PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: DEZEMBRO DE 2020
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 49.265,15 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 49.265,15 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2015 950,00
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2016 32.542,08
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 521.236,17 RESTOS A PAGAR DE 2017 254.058,11
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 725.510,50 RESTOS A PAGAR DE 2018 625.325,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 351.681,51 RESTOS A PAGAR DE 2019 1.976.036,70
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 417.239,71 Soma..... 2.900.800,17
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 88.275,10
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 159.981,64 DEPOSITOS
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 178.927,34 CAUCOES
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 693,20 CAUCOES 67.114,26
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 27.391,33 Soma..... 67.114,26
BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 25.434,02
Soma..... 2.496.370,52 CONSIGNACOES
I.N.S.S./I.A.P.A.S. 1.457.868,56
BANCOS C/VINCULADA Soma..... 1.457.868,56
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 561.799,29
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 14.058,42 CREDORES DIVERSOS
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 95.830,92 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 11.733,22 EMPRESTIMO3-FOLH.PAGTO=BANESPA SANTANDER -0,01
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 540.782,00 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 422.761,28
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.561,76 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.771,72
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 20.622,70 Soma..... 489.813,30
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 8.051,32
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 27.411,48 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 0,26 DESPESA EXECUTADA
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 301.818,78 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 23.002.653,10
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 Soma..... 23.002.653,10 27.918.249,39
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 13.797,28
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.109,91 PASSIVO PERMANENTE
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 14.777,34 DIVIDA FUNDADA INTERNA
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 186.622,76 OPERACOES CRED.P/ CONTRATOS
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 281.242,90 PNAFM 380.282,40
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 835,54 Soma..... 380.282,40
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.623,05
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 685,77 DIVERSOS
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 6.129,03 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 326.728,43 I.N.S.S. 22.774.833,03
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 1.752,75 P.A.S.E.P. 3.362.821,99
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 22.259,63 CISA (INSS) 11.606.761,05
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 56,38 R.P.V./1º LOTE (INSS) 251.827,77
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 276,81 R.P.V./2º LOTE (INSS) 292.223,32
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 132.038,73 Soma..... 38.288.467,16
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 105.617,40
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 478.617,53 OUTRAS DIVIDAS
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 2.080.727,16 PRECATORIOS TRABALHISTAS 17.145.062,02
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 143.506,78 PRECATORIOS CÍVIL 3.916.189,34
BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 446,39 Soma..... 21.061.251,36 59.730.000,92
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 159.041,10 Total Passivo Real..... 87.648.250,31
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 268.547,81
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 510,00 SALDO PATRIMONIAL
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 16.547,48 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 165,46 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 123.214,82 ATIVO REAL LIQUIDO 80.345.095,43
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 19.446,73 Soma..... 80.345.095,43
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 73,65
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 152.135,83 ADMINISTRACAO INDIRETA
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 650.006,52 AUTARQUIA - D.A.E.P. 36.194.853,69
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 74.139,12 Soma..... 36.194.853,69 116.539.949,12
BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48.682-5 48.575,76
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 620,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 5,56
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 23.476,01
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 8,98
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 751.464,13
CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 138.498,40
CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 53.686,59
BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X 283.527,95
BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 1.213,39
BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 14.320,11
BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 37.985,13
BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 3.223,45
BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 1.237,88
CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 1.360,16
BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4 99.975,04
CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7 117.265,88
BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7 41.675,98
BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X 566.371,04
CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1 1.711.276,69
BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=52.740-5 42.661,05
BBR/SDRESP-ROTATORIA BONOLAT=51.550-7 209,37
BBR-ACOES COVID/ACOLHIMENTO=53.365-3 75.021,32
BBR-ACOES COVID/ALIMENTOS=53.367-X 51.930,62
BBR-ACOES COVID/EPI´S=53.370-X 1.803,06
BBR=OP.CR/DES.SP-INFRAEST.VIARIA=53309-2 46,78
BBR/FID-FDO INT.DIF/REF.EST.FERR=51353-9 36,40
CEF/MDR-REC.ASF.R.JOAO FATORI=6.647190-9 142.370,87
CEF/MDR-REC.ASF.E.IR.BURANELO=6.647191-7 15,27
BBR/L. A.BLANC-AUX.FIN.CULTURAL=53.653-9 186.947,72
Soma..... 11.314.624,42 13.860.260,09
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 27.340.278,31
Soma..... 27.340.278,31
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 64.376.563,47
Soma..... 64.376.563,47
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 84.838.914,05
(-) PREVISAO DE PERDAS DA DIVIDA ATIVA -2.178.835,00
Soma..... 82.660.079,05
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 58.181,94
Soma..... 58.181,94 174.435.102,77
Total Ativo Real..... 188.295.362,86
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 15.892.836,57
Soma..... 15.892.836,57 15.892.836,57
Total Geral 204.188.199,43 Total Geral 204.188.199,43


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