PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: DEZEMBRO DE 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   4.706.135,07   1.311.448,57   6.017.583,64   3.600.000,00   2.417.583,64 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   11.964.482,11   1.152.871,39   13.117.353,50   11.000.000,00   2.117.353,50 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.807.816,03   176.426,35   1.984.242,38   1.850.000,00   134.242,38 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   1.174.218,30   189.269,49   1.363.487,79   900.000,00   463.487,79 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   224.710,69   29.571,65   254.282,34   300.000,00   -45.717,66 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   2.268.751,07   369.354,15   2.638.105,22   1.450.000,00   1.188.105,22 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   778,08   101,49   879,57   5.000,00   -4.120,43 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   7.593.862,78   896.194,60   8.490.057,38   7.550.000,00   940.057,38 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   300.802,33   19.053,77   319.856,10   350.000,00   -30.143,90 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   144.489,80   22.451,96   166.941,76   350.000,00   -183.058,24 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   209.287,67   67.377,86   276.665,53   350.000,00   -73.334,47 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   1.143.741,55   154.364,07   1.298.105,62   1.200.000,00   98.105,62 
 14 - 1128.01.91   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   729.842,72   51.139,65   780.982,37   750.000,00   30.982,37 
 15 - 1128.01.91   LICENCA PARA PUBLICIDADE   10.763,15   250,70   11.013,85   30.000,00   -18.986,15 
 16 - 1128.01.91   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   107.794,61   10.232,24   118.026,85   100.000,00   18.026,85 
 17 - 1128.01.91   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   5.852,62   0,00   5.852,62   10.000,00   -4.147,38 
 18 - 1128.01.91   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   243.682,00   27.673,36   271.355,36   130.000,00   141.355,36 
 19 - 1128.01.91   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   25.265,78   1.433,04   26.698,82   60.000,00   -33.301,18 
 20 - 1128.01.91   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   141.423,59   23.316,81   164.740,40   100.000,00   64.740,40 
 21 - 1128.01.93   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   274.781,54   33.525,80   308.307,34   170.000,00   138.307,34 
 22 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   202.496,82   23.149,75   225.646,57   170.000,00   55.646,57 
 23 - 1128.01.94   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   79.819,14   8.980,49   88.799,63   100.000,00   -11.200,37 
 13 - 1128.02.91   EXPEDIENTE   280.856,70   27.140,96   307.997,66   350.000,00   -42.002,34 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   160.078,28   36.540,40   196.618,68   150.000,00   46.618,68 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   262.843,67   27.957,88   290.801,55   250.000,00   40.801,55 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   45.178,58   2.430,21   47.608,79   90.000,00   -42.391,21 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   49.439,99   4.202,30   53.642,29   70.000,00   -16.357,71 
Total do Subgrupo 34.159.194,67 4.666.458,94 38.825.653,61 31.435.000,00 7.390.653,61
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   2.165.257,21   213.980,33   2.379.237,54   1.900.000,00   479.237,54 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   36.563,01   5.526,07   42.089,08   5.000,00   37.089,08 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   14.469,29   2.174,04   16.643,33   5.000,00   11.643,33 
Total do Subgrupo 2.216.289,51 221.680,44 2.437.969,95 1.910.000,00 527.969,95
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   10.851,20   376,00   11.227,20   4.000,00   7.227,20 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   13.882,96   447,45   14.330,41   250.000,00   -235.669,59 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   6.645,38   264,70   6.910,08   150.000,00   -143.089,92 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   979,80   36,24   1.016,04   5.000,00   -3.983,96 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   133.641,65   2.293,10   135.934,75   700.000,00   -564.065,25 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 166.000,99 3.417,49 169.418,48 1.110.000,00 -940.581,52
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   28.370.019,95   3.380.488,76   31.750.508,71   30.000.000,00   1.750.508,71 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   199.014,89   14.801,57   213.816,46   200.000,00   13.816,46 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   6.411,15   700,20   7.111,35   10.000,00   -2.888,65 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
