PREFEITURA MUNICIPAL DE PENŃPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Despesa
ReferÍncia: AGOSTO DE 2018

DESPESA OR«AMENTŃRIA

”rg„o: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade OrÁamentŠria: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS Unidade Executora: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 1 - 3.1.90.11.01   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS   2.700.000,00   0,00   0,00   0,00   2.700.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.700.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 2 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   750.000,00   0,00   0,00   0,00   750.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       750.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 3 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 4 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 5 - 3.3.90.18.01   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 6 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 7 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 8 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   844.000,00   0,00   0,00   0,00   844.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       844.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 9 - 4.4.90.51.99   OBRAS DO PODER LEGISLATIVO   200.000,00   0,00   0,00   0,00   200.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   510.000,00   0,00   0,00   0,00   510.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       510.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 5.190.000,00 0,00 0,00 0,00 5.190.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01.01-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 5.190.000,00 0,00 0,00 0,00 5.190.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01-PODER LEGISLATIVO 5.190.000,00 0,00 0,00 0,00 5.190.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
”rg„o: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DA SECRETARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 11 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.310.000,00   117.060,11   117.060,11   118.239,07   387.835,38 
 04.122.00022.002     0,00   922.164,62   922.164,62   805.104,51   117.060,11 
       1.310.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   380.000,00   33.625,22   33.625,22   32.982,37   121.027,03 
 04.122.00022.002     0,00   258.972,97   258.972,97   201.004,82   57.968,15 
       380.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 13 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   359,00   672,30   105,30   16.646,76 
 04.122.00022.002     0,00   13.353,24   12.273,75   2.634,15   10.719,09 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 14 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   314,00   314,00   314,00   8.513,75 
 04.122.00022.002     0,00   1.486,25   1.486,25   1.172,25   314,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 15 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   100.000,00   10.273,69   10.371,61   11.010,40   22.414,48 
 04.122.00022.002     0,00   77.585,52   76.220,92   67.352,28   10.233,24 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 16 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 17 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.01-GABINETE DA SECRETARIA 1.832.000,00 161.632,02 162.043,24 162.651,14 558.437,40
0,00 1.273.562,60 1.271.118,51 1.077.268,01 196.294,59
1.832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 18 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   120.000,00   11.330,59   11.330,59   13.239,56   25.315,77 
 08.244.00032.003     0,00   94.684,23   94.684,23   83.353,64   11.330,59 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 19 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   30.000,00   3.535,08   3.535,08   3.856,42   6.902,67 
 08.244.00032.003     5.000,00   28.097,33   28.097,33   22.006,37   6.090,96 
       35.000,00   0,00   5.000,00   0,00   0,00 
 20 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   307,80   0,00   7.133,12 
 08.244.00032.003     0,00   2.866,88   2.776,88   1.584,08   1.282,80 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 21 - 3.3.90.32.01   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   10.000,00   0,00   0,00   0,00   9.268,99 
 08.244.00042.004     0,00   731,01   731,01   731,01   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 22 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 23 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   10.000,00   129,47   249,47   343,25   5.615,17 
 08.244.00032.003     0,00   4.384,83   4.167,83   3.781,36   603,47 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 24 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 25 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.02-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 187.000,00 14.995,14 15.422,94 17.439,23 61.235,72
5.000,00 130.764,28 130.457,28 111.456,46 19.307,82
192.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.03 - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 26 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   200.000,00   28.120,51   26.742,84   48.066,56   25.978,22 
 04.122.00052.005     0,00   174.021,78   151.116,91   144.101,74   29.920,04 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 27 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.122.00052.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 28 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   170.000,00   1.616,80   7.365,80   9.931,80   45.562,35 
 04.122.00052.005     -80.000,00   44.437,65   40.882,65   34.482,65   9.955,00 
       90.000,00   0,00   0,00   0,00   80.000,00 
 29 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 04.122.00051.004     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 30 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   120.000,00   0,00   0,00   0,00   15.308,00 
 04.122.00051.004     80.000,00   46.735,00   46.735,00   46.735,00   0,00 
       200.000,00   0,00   80.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.03-FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM 530.000,00 29.737,31 34.108,64 57.998,36 126.848,57
0,00 265.194,43 238.734,56 225.319,39 39.875,04
530.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
Total: 02.01-SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS 2.549.000,00 206.364,47 211.574,82 238.088,73 746.521,69
5.000,00 1.669.521,31 1.640.310,35 1.414.043,86 255.477,45
2.554.000,00 0,00 85.000,00 0,00 80.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.02.01 - GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 31 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   330.000,00   37.421,02   37.421,02   37.265,39   104.140,80 
 04.062.00062.006     121.000,00   346.859,20   346.859,20   309.438,18   37.421,02 
       451.000,00   0,00   121.000,00   0,00   0,00 
 32 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   99.000,00   11.675,23   11.675,23   11.886,77   28.114,79 
 04.062.00062.006     30.000,00   100.885,21   100.885,21   80.170,20   20.715,01 
       129.000,00   0,00   30.000,00   0,00   0,00 
 33 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   14,00   110,00   144,00   9.249,00 
 04.062.00062.006     0,00   751,00   737,00   737,00   14,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 34 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   130.000,00   19.891,85   19.891,85   19.891,85   83.787,92 
 04.062.00062.006     150.000,00   196.212,08   196.212,08   195.898,08   314,00 
       280.000,00   0,00   150.000,00   0,00   0,00 
 35 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   100.000,00   4.406,00   18.941,00   14.574,00   24.491,27 
 04.062.00062.006     0,00   63.586,49   48.950,80   42.785,80   20.800,69 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 36 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 04.062.00061.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.02.01-GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA 672.000,00 73.408,10 88.039,10 83.762,01 252.783,78
301.000,00 708.293,98 693.644,29 629.029,26 79.264,72
973.000,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00
Total: 02.02-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 672.000,00 73.408,10 88.039,10 83.762,01 252.783,78
301.000,00 708.293,98 693.644,29 629.029,26 79.264,72
973.000,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.03 - SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL Unidade Executora: 02.03.01 - GABINETE DA COMUNICACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 37 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   180.000,00   9.626,57   9.626,57   9.279,03   99.174,21 
 04.131.00072.007     0,00   80.825,79   80.825,79   71.199,22   9.626,57 
       180.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 38 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   54.000,00   3.003,45   3.003,45   2.895,02   29.958,87 
 04.131.00072.007     0,00   24.041,13   24.041,13   18.884,99   5.156,14 
       54.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 39 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   5.000,00   123,70   506,30   144,60   2.302,42 
 04.131.00072.007     0,00   2.697,58   2.067,58   1.561,28   1.136,30 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 40 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   500,00   500,00   500,00   21.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   4.000,00   4.000,00   3.500,00   500,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 41 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   280.000,00   54.216,81   18.506,71   11.579,90   43.443,66 
 04.131.00072.007     0,00   236.556,34   179.426,84   88.747,48   147.808,86 
       280.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 42 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.131.00071.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.03.01-GABINETE DA COMUNICACAO GERAL 554.000,00 67.470,53 32.143,03 24.398,55 205.879,16
0,00 348.120,84 290.361,34 183.892,97 164.227,87
554.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.03-SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL 554.000,00 67.470,53 32.143,03 24.398,55 205.879,16
0,00 348.120,84 290.361,34 183.892,97 164.227,87
554.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO Unidade Executora: 02.04.01 - GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 43 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   90.000,00   4.403,49   4.403,49   4.403,49   54.772,08 
 04.121.00082.008     0,00   35.227,92   35.227,92   30.824,43   4.403,49 
       90.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 44 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   25.000,00   1.373,87   1.373,87   1.373,87   14.009,04 
 04.121.00082.008     0,00   10.990,96   10.990,96   8.595,50   2.395,46 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 45 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 46 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   4.300,00 
 04.121.00082.008     0,00   700,00   700,00   700,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 47 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   10.000,00   400,00   459,71   459,71   4.733,48 
 04.121.00082.008     0,00   5.266,52   4.967,97   4.967,97   298,55 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 48 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.121.00081.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.04.01-GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 141.000,00 6.177,36 6.237,07 6.237,07 88.814,60
0,00 52.185,40 51.886,85 45.087,90 7.097,50
141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.04-SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO 141.000,00 6.177,36 6.237,07 6.237,07 88.814,60
0,00 52.185,40 51.886,85 45.087,90 7.097,50
141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENV.,TRABALHO E TURISMO Unidade Executora: 02.05.01 - GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 49 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   285.000,00   32.290,54   32.290,54   31.765,16   93.261,33 
 22.661.00092.009     0,00   191.738,67   191.738,67   175.165,89   16.572,78 
       285.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 50 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   85.000,00   5.048,72   5.048,72   6.383,85   30.589,23 
 22.661.00092.009     0,00   54.410,77   54.410,77   43.900,28   10.510,49 
       85.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 51 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   20.000,00   0,00   0,00   78,00   19.356,06 
 22.661.00092.009     0,00   643,94   536,00   536,00   107,94 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 52 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   814,00   814,00   2.268,64   26.179,06 
 22.661.00092.009     0,00   23.820,94   23.820,94   17.188,38   6.632,56 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 53 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   180.000,00   9.915,83   10.124,96   10.225,42   51.793,45 
 22.661.00092.009     0,00   128.206,55   112.750,90   107.267,20   20.939,35 
       180.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 54 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.661.00091.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 55 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.661.00091.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.01-GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 622.000,00 48.069,09 48.278,22 50.721,07 223.179,13
0,00 398.820,87 383.257,28 344.057,75 54.763,12
622.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENV.,TRABALHO E TURISMO Unidade Executora: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PROFISSOES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 56 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   270.000,00   10.996,82   10.996,82   13.044,13   139.962,18 
 22.363.00102.010     0,00   130.037,82   130.037,82   119.041,00   10.996,82 
       270.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 57 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   70.000,00   3.430,94   3.430,94   4.331,40   31.172,48 
 22.363.00102.010     0,00   38.827,52   38.827,52   32.370,43   6.457,09 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 58 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   20.000,00   0,00   0,00   0,00   19.333,23 
 22.363.00102.010     0,00   666,77   123,04   123,04   543,73 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 59 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 60 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   4.328,41   4.447,70   2.308,83   51.870,47 
 22.363.00102.010     0,00   58.129,53   57.298,28   47.097,63   11.031,90 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 61 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.363.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 62 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 22.363.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.02-FUNDO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PROFISSOES 481.000,00 18.756,17 18.875,46 19.684,36 253.338,36
0,00 227.661,64 226.286,66 198.632,10 29.029,54
481.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.05-SECR.MUN.DESENV.,TRABALHO E TURISMO 1.103.000,00 66.825,26 67.153,68 70.405,43 476.517,49
0,00 626.482,51 609.543,94 542.689,85 83.792,66
1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.01 - GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 63 - 3.1.90.09.01   SALARIO-FAMILIA   300.000,00   27.335,24   27.335,24   21.858,85   145.200,07 
 04.122.00112.011     0,00   154.799,93   154.799,93   127.464,69   27.335,24 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 64 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   3.100.000,00   289.034,81   289.034,81   280.009,09   683.093,32 
 04.122.00112.011     0,00   2.416.906,68   2.416.906,68   2.131.930,14   284.976,54 
       3.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 65 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   930.000,00   83.422,40   83.422,40   87.072,27   225.733,66 
 04.122.00112.011     0,00   704.266,34   704.266,34   558.285,17   145.981,17 
       930.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 66 - 3.3.90.08.99   AUXILIO FUNERAL   70.000,00   4.039,92   4.039,92   7.069,86   49.800,40 
 04.122.00122.012     0,00   20.199,60   20.199,60   20.199,60   0,00 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 67 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   429,75   225,50   2.797,25   28.860,35 
 04.122.00112.011     -7.000,00   14.139,65   13.527,65   7.773,90   6.365,75 
       43.000,00   0,00   0,00   0,00   7.000,00 
 68 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   1.314,00   1.314,00   1.955,60   31.818,38 
 04.122.00112.011     0,00   18.181,62   18.181,62   13.659,62   4.522,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 69 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   220.000,00   8.632,21   8.224,02   11.484,28   66.197,86 
 04.122.00112.011     0,00   102.302,14   72.639,41   59.451,12   42.851,02 
       220.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 70 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 71 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   2.317,90   1.035,10 
 04.122.00111.010     7.000,00   6.964,90   6.964,90   6.964,90   0,00 
       8.000,00   0,00   7.000,00   0,00   0,00 
 72 - 4.4.90.61.99   DESAPROPRIACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.122.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.01-GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL 4.727.000,00 414.208,33 413.595,89 414.565,10 1.237.739,14
0,00 3.437.760,86 3.407.486,13 2.925.729,14 512.031,72
4.727.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.02 - PESSOAL ESTATUTARIO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 73 - 3.1.90.01.01   INATIVOS   1.300.000,00   92.940,65   92.940,65   94.425,73   516.467,43 
 09.272.00132.013     0,00   783.532,57   783.532,57   690.591,92   92.940,65 
       1.300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 74 - 3.1.90.03.01   PENSIONISTAS   550.000,00   52.325,40   52.325,40   52.325,40   132.910,96 
 09.272.00132.013     0,00   417.089,04   417.089,04   365.347,90   51.741,14 
       550.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.02-PESSOAL ESTATUTARIO 1.850.000,00 145.266,05 145.266,05 146.751,13 649.378,39
0,00 1.200.621,61 1.200.621,61 1.055.939,82 144.681,79
1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE COLETIVO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 75 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   29.794,98   23.119,83   1.034,00   6.578,38 
 04.122.00142.014     0,00   43.421,62   25.019,83   2.934,00   40.487,62 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 76 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 04.122.00142.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 77 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   100.000,00   2.820,07   2.820,07   4.458,88   66.583,26 
 04.122.00142.014     0,00   33.416,74   33.416,74   32.494,38   922,36 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 78 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00141.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 79 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00141.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.03-FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE COLETIVO 182.000,00 32.615,05 25.939,90 5.492,88 105.161,64
0,00 76.838,36 58.436,57 35.428,38 41.409,98
182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.06-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 6.759.000,00 592.089,43 584.801,84 566.809,11 1.992.279,17
0,00 4.715.220,83 4.666.544,31 4.017.097,34 698.123,49
6.759.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade Executora: 02.07.01 - GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 80 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.350.000,00   140.645,74   140.645,74   147.573,12   305.961,00 
 04.123.00152.015     130.000,00   1.174.039,00   1.174.039,00   1.033.393,26   140.645,74 
       1.480.000,00   0,00   130.000,00   0,00   0,00 
 81 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   405.000,00   42.655,04   42.655,04   44.377,62   79.987,81 
 04.123.00152.015     5.000,00   330.012,19   330.012,19   256.620,69   73.391,50 
       410.000,00   0,00   5.000,00   0,00   0,00 
 82 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   35.000,00   0,00   0,00   1.008,00   28.624,00 
 04.123.00152.015     0,00   6.376,00   6.376,00   2.956,00   3.420,00 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 83 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   314,00   314,00   314,00   20.564,50 
 04.123.00152.015     0,00   4.435,50   4.435,50   4.121,50   314,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 84 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   100.000,00   3.102,00   5.432,00   4.259,50   31.767,70 
 04.123.00152.015     212.000,00   62.232,30   43.182,90   39.196,40   23.035,90 
       312.000,00   212.000,00   212.000,00   0,00   0,00 
 85 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.123.00151.012     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.07.01-GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.920.000,00 186.716,78 189.046,78 197.532,24 471.905,01
347.000,00 1.577.094,99 1.558.045,59 1.336.287,85 240.807,14
2.267.000,00 212.000,00 347.000,00 0,00 0,00
Total: 02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.920.000,00 186.716,78 189.046,78 197.532,24 471.905,01
347.000,00 1.577.094,99 1.558.045,59 1.336.287,85 240.807,14
2.267.000,00 212.000,00 347.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.08 - SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.08.01 - GABINETE DA AGRICULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 86 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   900.000,00   95.629,47   95.629,47   91.653,71   181.916,57 
 20.605.00162.016     20.000,00   738.083,43   738.083,43   642.453,96   95.629,47 
       920.000,00   0,00   20.000,00   0,00   0,00 
 87 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   270.000,00   27.513,04   27.513,04   26.925,51   53.815,54 
 20.605.00162.016     500,00   216.684,46   216.684,46   169.289,26   47.395,20 
       270.500,00   0,00   500,00   0,00   0,00 
 88 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   1.857,00   1.557,00   5.774,50   27.452,16 
 20.605.00162.016     30.000,00   32.547,84   32.238,89   27.529,51   5.018,33 
       60.000,00   0,00   30.000,00   0,00   0,00 
 89 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   15.000,00   0,00   0,00   100,00   13.800,00 
 20.605.00162.016     0,00   1.200,00   1.200,00   800,00   400,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 90 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   150.000,00   35.024,74   34.729,74   17.382,64   77.266,73 
 20.605.00162.016     200.000,00   268.552,27   268.177,27   108.410,28   160.141,99 
       350.000,00   0,00   594.000,00   0,00   394.000,00 
 91 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.461,03 
 20.605.00161.013     394.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       395.000,00   0,00   394.000,00   0,00   0,00 
 92 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   108.050,00 
 20.605.00161.013     209.920,00   106.870,00   106.870,00   106.870,00   0,00 
       214.920,00   81.420,00   209.920,00   0,00   0,00 
Total: 02.08.01-GABINETE DA AGRICULTURA 1.371.000,00 160.024,25 159.429,25 141.836,36 463.762,03
854.420,00 1.363.938,00 1.363.254,05 1.055.353,01 308.584,99
2.225.420,00 81.420,00 1.248.420,00 0,00 394.000,00
Total: 02.08-SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE 1.371.000,00 160.024,25 159.429,25 141.836,36 463.762,03
854.420,00 1.363.938,00 1.363.254,05 1.055.353,01 308.584,99
2.225.420,00 81.420,00 1.248.420,00 0,00 394.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 93 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.100.000,00   71.282,93   71.282,93   79.613,07   1.228.109,40 
 12.361.00172.017     0,00   871.890,60   871.890,60   805.006,51   66.884,09 
       2.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 94 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   1.150.000,00   230.450,09   230.450,09   21.942,87   415.231,54 
 12.361.00172.017     500.000,00   1.234.768,46   1.234.768,46   1.004.318,37   230.450,09 
       1.650.000,00   0,00   500.000,00   0,00   0,00 
 95 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   900.000,00   36.736,16   55.984,32   47.803,38   416.142,08 
 12.361.00172.017     0,00   468.245,44   387.628,29   280.879,58   187.365,86 
       900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 96 - 3.3.90.32.03   AUXILIO COMBUSTIVEL AOS ESTUDA   250.000,00   32.493,08   32.493,08   32.493,08   183.331,84 
 12.361.00172.018     200.000,00   266.668,16   266.668,16   266.668,16   0,00 
       450.000,00   0,00   200.000,00   0,00   0,00 
 97 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   250.000,00   10.527,99   10.527,99   16.032,35   112.707,10 
 12.361.00172.017     0,00   137.292,90   137.292,90   107.414,19   29.878,71 
       250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 98 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.000.000,00   487.298,46   461.212,84   628.283,90   452.231,71 
 12.361.00172.017     2.500.000,00   4.047.768,29   3.350.840,79   3.077.662,22   970.106,07 
       4.500.000,00   0,00   2.500.000,00   0,00   0,00 
 99 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERCEIRO-TRANSPORTE A   2.100.000,00   321.057,13   71.097,66   71.097,66   885.564,90 
 12.361.00172.019     500.000,00   1.714.435,10   1.393.080,47   1.393.080,47   321.354,63 
       2.600.000,00   0,00   500.000,00   0,00   0,00 
 100 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 12.361.00171.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 101 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   16.900,00   0,00   0,00   178.907,00 
 12.361.00171.014     416.912,00   248.005,00   2.193,00   0,00   248.005,00 
       426.912,00   0,00   420.912,00   0,00   4.000,00 
Total: 02.09.01-ENSINO FUNDAMENTAL 8.770.000,00 1.206.745,84 933.048,91 897.266,31 3.882.225,57
4.116.912,00 8.989.073,95 7.644.362,67 6.935.029,50 2.054.044,45
12.886.912,00 0,00 4.120.912,00 0,00 4.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.02 - EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 102 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   8.000.000,00   766.561,49   766.561,49   783.662,68   1.682.604,72 
 12.361.00182.020     100.000,00   6.417.395,28   6.417.395,28   5.650.833,79   766.561,49 
       8.100.000,00   0,00   100.000,00   0,00   0,00 
 103 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   1.000.000,00   194.190,46   194.190,46   0,00   317.675,06 
 12.361.00182.020     250.000,00   932.324,94   932.324,94   738.134,48   194.190,46 
       1.250.000,00   0,00   250.000,00   0,00   0,00 
 104 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   2.400.000,00   61.791,28   61.791,28   235.722,30   1.371.263,70 
 12.361.00182.020     0,00   1.028.736,30   1.028.736,30   966.945,02   61.791,28 
       2.400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 105 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   300.000,00   15.447,12   15.447,12   15.595,38   98.878,99 
 12.361.00182.020     20.000,00   221.121,01   221.121,01   205.673,89   15.447,12 
       320.000,00   0,00   20.000,00   0,00   0,00 
 106 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 107 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 108 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 109 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00181.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 110 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00181.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.02-EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB) 11.705.000,00 1.037.990,35 1.037.990,35 1.034.980,36 3.475.422,47
370.000,00 8.599.577,53 8.599.577,53 7.561.587,18 1.037.990,35
12.075.000,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.03 - SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 111 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   3.000.000,00   599.989,41   599.989,41   416.244,55   685.658,07 
 12.365.00192.021     0,00   2.314.341,93   2.314.341,93   1.728.760,66   585.581,27 
       3.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 112 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   900.000,00   238.575,33   238.575,33   0,00   360.478,64 
 12.365.00192.021     1.030.000,00   1.569.521,36   1.569.521,36   1.154.438,84   415.082,52 
       1.930.000,00   0,00   1.030.000,00   0,00   0,00 
 113 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   290.000,00   13.405,69   3.143,00   12.675,52   213.489,53 
 12.365.00192.021     100.000,00   176.510,47   150.474,40   139.488,22   37.022,25 
       390.000,00   0,00   100.000,00   0,00   0,00 
 114 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   40.000,00   -220,00   1.040,00   280,00   8.143,00 
 12.365.00192.021     -29.000,00   2.857,00   1.540,00   780,00   2.077,00 
       11.000,00   0,00   0,00   0,00   29.000,00 
 115 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   750.000,00   36.750,19   45.459,64   36.797,57   297.173,68 
 12.365.00192.021     0,00   452.826,32   433.358,06   357.497,70   95.328,62 
       750.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 116 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   502,41 
 12.365.00191.016     29.000,00   38.497,59   38.497,59   38.497,59   0,00 
       39.000,00   0,00   29.000,00   0,00   0,00 
 117 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   2.975,00 
 12.365.00191.016     -4.000,00   3.025,00   3.025,00   0,00   3.025,00 
       6.000,00   0,00   0,00   0,00   4.000,00 
Total: 02.09.03-SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL 5.000.000,00 888.500,62 888.207,38 465.997,64 1.568.420,33
1.126.000,00 4.557.579,67 4.510.758,34 3.419.463,01 1.138.116,66
6.126.000,00 0,00 1.159.000,00 0,00 33.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.04 - EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 118 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   5.000.000,00   477.592,46   477.592,46   502.896,81   1.078.026,63 
 12.365.00202.022     120.000,00   4.041.973,37   4.041.973,37   3.564.380,91   477.592,46 
       5.120.000,00   0,00   120.000,00   0,00   0,00 
 119 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   1.900.000,00   12.362,18   12.362,18   385.164,03   1.273.051,37 
 12.365.00202.022     2.270.000,00   2.896.948,63   2.896.948,63   2.884.586,45   12.362,18 
       4.170.000,00   0,00   2.270.000,00   0,00   0,00 
 120 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   1.500.000,00   38.347,55   38.347,55   149.803,59   848.873,80 
 12.365.00202.022     0,00   651.126,20   651.126,20   612.778,65   38.347,55 
       1.500.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 121 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   570.000,00   47.707,46   47.707,46   47.155,61   145.041,83 
 12.365.00202.022     20.000,00   444.958,17   444.958,17   397.250,71   47.707,46 
       590.000,00   0,00   20.000,00   0,00   0,00 
 122 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 123 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 124 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.322.000,00   279.853,00   279.853,00   279.853,00   1.119.860,07 
 12.365.00202.022     477.000,00   1.679.139,93   1.679.139,93   1.679.139,93   0,00 
       2.799.000,00   0,00   477.000,00   0,00   0,00 
 125 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00201.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 126 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00201.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.04-EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB) 11.296.000,00 855.862,65 855.862,65 1.364.873,04 4.468.853,70
2.887.000,00 9.714.146,30 9.714.146,30 9.138.136,65 576.009,65
14.183.000,00 0,00 2.887.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.05 - SERVI«O DE MERENDA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 127 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   450.000,00   68.925,78   68.925,78   69.898,43   150.885,13 
 12.306.00212.023     270.000,00   569.114,87   569.114,87   500.189,09   68.925,78 
       720.000,00   0,00   270.000,00   0,00   0,00 
 128 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   135.000,00   21.124,69   21.124,69   21.075,27   45.276,14 
 12.306.00212.023     80.000,00   169.723,86   169.723,86   148.599,17   21.124,69 
       215.000,00   0,00   80.000,00   0,00   0,00 
 129 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   577,40   0,00   2.110,70   40.883,95 
 12.306.00212.023     0,00   9.116,05   8.010,25   6.000,00   3.116,05 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 130 - 3.3.90.32.02   MATERIAL DISTR.GRAT-MERENDA ES   1.800.000,00   228.129,07   270.067,43   291.445,18   26.010,68 
 12.306.00212.024     0,00   1.773.989,32   1.687.361,13   1.622.754,54   151.234,78 
       1.800.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 131 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   -600,00   0,00   0,00   9.501,00 
 12.306.00212.023     0,00   499,00   499,00   499,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 132 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   50.000,00   2.825,64   2.946,35   1.527,14   30.999,01 
 12.306.00212.023     0,00   19.000,99   18.397,44   14.234,80   4.766,19 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 133 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   9.997,00 
 12.306.00211.018     0,00   3,00   3,00   3,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 134 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   303,82 
 12.306.00211.018     8.000,00   3.419,05   3.419,05   0,00   3.419,05 
       18.000,00   0,00   8.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.05-SERVI«O DE MERENDA 2.515.000,00 320.982,58 363.064,25 386.056,72 313.856,73
358.000,00 2.544.866,14 2.456.528,60 2.292.279,60 252.586,54
2.873.000,00 0,00 358.000,00 0,00 0,00
Total: 02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 39.286.000,00 4.310.082,04 4.078.173,54 4.149.174,07 13.708.778,80
8.857.912,00 34.405.243,59 32.925.373,44 29.346.495,94 5.058.747,65
48.143.912,00 0,00 8.894.912,00 0,00 37.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Executora: 02.10.01 - GABINETE DA CULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 135 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   635.000,00   50.741,45   50.741,45   49.241,87   179.559,58 
 13.392.00222.025     0,00   455.440,42   455.440,42   404.698,97   50.741,45 
       635.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 136 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   190.000,00   15.001,60   15.001,60   17.092,01   57.871,46 
 13.392.00222.025     0,00   132.128,54   132.128,54   106.171,82   25.956,72 
       190.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 137 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   1.398,35   2.392,50   1.411,87   23.732,22 
 13.392.00222.025     0,00   6.267,78   3.982,05   2.909,42   3.358,36 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 138 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   40.000,00   628,00   628,00   893,00   35.684,40 
 13.392.00222.025     0,00   4.315,60   4.315,60   3.687,60   628,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 139 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   70.000,00   11.355,50   8.728,66   11.578,74   13.931,33 
 13.392.00222.025     0,00   56.068,67   50.197,37   38.995,93   17.072,74 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.01-GABINETE DA CULTURA 965.000,00 79.124,90 77.492,21 80.217,49 310.778,99
0,00 654.221,01 646.063,98 556.463,74 97.757,27
965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Executora: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 140 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EVENTOS CULTU   20.000,00   0,00   0,00   172,75   19.704,50 
 13.392.00232.026     0,00   295,50   172,75   172,75   122,75 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 141 - 3.3.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 142 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.CU   35.000,00   0,00   0,00   0,00   35.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 143 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-PES.JURIDICA=EV.   180.000,00   8.296,31   5.521,31   7.068,00   107.715,58 
 13.392.00232.026     0,00   72.284,42   69.269,42   45.688,11   26.596,31 
       180.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 144 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC.-PES.JURID.=APRE   60.000,00   7.637,68   7.637,68   0,00   6.536,24 
 13.392.00232.026     0,00   53.463,76   45.826,08   7.637,68   45.826,08 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 145 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 13.392.00231.019     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 146 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   61.000,00 
 13.392.00231.019     200.000,00   144.000,00   41.440,00   41.440,00   102.560,00 
       205.000,00   0,00   200.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 306.000,00 15.933,99 13.158,99 7.240,75 235.956,32
200.000,00 270.043,68 156.708,25 94.938,54 175.105,14
506.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
Total: 02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1.271.000,00 95.058,89 90.651,20 87.458,24 546.735,31
200.000,00 924.264,69 802.772,23 651.402,28 272.862,41
1.471.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.01 - GABINETE DO ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 147 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.000.000,00   86.232,79   86.232,79   94.037,79   277.896,82 
 27.812.00242.027     0,00   722.103,18   722.103,18   639.619,12   82.484,06 
       1.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 148 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   300.000,00   25.260,84   25.260,84   26.573,01   87.589,59 
 27.812.00242.027     0,00   212.410,41   212.410,41   166.713,47   45.696,94 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 149 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   486,70   1.465,00   1.888,00   1.456,64 
 27.812.00242.027     10.000,00   48.543,36   48.055,76   30.888,47   17.654,89 
       50.000,00   0,00   10.000,00   0,00   0,00 
 150 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   314,00   314,00   314,00   6.930,00 
 27.812.00242.027     0,00   3.070,00   3.070,00   2.756,00   314,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 151 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   130.000,00   2.690,92   4.476,91   25.430,20   927,60 
 27.812.00242.027     0,00   129.072,40   127.975,05   82.504,81   46.567,59 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.01-GABINETE DO ESPORTES 1.480.000,00 114.985,25 117.749,54 148.243,00 374.800,65
10.000,00 1.115.199,35 1.113.614,40 922.481,87 192.717,48
1.490.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 152 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EVENTOS ESPOR   20.000,00   0,00   744,00   3.166,39   1.824,91 
 27.812.00252.028     -10.000,00   8.175,09   8.111,39   4.551,39   3.623,70 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 153 - 3.3.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   179,40 
 27.812.00252.028     0,00   4.820,60   4.236,60   0,00   4.820,60 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 154 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.ES   50.000,00   0,00   0,00   7.500,00   35.500,00 
 27.812.00252.028     0,00   14.500,00   14.500,00   14.500,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 155 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA=EV.ES   180.000,00   41.003,19   41.003,19   12.770,83   90.551,81 
 27.812.00252.028     0,00   89.448,19   88.498,19   47.758,33   41.689,86 
       180.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 156 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,34 
 27.812.00251.020     467.825,00   467.824,66   0,00   0,00   467.824,66 
       468.825,00   0,00   467.825,00   0,00   0,00 
 157 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   2.510,00 
 27.812.00251.020     55.000,00   22.490,00   22.490,00   22.490,00   0,00 
       60.000,00   0,00   55.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.02-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 261.000,00 41.003,19 41.747,19 23.437,22 131.566,46
512.825,00 607.258,54 137.836,18 89.299,72 517.958,82
773.825,00 0,00 522.825,00 0,00 10.000,00
Total: 02.11-SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 1.741.000,00 155.988,44 159.496,73 171.680,22 506.367,11
522.825,00 1.722.457,89 1.251.450,58 1.011.781,59 710.676,30
2.263.825,00 0,00 532.825,00 0,00 10.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.01 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 158 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.300.000,00   257.038,36   257.038,36   253.216,79   626.926,93 
 15.452.00262.029     550.000,00   2.223.073,07   2.223.073,07   1.960.055,63   263.017,44 
       2.850.000,00   0,00   550.000,00   0,00   0,00 
 159 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   670.000,00   77.286,31   77.286,31   77.676,70   181.494,37 
 15.452.00262.029     160.000,00   648.505,63   648.505,63   515.037,15   133.468,48 
       830.000,00   0,00   160.000,00   0,00   0,00 
 160 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   -2.732,90   11.268,25   5.884,96   342.463,43 
 15.452.00262.029     400.000,00   95.636,57   92.167,52   68.286,31   27.350,26 
       450.000,00   0,00   400.000,00   0,00   0,00 
 161 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTIVE   570.000,00   71.328,06   95.806,18   56.256,66   195.636,78 
 15.452.00262.029     0,00   374.363,22   326.325,27   286.775,75   87.587,47 
       570.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 162 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   2.633,33   24.733,34 
 15.452.00262.029     0,00   5.266,66   5.266,66   5.266,66   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 163 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   257.000,00   34.437,56   34.725,06   52.510,74   28.954,04 
 15.452.00262.029     266.057,00   207.195,96   205.807,96   159.808,53   47.387,43 
       523.057,00   50.000,00   266.057,00   0,00   0,00 
 164 - 3.3.90.39.99   OUTR.SERV.TERC.=ILUMINACAO PUB   1.600.000,00   303.042,56   303.042,56   301.924,31   453.786,71 
 15.452.00262.029     700.000,00   1.846.213,29   1.846.213,29   1.824.438,76   21.774,53 
       2.300.000,00   700.000,00   700.000,00   0,00   0,00 
 165 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-OBRAS INTERESSE U   100.000,00   0,00   0,00   0,00   15.818,05 
 15.452.00261.021     300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       400.000,00   300.000,00   300.000,00   0,00   0,00 
 166 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   65.554,00 
 15.452.00261.021     50.000,00   4.446,00   4.446,00   1.076,00   3.370,00 
       70.000,00   0,00   50.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.01-SERVICO DE OBRAS PUBLICAS 5.597.000,00 740.399,95 779.166,72 750.103,49 1.935.367,65
2.426.057,00 5.404.700,40 5.351.805,40 4.820.744,79 583.955,61
8.023.057,00 1.050.000,00 2.426.057,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.02 - SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 167 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   470.000,00   38.252,41   38.252,41   43.290,09   132.868,05 
 15.451.00272.030     0,00   337.131,95   337.131,95   298.879,54   38.252,41 
       470.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 168 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   140.000,00   11.934,54   11.934,54   12.707,76   40.936,47 
 15.451.00272.030     0,00   99.063,53   99.063,53   77.356,20   21.707,33 
       140.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 169 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   250.000,00   8.330,60   24.840,00   26.340,00   135.257,44 
 15.451.00272.030     0,00   114.742,56   88.783,96   71.863,96   42.878,60 
       250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 170 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 171 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   60.000,00   0,00   0,00   0,00   57.291,95 
 15.451.00272.030     0,00   2.708,05   2.708,05   2.708,05   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 172 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES - PAVIMENT   700.000,00   301.007,83   56.817,00   54.164,02   4.393,34 
 15.451.00271.022     2.849.437,35   3.382.719,79   616.932,95   409.339,36   2.973.380,43 
       3.549.437,35   0,00   2.849.437,35   0,00   0,00 
 173 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-CANALIZACAO/GALER   100.000,00   0,00   253.640,20   340.635,28   31.399,78 
 15.451.00271.022     2.411.064,05   2.403.415,43   625.749,04   512.055,54   1.891.359,89 
       2.511.064,05   0,00   2.411.064,05   0,00   0,00 
 174 - 4.4.90.51.99   OBR/INST-FDO MUN.DESENVOLVIM.U   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 15.451.00281.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 175 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 15.451.00271.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.02-SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.740.000,00 359.525,38 385.484,15 477.137,15 422.147,03
5.260.501,40 6.339.781,31 1.770.369,48 1.372.202,65 4.967.578,66
7.000.501,40 0,00 5.260.501,40 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.03 - SERVICO DE TRANSPORTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 176 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   260.000,00   37.971,34   37.971,34   33.255,28   85.184,18 
 26.782.00292.031     120.000,00   294.815,82   294.815,82   256.844,48   37.971,34 
       380.000,00   0,00   120.000,00   0,00   0,00 
 177 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   80.000,00   11.561,78   11.561,78   11.594,15   22.636,10 
 26.782.00292.031     30.500,00   87.863,90   87.863,90   68.587,04   19.276,86 
       110.500,00   0,00   30.500,00   0,00   0,00 
 178 - 3.3.50.41.01   MANUTENCAO DE MAQUINAS-CONSORC   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 179 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   130.000,00   5.358,00   5.828,00   5.828,00   55.976,76 
 26.782.00292.031     0,00   39.823,24   33.359,48   22.130,54   17.692,70 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 180 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 181 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   40.000,00   0,00   700,00   700,00   29.650,00 
 26.782.00292.031     0,00   1.150,00   1.150,00   700,00   450,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 182 - 4.4.50.52.01   EQUIP.MATERIAL PERMANENTE-CONS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 183 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTALAC.-PONTES/LINHAS T   110.000,00   0,00   11.025,00   11.025,00   72.597,50 
 26.782.00291.024     0,00   37.402,50   22.172,50   22.172,50   15.230,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 184 - 4.4.90.52.99   EQUIP.MAT.PERM.-EQUIPAM./VEICU   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.03-SERVICO DE TRANSPORTE 626.000,00 54.891,12 67.086,12 62.402,43 272.044,54
150.500,00 461.055,46 439.361,70 370.434,56 90.620,90
776.500,00 0,00 150.500,00 0,00 0,00
Total: 02.12-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS 7.963.000,00 1.154.816,45 1.231.736,99 1.289.643,07 2.629.559,22
7.837.058,40 12.205.537,17 7.561.536,58 6.563.382,00 5.642.155,17
15.800.058,40 1.050.000,00 7.837.058,40 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 185 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   15.700.000,00   1.299.124,55   1.299.124,55   1.271.148,99   4.933.041,56 
 10.301.00302.032     0,00   10.766.958,44   10.766.958,44   9.499.652,83   1.267.305,61 
       15.700.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 186 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   5.000.000,00   367.884,10   367.884,10   253.892,06   1.913.231,30 
 10.301.00302.032     0,00   3.086.768,70   3.086.768,70   2.399.088,39   687.680,31 
       5.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 187 - 3.3.50.39.00   OUT.SERV.TERC-PLENA/ACOES ESTR   9.720.000,00   1.331.732,57   1.331.732,57   1.331.732,57   1.013.655,43 
 10.301.00302.032     428.158,93   9.134.503,50   9.134.503,50   9.134.503,50   0,00 
       10.148.158,93   0,00   428.158,93   0,00   0,00 
 188 - 3.3.50.39.00   OUT.SERV.TERC.-TRANSFER./MANUT   4.080.000,00   340.000,00   340.000,00   340.000,00   1.360.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   2.720.000,00   2.720.000,00   2.720.000,00   0,00 
       4.080.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 189 - 3.3.50.39.00   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-P.S.F.   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 190 - 3.3.50.39.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-C   960.000,00   310.963,20   310.963,20   0,00   1.001.815,76 
 10.301.00302.032     2.400.000,00   2.358.184,24   2.243.184,24   1.241.401,41   1.116.782,83 
       3.360.000,00   0,00   2.400.000,00   0,00   0,00 
 191 - 3.3.50.43.03   SUBVENCOES MEDICAS   229.000,00   38.400,00   38.400,00   19.200,00   57.600,00 
 10.301.00312.033     0,00   171.400,00   171.400,00   152.200,00   19.200,00 
       229.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 192 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   345.000,00   117.920,41   138.603,04   146.546,03   28.106,14 
 10.301.00302.032     296.000,00   602.129,70   503.888,06   440.732,83   161.396,87 
       641.000,00   0,00   296.000,00   0,00   0,00 
 193 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENT   3.500.000,00   123.499,66   274.423,82   271.040,72   1.451.949,05 
 10.301.00302.032     -468.000,00   1.520.050,95   1.350.524,07   1.279.177,64   240.873,31 
       3.032.000,00   0,00   432.000,00   700.000,00   900.000,00 
 194 - 3.3.90.30.99   MAT.CONS.-MAT.ENFERMAGEM/MAT.O   1.600.000,00   148.275,54   170.491,84   93.820,90   851.615,13 
 10.301.00302.032     79.200,00   827.584,87   710.445,50   610.114,88   217.469,99 
       1.679.200,00   0,00   379.200,00   300.000,00   300.000,00 
 195 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   200.000,00   21.804,08   21.804,08   10.180,88   71.979,82 
 10.301.00302.032     0,00   125.725,18   124.825,18   99.176,78   26.548,40 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 196 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   3.770.000,00   1.422.038,54   1.321.626,40   1.564.558,86   685.224,95 
 10.301.00302.032     12.179.443,00   15.161.878,05   9.808.848,68   8.428.338,29   6.733.539,76 
       15.949.443,00   1.000.000,00   12.179.443,00   0,00   0,00 
 197 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 10.301.00301.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 198 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   3.011,00   3.491,70   2.065,00   246.270,70 
 10.301.00301.025     1.588.940,00   538.887,92   480.465,66   476.083,91   62.804,01 
       1.598.940,00   0,00   1.588.940,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.01-SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA 45.125.000,00 5.524.653,65 5.618.545,30 5.304.186,01 13.625.489,84
16.503.741,93 47.014.071,55 41.101.812,03 36.480.470,46 10.533.601,09
61.628.741,93 1.000.000,00 17.703.741,93 1.000.000,00 1.200.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.02 - SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 199 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   190.000,00   16.618,32   16.618,32   15.011,86   56.280,08 
 10.304.00322.034     0,00   133.719,92   133.719,92   117.101,60   16.618,32 
       190.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 200 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   57.000,00   4.763,47   4.763,47   4.585,99   18.541,95 
 10.304.00322.034     0,00   38.458,05   38.458,05   30.211,91   8.246,14 
       57.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 201 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   739,50   0,00   0,00   6.315,00 
 10.304.00322.034     0,00   18.685,00   17.750,50   17.750,50   934,50 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 202 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 203 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   15.000,00   4.390,00   4.015,50   4.300,50   3.281,50 
 10.304.00322.034     0,00   11.718,50   11.328,50   11.328,50   390,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 204 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.304.00321.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 205 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   3.000,00   0,00   0,00   820,00   2.180,00 
 10.304.00321.026     0,00   820,00   820,00   820,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.02-SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA 292.000,00 26.511,29 25.397,29 24.718,35 88.598,53
0,00 203.401,47 202.076,97 177.212,51 26.188,96
292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.03 - SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 206 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   750.000,00   98.635,24   98.635,24   96.692,02   247.541,25 
 10.305.00332.035     340.000,00   842.458,75   842.458,75   746.843,83   95.614,92 
       1.090.000,00   0,00   340.000,00   0,00   0,00 
 207 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   225.000,00   27.515,25   27.515,25   30.629,05   67.452,49 
 10.305.00332.035     85.000,00   242.547,51   242.547,51   195.179,41   47.368,10 
       310.000,00   0,00   85.000,00   0,00   0,00 
 208 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   60.000,00   0,00   823,50   744,50   6,50 
 10.305.00332.035     0,00   59.993,50   52.113,50   52.034,50   7.959,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 209 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 210 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   20.000,00   1.421,84   980,00   704,42   1.027,99 
 10.305.00332.035     0,00   18.972,01   15.038,70   13.870,70   5.101,31 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 211 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.305.00331.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 212 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMAN   3.000,00   0,00   0,00   0,00   647,00 
 10.305.00331.027     0,00   2.353,00   2.353,00   0,00   2.353,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.03-SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.060.000,00 127.572,33 127.953,99 128.769,99 318.675,23
425.000,00 1.166.324,77 1.154.511,46 1.007.928,44 158.396,33
1.485.000,00 0,00 425.000,00 0,00 0,00
Total: 02.13-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 46.477.000,00 5.678.737,27 5.771.896,58 5.457.674,35 14.032.763,60
16.928.741,93 48.383.797,79 42.458.400,46 37.665.611,41 10.718.186,38
63.405.741,93 1.000.000,00 18.128.741,93 1.000.000,00 1.200.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 213 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   780.000,00   96.820,04   96.820,04   96.437,51   155.561,69 
 08.244.00342.036     91.000,00   715.438,31   715.438,31   618.618,27   96.820,04 
       871.000,00   0,00   91.000,00   0,00   0,00 
 214 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   235.000,00   29.249,95   29.249,95   23.761,62   50.725,96 
 08.244.00342.036     42.000,00   226.274,04   226.274,04   173.606,24   52.667,80 
       277.000,00   0,00   42.000,00   0,00   0,00 
 215 - 3.3.50.43.01   REPASSES MUNICIPAIS   316.500,00   26.323,31   26.323,31   26.323,31   95.036,38 
 08.244.00352.037     0,00   221.463,62   221.463,62   221.463,62   0,00 
       316.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 216 - 3.3.50.43.02   REPASSES: ESTADUAL E FEDERAL   1.355.000,00   120.251,28   120.251,28   120.251,28   467.292,47 
 08.244.00352.038     -100.000,00   787.707,53   787.707,53   787.707,53   0,00 
       1.255.000,00   0,00   0,00   100.000,00   100.000,00 
 217 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   20.000,00   1.612,19   1.845,99   3.409,75   8.711,59 
 08.244.00342.036     29.000,00   40.288,41   38.748,76   37.919,32   2.369,09 
       49.000,00   10.000,00   29.000,00   0,00   0,00 
 218 - 3.3.90.32.01   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   25.000,00   9.359,21   7.433,33   8.769,89   21.159,52 
 08.244.00362.039     40.000,00   34.840,48   27.272,72   22.496,16   12.344,32 
       65.000,00   30.000,00   40.000,00   0,00   0,00 
 219 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   80.000,00   644,68   644,68   7.074,65   17.320,19 
 08.244.00342.036     1.000,00   63.679,81   63.679,81   45.088,48   18.591,33 
       81.000,00   10.000,00   10.000,00   0,00   9.000,00 
 220 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   200.000,00   14.929,30   21.187,22   22.040,95   57.877,68 
 08.244.00342.036     15.000,00   157.122,32   127.218,78   112.566,57   44.555,75 
       215.000,00   65.000,00   65.000,00   15.000,00   50.000,00 
 221 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00341.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 222 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.500,00   0,00   7.717,00   0,00   3.035,00 
 08.244.00341.028     15.000,00   13.465,00   13.465,00   5.748,00   7.717,00 
       16.500,00   0,00   15.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.14.01-SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.014.000,00 299.189,96 311.472,80 308.068,96 877.720,48
133.000,00 2.260.279,52 2.221.268,57 2.025.214,19 235.065,33
3.147.000,00 115.000,00 292.000,00 115.000,00 159.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.02 - FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 223 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   2.500,00   125,60   1.458,00   525,62   7.250,11 
 08.243.00372.040     10.000,00   5.249,89   4.915,29   3.457,29   1.792,60 
       12.500,00   0,00   10.000,00   0,00   0,00 
 224 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.500,00   11.850,40   11.850,40   11.109,75   78.539,85 
 08.243.00372.040     100.000,00   22.960,15   22.960,15   11.109,75   11.850,40 
       101.500,00   0,00   100.000,00   0,00   0,00 
 225 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   270.000,00   1.573,25   1.573,25   1.361,45   90.335,25 
 08.243.00372.040     -100.000,00   79.664,75   77.094,75   76.847,65   2.817,10 
       170.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
 226 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.243.00371.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 227 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.243.00371.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.14.02-FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 276.000,00 13.549,25 14.881,65 12.996,82 178.125,21
10.000,00 107.874,79 104.970,19 91.414,69 16.460,10
286.000,00 0,00 110.000,00 0,00 100.000,00
Total: 02.14-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA 3.290.000,00 312.739,21 326.354,45 321.065,78 1.055.845,69
143.000,00 2.368.154,31 2.326.238,76 2.116.628,88 251.525,43
3.433.000,00 115.000,00 402.000,00 115.000,00 259.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.15 - SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA Unidade Executora: 02.15.01 - GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 228 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   130.000,00   17.685,15   17.685,15   13.551,00   24.511,61 
 06.181.00382.041     8.000,00   113.488,39   113.488,39   95.803,24   17.685,15 
       138.000,00   0,00   8.000,00   0,00   0,00 
 229 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   30.000,00   4.488,98   4.488,98   4.033,18   9.000,02 
 06.181.00382.041     12.000,00   32.999,98   32.999,98   25.561,90   7.438,08 
       42.000,00   0,00   12.000,00   0,00   0,00 
 230 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   200.000,00   6.060,00   11.066,95   30.444,25   11.564,15 
 06.181.00382.041     0,00   118.435,85   116.685,85   110.184,15   8.251,70 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 231 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   166,65   1.833,35 
 06.181.00382.041     0,00   3.166,65   3.166,65   3.166,65   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 232 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   100.000,00   3.720,31   6.070,31   4.612,16   46.497,61 
 06.181.00382.041     0,00   45.255,99   33.855,99   32.047,83   13.208,16 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 233 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   192.831,65   0,00   0,00   11.418,35 
 06.181.00381.030     203.250,00   192.831,65   0,00   0,00   192.831,65 
       204.250,00   0,00   203.250,00   0,00   0,00 
 234 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 06.181.00381.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.15.01-GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL 467.000,00 224.786,09 39.311,39 52.807,24 105.825,09
223.250,00 506.178,51 300.196,86 266.763,77 239.414,74
690.250,00 0,00 223.250,00 0,00 0,00
Total: 02.15-SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA 467.000,00 224.786,09 39.311,39 52.807,24 105.825,09
223.250,00 506.178,51 300.196,86 266.763,77 239.414,74
690.250,00 0,00 223.250,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.16.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 235 - 3.1.90.91.99   SENT.JUDICIAIS-ACOES TRABALHIS   3.300.000,00   714.515,23   714.515,23   444.899,31   178.693,07 
 04.122.00392.042     1.500.000,00   4.621.306,93   4.621.306,93   4.083.792,51   537.514,42 
       4.800.000,00   0,00   1.500.000,00   0,00   0,00 
 236 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   300.000,00   26.354,53   52.241,87   25.937,43   32.863,21 
 04.122.00392.042     0,00   251.346,39   236.369,65   190.984,28   60.362,11 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 237 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   100.000,00   2.191,26   2.191,26   365,21   95.617,48 
 04.122.00392.042     0,00   4.382,52   4.382,52   2.556,47   1.826,05 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 238 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.550.000,00   243.515,27   244.091,11   417.209,66   603.806,32 
 04.122.00392.042     1.000.000,00   2.759.123,68   2.267.360,42   2.024.528,43   734.595,25 
       3.550.000,00   500.000,00   1.000.000,00   0,00   0,00 
 239 - 3.3.90.47.99   PASEP   1.000.000,00   82.639,64   82.639,64   82.639,64   229.038,44 
 04.122.00392.042     0,00   770.961,56   770.961,56   770.961,56   0,00 
       1.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 240 - 3.3.90.91.99   SENT.JUDIC-ACOES DE OUTRAS ESP   300.000,00   42.627,80   42.627,80   12.759,36   146.420,23 
 04.122.00392.042     300.000,00   453.579,77   453.579,77   393.944,83   59.634,94 
       600.000,00   0,00   300.000,00   0,00   0,00 
 241 - 3.3.90.92.99   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 242 - 3.3.90.93.99   INDENIZACOES E RESTITUICOES   150.000,00   618.202,24   616.198,34   84.111,46   456.069,95 
 04.122.00392.042     1.310.000,00   1.003.930,05   1.001.926,15   342.890,68   661.039,37 
       1.460.000,00   1.000.000,00   1.310.000,00   0,00   0,00 
 243 - 4.4.90.91.99   SENTENCAS JUDICIAIS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00391.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.16.01-DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO 7.702.000,00 1.730.045,97 1.754.505,25 1.067.922,07 1.744.508,70
4.110.000,00 9.864.630,90 9.355.887,00 7.809.658,76 2.054.972,14
11.812.000,00 1.500.000,00 4.110.000,00 0,00 0,00
Total: 02.16-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 7.702.000,00 1.730.045,97 1.754.505,25 1.067.922,07 1.744.508,70
4.110.000,00 9.864.630,90 9.355.887,00 7.809.658,76 2.054.972,14
11.812.000,00 1.500.000,00 4.110.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.17 - ENCARGOS ESPECIAIS Unidade Executora: 02.17.01 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 244 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   50.000,00   31.846,61   31.846,61   31.846,61   62.415,59 
 28.843.00402.043     300.000,00   287.584,41   287.584,41   287.584,41   0,00 
       350.000,00   0,00   300.000,00   0,00   0,00 
 245 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   2.400.000,00   98.770,81   98.770,81   98.770,81   1.345.843,19 
 28.843.00402.043     0,00   1.054.156,81   1.054.156,81   1.054.156,81   0,00 
       2.400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 246 - 3.3.70.41.00   TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAL-EM   2.379.000,00   400.000,00   400.000,00   200.000,00   849.000,00 
 28.845.00412.044     0,00   1.530.000,00   1.530.000,00   1.330.000,00   200.000,00 
       2.379.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 247 - 4.6.90.71.99   AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 28.843.00401.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 248 - 4.6.90.75.01   CORRECAO MONETARIA-ANT.OPER.CR   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 28.843.00401.033     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.17.01-ENCARGOS ESPECIAIS 4.944.000,00 530.617,42 530.617,42 330.617,42 2.372.258,78
300.000,00 2.871.741,22 2.871.741,22 2.671.741,22 200.000,00
5.244.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
Total: 02.17-ENCARGOS ESPECIAIS 4.944.000,00 530.617,42 530.617,42 330.617,42 2.372.258,78
300.000,00 2.871.741,22 2.871.741,22 2.671.741,22 200.000,00
5.244.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade Executora: 02.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 249 - 9.9.99.99.00   RESERVA DE CONTINGENCIA   100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 99.999.99999.999     -100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
Total: 02.99.01-RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total: 02.99-RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total: 02-PODER EXECUTIVO 128.310.000,00 15.551.947,96 15.321.169,12 14.257.111,96 41.401.105,23
40.530.207,33 124.312.863,93 110.727.187,85 97.326.947,89 26.985.916,04
168.840.207,33 3.958.420,00 42.617.207,33 1.115.000,00 2.087.000,00
TOTAL OR«AMENTŃRIO 133.500.000,00 15.551.947,96 15.321.169,12 14.257.111,96 46.591.105,23
40.530.207,33 124.312.863,93 110.727.187,85 97.326.947,89 26.985.916,04
174.030.207,33 3.958.420,00 42.617.207,33 1.115.000,00 2.087.000,00

DESPESA EXTRAOR«AMENTŃRIA

 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Exec. Anterior   Empenhado MÍs   Empenhado Ano     
 Pago no MÍs   Pago no Ano   Saldo a Pagar 
 5033 - 4131.0023   CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO   0,00   0,00   5.190.000,00     
          432.500,00   3.460.000,00   1.730.000,00 
 9039 - 4211.0019   RESTOS A PAGAR DE 2006   640,93   0,00   0,00     
          0,00   0,00   640,93 
 9041 - 4211.0021   RESTOS A PAGAR DE 2008   11.247,00   0,00   0,00     
          0,00   0,00   11.247,00 
 9045 - 4211.2012   RESTOS A PAGAR DE 2012   3.441,67   0,00   0,00     
          0,00   0,00   3.441,67 
 9046 - 4211.2013   RESTOS A PAGAR DE 2013   18.254,29   0,00   0,00     
          0,00   0,00   18.254,29 
 9048 - 4211.2015   RESTOS A PAGAR DE 2015   1.150.175,74   0,00   0,00     
          0,00   30.360,71   1.119.815,03 
 9049 - 4211.2016   RESTOS A PAGAR DE 2016   414.931,35   0,00   0,00     
          505,40   338.265,85   76.665,50 
 9050 - 4211.2017   RESTOS A PAGAR DE 2017   10.353.097,42   0,00   0,00     
          58.320,88   9.611.987,86   741.109,56 
 5007 - 4233.0001   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   484.276,04   419.689,12   3.412.852,13     
          424.272,87   3.477.439,05   419.689,12 
 5011 - 4235.0003   SINDICATO MUNICIPAL   11.564,93   12.042,45   95.509,55     
          12.202,96   95.032,03   12.042,45 
 5010 - 4235.0004   SERMUPE   91.118,70   89.070,92   745.691,40     
          92.700,38   747.739,18   89.070,92 
 5024 - 4235.0007   PLANO ODONTO SAO LUCAS   263,34   225,72   1.956,24     
          225,72   1.993,86   225,72 
 5032 - 4235.0010   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.V.FINANCE   9.727,66   8.219,86   70.539,65     
          8.486,11   71.688,16   8.579,15 
 5028 - 4235.0011   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   467,06   271,51   2.920,13     
          271,51   3.115,68   271,51 
 5017 - 4235.0014   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   20.752,45   20.969,92   169.130,48     
          21.720,26   168.913,01   20.969,92 
 5019 - 4235.0017   UNIODONTO DE LINS   306,90   447,70   3.001,00     
          447,70   2.860,20   447,70 
 5030 - 4235.0020   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.BRASIL   5.045,89   1.649,59   26.779,91     
          1.649,59   30.176,21   1.649,59 
 5031 - 4235.0021   EMPRESTIMO-F.PAGTO=C.E.F.   165.973,99   162.990,62   1.328.896,55     
          167.602,71   1.331.879,92   162.990,62 
 5037 - 4235.0027   EMPRESTIMO-F.PAGT=BANESPA SANT   239.932,36   237.879,07   1.918.383,88     
          242.031,17   1.919.937,65   238.378,59 
 5026 - 4235.0035   PR.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASS.   807.897,12   0,00   0,00     
          0,00   0,00   807.897,12 
 5018 - 4235.0039   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.PANAMERIC   13.785,90   11.787,65   99.754,94     
          11.761,19   101.753,19   11.787,65 
 5042 - 4235.0040   S.EMPR/REL.TRAB-BANCO DO POVO=   0,00   0,00   262,54     
          0,00   262,54   0,00 
 5044 - 4235.0043   ODONTOLIVE-OP.PLANOS ODONTOLOG   358,50   334,60   2.652,90     
          310,70   2.676,80   334,60 
 5045 - 4235.0044   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   0,00   6.901,20   12.829,17     
          5.126,45   5.927,97   6.901,20 
Total ExtraorÁamentŠrio 13.803.259,24 972.479,93 13.081.160,47
   1.480.135,60 21.402.009,87 5.482.409,84
Total Geral das Despesas 118.728.957,76

SALDOS PARA O M S SEGUINTE

 Banco   DescriÁ„o   Saldo Atual 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   27.038,08 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   199.120,32 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   117.270,77 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   353.339,16 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   65.601,67 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   14.387,61 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   614.583,31 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   7.527,45 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   9.082,99 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   153.158,82 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   160.688,22 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.219,15 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   106.762,36 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   32.751,66 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   41.730,03 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   145.191,44 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   24.172,90 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   11.196,83 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   5.184,50 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   44.538,26 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   15.167,06 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.124.312,58 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   784,45 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   1.892.036,24 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   12.948,25 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.749.453,77 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.815,24 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   1.385,45 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   26.219,27 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   144.477,10 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   807,48 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.366,99 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   674,89 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   7.875,01 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   2.456,90 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   716,81 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   20.074,30 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   242.962,50 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   123,41 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   35.379,99 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   110.772,11 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   25.013,71 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   76,51 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   265,78 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   178,35 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   662,13 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   215.018,67 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   994,59 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   384.657,68 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   168.844,37 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   926.469,10 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   782.806,06 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   105.411,01 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   189.169,49 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   121,37 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   57.905,70 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   159.316,61 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   8.052,23 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   15.991,63 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   198,35 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   157.364,95 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   18.282,99 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   99,90 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   4.563,65 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   26.073,99 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   147.025,46 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   200.332,39 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   293.293,51 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   796,81 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   420,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   63.446,70 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   5.764,91 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   51.721,44 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   2,44 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   51.313,49 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   203.862,63 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   38.407,35 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   27.878,80 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   1.091.869,00 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   1.500,00 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   1.017.865,16 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   131.174,05 
 4565   BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1   17.068,72 
 4566   CEF-AQ.POLTRONAS TEATRO MUN.=6.647.169-0   330,99 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   229.208,93 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   1.784,22 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   191.673,30 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   400.590,61 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   109.797,50 
 4572   BBR/MDS-EM.PARLAMENTAR P/ADEFIPE=50827-6   100.129,71 
Total dos Saldos Atuais 15.228.197,04
Somatůrio Geral 133.957.154,80


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pķblica (CIN) em / /

Consůrcio Intermunicipal de InformŠtica