PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Receita
Referência: AGOSTO DE 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 11 - RECEITA TRIBUTARIA
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 1 - 1113.03.11   IMPOSTO DE RENDA-I.R.   2.241.408,26   362.500,47   2.603.908,73   3.000.000,00   -396.091,27 
 2 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA   8.718.129,49   599.756,19   9.317.885,68   10.000.000,00   -682.114,32 
 3 - 1118.01.11   IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBANA   1.384.775,26   108.699,97   1.493.475,23   1.700.000,00   -206.524,77 
 4 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL URBANO   822.832,67   555.360,73   1.378.193,40   800.000,00   578.193,40 
 5 - 1118.01.13   DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO   152.247,74   104.519,40   256.767,14   200.000,00   56.767,14 
 6 - 1118.01.41   IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS-ITBI   1.105.598,60   196.069,38   1.301.667,98   1.200.000,00   101.667,98 
 7 - 1118.01.43   DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I.   3.514,17   195,18   3.709,35   2.000,00   1.709,35 
 8 - 1118.02.31   IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA-I.S.S.   3.720.039,33   609.843,09   4.329.882,42   6.600.000,00   -2.270.117,58 
 9 - 1118.02.33   DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUR.   171.599,76   51.788,42   223.388,18   300.000,00   -76.611,82 
 10 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA   100.878,95   8.210,66   109.089,61   250.000,00   -140.910,39 
 11 - 1119.01.12   MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTOS   98.769,47   21.195,55   119.965,02   250.000,00   -130.034,98 
 12 - 1119.01.14   MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA=IMPOSTOS   668.241,59   190.424,72   858.666,31   1.100.000,00   -241.333,69 
 13 - 1121.01.11   LICENCA P/LOCAL.REN.P/FUNCIONAMENTO   663.689,08   43.191,17   706.880,25   700.000,00   6.880,25 
 14 - 1121.01.11   LICENCA PARA PUBLICIDADE   9.615,13   757,06   10.372,19   30.000,00   -19.627,81 
 15 - 1121.01.11   LICENCA P/FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL   90.886,10   7.678,99   98.565,09   100.000,00   -1.434,91 
 16 - 1121.01.11   LIC.OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
 17 - 1121.01.11   LIC.P/APROV.PROJETOS/CONSTR.CIVIL   110.043,10   12.588,81   122.631,91   130.000,00   -7.368,09 
 18 - 1121.01.11   LICENCA P/ COMERC.EVENTUAL E AMBULANTE   37.823,53   2.631,09   40.454,62   60.000,00   -19.545,38 
 19 - 1121.01.11   LIC.P/OCUPACAO AREAS/VIAS LOGR.PUBLICOS   103.785,57   14.332,06   118.117,63   100.000,00   18.117,63 
 20 - 1121.01.13   DIVIDA ATIVA DAS TAXAS   200.781,52   104.534,05   305.315,57   150.000,00   155.315,57 
 21 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TAXAS   127.689,75   35.063,74   162.753,49   150.000,00   12.753,49 
 22 - 1121.01.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=TRIBUTARIOS   70.382,17   26.995,57   97.377,74   80.000,00   17.377,74 
 23 - 1122.01.11   EXPEDIENTE   205.520,86   20.927,72   226.448,58   300.000,00   -73.551,42 
 24 - 1138.99.11   PAVIMENTACAO ASFALTICA   207.244,20   17.539,38   224.783,58   100.000,00   124.783,58 
 25 - 1138.99.11   GUIAS E SARJETAS   190.158,44   13.384,00   203.542,44   200.000,00   3.542,44 
 26 - 1138.99.13   DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA   35.284,03   14.167,36   49.451,39   70.000,00   -20.548,61 
 27 - 1138.99.14   MULTAS/JUROS MORA-D.ATIVA=CONTR.MELHORIA   44.548,64   14.493,03   59.041,67   50.000,00   9.041,67 
Total do Subgrupo 21.285.487,41 3.136.847,79 24.422.335,20 27.632.000,00 -3.209.664,80
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 12 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 28 - 1240.00.11   C.I.P.-CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA   1.321.680,74   171.131,32   1.492.812,06   1.700.000,00   -207.187,94 
 29 - 1240.00.13   DIVIDA ATIVA DA C.I.P.   25.279,23   14.169,81   39.449,04   1.000,00   38.449,04 
 30 - 1240.00.14   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=C.I.P.   7.284,20   2.178,26   9.462,46   1.000,00   8.462,46 
Total do Subgrupo 1.354.244,17 187.479,39 1.541.723,56 1.702.000,00 -160.276,44
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 13 - RECEITA PATRIMONIAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 31 - 1310.01.11   RENDAS DE PROPRIOS PUBLICOS   1.601,75   230,85   1.832,60   4.000,00   -2.167,40 
 32 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (EDUCACAO)   42.079,96   5.909,60   47.989,56   200.000,00   -152.010,44 
 33 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (SAUDE)   24.818,14   3.984,50   28.802,64   100.000,00   -71.197,36 
 34 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITO (MERENDA)   209,98   2.239,40   2.449,38   5.000,00   -2.550,62 
 35 - 1321.00.51   JUROS DE DEPOSITOS   144.230,35   21.770,71   166.001,06   600.000,00   -433.998,94 
 36 - 1390.00.11   OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 212.940,18 34.135,06 247.075,24 910.000,00 -662.924,76
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 37 - 1718.01.21   COTA-PARTE DO FDO PARTIC.MUNIC.=F.P.M.   19.954.151,36   2.409.738,44   22.363.889,80   28.000.000,00   -5.636.110,20 
 38 - 1718.01.51   COTA-PARTE IMP.PROPR.TERR.RURAL=INCRA   80.026,19   5.429,50   85.455,69   150.000,00   -64.544,31 
 39 - 1718.02.21   I.U.M.-IMPOSTO UNICO S/MINERAIS   10.395,19   464,28   10.859,47   10.000,00   859,47 
 40 - 1718.02.91   COMPEN.FINANC.ESFOR.EXPORT.MUNICIPIOS   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 41 - 1718.03.11   MIN.SAUDE-MAC/TETO MUNICIPAL (PLENA)   6.413.239,51   862.303,17   7.275.542,68   9.700.000,00   -2.424.457,32 
 42 - 1718.03.11   PISO ATENCAO BASICA = P.A.B.-FIXO   1.706.121,44   35.219,50   1.741.340,94   1.400.000,00   341.340,94 
 43 - 1718.03.11   M.S-AT.BAS/PAB-VARIAVEL=SAUDE BUCAL-S.B.   128.860,00   15.630,00   144.490,00   150.000,00   -5.510,00 
 44 - 1718.03.11   CONTROLE DE DOENCAS=P.P.I.-E.C.D.   1.000,00   0,00   1.000,00   300.000,00   -299.000,00 
 45 - 1718.03.11   AT.BAS./PAB-VAR.=SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.   465.576,00   77.596,00   543.172,00   1.000.000,00   -456.828,00 
 46 - 1718.03.11   ATENCAO BASICA/AGENTE DE SAUDE-P.A.C.S.   620.362,00   83.148,00   703.510,00   1.000.000,00   -296.490,00 
 47 - 1718.03.11   ACOES ESTRATEGICAS   51.727,67   0,00   51.727,67   20.000,00   31.727,67 
 48 - 1718.03.11   FNS/VIG.SAUDE-PROGR.NAC.HIV/DST/HEPATITE   45.808,98   6.544,14   52.353,12   50.000,00   2.353,12 
 49 - 1718.03.11   FNS-AQ.MED.P/HIPERT.,DIAB.,ASMA E RENITE   0,00   0,00   0,00   200.000,00   -200.000,00 
 50 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.NUCL.APOIO SAUDE FAM.=NASF   140.000,00   20.000,00   160.000,00   250.000,00   -90.000,00 
 51 - 1718.03.11   CEO-CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO   242.000,00   22.000,00   264.000,00   200.000,00   64.000,00 
 52 - 1718.03.11   FNS=AB/PV-PR.MELH.ACESSO/QUALIDADE=PMAQ   114.600,00   38.200,00   152.800,00   300.000,00   -147.200,00 
 53 - 1718.03.11   FNS-MAC/SRT=SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA   80.000,00   0,00   80.000,00   400.000,00   -320.000,00 
 54 - 1718.03.11   FNS-MAC/RVSL=REDE VIVER SEM LIMITES   840.000,00   140.000,00   980.000,00   1.500.000,00   -520.000,00 
 55 - 1718.03.11   M.S-G.S./VAN=VIGIL.ALIMENTAR/NUTRICIONAL   13.000,00   0,00   13.000,00   20.000,00   -7.000,00 
 126 - 1718.03.11   MAC-CAPS/RSME-REDE SAUDE MENTAL   668.572,42   124.762,07   793.334,49   0,00   793.334,49 
 128 - 1718.03.11   V.S./PFVS-PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA   42.354,95   64.816,25   107.171,20   0,00   107.171,20 
 129 - 1718.03.11   V.S/ACE-AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS(PPI)   181.227,07   22.402,90   203.629,97   0,00   203.629,97 
 130 - 1718.03.11   FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (A.F.)   110.151,66   18.358,64   128.510,30   0,00   128.510,30 
 56 - 1718.05.11   AUXILIO SALARIO EDUCACAO-QESE (FED.)   2.027.380,80   258.027,69   2.285.408,49   3.000.000,00   -714.591,51 
 57 - 1718.05.31   P.N.A.E.-P.N.A.C./F.N.D.E.=CRECHE   181.579,00   36.315,80   217.894,80   300.000,00   -82.105,20 
 58 - 1718.05.31   PROG.ALIM.ESCOLAR-P.N.A.E./F.N.D.E.   533.125,80   109.351,58   642.477,38   900.000,00   -257.522,62 
 59 - 1718.05.41   PR.NAC.AP.TRANSPORTE ESCOLAR=PNATE-FNDE   11.063,49   4.449,07   15.512,56   30.000,00   -14.487,44 
 137 - 1718.05.91   AFM-APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO=EDUCACAO   196.895,36   0,00   196.895,36   0,00   196.895,36 
 60 - 1718.06.11   ICMS - EXPORTACAO (L.C. 87/96)   87.736,37   12.519,46   100.255,83   150.000,00   -49.744,17 
 71 - 1718.10.31   F.M.A.S./I.G.D.-M=GESTAO BOLSA FAMILIA   42.334,33   6.949,93   49.284,26   72.000,00   -22.715,74 
 72 - 1718.10.31   FMAS-PSB/PAIF=PROG.ATENCAO INTEGR.FAMIL.   167.263,58   24.000,00   191.263,58   144.000,00   47.263,58 
 73 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEF, IDOSOS E S.F.=L.V.   1.800,00   450,00   2.250,00   5.400,00   -3.150,00 
 74 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.V.   9.868,00   2.467,00   12.335,00   29.600,00   -17.265,00 
 75 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-PES.C/DEFIC.,ID. E S.F.=APAE   36.000,00   9.000,00   45.000,00   108.000,00   -63.000,00 
 76 - 1718.10.31   FMAS=PSEMC-CREAS=CENTRO REF.ESPEC.A.SOC.   59.000,00   2.200,00   61.200,00   122.400,00   -61.200,00 
 77 - 1718.10.31   FMAS=I.G.D-SUAS=SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL   8.042,22   0,00   8.042,22   12.500,00   -4.457,78 
 78 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-RESIDENCIA INCLUSIVA (APAE)   40.000,00   10.000,00   50.000,00   120.000,00   -70.000,00 
 79 - 1718.10.31   FMAS=PSB-S.C.F.V. P/CR.0 A 6 A.E S.F=SOS   9.708,54   6.417,08   16.125,62   71.400,00   -55.274,38 
 80 - 1718.10.31   FMAS=PSB-SCFV P/CR.ATE 6 A./S.F.=C.SOPA   9.708,54   6.417,08   16.125,62   18.000,00   -1.874,38 
 81 - 1718.10.31   FMAS=PSEAC-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   23.732,00   5.933,00   29.665,00   71.200,00   -41.535,00 
 82 - 1718.10.31   PSB-CONV.FORT.VINC.ADOL./JOV.15-17A.=SOS   7.458,48   4.916,96   12.375,44   30.000,00   -17.624,56 
 127 - 1718.10.31   FMAS/BPC=BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA   40,00   0,00   40,00   0,00   40,00 
 146 - 1718.10.31   MDS/SIGTV-EM.PARL=MOD.INCREMENTO ADEFIPE   100.000,00   0,00   100.000,00   0,00   100.000,00 
 61 - 1728.01.11   COTA-PARTE DO IMP.CIRC.MERC.=I.C.M.S.   20.394.851,18   2.568.987,63   22.963.838,81   29.000.000,00   -6.036.161,19 
 62 - 1728.01.21   COTA-PARTE IMP.PROPR.VEIC.AUT.=I.P.V.A.   8.822.104,66   420.050,86   9.242.155,52   9.500.000,00   -257.844,48 
 63 - 1728.01.31   COTA-PARTE IMP.S/PROD.INDUSTR.=I.P.I.   163.293,54   23.711,88   187.005,42   200.000,00   -12.994,58 
 64 - 1728.01.41   CIDE-CONT.INT.DOMINIO ECON.MUNICIPIO   94.289,73   0,00   94.289,73   100.000,00   -5.710,27 
 66 - 1728.01.91   SECR. FAZENDA-MULTAS DE TRANSITO   89.853,68   0,00   89.853,68   100.000,00   -10.146,32 
 68 - 1728.03.11   FUNDO ESPECIAL DESPESA E SAUDE-GLICEMIA   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 83 - 1728.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CUSTEIO   380.000,00   76.000,00   456.000,00   1.000,00   455.000,00 
 84 - 1728.10.11   S.EST.SAUDE-CURSOS/TREINAMENTOS TECNICOS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 85 - 1728.10.11   FUNDES - PAB ESTADUAL   271.971,75   55.601,00   327.572,75   340.000,00   -12.427,25 
 86 - 1728.10.11   S.E.S.=REC.CUSTEIO/PRO'SANTA-CASA II/720   406.860,30   46.084,50   452.944,80   400.000,00   52.944,80 
 65 - 1728.10.21   TRANSPORTE ALUNOS-FUNDESP=ENS.FUND/MEDIO   368.847,91   107.187,36   476.035,27   700.000,00   -223.964,73 
 67 - 1728.10.21   MERENDA ESCOLAR ESTADUAL   560.552,00   112.110,40   672.662,40   650.000,00   22.662,40 
 87 - 1728.10.91   SECR.AGRICULTURA/ABASTECIMENTO   20.000,00   0,00   20.000,00   1.000,00   19.000,00 
 88 - 1728.10.91   P.S.E.A.C-ACOLH.INST.P/ADULTOS E S.F=SOS   22.919,54   3.274,22   26.193,76   39.300,00   -13.106,24 
 89 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.P/IDOSOS=L.VICENTINO   34.818,17   4.974,22   39.792,39   59.700,00   -19.907,61 
 90 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORTAL.VINC.CR/AD.6-15 A=A.V.I.   27.952,85   4.132,55   32.085,40   37.900,00   -5.814,60 
 91 - 1728.10.91   FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   0,00   0,00   0,00   3.000,00   -3.000,00 
 92 - 1728.10.91   P.S.B.-S.C.F.V.P/ADOL./JOV.15 A 17 A=SOS   22.389,09   3.198,30   25.587,39   38.400,00   -12.812,61 
 93 - 1728.10.91   PSB-CONV/FORT.VINC.P/CR.ATE 6 A/S.F=APAE   32.605,62   4.657,00   37.262,62   55.900,00   -18.637,38 
 94 - 1728.10.91   PSB=CONV/FORTAL.VINC.P/CR/AD.6-15A.(SOS)   29.902,85   4.132,55   34.035,40   61.300,00   -27.264,60 
 95 - 1728.10.91   PSEAC-ACOLH.INSTIT.CASA DE PASSAGEM(SOS)   32.200,00   4.600,00   36.800,00   55.200,00   -18.400,00 
 96 - 1728.10.91   PSEMC=C.M.S-E/LIBERDADE ASSISTIDA=CREAS   28.000,00   4.000,00   32.000,00   48.000,00   -16.000,00 
 97 - 1728.10.91   PSEAC-AC.INST.JOV/AD.C/DEF.RES.INCL=APAE   35.000,00   5.000,00   40.000,00   60.000,00   -20.000,00 
 98 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF,ID./S.FAM-APAE   31.708,60   4.529,80   36.238,40   54.400,00   -18.161,60 
 99 - 1728.10.91   P.S.E.A.C.-ACOLH.INST.P/CR.E ADOL=UNIDOS   22.415,80   3.202,00   25.617,80   38.400,00   -12.782,20 
 138 - 1728.10.91   CDHU-PLIS L (ELABORACAO PROJETOS)   28.517,17   17.078,31   45.595,48   0,00   45.595,48 
 148 - 1728.10.91   PSEMC=S.P.S.E.P/PES.C/DEF.ID./S.FAM-L.V.   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 69 - 1758.01.11   TRANSFERENCIA RECURSOS DO FUNDEB   16.413.033,34   1.886.137,00   18.299.170,34   23.000.000,00   -4.700.829,66 
 70 - 1758.01.21   TRANSFERENCIA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
Total do Subgrupo 83.795.998,73 9.804.677,12 93.600.675,85 114.440.000,00 -20.839.324,15
Grupo: 1 - RECEITAS CORRENTES Subgrupo.: 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 100 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-DIVERSAS   0,00   0,00   0,00   30.000,00   -30.000,00 
 101 - 1910.01.11   MULTAS POR INFRACAO-FISCALIZACAO OBRAS   16.867,99   6.298,26   23.166,25   10.000,00   13.166,25 
 102 - 1921.99.11   INDENIZACOES E RESTITUICOES   499.168,89   59.337,02   558.505,91   400.000,00   158.505,91 
 103 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/HIDRICO   239.254,58   0,00   239.254,58   500.000,00   -260.745,42 
 104 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES (ANP)   100.427,70   17.690,69   118.118,39   100.000,00   18.118,39 
 105 - 1921.99.11   COMPENSACAO FINANCEIRA-ROYALTIES/ITAIPU   21.732,95   3.418,81   25.151,76   50.000,00   -24.848,24 
 106 - 1990.12.24   MULTAS/JUROS MORA-DIVIDA ATIVA=OUTROS(H)   90.140,45   50.489,29   140.629,74   100.000,00   40.629,74 
 107 - 1990.99.11   RECEITAS DE CEMITERIOS   152.859,07   25.913,83   178.772,90   200.000,00   -21.227,10 
 108 - 1990.99.11   OUTRAS RECEITAS DIV./EVENTUAIS   24.703,02   979,13   25.682,15   20.000,00   5.682,15 
 109 - 1990.99.11   RECEITAS:PASSE/PROPAG-TR.PUBL.COLETIVO   203.611,88   33.423,75   237.035,63   440.000,00   -202.964,37 
 110 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES DE TERCEIROS   2.800,00   0,00   2.800,00   40.000,00   -37.200,00 
 111 - 1990.99.11   CONTRIBUICOES AO COMDICA (I.R./T.J.)   66.581,83   98.144,08   164.725,91   40.000,00   124.725,91 
 112 - 1990.99.11   RECEITAS:CURSOS/ALUGUEIS/OUTRAS-F.M.I.P.   3.780,00   340,00   4.120,00   10.000,00   -5.880,00 
 131 - 1990.99.11   RECEITA DE PROCESSOS SELETIVOS   990,00   0,00   990,00   0,00   990,00 
 132 - 1990.99.11   RECEITAS P/FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 113 - 1990.99.13   RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   69.884,96   12.186,94   82.071,90   20.000,00   62.071,90 
 114 - 1990.99.14   MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIVA=NAO TRIBUT.   13.740,58   2.812,17   16.552,75   40.000,00   -23.447,25 
Total do Subgrupo 1.506.543,90 311.033,97 1.817.577,87 2.000.000,00 -182.422,13
Total do Grupo 108.155.214,39 13.474.173,33 121.629.387,72 146.684.000,00 -25.054.612,28
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 21 - OPERACOES DE CREDITOS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 115 - 2119.00.11   OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS   0,00   0,00   0,00   10.000,00   -10.000,00 
Total do Subgrupo 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 22 - ALIENACOES DE BENS
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 116 - 2213.00.11   ALIENACAO DE BENS MOVEIS   0,00   0,00   0,00   2.000,00   -2.000,00 
 117 - 2220.00.11   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   267.326,53   130.121,60   397.448,13   3.000,00   394.448,13 
Total do Subgrupo 267.326,53 130.121,60 397.448,13 5.000,00 392.448,13
Grupo: 2 - RECEITAS DE CAPITAL Subgrupo.: 24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 140 - 2418.05.11   PAR/FNDE-AQUISICAO ONIBUS RURAL ESCOLAR   228.912,00   0,00   228.912,00   0,00   228.912,00 
 134 - 2418.10.11   FNS-EM.PARL.AQ.EQUIP.STA CASA/P.SOCORRO   249.940,00   0,00   249.940,00   0,00   249.940,00 
 136 - 2418.10.11   FNS-EMENDA PARL.AQUIS.VEICULOS P/A SAUDE   860.000,00   100.000,00   960.000,00   0,00   960.000,00 
 118 - 2418.99.11   FUNDO ESPECIAL   260.716,62   45.474,61   306.191,23   200.000,00   106.191,23 
 133 - 2418.99.11   S.ESPEC.AGRIC.FAMIL-AQ.TRATOR/IMPL.AGR.    125.000,00   0,00   125.000,00   0,00   125.000,00 
 139 - 2418.99.11   MC-AQ.POLTRONAS TEATRO M.TEREZA A.VIANA   40.000,00   0,00   40.000,00   0,00   40.000,00 
 143 - 2418.99.11   M.ESP.-MODERNIZ.INFRAESTRUTURA ESPORTIVA   146.250,00   0,00   146.250,00   0,00   146.250,00 
 142 - 2428.05.11   PAR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS DE SALA DE AULA   191.425,00   0,00   191.425,00   0,00   191.425,00 
 119 - 2428.10.11   SECRETARIA DA SAUDE/CAPITAL   0,00   0,00   0,00   1.000,00   -1.000,00 
 135 - 2428.99.11   SCC/PL-EX.I-E.URB.PAV/REC.ASF.R:RF/SF/LO   300.000,00   0,00   300.000,00   0,00   300.000,00 
 141 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AGUAS PLUVIAIS=AV.L.R.M   151.280,14   0,00   151.280,14   0,00   151.280,14 
 144 - 2428.99.11   SPG=I-E.URB=REC.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE   400.000,00   0,00   400.000,00   0,00   400.000,00 
 145 - 2428.99.11   FEHIDRO-GALERIAS AG.PLUV.=R:IR.TORREZAN   286.235,51   0,00   286.235,51   0,00   286.235,51 
 147 - 2428.99.11   SCC/SPG=RECAP.ASF.-AV:B.CRUZ/R:A.GARDIN   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total do Subgrupo 3.239.759,27 145.474,61 3.385.233,88 201.000,00 3.184.233,88
Total do Grupo 3.507.085,80 275.596,21 3.782.682,01 216.000,00 3.566.682,01
Grupo: 9 - DEDUCOES DA RECEITA Subgrupo.: 97 - DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano   Vr. Previsto   Saldo Atual 
 120 - 9718.01.21   DEDUCAO FPM-P/FORMACAO DO FUNDEB   -3.724.897,20   -481.947,69   -4.206.844,89   -5.600.000,00   1.393.155,11 
 121 - 9718.01.51   DEDUCAO INCRA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -16.005,24   -1.085,90   -17.091,14   -30.000,00   12.908,86 
 122 - 9718.06.11   DED.ICMS EXPORTACAO-P/FORMACAO DO FUNDEB   -17.628,65   -2.473,85   -20.102,50   -30.000,00   9.897,50 
 123 - 9728.01.11   DEDUCAO ICMS-P/FORMACAO DO FUNDEB   -4.078.970,24   -513.797,52   -4.592.767,76   -5.800.000,00   1.207.232,24 
 124 - 9728.01.21   DEDUCAO IPVA-P/FORMACAO DO FUNDEB   -1.764.420,93   -84.010,17   -1.848.431,10   -1.900.000,00   51.568,90 
 125 - 9728.01.31   DEDUCAO IPI-P/FORMACAO DO FUNDEB   -32.658,71   -4.742,37   -37.401,08   -40.000,00   2.598,92 
Total do Subgrupo -9.634.580,97 -1.088.057,50 -10.722.638,47 -13.400.000,00 2.677.361,53
Total do Grupo -9.634.580,97 -1.088.057,50 -10.722.638,47 -13.400.000,00 2.677.361,53
Total Geral Orçamentário 102.027.719,22 12.661.712,04 114.689.431,26 133.500.000,00 -18.810.568,74

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

 Ficha   Rubrica da Receita   Arrec. Anterior   Arrec. Mês   Arrec. Ano 
 5432   CAMARA MUNICIPAL-RESTITUICAO D   100.000,00   0,00   100.000,00 
 5402   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   2.569.425,15   426.035,57   2.995.460,72 
 5403   SINDICATO MUNICIPAL   71.264,14   12.202,96   83.467,10 
 5404   SERMUPE   563.920,10   92.700,38   656.620,48 
 5417   PLANO ODONTO SAO LUCAS   1.504,80   225,72   1.730,52 
 5413   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.V.FIN   53.833,68   8.486,11   62.319,79 
 5412   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.M.G.   2.105,60   271,51   2.377,11 
 5419   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   126.440,30   21.720,26   148.160,56 
 5427   UNIODONTO DE LINS   2.105,60   447,70   2.553,30 
 5429   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRASI   23.480,73   1.649,59   25.130,32 
 5430   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=C.E.F.   998.303,22   167.602,71   1.165.905,93 
 5436   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=BANESPA   1.438.473,64   242.031,17   1.680.504,81 
 5411   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PINE    271,51   0,00   271,51 
 5415   PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESC   9,51   3,01   12,52 
 5426   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.PANAM   76.206,10   11.761,19   87.967,29 
 5440   SEC.EMPREGO/REL.TRAB-BANCO DO    262,54   0,00   262,54 
 5418   ODONTOLIVE-OPERAD.PLANOS ODONT   2.007,60   310,70   2.318,30 
 5425   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   801,52   5.126,45   5.927,97 
Total Extraorçamentário 6.030.415,74 990.575,03 7.020.990,77
Total Geral das Receitas 108.058.134,96 13.652.287,07 121.710.422,03

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

 Banco   Descrição   Saldo 
 1   TESOURARIA   14.066,42 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   96.449,17 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   274.359,17 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   1.394.115,61 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   189.091,99 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   80.812,42 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   44.411,83 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   1.682,17 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   59.058,55 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   38.268,09 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   198.027,48 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   66.016,95 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   9.076,59 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   0,00 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   87.768,04 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   332.189,07 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   23.955,54 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   6.789,52 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   20.078,39 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   14.966,69 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   14.953,46 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   1.210.954,43 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   3.905,83 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   112.488,50 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   12.579,63 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.681.024,25 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   1.787,11 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   1.763,39 
 4388   BBR-SEBRAE/MANUT.INCUBADORA=200.600-6   44.539,23 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   0,00 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   184.502,91 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   794,96 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.252,83 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   668,81 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   0,00 
 4423   CEF=FNS-IMPL.U.B.S.MACRO IV=06.624.004-4   8.934,21 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.226,34 
 4436   BBR-FNS/IMPL.UNID.BASICAS SAUDE=40.419-5   6.430,73 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   305,57 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   96.837,19 
 4455   BBR-ESTRUTURACAO UN.BAS.SAUDE=43.084-6   16.631,63 
 4456   BBR-EQUIPTOS ATENCAO BASICA/UBS=43.097-8   48.567,09 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   122.489,45 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   121,54 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   38,36 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   0,00 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   1.136,05 
 4491   BBR-SEE/CRECHE GUALTER MONTEIRO=43.859-6   80.310,72 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   645,03 
 4496   CEF=MS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE=6.624.012-5   114.719,90 
 4497   CEF-MS=PISO ATENCAO BASICA-PAB=624.010-9   201.519,34 
 4498   CEF=F.N.S.-HIV/DST/AIDS=006.624.011-7   13.488,16 
 4499   CEF=FNS-MED.HIP.DIAB/ASMA REN=6.624009-5   3.084,03 
 4500   CEF-MS=PPI/ECD-EPIDEMIOLOGIA=6.624.013-3   729.742,54 
 4501   BBR/FNDE-INFR.ESC/PAR MOBILIARIO=45059-6   979,17 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   378.695,35 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   40.870,80 
 4504   CEF-CONSTR.QUADRA STA TEREZINHA=647146-1   29.806,82 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   829.365,41 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   945.149,40 
 4509   BBR=FNDE-M/EQUIP.CR.MIG.BARBEIRO=46229-2   103.777,50 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   184.857,70 
 4511   BBR/SES=R.CUSTEIO/PRO' STA-CASA=47.624-2   7.388,93 
 4515   BBR-INFRAEST.ESC/PAR MOBILIARIO=46.290-X   119,49 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   11.198,12 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   32.831,52 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   15.051,38 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   15.743,82 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   155,41 
 4526   BBR=FNAS-P.S.E.A.C./RESID.INCL.=48.116-5   104.665,36 
 4527   BBR=FNAS-PSE PF/PT MED.COMPLEX.=48.117-3   222.765,03 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   181.993,23 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   43.877,11 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   642,47 
 4532   BBR-FNS/EM.PARL=EQ/M.PERM-AT.BAS=47327-8   4.722,24 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   25.669,93 
 4536   BBR-RECAP.RAM.FRANCO/M.M.CHICA=47.067-8   191,07 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   146.061,51 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   35.511,12 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   163.998,73 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   413,16 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   158.372,57 
 4546   CEF/VAN-VIG.ALIM/NUTRICIONAL=600624019-2   17.543,12 
 4547   BBR/CDHU-PLIS K=48.686-8   53.444,13 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   26.279,84 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   226.083,46 
 4550   CEF-REC.ASF.R/AV:BR/ANCH/GET=600647157-7   3.043,91 
 4551   CEF-REC.ASF.R/AV:AUG/ARM/PER=600647158-5   3.097,03 
 4552   CEF-REC.ASF.R/AV:OLSEN/LEAND=600647156-9   2.612,40 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   50.518,31 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   202.025,72 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   60.000,00 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   200.000,00 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   0,00 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   0,00 
 4560   CEF=S.ESP.AGR.FAM-AQ.TRATOR=6.00647172-0   0,00 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   0,00 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   0,00 
 4565   BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1   0,00 
 4566   CEF-AQ.POLTRONAS TEATRO MUN.=6.647.169-0   0,00 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   0,00 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   0,00 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   0,00 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   0,00 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   0,00 
 4572   BBR/MDS-EM.PARLAMENTAR P/ADEFIPE=50827-6   0,00 
Total dos Saldos Anteriores 12.246.732,77
Somatório Geral 133.957.154,80


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

Consórcio Intermunicipal de Informática