 41 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   3.971.624,19   333.324,33   4.304.948,52   1.600.000,00   2.704.948,52 
 42 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   37.630,00   0,00   37.630,00   250.000,00   -212.370,00 
 43 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   83.578,00   0,00   83.578,00   1.200.000,00   -1.116.422,00 
 44 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   1.236.900,00   240.800,00   1.477.700,00   1.200.000,00   277.700,00 
 45 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   150.000,00   -150.000,00 
 46 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   20.000,00   0,00   20.000,00   350.000,00   -330.000,00 
 47 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   32.755,39   0,00   32.755,39   400.000,00   -367.244,61 
 48 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   242.000,00   22.000,00   264.000,00   300.000,00   -36.000,00 
 159 - 1718.03.11   F.N.S.-PROGRAMA REDE CEGONHA   1.844,82   509,38   2.354,20   0,00   2.354,20 
 49 - 1718.03.21   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   9.767.410,39   878.855,49   10.646.265,88   9.900.000,00   746.265,88 
 50 - 1718.03.21   ACOES ESTRATEGICAS   302.463,35   17.193,00   319.656,35   20.000,00   299.656,35 
 51 - 1718.03.21   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   440.000,00   40.000,00   480.000,00   500.000,00   -20.000,00 
 52 - 1718.03.21   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   1.540.000,00   140.000,00   1.680.000,00   1.600.000,00   80.000,00 
 53 - 1718.03.21   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   932.382,77   84.762,07   1.017.144,84   50.000,00   967.144,84 
 54 - 1718.03.31   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   71.985,54   6.544,14   78.529,68   50.000,00   28.529,68 
 55 - 1718.03.31   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   176.118,80   32.196,42   208.315,22   50.000,00   158.315,22 
 56 - 1718.03.31   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   352.450,00   30.800,00   383.250,00   400.000,00   -16.750,00 
 57 - 1718.03.41   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   223.773,88   20.343,08   244.116,96   50.000,00   194.116,96 
 58 - 1718.03.51   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   0,00   13.000,00   40.000,00   -27.000,00 
 141 - 1718.03.91   FNS/FDO FEDERAL-RECURSOS P/CORONAVIRUS   8.964.571,42   95.590,25   9.060.161,67   0,00   9.060.161,67 
 59 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   3.323.652,92   303.203,25   3.626.856,17   3.200.000,00   426.856,17 
 60 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   389.694,00   38.969,40   428.663,40   400.000,00   28.663,40 
 61 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   1.094.789,20   109.478,92   1.204.268,12   1.000.000,00   204.268,12 
 62 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   39.982,09   1.245,40   41.227,49   50.000,00   -8.772,51 
 63 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   0,00   163.246,56   163.246,56   150.000,00   13.246,56 
 64 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   70.881,90   14.222,16   85.104,06   84.000,00   1.104,06 
 65 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   69.437,45   18.284,10   87.721,55   144.000,00   -56.278,45 
 66 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   2.573,28   713,36   3.286,64   5.400,00   -2.113,36 
 67 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   12.470,31   3.912,40   16.382,71   29.604,00   -13.221,29 
 68 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   51.483,48   14.273,06   65.756,54   108.000,00   -42.243,46 
 69 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   74.346,98   16.175,82   90.522,80   122.400,00   -31.877,20 
 70 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   16.000,00   -16.000,00 
 71 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   57.202,91   15.858,64   73.061,55   120.000,00   -46.938,45 
 72 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   13.720,97   1.831,38   15.552,35   39.000,00   -23.447,65 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   15.348,78   1.831,38   17.180,16   39.000,00   -21.819,84 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   33.938,31   9.408,86   43.347,17   71.196,00   -27.848,83 
 75 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   13.433,47   1.408,64   14.842,11   30.000,00   -15.157,89 
 137 - 1718.10.31   M.D.S.A.-PROGRAMA CRIANCA FELIZ   124.038,00   10.800,00   134.838,00   0,00   134.838,00 
