PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: SETEMBRO DE 2020
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 28.623.867,10 ADMINISTRACAO 24.599.556,95
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.779.274,84 SEGURANCA PUBLICA 485.999,51
RECEITA PATRIMONIAL 160.128,69 ASSISTENCIA SOCIAL 3.561.927,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES 124.598.234,65 PREVIDENCIA SOCIAL 1.455.034,93
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -12.063.093,16 SAUDE 57.564.698,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.914.178,21 EDUCACAO 40.206.851,60
Soma..... 148.012.590,33 CULTURA 1.293.756,78
URBANISMO 20.425.136,79
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.406.795,94
OPERACAO DE CREDITO 5.219.131,33 INDUSTRIA 429.270,43
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 634.152,09 TRANSPORTE 409.928,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.316.753,62 DESPORTO E LAZER 1.616.514,75
Soma..... 8.170.037,04 ENCARGOS ESPECIAIS 6.084.051,40
Soma..... 159.539.523,92
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS
RESTOS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR RESTOS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 34.543.656,19 PAGAMENTO NO EXERCICIO
Soma..... 34.543.656,19 PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 26.425.300,38
Soma..... 26.425.300,38
DEPOSITOS
DIVERSAS ORIGENS DEPOSITOS
CAUCOES 288,47 DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 4.182.966,20 CONSIGNACOES 4.181.914,01
CREDORES DIVERSOS 4.907.523,59 CREDORES DIVERSOS 4.915.321,82
Soma..... 9.090.778,26 Soma..... 9.097.235,83
OUTRAS OPERACOES OUTRAS OPERACOES
REALIZAVEL REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 200.000,00 DEVEDORES DIVERSOS 3.740.750,00
Soma..... 200.000,00 Soma..... 3.740.750,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
SALDO DE BALANCO SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL DISPONIVEL
TESOURARIA/CAIXA 182.636,61 TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 20.229,56
BANCOS C/ MOVIMENTO 5.633.173,03 BANCOS C/ MOVIMENTO 5.526.251,78
Soma..... 5.815.809,64 Soma..... 5.546.481,34
BANCOS C/ VINCULADA BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 15.797.997,43 BANCOS C/ VINCULADA 17.281.577,42
Soma..... 15.797.997,43 221.630.868,89 Soma..... 17.281.577,42 221.630.868,89
Total Geral 221.630.868,89 Total Geral 221.630.868,89


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