PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: SETEMBRO DE 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   2.603.908,73   372.407,25   2.976.315,98   3.000.000,00   -23.684,02 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   9.317.885,68   522.754,03   9.840.639,71   10.000.000,00   -159.360,29 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.493.475,23   82.377,41   1.575.852,64   1.700.000,00   -124.147,36 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   1.378.193,40   76.879,32   1.455.072,72   800.000,00   655.072,72 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   256.767,14   8.954,19   265.721,33   200.000,00   65.721,33 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   1.301.667,98   173.292,16   1.474.960,14   1.200.000,00   274.960,14 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   3.709,35   105,49   3.814,84   2.000,00   1.814,84 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   4.329.882,42   683.541,21   5.013.423,63   6.600.000,00   -1.586.576,37 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   223.388,18   19.544,72   242.932,90   300.000,00   -57.067,10 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   109.089,61   8.445,49   117.535,10   250.000,00   -132.464,90 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   119.965,02   17.566,10   137.531,12   250.000,00   -112.468,88 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   858.666,31   80.931,62   939.597,93   1.100.000,00   -160.402,07 
 13 - 1121.01.11   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   706.880,25   37.579,46   744.459,71   700.000,00   44.459,71 
 14 - 1121.01.11   LICENCA PARA PUBLICIDADE   10.372,19   723,78   11.095,97   30.000,00   -18.904,03 
 15 - 1121.01.11   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   98.565,09   6.994,68   105.559,77   100.000,00   5.559,77 
 16 - 1121.01.11   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 17 - 1121.01.11   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   122.631,91   14.598,49   137.230,40   130.000,00   7.230,40 
 18 - 1121.01.11   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   40.454,62   1.012,15   41.466,77   60.000,00   -18.533,23 
 19 - 1121.01.11   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   118.117,63   13.813,29   131.930,92   100.000,00   31.930,92 
 20 - 1121.01.13   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   305.315,57   16.369,98   321.685,55   150.000,00   171.685,55 
 21 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   162.753,49   16.422,92   179.176,41   150.000,00   29.176,41 
 22 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   97.377,74   7.532,30   104.910,04   80.000,00   24.910,04 
 23 - 1122.01.11   EXPEDIENTE   226.448,58   15.325,73   241.774,31   300.000,00   -58.225,69 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   224.783,58   15.032,47   239.816,05   100.000,00   139.816,05 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   203.542,44   11.488,03   215.030,47   200.000,00   15.030,47 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   49.451,39   3.077,65   52.529,04   70.000,00   -17.470,96 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   59.041,67   4.915,49   63.957,16   50.000,00   13.957,16 
Total do Subgrupo 24.422.335,20 2.211.685,41 26.634.020,61 27.632.000,00 -997.979,39
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   1.492.812,06   180.182,29   1.672.994,35   1.700.000,00   -27.005,65 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   39.449,04   1.360,34   40.809,38   1.000,00   39.809,38 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   9.462,46   670,97   10.133,43   1.000,00   9.133,43 
Total do Subgrupo 1.541.723,56 182.213,60 1.723.937,16 1.702.000,00 21.937,16
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   1.832,60   230,85   2.063,45   4.000,00   -1.936,55 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   47.989,56   5.795,82   53.785,38   200.000,00   -146.214,62 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   28.802,64   3.788,20   32.590,84   100.000,00   -67.409,16 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   2.449,38   223,38   2.672,76   5.000,00   -2.327,24 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   166.001,06   18.921,64   184.922,70   600.000,00   -415.077,30 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 247.075,24 28.959,89 276.035,13 910.000,00 -633.964,87
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   22.363.889,80   1.817.426,57   24.181.316,37   28.000.000,00   -3.818.683,63 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   85.455,69   21.673,35   107.129,04   150.000,00   -42.870,96 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   10.859,47   6.906,29   17.765,76   10.000,00   7.765,76 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 41 - 1718.03.11   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   7.275.542,68   879.659,23   8.155.201,91   9.700.000,00   -1.544.798,09 
 42 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   1.741.340,94   135.219,50   1.876.560,44   1.400.000,00   476.560,44 
 43 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   144.490,00   15.630,00   160.120,00   150.000,00   10.120,00 
 44 - 1718.03.11   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   1.000,00   0,00   1.000,00   300.000,00   -299.000,00 
 45 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   543.172,00   77.596,00   620.768,00   1.000.000,00   -379.232,00 
 46 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   703.510,00   82.134,00   785.644,00   1.000.000,00   -214.356,00 
 47 - 1718.03.11   ACOES ESTRATEGICAS   51.727,67   0,00   51.727,67   20.000,00   31.727,67 
 48 - 1718.03.11   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   52.353,12   6.544,14   58.897,26   50.000,00   8.897,26 
 49 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 50 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   160.000,00   20.000,00   180.000,00   250.000,00   -70.000,00 
 51 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   264.000,00   22.000,00   286.000,00   200.000,00   86.000,00 
 52 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   152.800,00   38.200,00   191.000,00   300.000,00   -109.000,00 
 53 - 1718.03.11   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   80.000,00   0,00   80.000,00   400.000,00   -320.000,00 
 54 - 1718.03.11   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   980.000,00   140.000,00   1.120.000,00   1.500.000,00   -380.000,00 
 55 - 1718.03.11   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   0,00   13.000,00   20.000,00   -7.000,00 
 126 - 1718.03.11   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   793.334,49   124.762,07   918.096,56   0,00   918.096,56 
 128 - 1718.03.11   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   107.171,20   8.470,99   115.642,19   0,00   115.642,19 
 129 - 1718.03.11   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   203.629,97   19.266,00   222.895,97   0,00   222.895,97 
 130 - 1718.03.11   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   128.510,30   18.358,64   146.868,94   0,00   146.868,94 
 56 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   2.285.408,49   268.447,77   2.553.856,26   3.000.000,00   -446.143,74 
 57 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   217.894,80   36.315,80   254.210,60   300.000,00   -45.789,40 
 58 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   642.477,38   107.079,56   749.556,94   900.000,00   -150.443,06 
 59 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   15.512,56   4.449,07   19.961,63   30.000,00   -10.038,37 
 137 - 1718.05.91   AFM-APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO=EDUCACAO   196.895,36   0,00   196.895,36   0,00   196.895,36 
 60 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   100.255,83   12.519,46   112.775,29   150.000,00   -37.224,71 
 71 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   49.284,26   6.807,42   56.091,68   72.000,00   -15.908,32 
 72 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   191.263,58   36.000,00   227.263,58   144.000,00   83.263,58 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   2.250,00   450,00   2.700,00   5.400,00   -2.700,00 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   12.335,00   2.467,00   14.802,00   29.600,00   -14.798,00 
 75 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   45.000,00   9.000,00   54.000,00   108.000,00   -54.000,00 
 76 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   61.200,00   10.200,00   71.400,00   122.400,00   -51.000,00 
 77 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   8.042,22   0,00   8.042,22   12.500,00   -4.457,78 
 78 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   50.000,00   10.000,00   60.000,00   120.000,00   -60.000,00 
 79 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   16.125,62   8.831,79   24.957,41   71.400,00   -46.442,59 
 80 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   16.125,62   8.831,79   24.957,41   18.000,00   6.957,41 
 81 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   29.665,00   5.933,00   35.598,00   71.200,00   -35.602,00 
 82 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   12.375,44   6.793,08   19.168,52   30.000,00   -10.831,48 
 127 - 1718.10.31   FMAS/BPC=BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA   40,00   0,00   40,00   0,00   40,00 
 146 - 1718.10.31   MDS/SIGTV-EM.PARL=MOD.INCREMENTO ADEFIPE   100.000,00   0,00   100.000,00   0,00   100.000,00 
 61 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   22.963.838,81   2.853.230,15   25.817.068,96   29.000.000,00   -3.182.931,04 
 62 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   9.242.155,52   391.588,30   9.633.743,82   9.500.000,00   133.743,82 
 63 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   187.005,42   21.358,98   208.364,40   200.000,00   8.364,40 
 64 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   94.289,73   0,00   94.289,73   100.000,00   -5.710,27 
 66 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   89.853,68   0,00   89.853,68   100.000,00   -10.146,32 
 68 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 83 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   456.000,00   76.000,00   532.000,00   1.000,00   531.000,00 
 84 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   13.000,00   13.000,00   30.000,00   -17.000,00 
 85 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   327.572,75   46.806,75   374.379,50   340.000,00   34.379,50 
 86 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   452.944,80   46.084,50   499.029,30   400.000,00   99.029,30 
