PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: AGOSTO DE 2018
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 24.422.335,20 ADMINISTRACAO 17.603.682,36
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.541.723,56 SEGURANCA PUBLICA 506.178,51
RECEITA PATRIMONIAL 247.075,24 ASSISTENCIA SOCIAL 2.498.918,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES 93.600.675,85 PREVIDENCIA SOCIAL 1.200.621,61
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -10.722.638,47 SAUDE 48.383.797,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.817.577,87 EDUCACAO 34.405.243,59
Soma..... 110.906.749,25 CULTURA 924.264,69
URBANISMO 11.744.481,71
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.363.938,00
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 397.448,13 INDUSTRIA 626.482,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.385.233,88 TRANSPORTE 461.055,46
Soma..... 3.782.682,01 DESPORTO E LAZER 1.722.457,89
ENCARGOS ESPECIAIS 2.871.741,22
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 124.312.863,93
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 26.985.916,04 RESTOS A PAGAR
Soma..... 26.985.916,04 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 9.980.614,42
DEPOSITOS Soma..... 9.980.614,42
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 2.995.460,72 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 3.925.530,05 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 6.920.990,77 CONSIGNACOES 3.477.439,05
CREDORES DIVERSOS 4.483.956,40
OUTRAS OPERACOES Soma..... 7.961.395,45
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 100.000,00 OUTRAS OPERACOES
Soma..... 100.000,00 REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 3.460.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 3.460.000,00
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
TESOURARIA/CAIXA 14.066,42 SALDO DE BALANCO
BANCOS C/ MOVIMENTO 2.376.276,48 DISPONIVEL
Soma..... 2.390.342,90 TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 20.581,18
BANCOS C/ MOVIMENTO 1.561.110,18
BANCOS C/ VINCULADA Soma..... 1.581.691,36
BANCOS C/ VINCULADA 9.856.389,87
Soma..... 9.856.389,87 160.943.070,84 BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 13.646.505,68
Soma..... 13.646.505,68 160.943.070,84
Total Geral 160.943.070,84 Total Geral 160.943.070,84


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