PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: AGOSTO DE 2018
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 20.581,18 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 20.581,18 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2013 18.254,29
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 27.038,08 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.119.815,03
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 199.120,32 RESTOS A PAGAR DE 2016 76.665,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 117.270,77 RESTOS A PAGAR DE 2017 741.109,56
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 353.339,16 Soma..... 1.971.173,98
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 65.601,67
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 14.387,61 DEPOSITOS
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 614.583,31 CAUCOES
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 7.527,45 CAUCOES 66.825,79
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 9.082,99 Soma..... 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 153.158,82
Soma..... 1.561.110,18 CONSIGNACOES
I.N.S.S./I.A.P.A.S. 959.078,49
BANCOS C/VINCULADA Soma..... 959.078,49
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 160.688,22
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 9.219,15 CREDORES DIVERSOS
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 106.762,36 SINDICATO MUNICIPAL 0,06
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 32.751,66 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 41.730,03 EMPRESTIMO7-FOLHA PAGTO=B.M.G. -271,51
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 145.191,44 EMPRESTIMO6-FOLHA PAGTO=B.PINE S/A 271,51
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.172,90 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 432.791,30
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 11.196,83 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.743,66
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 5.184,50 EMPRESTIMO11-FOLHA PAGTO=B.PANAMERICANO 242,77
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 44.538,26 Soma..... 500.058,10
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 15.167,06
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 1.124.312,58 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 DESPESA EXECUTADA
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 784,45 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 26.985.916,04
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 1.892.036,24 Soma..... 26.985.916,04 30.483.052,40
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 12.948,25
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.749.453,77 PASSIVO PERMANENTE
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.815,24 DIVERSOS
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 1.385,45 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 26.219,27 I.N.S.S. 35.763.404,86
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 144.477,10 P.A.S.E.P. 3.429.463,00
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 807,48 Soma..... 39.192.867,86
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.366,99
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 674,89 OUTRAS DIVIDAS
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 7.875,01 PRECATORIOS TRABALHISTAS 9.905.246,94
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 2.456,90 PRECATORIOS CÍVIL 2.970.833,51
BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5 716,81 Soma..... 12.876.080,45 52.068.948,31
BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3 20.074,30 Total Passivo Real..... 82.552.000,71
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 242.962,50
BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6 123,41 SALDO PATRIMONIAL
BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8 35.379,99 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 110.772,11 ADMINISTRACAO DIRETA
BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1 25.013,71 ATIVO REAL LIQUIDO 79.504.464,98
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 76,51 Soma..... 79.504.464,98
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 265,78
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 178,35 ADMINISTRACAO INDIRETA
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 662,13 AUTARQUIA - D.A.E.P. 25.743.676,30
CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3 215.018,67 Soma..... 25.743.676,30 105.248.141,28
BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6 994,59
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 384.657,68
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 168.844,37
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 926.469,10
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 782.806,06
BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2 105.411,01
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 189.169,49
BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X 121,37
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 57.905,70
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 159.316,61
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 8.052,23
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 15.991,63
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 198,35
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 157.364,95
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 18.282,99
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 99,90
BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8 4.563,65
BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7 26.073,99
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 147.025,46
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 200.332,39
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 293.293,51
BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 796,81
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 420,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 63.446,70
CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2 5.764,91
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 51.721,44
BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9 2,44
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 51.313,49
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 203.862,63
BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X 38.407,35
BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 27.878,80
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 1.091.869,00
CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 1.500,00
CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 1.017.865,16
BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X 131.174,05
BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1 17.068,72
CEF-AQ.POLTRONAS TEATRO MUN.=6.647.169-0 330,99
BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 229.208,93
BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 1.784,22
BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 191.673,30
BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 400.590,61
BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 109.797,50
BBR/MDS-EM.PARLAMENTAR P/ADEFIPE=50827-6 100.129,71
Soma..... 13.646.505,68
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 3.360.000,00
Soma..... 3.360.000,00 18.588.197,04
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 23.314.764,75
Soma..... 23.314.764,75
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 58.878.466,41
Soma..... 58.878.466,41
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 75.010.707,50
Soma..... 75.010.707,50
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 80.296,27
Soma..... 80.296,27 157.284.234,93
Total Ativo Real..... 175.872.431,97
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 11.927.710,02
Soma..... 11.927.710,02 11.927.710,02
Total Geral 187.800.141,99 Total Geral 187.800.141,99


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