 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   1.230,38 
 4576   BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1   1.591,03 
 4577   BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8   188.575,87 
 4580   BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8   102,27 
 4581   CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8   119.139,23 
 4586   CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6   561,60 
 4588   BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4   40.419,72 
 4589   CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7   194.284,83 
 4590   BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7   12.591,35 
 4591   BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X   2.200.064,68 
 4592   CEF-PENAPOLIS COUNTRY RODEO=6.00071015-4   101.123,04 
 4593   CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1   380.282,40 
 4594   CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2   44.571,43 
 4595   BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=52.740-5   0,00 
 4596   BBR/SDRESP-ROTATORIA BONOLAT=51.550-7   0,00 
 4598   BBR-ACOES COVID/ACOLHIMENTO=53.365-3   0,00 
 4599   BBR-ACOES COVID/ALIMENTOS=53.367-X   0,00 
 4600   BBR-ACOES COVID/EPI´S=53.370-X   0,00 
 4601   BBR=OP.CR/DES.SP-INFRAEST.VIARIA=53309-2   0,00 
 4602   BBR/FID-FDO INT.DIF/REF.EST.FERR=51353-9   0,00 
 4603   CEF/MDR-REC.ASF.R.JOAO FATORI=6.647190-9   0,00 
 4604   CEF/MDR-REC.ASF.E.IR.BURANELO=6.647191-7   0,00 
 4605   BBR/L. A.BLANC-AUX.FIN.CULTURAL=53.653-9   0,00 
 4606   BBR-SIGTV=EM.PARL-EST.REDE L.VIC=53477-3   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 21.613.807,07
Somatório Geral 210.600.249,44


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática