PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: SETEMBRO DE 2018
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 26.634.020,61 ADMINISTRACAO 20.607.319,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.723.937,16 SEGURANCA PUBLICA 539.994,49
RECEITA PATRIMONIAL 276.035,13 ASSISTENCIA SOCIAL 2.762.070,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES 103.319.755,70 PREVIDENCIA SOCIAL 1.354.793,49
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -11.746.227,77 SAUDE 52.319.169,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.324.816,51 EDUCACAO 38.845.886,96
Soma..... 123.532.337,34 CULTURA 1.019.219,94
URBANISMO 12.653.351,42
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.508.107,37
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 527.569,73 INDUSTRIA 677.793,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.589.183,56 TRANSPORTE 520.148,29
Soma..... 4.116.753,29 DESPORTO E LAZER 1.847.115,62
ENCARGOS ESPECIAIS 3.330.103,65
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 137.985.073,78
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 27.923.820,22 RESTOS A PAGAR
Soma..... 27.923.820,22 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 9.982.105,82
DEPOSITOS Soma..... 9.982.105,82
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 3.415.611,26 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 4.478.322,48 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 7.893.933,74 CONSIGNACOES 3.897.128,17
CREDORES DIVERSOS 5.036.747,21
OUTRAS OPERACOES Soma..... 8.933.875,38
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 100.000,00 OUTRAS OPERACOES
Soma..... 100.000,00 REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 3.892.500,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 3.892.500,00
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
TESOURARIA/CAIXA 14.066,42 SALDO DE BALANCO
BANCOS C/ MOVIMENTO 2.376.276,48 DISPONIVEL
Soma..... 2.390.342,90 TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 14.560,85
BANCOS C/ MOVIMENTO 2.347.442,66
BANCOS C/ VINCULADA Soma..... 2.362.003,51
BANCOS C/ VINCULADA 9.856.389,87
Soma..... 9.856.389,87 175.813.577,36 BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 12.658.018,87
Soma..... 12.658.018,87 175.813.577,36
Total Geral 175.813.577,36 Total Geral 175.813.577,36


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