 65 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   476.035,27   107.187,36   583.222,63   700.000,00   -116.777,37 
 67 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   672.662,40   112.110,40   784.772,80   650.000,00   134.772,80 
 87 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   20.000,00   0,00   20.000,00   1.000,00   19.000,00 
 88 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   26.193,76   3.274,22   29.467,98   39.300,00   -9.832,02 
 89 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   39.792,39   4.974,22   44.766,61   59.700,00   -14.933,39 
 90 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   32.085,40   4.132,55   36.217,95   37.900,00   -1.682,05 
 91 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
 92 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   25.587,39   3.198,30   28.785,69   38.400,00   -9.614,31 
 93 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   37.262,62   4.657,00   41.919,62   55.900,00   -13.980,38 
 94 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   34.035,40   4.132,55   38.167,95   61.300,00   -23.132,05 
 95 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   36.800,00   4.600,00   41.400,00   55.200,00   -13.800,00 
 96 - 1728.10.91   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=CREAS   32.000,00   2.000,00   34.000,00   48.000,00   -14.000,00 
 97 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   40.000,00   5.000,00   45.000,00   60.000,00   -15.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   36.238,40   4.529,80   40.768,20   54.400,00   -13.631,80 
 99 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   25.617,80   3.202,00   28.819,80   38.400,00   -9.580,20 
 138 - 1728.10.91   CDHU-PLIS L (ELABORACAO PROJETOS)   45.595,48   0,00   45.595,48   0,00   45.595,48 
 148 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF.ID./S.FAM-L.V.   0,00   2.000,00   2.000,00   0,00   2.000,00 
 69 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   18.299.170,34   2.038.040,25   20.337.210,59   23.000.000,00   -2.662.789,41 
 70 - 1758.01.21   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 93.600.675,85 9.719.079,85 103.319.755,70 114.440.000,00 -11.120.244,30
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 100 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 101 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   23.166,25   2.412,22   25.578,47   10.000,00   15.578,47 
 102 - 1921.99.11   INDENIZACOES E RESTITUICOES   558.505,91   43.531,29   602.037,20   400.000,00   202.037,20 
 103 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   239.254,58   66.531,93   305.786,51   500.000,00   -194.213,49 
 104 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   118.118,39   18.332,21   136.450,60   100.000,00   36.450,60 
 105 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   25.151,76   3.713,53   28.865,29   50.000,00   -21.134,71 
 106 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   140.629,74   10.164,45   150.794,19   100.000,00   50.794,19 
 107 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   178.772,90   19.794,93   198.567,83   200.000,00   -1.432,17 
 108 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   25.682,15   1.303.940,29   1.329.622,44   20.000,00   1.309.622,44 
 109 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   237.035,63   19.586,25   256.621,88   440.000,00   -183.378,12 
 110 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   2.800,00   3.970,00   6.770,00   40.000,00   -33.230,00 
 111 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   164.725,91   2.205,75   166.931,66   40.000,00   126.931,66 
 112 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   4.120,00   600,00   4.720,00   10.000,00   -5.280,00 
 131 - 1990.99.11   RECEITA DE PROCESSOS SELETIVOS   990,00   0,00   990,00   0,00   990,00 
 132 - 1990.99.11   RECEITAS P/FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 113 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   82.071,90   10.572,84   92.644,74   20.000,00   72.644,74 
 114 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   16.552,75   1.882,95   18.435,70   40.000,00   -21.564,30 
Total do Subgrupo 1.817.577,87 1.507.238,64 3.324.816,51 2.000.000,00 1.324.816,51
Total do Grupo 121.629.387,72 13.649.177,39 135.278.565,11 146.684.000,00 -11.405.434,89
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 117 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   397.448,13   130.121,60   527.569,73   3.000,00   524.569,73 
Total do Subgrupo 397.448,13 130.121,60 527.569,73 5.000,00 522.569,73
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 140 - 2418.05.11   PAR/FNDE-AQUISICAO ONIBUS RURAL ESCOLAR   228.912,00   0,00   228.912,00   0,00   228.912,00 
 134 - 2418.10.11   FNS-EM.PARL.AQ.EQUIP.STA CASA/P.SOCORRO   249.940,00   0,00   249.940,00   0,00   249.940,00 
 136 - 2418.10.11   FNS-EMENDA PARL.AQUIS.VEICULOS P/A SAUDE   960.000,00   0,00   960.000,00   0,00   960.000,00 
 118 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   306.191,23   47.653,84   353.845,07   200.000,00   153.845,07 
 133 - 2418.99.11   S.ESPEC.AGRIC.FAMIL-AQ.TRATOR/IMPL.AGR.    125.000,00   0,00   125.000,00   0,00   125.000,00 
 139 - 2418.99.11   MC-AQ.POLTRONAS TEATRO M.TEREZA A.VIANA   40.000,00   0,00   40.000,00   0,00   40.000,00 
 143 - 2418.99.11   M.ESP.-MODERNIZ.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA   146.250,00   0,00   146.250,00   0,00   146.250,00 
 142 - 2428.05.11   PAR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS DE SALA DE AULA   191.425,00   0,00   191.425,00   0,00   191.425,00 
 119 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 2428.99.11   SCC/PL-EX.I-E.URB.PAV/REC.ASF.R:RF/SF/LO   300.000,00   0,00   300.000,00   0,00   300.000,00 
 141 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AGUAS PLUVIAIS=AV.L.R.M   151.280,14   0,00   151.280,14   0,00   151.280,14 
 144 - 2428.99.11   SPG=I-E.URB=REC.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE   400.000,00   0,00   400.000,00   0,00   400.000,00 
 145 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AG.PLUV.=R:IR.TORREZAN   286.235,51   0,00   286.235,51   0,00   286.235,51 
 147 - 2428.99.11   SCC/SPG=RECAP.ASF.-AV:B.CRUZ/R:A.GARDIN   0,00   156.295,84   156.295,84   0,00   156.295,84 
 149 - 2428.99.11   SCC/SPG=REC.ASF.-AV:ANTONIETA V.FERREIRA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total do Subgrupo 3.385.233,88 203.949,68 3.589.183,56 201.000,00 3.388.183,56
Total do Grupo 3.782.682,01 334.071,28 4.116.753,29 216.000,00 3.900.753,29
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 120 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -4.206.844,89   -363.485,31   -4.570.330,20   -5.600.000,00   1.029.669,80 
 121 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -17.091,14   -4.334,67   -21.425,81   -30.000,00   8.574,19 
 122 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -20.102,50   -2.533,83   -22.636,33   -30.000,00   7.363,67 
 123 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -4.592.767,76   -570.646,03   -5.163.413,79   -5.800.000,00   636.586,21 
 124 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.848.431,10   -78.317,66   -1.926.748,76   -1.900.000,00   -26.748,76 
 125 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -37.401,08   -4.271,80   -41.672,88   -40.000,00   -1.672,88 
Total do Subgrupo -10.722.638,47 -1.023.589,30 -11.746.227,77 -13.400.000,00 1.653.772,23
Total do Grupo -10.722.638,47 -1.023.589,30 -11.746.227,77 -13.400.000,00 1.653.772,23
Total Geral Orçamentário 114.689.431,26 12.959.659,37 127.649.090,63 133.500.000,00 -5.850.909,37

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   100.000,00   0,00   100.000,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   2.995.460,72   420.150,54   3.415.611,26 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   83.467,10   12.042,45   95.509,55 
 5404   SERMUPE   656.620,48   89.070,92   745.691,40 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.730,52   225,72   1.956,24 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   62.319,79   8.219,86   70.539,65 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   2.377,11   271,51   2.648,62 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   148.160,56   20.969,92   169.130,48 
 5427   UNIODONTO DE LINS   2.553,30   447,70   3.001,00 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   25.130,32   1.649,59   26.779,91 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   1.165.905,93   162.990,62   1.328.896,55 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   1.680.504,81   237.879,07   1.918.383,88 
 5411   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PINE    271,51   0,00   271,51 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   12,52   1,62   14,14 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   87.967,29   11.787,65   99.754,94 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    262,54   0,00   262,54 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   2.318,30   334,60   2.652,90 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   5.927,97   6.901,20   12.829,17 
Total Extraorçamentário 7.020.990,77 972.942,97 7.993.933,74
Total Geral das Receitas 121.710.422,03 13.932.602,34 135.643.024,37

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   14.066,42 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   96.449,17 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   274.359,17 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   1.394.115,61 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   189.091,99 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   80.812,42 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   44.411,83 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.682,17 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   59.058,55 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   38.268,09 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   198.027,48 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   66.016,95 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.076,59 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   0,00 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   87.768,04 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   332.189,07 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   23.955,54 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   6.789,52 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   20.078,39 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   14.966,69 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   14.953,46 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.210.954,43 