 138 - 1718.10.31   FMAS/B.P.C=BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA   520,00   0,00   520,00   0,00   520,00 
 158 - 1718.10.31   MC-SIGTV=EM.PARL-ESTRUT.REDE L.VICENTINO   50.000,00   0,00   50.000,00   0,00   50.000,00 
 149 - 1718.12.11   FNAS/FDO FEDERAL-RECURSOS P/CORONAVIRUS   1.027.405,00   0,00   1.027.405,00   0,00   1.027.405,00 
 142 - 1718.99.11   A.F.M.-APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO   11.096.005,18   1.428.784,61   12.524.789,79   0,00   12.524.789,79 
 157 - 1718.99.11   F.N.C-LEI A.BLANC=AUX.FIN.SETOR CULTURAL   459.851,11   0,00   459.851,11   0,00   459.851,11 
 76 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   33.853.308,78   4.687.895,36   38.541.204,14   31.000.000,00   7.541.204,14 
 77 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   11.336.044,42   711.992,51   12.048.036,93   9.700.000,00   2.348.036,93 
 78 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   248.751,19   37.612,18   286.363,37   300.000,00   -13.636,63 
 79 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   55.954,66   0,00   55.954,66   100.000,00   -44.045,34 
 80 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   147.604,78   21.402,60   169.007,38   100.000,00   69.007,38 
 81 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   0,00   0,00   0,00   50.000,00   -50.000,00 
 140 - 1728.03.11   FMS/FDO ESTADUAL-RECURSOS P/CORONAVIRUS   252.188,00   0,00   252.188,00   0,00   252.188,00 
 143 - 1728.03.11   REC.IAMSPE-MEDIC.E PREST.SERV.P/STA CASA   793.225,18   279.172,13   1.072.397,31   0,00   1.072.397,31 
 148 - 1728.07.11   FMAS/FDO ESTADUAL-RECURSOS P/CORONAVIRUS   22.365,17   0,00   22.365,17   0,00   22.365,17 
 82 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   100.000,00   0,00   100.000,00   1.000,00   99.000,00 
 83 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   40.000,00   -40.000,00 
 84 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   601.562,78   73.818,08   675.380,86   400.000,00   275.380,86 
 85 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO' SANTA-CASA II   388.080,00   48.510,00   436.590,00   400.000,00   36.590,00 
 86 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   285.500,98   0,00   285.500,98   800.000,00   -514.499,02 
 87 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   330.500,00   0,00   330.500,00   800.000,00   -469.500,00 
 88 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 89 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   7.445,00   0,00   7.445,00   1.000,00   6.445,00 
 90 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   36.016,42   3.274,22   39.290,64   39.290,00   0,64 
 91 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   56.366,84   4.965,64   61.332,48   59.690,00   1.642,48 
 92 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   45.458,05   4.132,55   49.590,60   49.590,00   0,60 
 93 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   35.182,00   3.198,00   38.380,00   38.380,00   0,00 
 94 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   51.233,62   4.657,00   55.890,62   55.890,00   0,62 
 95 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   45.458,60   4.132,00   49.590,60   49.590,00   0,60 
 96 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   50.600,00   4.600,00   55.200,00   55.200,00   0,00 
 97 - 1728.10.91   PSEMC=CREAS-ESTADUAL=CENT.REF.ESP.AS.SOC   22.000,00   2.000,00   24.000,00   24.000,00   0,00 
 98 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   55.000,00   5.000,00   60.000,00   60.000,00   0,00 
 99 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   49.827,80   4.529,80   54.357,60   54.350,00   7,60 
 100 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   35.222,00   3.202,40   38.424,40   38.420,00   4,40 
 101 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-L.V.   22.000,00   2.000,00   24.000,00   24.000,00   0,00 
 144 - 1728.10.91   P.S.E.M.C.=S.P.S.E.-AUXILIO FUNERAL   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 102 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   26.411.510,53   3.417.787,48   29.829.298,01   26.000.000,00   3.829.298,01 
Total do Subgrupo 150.345.116,68 16.816.438,58 167.161.555,26 124.174.000,00 42.987.555,26
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 103 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-MEIO AMBIENTE   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 104 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   35.289,77   6.943,73   42.233,50   20.000,00   22.233,50 
 105 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-VIGIL.EPIDEMIOLOGICA   442,23   28,83   471,06   10.000,00   -9.528,94 
 106 - 1928.02.91   INDENIZACOES E RESTITUICOES   3.731.724,21   532.525,72   4.264.249,93   550.000,00   3.714.249,93 
 107 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   487.322,51   78.678,47   566.000,98   500.000,00   66.000,98 
 108 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   77.566,01   6.391,64   83.957,65   100.000,00   -16.042,35 
 109 - 1928.02.91   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   58.530,58   5.436,51   63.967,09   50.000,00   13.967,09 
 110 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   128.457,92   15.130,70   143.588,62   130.000,00   13.588,62 
 111 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   236.841,16   33.834,93   270.676,09   300.000,00   -29.323,91 
 112 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   4.063.911,56   3.487,24   4.067.398,80   30.000,00   4.037.398,80 
 113 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   178.858,00   37.508,50   216.366,50   500.000,00   -283.633,50 
 114 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   0,00   0,00   0,00   50.000,00   -50.000,00 
 115 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   224.970,75   40.613,04   265.583,79   50.000,00   215.583,79 
 116 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 117 - 1990.99.11   RECEITAS DIVERSAS:FDO MUNICIPAL ESPORTES   9.805,36   2.973,84   12.779,20   10.000,00   2.779,20 
 118 - 1990.99.11   RECEITAS RECURSOS DIVERSOS:F.M.A.SOCIAL   0,00   0,00   0,00   5.000,00   -5.000,00 
 132 - 1990.99.11   RECEITA PROCESSOS SELETIVOS (CONCURSOS)   65.865,00   0,00   65.865,00   0,00   65.865,00 
 135 - 1990.99.11   RECEITAS P/FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA   117.753,38   13.043,15   130.796,53   0,00   130.796,53 
 139 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES SAUDE/COVID-19 (T.J/T.R.T)   115.387,11   0,00   115.387,11   0,00   115.387,11 
 119 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   121.677,37   12.635,32   134.312,69   30.000,00   104.312,69 
 120 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   28.538,36   2.764,47   31.302,83   50.000,00   -18.697,17 
Total do Subgrupo 9.682.941,28 791.996,09 10.474.937,37 2.405.000,00 8.069.937,37
Total do Grupo 196.569.543,13 22.499.991,54 219.069.534,67 161.034.000,00 58.035.534,67
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 121 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 133 - 2119.00.11   PNAFM III-PROGR.NAC.AP.FISCAL MUNICIPIOS   1.300.000,00   0,00   1.300.000,00   0,00   1.300.000,00 
 151 - 2119.00.11   DESENV.SP=EX.OBRAS INFRAESTRUT.VIARIA-I   4.911.611,01   1.953.743,92   6.865.354,93   0,00   6.865.354,93 
 155 - 2119.00.11   BBR-AQ.BRACOS C/LAMP.LED/VAP.=ILUMINACAO   859.339,29   0,00   859.339,29   0,00   859.339,29 
 156 - 2119.00.11   BBR-AQ.CAMINHAO MUNCK=CESTA AER.ISOLADA   429.000,00   0,00   429.000,00   0,00   429.000,00 
 161 - 2119.00.11   DESENV.SP-AQ.CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE   379.000,00   0,00   379.000,00   0,00   379.000,00 
 162 - 2119.00.11   DESENV.SP=EX.OBRAS INFRAESTRUT.VIARIA-II   0,00   739.681,37   739.681,37   0,00   739.681,37 
Total do Subgrupo 7.878.950,30 2.693.425,29 10.572.375,59 30.000,00 10.542.375,59
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 122 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 123 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   696.014,03   27.248,68   723.262,71   3.000,00   720.262,71 
Total do Subgrupo 696.014,03 27.248,68 723.262,71 5.000,00 718.262,71
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 163 - 2418.04.11   FNS-AQ.EQPTOS ODONTOLOGICOS (COVID-19)   0,00   48.207,00   48.207,00   0,00   48.207,00 
 134 - 2418.10.91   ME-CONSTR.COMPL.ESP.RES.ANTONIO FERREIRA   195.000,00   0,00   195.000,00   0,00   195.000,00 
 136 - 2418.10.91   ME-REF.CENTRO ESPORTIVO"PARQUE AQUATICO"   13.418,60   0,00   13.418,60   0,00   13.418,60 
 160 - 2418.10.91   M.INT.NAC-CONSTR.GALERIAS AGUAS PLUVIAIS   417.780,17   0,00   417.780,17   0,00   417.780,17 
 124 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   514.429,59   44.911,24   559.340,83   200.000,00   359.340,83 
 150 - 2418.99.11   M.D.R.F-RECAPEAMENTO ASF.DIV.R/AV.CIDADE   178.285,71   0,00   178.285,71   0,00   178.285,71 
 153 - 2418.99.11   M.D.R.-RECAPE ASFALTICO R: JOAO FATORI   477.500,00   0,00   477.500,00   0,00   477.500,00 
 154 - 2418.99.11   M.D.R.-RECAPE ASFALTICO EST:IR.BURANELLO   49.660,00   0,00   49.660,00   0,00   49.660,00 
 125 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 147 - 2428.10.21   S.E.EDUCACAO-CRECHE RESIDENCIAL GIMENES   409.320,38   0,00   409.320,38   0,00   409.320,38 
 145 - 2428.10.91   SEC.DES.REG.E.S.P-EXEC.ROTATORIA BONOLAT   679.788,68   1.359.577,38   2.039.366,06   0,00   2.039.366,06 
 146 - 2428.10.91   SDRESP-RECAP.ASFALTICO ESTR.IRM.BURANELO   100.000,00   0,00   100.000,00   0,00   100.000,00 
 152 - 2428.10.91   SJC/FID=FDO INT.DIF-REF.EST.FERROVIARIA   176.305,48   0,00   176.305,48   0,00   176.305,48 
Total do Subgrupo 3.211.488,61 1.452.695,62 4.664.184,23 201.000,00 4.463.184,23
Total do Grupo 11.786.452,94 4.173.369,59 15.959.822,53 236.000,00 15.723.822,53
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 126 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -5.674.003,99   -676.097,75   -6.350.101,74   -6.000.000,00   -350.101,74 
 127 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -39.802,98   -2.960,31   -42.763,29   -40.000,00   -2.763,29 
 128 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   0,00   -1.632,46   -1.632,46   -30.000,00   28.367,54 
 129 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -6.770.661,76   -937.579,07   -7.708.240,83   -6.200.000,00   -1.508.240,83 
 130 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -2.267.208,88   -142.398,51   -2.409.607,39   -1.940.000,00   -469.607,39 
 131 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -49.799,19   -7.522,37   -57.321,56   -60.000,00   2.678,44 
Total do Subgrupo -14.801.476,80 -1.768.190,47 -16.569.667,27 -14.270.000,00 -2.299.667,27
Total do Grupo -14.801.476,80 -1.768.190,47 -16.569.667,27 -14.270.000,00 -2.299.667,27
Total Geral Orçamentário 193.554.519,27 24.905.170,66 218.459.689,93 147.000.000,00 71.459.689,93

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   200.000,00   3.903.000,00   4.103.000,00 
 5408   CAUCOES   288,47   0,00   288,47 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   5.112.937,28   1.414.182,91   6.527.120,19 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   147.445,32   27.143,15   174.588,47 
 5404   SERMUPE   758.423,93   135.977,34   894.401,27 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.973,40   358,80   2.332,20 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   7.236,78   0,00   7.236,78 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   257.561,36   48.576,76   306.138,12 
 5427   UNIODONTO DE LINS   5.253,60   955,20   6.208,80 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   5.746,04   789,00   6.535,04 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   1.409.221,91   258.461,55   1.667.683,46 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   2.245.245,57   358.360,35   2.603.605,92 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   4,97   0,08   5,05 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   98.674,36   16.253,84   114.928,20 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    0,00   2.342,87   2.342,87 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   5.144,90   1.016,60   6.161,50 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   775.409,47   193.906,03   969.315,50 
 5424   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   242.691,76   45.915,89   288.607,65 
Total Extraorçamentário 11.273.259,12 6.407.240,37 17.680.499,49
Total Geral das Receitas 204.827.778,39 31.312.411,03 236.140.189,42

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   182.636,61 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   967.015,04 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   2.135.158,68 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   822.478,78 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   327.190,80 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   176.281,58 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   970.267,16 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   9.427,94 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   9.793,96 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   204.568,68 
 2024   BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1   10.990,41 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   2.030.061,56 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   8.747,07 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   150.000,00 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   2.674,98 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   994.882,66 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   24.516,82 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   10.467,63 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   21.569,81 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   104.616,20 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   15.585,76 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   640.219,37 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   812,78 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   13.652,39 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.884.652,36 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   76.746,97 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   75.488,68 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   4.918,93 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   84.250,88 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   830,49 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.576,92 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   684,51 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   13.797,26 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.612,97 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   129.302,91 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   41.816,52 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   0,00 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   69,64 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   274,99 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   3.812,88 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   680,99 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   365.007,99 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   169.594,56 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   710.850,03 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   515.230,21 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   237.149,04 
 4511   BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2   62.041,98 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   1.414.167,82 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   266.494,56 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   6.911,54 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   16.447,33 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   244,00 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   185.069,46 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   25.048,58 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   93,35 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   150.689,91 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   119.508,34 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   110.777,01 
 4542   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48682-5   46.735,55 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   7.563,23 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   11.749,58 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   23.198,73 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   115.828,84 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   39.501,81 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   28.673,23 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   1.011.500,29 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   7.633,87 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   210.968,10 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   211.643,69 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   1.206,04 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   14.063,22 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   37.755,24 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   3.203,95 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   1.230,38 
 4576   BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1   1.591,03 
 4577   BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8   188.575,87 
 4580   BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8   102,27 
 4581   CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8   119.139,23 
 4586   CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6   561,60 
 4588   BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4   40.419,72 
 4589   CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7   194.284,83 
 4590   BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7   12.591,35 
 4591   BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X   2.200.064,68 
 4592   CEF-PENAPOLIS COUNTRY RODEO=6.00071015-4   101.123,04 
 4593   CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1   380.282,40 
 4594   CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2   44.571,43 
 4595   BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=52.740-5   0,00 
 4596   BBR/SDRESP-ROTATORIA BONOLAT=51.550-7   0,00 
 4598   BBR-ACOES COVID/ACOLHIMENTO=53.365-3   0,00 
 4599   BBR-ACOES COVID/ALIMENTOS=53.367-X   0,00 
 4600   BBR-ACOES COVID/EPI´S=53.370-X   0,00 
 4601   BBR=O.C/DES.SP-INFRAEST.VIARIA-I=53309-2   0,00 
 4602   BBR/FID-FDO INT.DIF/REF.EST.FERR=51353-9   0,00 
 4603   CEF/MDR-REC.ASF.R.JOAO FATORI=6.647190-9   0,00 
 4604   CEF/MDR-REC.ASF.E.IR.BURANELO=6.647191-7   0,00 
 4605   BBR/L. A.BLANC-AUX.FIN.CULTURAL=53.653-9   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 21.613.807,07
Somatório Geral 257.753.996,49


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática