PREFEITURA MUNICIPAL DE PENŃPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Despesa
ReferÍncia: SETEMBRO A DE 2019

DESPESA OR«AMENTŃRIA

”rg„o: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade OrÁamentŠria: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS Unidade Executora: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 1 - 3.1.90.11.01   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS   2.900.000,00   0,00   0,00   0,00   2.900.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 2 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   800.000,00   0,00   0,00   0,00   800.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       800.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 3 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 4 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 5 - 3.3.90.18.01   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE   15.000,00   0,00   0,00   0,00   15.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 6 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 7 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 8 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   909.000,00   0,00   0,00   0,00   909.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       909.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 9 - 4.4.90.51.99   OBRAS DO PODER LEGISLATIVO   100.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   170.000,00   0,00   0,00   0,00   170.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       170.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 5.070.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01.01-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 5.070.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01-PODER LEGISLATIVO 5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 5.070.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
”rg„o: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DA SECRETARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 11 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.400.000,00   0,00   0,00   0,00   1.400.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   420.000,00   0,00   0,00   0,00   420.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       420.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 13 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 14 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 15 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   0,00   0,00   0,00   120.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 16 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 17 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.01-GABINETE DA SECRETARIA 2.002.000,00 0,00 0,00 0,00 2.002.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 18 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   130.000,00   0,00   0,00   0,00   130.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 19 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   39.000,00   0,00   0,00   0,00   39.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       39.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 20 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 21 - 3.3.90.32.01   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 08.244.00042.004     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 22 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 23 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 24 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 25 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.02-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 236.000,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.03 - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 26 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   210.000,00   0,00   0,00   0,00   210.000,00 
 04.122.00052.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       210.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 27 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.122.00052.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 28 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   170.000,00   0,00   0,00   0,00   170.000,00 
 04.122.00052.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       170.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 29 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 04.122.00051.004     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 30 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   120.000,00   0,00   0,00   0,00   120.000,00 
 04.122.00051.004     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.03-FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.01-SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS 2.778.000,00 0,00 0,00 0,00 2.778.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.778.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.02.01 - GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 31 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   340.000,00   0,00   0,00   0,00   340.000,00 
 04.062.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       340.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 32 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   102.000,00   0,00   0,00   0,00   102.000,00 
 04.062.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       102.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 33 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.062.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 34 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   140.000,00   0,00   0,00   0,00   140.000,00 
 04.062.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       140.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 35 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 04.062.00062.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 36 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.062.00061.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.02.01-GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA 707.000,00 0,00 0,00 0,00 707.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.02-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 707.000,00 0,00 0,00 0,00 707.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.03 - SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL Unidade Executora: 02.03.01 - GABINETE DA COMUNICACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 37 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   192.000,00   0,00   0,00   0,00   192.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       192.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 38 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   58.000,00   0,00   0,00   0,00   58.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       58.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 39 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 40 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 41 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   290.000,00   0,00   0,00   0,00   290.000,00 
 04.131.00072.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       290.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 42 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.131.00071.006     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.03.01-GABINETE DA COMUNICACAO GERAL 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.03-SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO Unidade Executora: 02.04.01 - GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 43 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   96.000,00   0,00   0,00   0,00   96.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       96.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 44 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   29.000,00   0,00   0,00   0,00   29.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       29.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 45 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 46 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 47 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 48 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.121.00081.007     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.04.01-GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.04-SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO Unidade Executora: 02.05.01 - GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 49 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   302.000,00   0,00   0,00   0,00   302.000,00 
 22.661.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       302.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 50 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   90.000,00   0,00   0,00   0,00   90.000,00 
 22.661.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       90.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 51 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 22.661.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 52 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 22.661.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 53 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   200.000,00   0,00   0,00   0,00   200.000,00 
 22.661.00092.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 54 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.661.00091.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 55 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   2.000,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 22.661.00091.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.01-GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 675.000,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO Unidade Executora: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PROFISSOES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 56 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   286.000,00   0,00   0,00   0,00   286.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       286.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 57 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   86.000,00   0,00   0,00   0,00   86.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       86.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 58 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 59 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   6.000,00   0,00   0,00   0,00   6.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       6.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 60 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   130.000,00   0,00   0,00   0,00   130.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 61 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.363.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 62 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 22.363.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.02-FUNDO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PROFISSOES 539.000,00 0,00 0,00 0,00 539.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
539.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.05-SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO 1.214.000,00 0,00 0,00 0,00 1.214.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.01 - GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 63 - 3.1.90.09.01   SALARIO-FAMILIA   315.000,00   0,00   0,00   0,00   315.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       315.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 64 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   3.400.000,00   0,00   0,00   0,00   3.400.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 65 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   1.050.000,00   0,00   0,00   0,00   1.050.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.050.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 66 - 3.3.90.08.99   AUXILIO FUNERAL   90.000,00   0,00   0,00   0,00   90.000,00 
 04.122.00122.012     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       90.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 67 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 68 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 69 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   240.000,00   0,00   0,00   0,00   240.000,00 
 04.122.00112.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       240.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 70 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 71 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 72 - 4.4.90.61.99   DESAPROPRIACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.122.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.01-GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL 5.212.000,00 0,00 0,00 0,00 5.212.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.02 - PESSOAL ESTATUTARIO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 73 - 3.1.90.01.01   INATIVOS   1.380.000,00   0,00   0,00   0,00   1.380.000,00 
 09.272.00132.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.380.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 74 - 3.1.90.03.01   PENSIONISTAS   590.000,00   0,00   0,00   0,00   590.000,00 
 09.272.00132.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       590.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.02-PESSOAL ESTATUTARIO 1.970.000,00 0,00 0,00 0,00 1.970.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE COLETIVO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 75 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   70.000,00   0,00   0,00   0,00   70.000,00 
 04.122.00142.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 76 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 04.122.00142.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 77 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   0,00   0,00   0,00   120.000,00 
 04.122.00142.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 78 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00141.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 79 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00141.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.03-FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE COLETIVO 222.000,00 0,00 0,00 0,00 222.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.06-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 7.404.000,00 0,00 0,00 0,00 7.404.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade Executora: 02.07.01 - GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 80 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.430.000,00   0,00   0,00   0,00   1.430.000,00 
 04.123.00152.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.430.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 81 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   430.000,00   0,00   0,00   0,00   430.000,00 
 04.123.00152.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       430.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 82 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 04.123.00152.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 83 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 04.123.00152.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 84 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 04.123.00152.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 85 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.123.00151.012     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.07.01-GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.08 - SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.08.01 - GABINETE DA AGRICULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 86 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   950.000,00   0,00   0,00   0,00   950.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       950.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 87 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   285.000,00   0,00   0,00   0,00   285.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       285.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 88 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 89 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   15.000,00   0,00   0,00   0,00   15.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 90 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   160.000,00   0,00   0,00   0,00   160.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       160.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 91 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 20.605.00161.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 92 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 20.605.00161.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.08.01-GABINETE DA AGRICULTURA 1.446.000,00 0,00 0,00 0,00 1.446.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.446.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.08-SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE 1.446.000,00 0,00 0,00 0,00 1.446.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.446.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 93 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.200.000,00   0,00   0,00   0,00   2.200.000,00 
 12.361.00172.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 94 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   950.000,00   0,00   0,00   0,00   950.000,00 
 12.361.00172.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       950.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 95 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000.000,00 
 12.361.00172.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 96 - 3.3.90.32.03   AUXILIO COMBUSTIVEL AOS ESTUDA   350.000,00   0,00   0,00   0,00   350.000,00 
 12.361.00172.018     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       350.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 97 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   300.000,00   0,00   0,00   0,00   300.000,00 
 12.361.00172.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 98 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.100.000,00   0,00   0,00   0,00   2.100.000,00 
 12.361.00172.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 99 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERCEIRO-TRANSPORTE A   2.200.000,00   0,00   0,00   0,00   2.200.000,00 
 12.361.00172.019     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 100 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.361.00171.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 101 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.361.00171.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.01-ENSINO FUNDAMENTAL 9.140.000,00 0,00 0,00 0,00 9.140.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.02 - EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 102 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   8.600.000,00   0,00   0,00   0,00   8.600.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       8.600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 103 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   1.200.000,00   0,00   0,00   0,00   1.200.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 104 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   2.580.000,00   0,00   0,00   0,00   2.580.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.580.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 105 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   360.000,00   0,00   0,00   0,00   360.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       360.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 106 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 107 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 108 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 109 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00181.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 110 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00181.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.02-EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB) 12.745.000,00 0,00 0,00 0,00 12.745.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.03 - SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 111 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   3.200.000,00   0,00   0,00   0,00   3.200.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 112 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   960.000,00   0,00   0,00   0,00   960.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       960.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 113 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   350.000,00   0,00   0,00   0,00   350.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       350.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 114 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 115 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   800.000,00   0,00   0,00   0,00   800.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       800.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 116 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.365.00191.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 117 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.365.00191.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.03-SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.04 - EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 118 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   5.390.000,00   0,00   0,00   0,00   5.390.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.390.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 119 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   2.200.000,00   0,00   0,00   0,00   2.200.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 120 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   1.600.000,00   0,00   0,00   0,00   1.600.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 121 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   650.000,00   0,00   0,00   0,00   650.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       650.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 122 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 123 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 124 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.412.000,00   0,00   0,00   0,00   2.412.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.412.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 125 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00201.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 126 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00201.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.04-EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB) 12.256.000,00 0,00 0,00 0,00 12.256.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.05 - SERVI«O DE MERENDA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 127 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   470.000,00   0,00   0,00   0,00   470.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       470.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 128 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   141.000,00   0,00   0,00   0,00   141.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       141.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 129 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 130 - 3.3.90.32.02   MATERIAL DISTR.GRAT-MERENDA ES   1.900.000,00   0,00   0,00   0,00   1.900.000,00 
 12.306.00212.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 131 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 132 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 133 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 12.306.00211.018     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 134 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 12.306.00211.018     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.05-SERVI«O DE MERENDA 2.661.000,00 0,00 0,00 0,00 2.661.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.09-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 42.202.000,00 0,00 0,00 0,00 42.202.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade Executora: 02.10.01 - GABINETE DA CULTURA E TURISMO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 135 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   673.000,00   0,00   0,00   0,00   673.000,00 
 13.392.00222.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       673.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 136 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   202.000,00   0,00   0,00   0,00   202.000,00 
 13.392.00222.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       202.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 137 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   35.000,00   0,00   0,00   0,00   35.000,00 
 13.392.00222.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 138 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 13.392.00222.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 139 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   75.000,00   0,00   0,00   0,00   75.000,00 
 13.392.00222.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       75.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.01-GABINETE DA CULTURA E TURISMO 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00 1.025.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade Executora: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 140 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EV.CULTURAIS/   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 141 - 3.3.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 142 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.CU   35.000,00   0,00   0,00   0,00   35.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 143 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA=EV.CU   190.000,00   0,00   0,00   0,00   190.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       190.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 144 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC.-PES.JURID.=APRE   86.000,00   0,00   0,00   0,00   86.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       86.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 145 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00231.019     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 146 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00231.019     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 351.000,00 0,00 0,00 0,00 351.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.376.000,00 0,00 0,00 0,00 1.376.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.01 - GABINETE DO ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 147 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.100.000,00   0,00   0,00   0,00   1.100.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 148 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   330.000,00   0,00   0,00   0,00   330.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       330.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 149 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 150 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   15.000,00   0,00   0,00   0,00   15.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 151 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   140.000,00   0,00   0,00   0,00   140.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       140.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.01-GABINETE DO ESPORTES 1.625.000,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 152 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EVENTOS ESPOR   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 153 - 3.3.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 154 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.ES   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 155 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA=EV.ES   200.000,00   0,00   0,00   0,00   200.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 156 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 27.812.00251.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 157 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 27.812.00251.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.02-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.11-SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.920.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.01 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 158 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.400.000,00   0,00   0,00   0,00   2.400.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 159 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   720.000,00   0,00   0,00   0,00   720.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       720.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 160 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 161 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTIVE   600.000,00   0,00   0,00   0,00   600.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 162 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 163 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   300.000,00   0,00   0,00   0,00   300.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 164 - 3.3.90.39.99   OUTR.SERV.TERC.=ILUMINACAO PUB   1.700.000,00   0,00   0,00   0,00   1.700.000,00 
 15.452.00262.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.700.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 165 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-OBRAS INTERESSE U   100.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
 15.452.00261.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 166 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 15.452.00261.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.01-SERVICO DE OBRAS PUBLICAS 5.930.000,00 0,00 0,00 0,00 5.930.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.02 - SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 167 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   500.000,00   0,00   0,00   0,00   500.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       500.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 168 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   150.000,00   0,00   0,00   0,00   150.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       150.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 169 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   250.000,00   0,00   0,00   0,00   250.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 170 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 171 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   70.000,00   0,00   0,00   0,00   70.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 172 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES - PAVIMENT   750.000,00   0,00   0,00   0,00   750.000,00 
 15.451.00271.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       750.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 173 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-CANALIZACAO/GALER   100.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
 15.451.00271.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 174 - 4.4.90.51.99   OBR/INST-FDO MUN.DESENVOLVIM.U   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 15.451.00281.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 175 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 15.451.00271.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.02-SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 1.840.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.03 - SERVICO DE TRANSPORTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 176 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   276.000,00   0,00   0,00   0,00   276.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       276.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 177 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   83.000,00   0,00   0,00   0,00   83.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       83.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 178 - 3.3.50.41.01   MANUTENCAO DE MAQUINAS-CONSORC   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 179 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   130.000,00   0,00   0,00   0,00   130.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 180 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 181 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 182 - 4.4.50.52.01   EQUIP.MATERIAL PERMANENTE-CONS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 183 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTALAC.-PONTES/LINHAS T   120.000,00   0,00   0,00   0,00   120.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 184 - 4.4.90.52.99   EQUIP.MAT.PERM.-EQUIPAM./VEICU   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.03-SERVICO DE TRANSPORTE 665.000,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.12-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS 8.435.000,00 0,00 0,00 0,00 8.435.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 185 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   16.000.000,00   0,00   0,00   0,00   16.000.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       16.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 186 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   5.000.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 187 - 3.3.50.39.00   OUT.SERV.TERC-PLENA/ACOES ESTR   9.830.000,00   0,00   0,00   0,00   9.830.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       9.830.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 188 - 3.3.50.39.00   OUT.SERV.TERC.-TRANSFER./MANUT   4.080.000,00   0,00   0,00   0,00   4.080.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       4.080.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 189 - 3.3.50.39.00   OUT.SERV.TERC.-ORGANIZACAO SOC   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 190 - 3.3.50.39.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-C   1.110.000,00   0,00   0,00   0,00   1.110.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 191 - 3.3.50.43.03   SUBVENCOES MEDICAS   229.000,00   0,00   0,00   0,00   229.000,00 
 10.301.00312.033     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       229.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 192 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   365.000,00   0,00   0,00   0,00   365.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       365.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 193 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENT   3.500.000,00   0,00   0,00   0,00   3.500.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.500.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 194 - 3.3.90.30.99   MAT.CONS.-MAT.ENFERMAGEM/MAT.O   1.600.000,00   0,00   0,00   0,00   1.600.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 195 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   250.000,00   0,00   0,00   0,00   250.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 196 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   3.900.000,00   0,00   0,00   0,00   3.900.000,00 
 10.301.00302.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 197 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 10.301.00301.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 198 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 10.301.00301.025     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.01-SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA 45.895.000,00 0,00 0,00 0,00 45.895.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.02 - SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 199 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   201.000,00   0,00   0,00   0,00   201.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       201.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 200 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 201 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 202 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 203 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 204 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.304.00321.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 205 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 10.304.00321.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.02-SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.03 - SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 206 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   790.000,00   0,00   0,00   0,00   790.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       790.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 207 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   237.000,00   0,00   0,00   0,00   237.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       237.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 208 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   70.000,00   0,00   0,00   0,00   70.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 209 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 210 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 211 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.305.00331.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 212 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMAN   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 10.305.00331.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.03-SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.122.000,00 0,00 0,00 0,00 1.122.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.13-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 47.328.000,00 0,00 0,00 0,00 47.328.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 213 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   830.000,00   0,00   0,00   0,00   830.000,00 
 08.244.00342.036     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       830.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 214 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   250.000,00   0,00   0,00   0,00   250.000,00 
 08.244.00342.036     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 215 - 3.3.50.43.01   REPASSES MUNICIPAIS   316.500,00   0,00   0,00   0,00   316.500,00 
 08.244.00352.037     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       316.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 216 - 3.3.50.43.02   REPASSES: ESTADUAL E FEDERAL   1.360.000,00   0,00   0,00   0,00   1.360.000,00 
 08.244.00352.038     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.360.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 217 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 08.244.00342.036     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 218 - 3.3.90.32.01   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 08.244.00362.039     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 219 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   80.000,00   0,00   0,00   0,00   80.000,00 
 08.244.00342.036     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       80.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 220 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   220.000,00   0,00   0,00   0,00   220.000,00 
 08.244.00342.036     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       220.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 221 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00341.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 222 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.500,00   0,00   0,00   0,00   1.500,00 
 08.244.00341.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.14.01-SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.139.000,00 0,00 0,00 0,00 3.139.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.02 - FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 223 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 08.243.00372.040     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 224 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   152.000,00   0,00   0,00   0,00   152.000,00 
 08.243.00372.040     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       152.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 225 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   130.000,00   0,00   0,00   0,00   130.000,00 
 08.243.00372.040     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 226 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.243.00371.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 227 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.243.00371.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.14.02-FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 287.000,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.14-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA 3.426.000,00 0,00 0,00 0,00 3.426.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.15 - SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA Unidade Executora: 02.15.01 - GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 228 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   150.000,00   0,00   0,00   0,00   150.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       150.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 229 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   45.000,00   0,00   0,00   0,00   45.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       45.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 230 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   220.000,00   0,00   0,00   0,00   220.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       220.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 231 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 232 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 06.181.00382.041     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 233 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 06.181.00381.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 234 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 06.181.00381.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.15.01-GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL 532.000,00 0,00 0,00 0,00 532.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.15-SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA 532.000,00 0,00 0,00 0,00 532.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.16.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 235 - 3.1.90.91.99   SENT.JUDICIAIS-ACOES TRABALHIS   3.400.000,00   0,00   0,00   0,00   3.400.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 236 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   350.000,00   0,00   0,00   0,00   350.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       350.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 237 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   150.000,00   0,00   0,00   0,00   150.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       150.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 238 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.600.000,00   0,00   0,00   0,00   2.600.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 239 - 3.3.90.47.99   PASEP   1.100.000,00   0,00   0,00   0,00   1.100.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 240 - 3.3.90.91.99   SENT.JUDIC-ACOES DE OUTRAS ESP   350.000,00   0,00   0,00   0,00   350.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       350.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 241 - 3.3.90.92.99   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 242 - 3.3.90.93.99   INDENIZACOES E RESTITUICOES   160.000,00   0,00   0,00   0,00   160.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       160.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 243 - 4.4.90.91.99   SENTENCAS JUDICIAIS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00391.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.16.01-DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO 8.112.000,00 0,00 0,00 0,00 8.112.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.16-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 8.112.000,00 0,00 0,00 0,00 8.112.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.17 - ENCARGOS ESPECIAIS Unidade Executora: 02.17.01 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 244 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 28.843.00402.043     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 245 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   2.500.000,00   0,00   0,00   0,00   2.500.000,00 
 28.843.00402.043     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.500.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 246 - 3.3.70.41.00   TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAL-EM   2.510.000,00   0,00   0,00   0,00   2.510.000,00 
 28.845.00412.044     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.510.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 247 - 4.6.90.71.99   AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 28.843.00401.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 248 - 4.6.90.75.01   CORRECAO MONETARIA-ANT.OPER.CR   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 28.843.00401.033     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.17.01-ENCARGOS ESPECIAIS 5.175.000,00 0,00 0,00 0,00 5.175.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.17-ENCARGOS ESPECIAIS 5.175.000,00 0,00 0,00 0,00 5.175.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade Executora: 02.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 249 - 9.9.99.99.00   RESERVA DE CONTINGENCIA   100.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
 99.999.99999.999     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.99.01-RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.99-RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02-PODER EXECUTIVO 134.930.000,00 0,00 0,00 0,00 134.930.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL OR«AMENTŃRIO 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA EXTRAOR«AMENTŃRIA

 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Exec. Anterior   Empenhado MÍs   Empenhado Ano     
 Pago no MÍs   Pago no Ano   Saldo a Pagar 
 9039 - 4211.0019   RESTOS A PAGAR DE 2006   640,93   0,00   0,00     
          0,00   0,00   640,93 
 9041 - 4211.0021   RESTOS A PAGAR DE 2008   11.247,00   0,00   0,00     
          0,00   0,00   11.247,00 
 9045 - 4211.2012   RESTOS A PAGAR DE 2012   3.441,67   0,00   0,00     
          0,00   0,00   3.441,67 
 9046 - 4211.2013   RESTOS A PAGAR DE 2013   18.254,29   0,00   0,00     
          0,00   0,00   18.254,29 
 9048 - 4211.2015   RESTOS A PAGAR DE 2015   1.119.815,03   0,00   0,00     
          0,00   0,00   1.119.815,03 
 9049 - 4211.2016   RESTOS A PAGAR DE 2016   76.665,50   0,00   0,00     
          0,00   0,00   76.665,50 
 9050 - 4211.2017   RESTOS A PAGAR DE 2017   669.904,26   0,00   0,00     
          0,00   0,00   669.904,26 
 9051 - 4211.2018   RESTOS A PAGAR DE 2018   26.796.398,61   0,00   0,00     
          0,00   0,00   26.796.398,61 
 5007 - 4233.0001   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   853.931,70   0,00   0,00     
          0,00   0,00   853.931,70 
 5011 - 4235.0003   SINDICATO MUNICIPAL   11.674,85   0,00   0,00     
          0,00   0,00   11.674,85 
 5010 - 4235.0004   SERMUPE   85.451,67   0,00   0,00     
          0,00   0,00   85.451,67 
 5024 - 4235.0007   PLANO ODONTO SAO LUCAS   225,72   0,00   0,00     
          0,00   0,00   225,72 
 5032 - 4235.0010   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.V.FINANCE   5.644,08   0,00   0,00     
          0,00   0,00   5.644,08 
 5017 - 4235.0014   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   20.618,78   0,00   0,00     
          0,00   0,00   20.618,78 
 5019 - 4235.0017   UNIODONTO DE LINS   447,70   0,00   0,00     
          0,00   0,00   447,70 
 5030 - 4235.0020   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.BRASIL   1.096,09   0,00   0,00     
          0,00   0,00   1.096,09 
 5031 - 4235.0021   EMPRESTIMO-F.PAGTO=C.E.F.   134.234,06   0,00   0,00     
          0,00   0,00   134.234,06 
 5037 - 4235.0027   EMPRESTIMO-F.PAGT=BANESPA SANT   239.094,06   0,00   0,00     
          0,00   0,00   239.094,06 
 5026 - 4235.0035   PR.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASS.   807.897,12   0,00   0,00     
          0,00   0,00   807.897,12 
 5018 - 4235.0039   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.PANAMERIC   12.035,76   0,00   0,00     
          0,00   0,00   12.035,76 
 5044 - 4235.0043   ODONTOLIVE-OP.PLANOS ODONTOLOG   430,20   0,00   0,00     
          0,00   0,00   430,20 
 5045 - 4235.0044   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   14.571,82   0,00   0,00     
          0,00   0,00   14.571,82 
 5046 - 4235.0045   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   14.670,72   0,00   0,00     
          0,00   0,00   14.670,72 
Total ExtraorÁamentŠrio 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 30.898.391,62
Total Geral das Despesas 0,00

SALDOS PARA O M S SEGUINTE

 Banco   DescriÁ„o   Saldo Atual 
Total dos Saldos Atuais 1.348.092,63
Somatůrio Geral 1.348.092,63


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pķblica (CIN) em / /

Consůrcio Intermunicipal de InformŠtica