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.905,83 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   112.488,50 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   12.579,63 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.681.024,25 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.787,11 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   1.763,39 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   44.539,23 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   184.502,91 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   794,96 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.252,83 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   668,81 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   8.934,21 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.226,34 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   6.430,73 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   305,57 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   96.837,19 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   16.631,63 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   48.567,09 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   122.489,45 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   121,54 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   38,36 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   0,00 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   1.136,05 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   80.310,72 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   645,03 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   114.719,90 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   201.519,34 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   13.488,16 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   3.084,03 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   729.742,54 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   979,17 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   378.695,35 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   40.870,80 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   29.806,82 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   829.365,41 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   945.149,40 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   103.777,50 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   184.857,70 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   7.388,93 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   119,49 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   11.198,12 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   32.831,52 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   15.051,38 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   15.743,82 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   155,41 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   104.665,36 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   222.765,03 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   181.993,23 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   43.877,11 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   642,47 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   4.722,24 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   25.669,93 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   191,07 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   146.061,51 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   35.511,12 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   163.998,73 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   413,16 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   158.372,57 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   17.543,12 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   53.444,13 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   26.279,84 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   226.083,46 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   3.043,91 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   3.097,03 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   2.612,40 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   50.518,31 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   202.025,72 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   60.000,00 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   200.000,00 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   0,00 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   0,00 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   0,00 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   0,00 
 4565   BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1   0,00 
 4566   CEF-AQ.POLTRONAS TEATRO MUN.=6.647.169-0   0,00 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   0,00 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   0,00 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   0,00 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   0,00 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   0,00 
 4572   BBR/MDS-EM.PARLAMENTAR P/ADEFIPE=50827-6   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 12.246.732,77
Somatório Geral 147.889.757,14


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática