PREFEITURA MUNICIPAL DE PENŃPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Despesa
ReferÍncia: DEZEMBRO DE 2019

DESPESA OR«AMENTŃRIA

”rg„o: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade OrÁamentŠria: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS Unidade Executora: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 1 - 3.1.90.11.01   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS   2.900.000,00   2.240.591,57   2.240.591,57   2.240.591,57   659.408,43 
 01.031.00012.001     0,00   2.240.591,57   2.240.591,57   2.240.591,57   0,00 
       2.900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 2 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   800.000,00   631.502,13   631.502,13   631.502,13   168.497,87 
 01.031.00012.001     0,00   631.502,13   631.502,13   631.502,13   0,00 
       800.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 3 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 4 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 5 - 3.3.90.18.01   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE   15.000,00   7.913,68   7.913,68   7.913,68   7.086,32 
 01.031.00012.001     0,00   7.913,68   7.913,68   7.913,68   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 6 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   110.000,00   67.832,34   67.832,34   67.832,34   42.167,66 
 01.031.00012.001     0,00   67.832,34   67.832,34   67.832,34   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 7 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   60.000,00   25.586,93   25.586,93   25.586,93   34.413,07 
 01.031.00012.001     0,00   25.586,93   25.586,93   25.586,93   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 8 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   909.000,00   445.574,48   445.574,48   445.574,48   463.425,52 
 01.031.00012.001     0,00   445.574,48   445.574,48   445.574,48   0,00 
       909.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 9 - 4.4.90.51.99   OBRAS DO PODER LEGISLATIVO   100.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   170.000,00   66.360,07   66.360,07   66.360,07   103.639,93 
 01.031.00011.001     0,00   66.360,07   66.360,07   66.360,07   0,00 
       170.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 5.070.000,00 3.485.361,20 3.485.361,20 3.485.361,20 1.584.638,80
0,00 3.485.361,20 3.485.361,20 3.485.361,20 0,00
5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01.01-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 5.070.000,00 3.485.361,20 3.485.361,20 3.485.361,20 1.584.638,80
0,00 3.485.361,20 3.485.361,20 3.485.361,20 0,00
5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01-PODER LEGISLATIVO 5.070.000,00 3.485.361,20 3.485.361,20 3.485.361,20 1.584.638,80
0,00 3.485.361,20 3.485.361,20 3.485.361,20 0,00
5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
”rg„o: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DA SECRETARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 11 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.400.000,00   154.243,17   154.243,17   151.401,15   291,08 
 04.122.00022.002     -104.500,00   1.295.208,92   1.295.208,92   1.183.765,09   111.443,83 
       1.295.500,00   56.500,00   93.500,00   3.000,00   198.000,00 
 12 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   420.000,00   38.396,83   38.396,83   28.006,76   421,51 
 04.122.00022.002     -137.000,00   282.578,49   282.578,49   209.256,34   73.322,15 
       283.000,00   15.000,00   15.000,00   32.000,00   152.000,00 
 13 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   1.804,80   3.329,80   2.132,02   5.623,22 
 04.122.00022.002     -15.000,00   19.376,78   16.880,78   5.913,02   13.463,76 
       25.000,00   0,00   0,00   15.000,00   15.000,00 
 14 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   20.000,00   100,57   100,57   431,00   444,73 
 04.122.00022.002     -15.500,00   4.055,27   4.055,27   3.954,70   100,57 
       4.500,00   0,00   0,00   7.500,00   15.500,00 
 15 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   8.949,99   12.972,74   11.745,34   12.010,17 
 04.122.00022.002     30.000,00   137.989,83   137.968,73   117.041,56   20.948,27 
       150.000,00   0,00   30.000,00   0,00   0,00 
 16 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 17 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   109.000,00   0,00   3.700,00 
 04.122.00021.002     113.000,00   110.300,00   110.300,00   0,00   110.300,00 
       114.000,00   0,00   113.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.01-GABINETE DA SECRETARIA 2.002.000,00 203.495,36 318.043,11 193.716,27 23.490,71
-129.000,00 1.849.509,29 1.846.992,19 1.519.930,71 329.578,58
1.873.000,00 71.500,00 251.500,00 57.500,00 380.500,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 18 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   130.000,00   24.071,28   24.071,28   19.236,10   75,81 
 08.244.00032.003     18.000,00   147.924,19   147.924,19   129.882,74   18.041,45 
       148.000,00   15.000,00   18.000,00   0,00   0,00 
 19 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   39.000,00   4.648,14   4.648,14   3.113,66   2.152,28 
 08.244.00032.003     -4.000,00   32.847,72   32.847,72   22.931,08   9.916,64 
       35.000,00   2.000,00   2.000,00   3.000,00   6.000,00 
 20 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   5.560,64   5.434,00   0,00   2.599,39 
 08.244.00032.003     -15.000,00   7.400,61   6.984,97   422,40   6.978,21 
       10.000,00   0,00   0,00   5.000,00   15.000,00 
 21 - 3.3.90.32.01   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   10.000,00   0,00   0,00   0,00   4.634,00 
 08.244.00042.004     -5.000,00   366,00   366,00   0,00   366,00 
       5.000,00   0,00   0,00   5.000,00   5.000,00 
 22 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 08.244.00032.003     -5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   5.000,00   5.000,00 
 23 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   25.000,00   -723,37   -569,19   0,00   4.594,97 
 08.244.00032.003     -15.000,00   5.405,03   5.235,03   5.003,76   401,27 
       10.000,00   0,00   0,00   15.000,00   15.000,00 
 24 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 25 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.02-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 236.000,00 33.556,69 33.584,23 22.349,76 16.056,45
-26.000,00 193.943,55 193.357,91 158.239,98 35.703,57
210.000,00 17.000,00 20.000,00 33.000,00 46.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.03 - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 26 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   210.000,00   13.492,56   27.051,42   2.621,46   3.597,71 
 04.122.00052.005     13.000,00   219.402,29   219.402,29   192.282,84   27.119,45 
       223.000,00   13.000,00   13.000,00   0,00   0,00 
 27 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 04.122.00052.005     -10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 28 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   170.000,00   3.805,08   8.180,12   4.378,51   12.577,70 
 04.122.00052.005     -82.000,00   75.422,30   75.422,30   70.910,69   4.511,61 
       88.000,00   0,00   0,00   2.000,00   82.000,00 
 29 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   30.000,00   0,00   0,00   0,00   109.000,00 
 04.122.00051.004     79.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       109.000,00   0,00   80.000,00   1.000,00   1.000,00 
 30 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   120.000,00   0,00   0,00   0,00   2.950,00 
 04.122.00051.004     10.000,00   127.050,00   127.050,00   127.050,00   0,00 
       130.000,00   0,00   70.000,00   0,00   60.000,00 
Total: 02.01.03-FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM 540.000,00 17.297,64 35.231,54 6.999,97 128.125,41
10.000,00 421.874,59 421.874,59 390.243,53 31.631,06
550.000,00 13.000,00 163.000,00 3.000,00 153.000,00
Total: 02.01-SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS 2.778.000,00 254.349,69 386.858,88 223.066,00 167.672,57
-145.000,00 2.465.327,43 2.462.224,69 2.068.414,22 396.913,21
2.633.000,00 101.500,00 434.500,00 93.500,00 579.500,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.02.01 - GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 31 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   340.000,00   71.549,54   71.549,54   55.025,74   783,14 
 04.062.00062.006     218.100,00   557.316,86   557.316,86   503.097,56   54.219,30 
       558.100,00   10.100,00   218.100,00   0,00   0,00 
 32 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   102.000,00   12.505,48   12.505,48   10.993,46   921,03 
 04.062.00062.006     21.500,00   122.578,97   122.578,97   92.992,20   29.586,77 
       123.500,00   10.500,00   40.500,00   9.000,00   19.000,00 
 33 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   4.900,00 
 04.062.00062.006     -5.000,00   100,00   100,00   100,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 34 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   140.000,00   25.636,26   25.795,44   30.093,30   47.229,43 
 04.062.00062.006     145.000,00   237.770,57   237.770,57   232.327,89   5.442,68 
       285.000,00   0,00   200.000,00   55.000,00   55.000,00 
 35 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   18.810,00   18.904,10   0,00   48.210,12 
 04.062.00062.006     10.000,00   71.789,88   71.769,98   52.515,98   19.273,90 
       120.000,00   0,00   70.000,00   60.000,00   60.000,00 
 36 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   750,00 
 04.062.00061.005     -1.200,00   3.050,00   3.050,00   1.200,00   1.850,00 
       3.800,00   0,00   8.800,00   10.000,00   10.000,00 
Total: 02.02.01-GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA 707.000,00 128.501,28 128.754,56 96.112,50 102.793,72
388.400,00 992.606,28 992.586,38 882.233,63 110.372,65
1.095.400,00 20.600,00 537.400,00 134.000,00 149.000,00
Total: 02.02-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 707.000,00 128.501,28 128.754,56 96.112,50 102.793,72
388.400,00 992.606,28 992.586,38 882.233,63 110.372,65
1.095.400,00 20.600,00 537.400,00 134.000,00 149.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.03 - SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL Unidade Executora: 02.03.01 - GABINETE DA COMUNICACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 37 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   192.000,00   23.004,37   23.004,37   23.115,79   226,83 
 04.131.00072.007     -14.500,00   177.273,17   177.273,17   160.926,84   16.346,33 
       177.500,00   15.500,00   15.500,00   0,00   30.000,00 
 38 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   58.000,00   5.502,61   5.502,61   4.620,77   118,88 
 04.131.00072.007     -17.000,00   40.881,12   40.881,12   29.235,59   11.645,53 
       41.000,00   5.000,00   5.000,00   7.000,00   22.000,00 
 39 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   5.000,00   -55,00   0,00   0,00   3.154,50 
 04.131.00072.007     0,00   1.845,50   585,50   388,00   1.457,50 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 40 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   710,00   710,00   710,00   1.215,00 
 04.131.00072.007     -17.000,00   6.785,00   6.785,00   6.075,00   710,00 
       8.000,00   0,00   0,00   10.000,00   17.000,00 
 41 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   290.000,00   4.135,16   34.288,16   2.120,00   68.633,25 
 04.131.00072.007     0,00   221.366,75   219.307,65   99.983,79   121.382,96 
       290.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 42 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   -450,00   0,00   0,00   4.220,00 
 04.131.00071.006     -5.000,00   780,00   780,00   780,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   5.000,00   5.000,00 
Total: 02.03.01-GABINETE DA COMUNICACAO GERAL 580.000,00 32.847,14 63.505,14 30.566,56 77.568,46
-53.500,00 448.931,54 445.612,44 297.389,22 151.542,32
526.500,00 20.500,00 20.500,00 22.000,00 74.000,00
Total: 02.03-SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL 580.000,00 32.847,14 63.505,14 30.566,56 77.568,46
-53.500,00 448.931,54 445.612,44 297.389,22 151.542,32
526.500,00 20.500,00 20.500,00 22.000,00 74.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO Unidade Executora: 02.04.01 - GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 43 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   96.000,00   0,00   0,00   0,00   36,17 
 04.121.00082.008     -59.500,00   36.463,83   36.463,83   36.463,83   0,00 
       36.500,00   0,00   0,00   14.500,00   59.500,00 
 44 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   29.000,00   0,00   0,00   0,00   464,42 
 04.121.00082.008     -21.500,00   7.035,58   7.035,58   7.035,58   0,00 
       7.500,00   0,00   0,00   6.500,00   21.500,00 
 45 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   840,00 
 04.121.00082.008     -9.000,00   160,00   160,00   160,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   4.000,00   9.000,00 
 46 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 04.121.00082.008     -5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   5.000,00   5.000,00 
 47 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   10.000,00   0,00   34,50   0,00   8.315,50 
 04.121.00082.008     0,00   1.684,50   1.684,50   1.200,00   484,50 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 48 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 04.121.00081.007     -5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   5.000,00   5.000,00 
Total: 02.04.01-GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 155.000,00 0,00 34,50 0,00 9.656,09
-100.000,00 45.343,91 45.343,91 44.859,41 484,50
55.000,00 0,00 0,00 35.000,00 100.000,00
Total: 02.04-SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO 155.000,00 0,00 34,50 0,00 9.656,09
-100.000,00 45.343,91 45.343,91 44.859,41 484,50
55.000,00 0,00 0,00 35.000,00 100.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO Unidade Executora: 02.05.01 - GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 49 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   302.000,00   34.500,95   34.500,95   32.243,11   656,14 
 22.661.00092.009     -75.500,00   225.843,86   225.843,86   201.951,78   23.892,08 
       226.500,00   9.500,00   9.500,00   0,00   85.000,00 
 50 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   90.000,00   8.092,00   8.092,00   5.583,38   311,33 
 22.661.00092.009     -40.000,00   49.688,67   49.688,67   32.994,06   16.694,61 
       50.000,00   6.000,00   6.000,00   6.000,00   46.000,00 
 51 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   266,49   266,49   1.000,00   10.632,97 
 22.661.00092.009     -15.000,00   4.367,03   3.090,79   1.972,00   2.395,03 
       15.000,00   0,00   0,00   15.000,00   15.000,00 
 52 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   710,00   710,00   2.232,13   4.338,66 
 22.661.00092.009     -20.000,00   25.661,34   25.661,34   24.951,34   710,00 
       30.000,00   0,00   0,00   20.000,00   20.000,00 
 53 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   200.000,00   -1.029,67   25,14   150,00   33.615,82 
 22.661.00092.009     -48.000,00   118.384,18   118.384,18   108.848,80   9.535,38 
       152.000,00   0,00   0,00   48.000,00   48.000,00 
 54 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.661.00091.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 55 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   2.000,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00 
 22.661.00091.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.01-GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 675.000,00 42.539,77 43.594,58 41.208,62 52.554,92
-198.500,00 423.945,08 422.668,84 370.717,98 53.227,10
476.500,00 15.500,00 15.500,00 89.000,00 214.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO Unidade Executora: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PROFISSOES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 56 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   286.000,00   4.794,93   4.794,93   4.794,93   487,01 
 22.363.00102.010     -252.500,00   33.012,99   33.012,99   29.177,05   3.835,94 
       33.500,00   500,00   500,00   8.000,00   253.000,00 
 57 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   86.000,00   793,09   793,09   1.202,58   1.003,68 
 22.363.00102.010     -78.000,00   6.996,32   6.996,32   4.565,27   2.431,05 
       8.000,00   0,00   0,00   8.000,00   78.000,00 
 58 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 22.363.00102.010     -25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   5.000,00   25.000,00 
 59 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   6.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.363.00102.010     -5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 60 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   130.000,00   0,00   0,00   0,00   4.992,43 
 22.363.00102.010     -120.000,00   5.007,57   4.275,57   3.795,57   1.212,00 
       10.000,00   0,00   0,00   50.000,00   120.000,00 
 61 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.363.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 62 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 22.363.00101.009     -5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   5.000,00   5.000,00 
Total: 02.05.02-FUNDO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PROFISSOES 539.000,00 5.588,02 5.588,02 5.997,51 8.483,12
-485.500,00 45.016,88 44.284,88 37.537,89 7.478,99
53.500,00 500,00 500,00 76.000,00 486.000,00
Total: 02.05-SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO 1.214.000,00 48.127,79 49.182,60 47.206,13 61.038,04
-684.000,00 468.961,96 466.953,72 408.255,87 60.706,09
530.000,00 16.000,00 16.000,00 165.000,00 700.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.01 - GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 63 - 3.1.90.09.01   SALARIO-FAMILIA   315.000,00   41.245,23   41.245,23   41.880,60   439,26 
 04.122.00112.011     30.500,00   345.060,74   345.060,74   328.839,43   16.221,31 
       345.500,00   1.000,00   91.000,00   34.500,00   60.500,00 
 64 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   3.400.000,00   468.404,87   468.404,87   468.496,20   205,70 
 04.122.00112.011     326.500,00   3.726.294,30   3.726.294,30   3.410.993,44   315.300,86 
       3.726.500,00   200.500,00   416.500,00   0,00   90.000,00 
 65 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   1.050.000,00   155.807,73   155.807,73   86.130,86   56.774,24 
 04.122.00112.011     -101.000,00   892.225,76   892.225,76   671.874,65   220.351,11 
       949.000,00   119.000,00   119.000,00   0,00   220.000,00 
 66 - 3.3.90.08.99   AUXILIO FUNERAL   90.000,00   0,00   0,00   0,00   9.139,96 
 04.122.00122.012     -55.000,00   25.860,04   25.860,04   25.860,04   0,00 
       35.000,00   0,00   0,00   55.000,00   55.000,00 
 67 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   60.000,00   -6.503,41   522,90   0,00   10.600,98 
 04.122.00112.011     5.300,00   54.699,02   49.919,02   26.645,62   28.053,40 
       65.300,00   0,00   5.300,00   0,00   0,00 
 68 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   4.062,10   4.062,10   3.303,00   4.136,86 
 04.122.00112.011     10.000,00   55.863,14   55.863,14   49.157,92   6.705,22 
       60.000,00   0,00   10.000,00   0,00   0,00 
 69 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   240.000,00   22.253,31   29.303,58   1.938,63   54.019,35 
 04.122.00112.011     110.400,00   296.380,65   290.075,85   139.162,12   157.218,53 
       350.400,00   0,00   641.400,00   106.000,00   531.000,00 
 70 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 04.122.00111.010     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 71 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   -3.769,00   0,00   0,00   16.075,28 
 04.122.00111.010     27.600,00   12.524,72   12.524,72   2.075,02   10.449,70 
       28.600,00   0,00   458.600,00   431.000,00   431.000,00 
 72 - 4.4.90.61.99   DESAPROPRIACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   40,00 
 04.122.00111.010     -1.000,00   3.960,00   3.960,00   3.960,00   0,00 
       4.000,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
Total: 02.06.01-GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL 5.212.000,00 681.500,83 699.346,41 601.749,29 151.431,63
352.300,00 5.412.868,37 5.401.783,57 4.658.568,24 754.300,13
5.564.300,00 320.500,00 1.741.800,00 628.500,00 1.389.500,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.02 - PESSOAL ESTATUTARIO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 73 - 3.1.90.01.01   INATIVOS   1.380.000,00   136.880,08   136.880,08   136.880,08   341,54 
 09.272.00132.013     -199.900,00   1.179.758,46   1.179.758,46   1.088.683,60   91.074,86 
       1.180.100,00   29.100,00   29.100,00   5.000,00   229.000,00 
 74 - 3.1.90.03.01   PENSIONISTAS   590.000,00   85.328,55   85.328,55   85.328,55   281,00 
 09.272.00132.013     172.000,00   761.719,00   761.719,00   702.110,83   59.608,17 
       762.000,00   40.000,00   179.000,00   7.000,00   7.000,00 
Total: 02.06.02-PESSOAL ESTATUTARIO 1.970.000,00 222.208,63 222.208,63 222.208,63 622,54
-27.900,00 1.941.477,46 1.941.477,46 1.790.794,43 150.683,03
1.942.100,00 69.100,00 208.100,00 12.000,00 236.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE COLETIVO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 75 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   70.000,00   12.019,36   63.164,36   720,00   4.530,36 
 04.122.00142.014     260.000,00   325.469,64   322.754,77   212.031,86   113.437,78 
       330.000,00   10.000,00   260.000,00   0,00   0,00 
 76 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   0,00   6.955,00 
 04.122.00142.014     -20.000,00   3.045,00   3.045,00   3.045,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   20.000,00   20.000,00 
 77 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   2.310,14   11.205,46   11.939,68   25.055,69 
 04.122.00142.014     30.000,00   124.944,31   123.860,31   118.702,20   6.242,11 
       150.000,00   0,00   50.000,00   20.000,00   20.000,00 
 78 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   251.000,00 
 04.122.00141.011     250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       251.000,00   250.000,00   250.000,00   0,00   0,00 
 79 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   374,00 
 04.122.00141.011     423.000,00   423.626,00   188.626,00   626,00   423.000,00 
       424.000,00   0,00   453.000,00   30.000,00   30.000,00 
Total: 02.06.03-FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE COLETIVO 222.000,00 14.329,50 74.369,82 12.659,68 287.915,05
943.000,00 877.084,95 638.286,08 334.405,06 542.679,89
1.165.000,00 260.000,00 1.013.000,00 70.000,00 70.000,00
Total: 02.06-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 7.404.000,00 918.038,96 995.924,86 836.617,60 439.969,22
1.267.400,00 8.231.430,78 7.981.547,11 6.783.767,73 1.447.663,05
8.671.400,00 649.600,00 2.962.900,00 710.500,00 1.695.500,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade Executora: 02.07.01 - GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 80 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.430.000,00   210.322,96   210.322,96   208.768,88   860,60 
 04.123.00152.015     364.500,00   1.793.639,40   1.793.639,40   1.649.561,59   144.077,81 
       1.794.500,00   91.500,00   369.500,00   5.000,00   5.000,00 
 81 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   430.000,00   41.088,99   41.088,99   41.045,74   2.506,74 
 04.123.00152.015     -37.900,00   389.593,26   389.593,26   285.979,87   103.613,39 
       392.100,00   50.100,00   50.100,00   30.000,00   88.000,00 
 82 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   -42,41   1.610,00   0,00   24.279,30 
 04.123.00152.015     -10.000,00   5.720,70   5.720,70   1.292,00   4.428,70 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 83 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.123.00152.015     -20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   5.000,00   20.000,00 
 84 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   15,00   19.275,98   0,00   93.486,00 
 04.123.00152.015     73.400,00   89.914,00   85.868,78   38.366,14   51.547,86 
       183.400,00   0,00   586.400,00   143.000,00   513.000,00 
 85 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   10.031,00 
 04.123.00151.012     5.610,00   579,00   579,00   579,00   0,00 
       10.610,00   0,00   213.610,00   208.000,00   208.000,00 
Total: 02.07.01-GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.040.000,00 251.384,54 272.297,93 249.814,62 136.163,64
375.610,00 2.279.446,36 2.275.401,14 1.975.778,60 303.667,76
2.415.610,00 141.600,00 1.219.610,00 391.000,00 844.000,00
Total: 02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 2.040.000,00 251.384,54 272.297,93 249.814,62 136.163,64
375.610,00 2.279.446,36 2.275.401,14 1.975.778,60 303.667,76
2.415.610,00 141.600,00 1.219.610,00 391.000,00 844.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.08 - SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.08.01 - GABINETE DA AGRICULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 86 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   950.000,00   133.063,98   133.063,98   118.401,04   42,47 
 20.605.00162.016     229.000,00   1.178.957,53   1.178.957,53   1.083.273,07   95.684,46 
       1.179.000,00   39.000,00   240.000,00   11.000,00   11.000,00 
 87 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   285.000,00   25.662,95   25.662,95   24.487,51   342,41 
 20.605.00162.016     -25.900,00   258.757,59   258.757,59   196.569,59   62.188,00 
       259.100,00   24.100,00   24.100,00   19.000,00   50.000,00 
 88 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   -4.894,34   3.944,95   1.264,95   15.555,49 
 20.605.00162.016     48.000,00   62.444,51   59.671,01   33.562,01   28.882,50 
       78.000,00   0,00   53.000,00   5.000,00   5.000,00 
 89 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   15.000,00   0,00   0,00   0,00   800,00 
 20.605.00162.016     -13.000,00   1.200,00   1.200,00   1.100,00   100,00 
       2.000,00   0,00   5.000,00   5.000,00   18.000,00 
 90 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   160.000,00   4.914,66   5.834,66   2.550,96   55.390,61 
 20.605.00162.016     70.000,00   174.609,39   174.179,39   104.078,62   70.530,77 
       230.000,00   0,00   100.000,00   15.000,00   30.000,00 
 91 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 20.605.00161.013     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 92 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   1.620,00 
 20.605.00161.013     0,00   3.380,00   3.380,00   3.380,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.08.01-GABINETE DA AGRICULTURA 1.446.000,00 158.747,25 168.506,54 146.704,46 73.750,98
307.100,00 1.679.349,02 1.676.145,52 1.421.963,29 257.385,73
1.753.100,00 63.100,00 422.100,00 56.000,00 115.000,00
Total: 02.08-SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE 1.446.000,00 158.747,25 168.506,54 146.704,46 73.750,98
307.100,00 1.679.349,02 1.676.145,52 1.421.963,29 257.385,73
1.753.100,00 63.100,00 422.100,00 56.000,00 115.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 93 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.200.000,00   513.663,02   513.663,02   125.653,57   383.770,91 
 12.361.00172.017     126.000,00   1.942.229,09   1.942.229,09   1.483.974,35   458.254,74 
       2.326.000,00   635.000,00   635.000,00   105.000,00   509.000,00 
 94 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   950.000,00   461.237,76   461.237,76   53.955,95   244.836,11 
 12.361.00172.017     1.026.500,00   1.731.663,89   1.731.663,89   1.032.119,73   699.544,16 
       1.976.500,00   687.500,00   1.026.500,00   0,00   0,00 
 95 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000.000,00   36.634,00   137.722,78   15.215,10   93.334,06 
 12.361.00172.017     0,00   906.665,94   812.599,76   553.038,52   353.627,42 
       1.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 96 - 3.3.90.32.03   AUXILIO COMBUSTIVEL AOS ESTUDA   350.000,00   3.807,30   3.807,30   3.807,30   192,70 
 12.361.00172.018     -102.701,50   247.105,80   247.105,80   247.105,80   0,00 
       247.298,50   0,00   0,00   0,00   102.701,50 
 97 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   300.000,00   25.608,00   25.428,00   24.860,05   179,47 
 12.361.00172.017     -44.656,25   255.164,28   254.984,28   228.976,28   26.188,00 
       255.343,75   21.000,00   21.000,00   0,00   65.656,25 
 98 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.100.000,00   452.535,33   634.583,76   457.463,13   162.098,54 
 12.361.00172.017     2.793.000,00   4.730.901,46   4.655.640,12   4.378.389,54   352.511,92 
       4.893.000,00   0,00   2.793.000,00   0,00   0,00 
 99 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERCEIRO-TRANSPORTE A   2.200.000,00   422.771,00   370.140,90   272.514,60   336.937,78 
 12.361.00172.019     827.000,00   2.690.062,22   2.637.432,12   2.539.805,82   150.256,40 
       3.027.000,00   0,00   827.000,00   0,00   0,00 
 100 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00171.014     -20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 101 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   11.778,00   16.166,00   6.822,00   8.964,77 
 12.361.00171.014     118.600,00   129.635,23   120.660,23   109.536,23   20.099,00 
       138.600,00   0,00   118.600,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.01-ENSINO FUNDAMENTAL 9.140.000,00 1.928.034,41 2.162.749,52 960.291,70 1.230.314,34
4.723.742,25 12.633.427,91 12.402.315,29 10.572.946,27 2.060.481,64
13.863.742,25 1.343.500,00 5.421.100,00 105.000,00 697.357,75
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.02 - EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 102 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   8.600.000,00   1.398.887,82   1.398.887,82   1.315.139,09   1.419,96 
 12.361.00182.020     2.486.000,00   11.084.580,04   11.084.580,04   10.138.264,29   946.315,75 
       11.086.000,00   530.000,00   2.486.000,00   0,00   0,00 
 103 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   1.200.000,00   195.041,70   195.041,70   340.259,92   97,09 
 12.361.00182.020     864.000,00   2.063.902,91   2.063.902,91   1.982.902,91   81.000,00 
       2.064.000,00   120.000,00   1.170.000,00   0,00   306.000,00 
 104 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   2.580.000,00   181.670,33   181.670,33   71.016,14   9.774,45 
 12.361.00182.020     -495.500,00   2.074.725,55   2.074.725,55   1.893.055,22   181.670,33 
       2.084.500,00   185.000,00   185.000,00   450.500,00   680.500,00 
 105 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   360.000,00   0,00   0,00   18.349,12   1.052,13 
 12.361.00182.020     -55.000,00   303.947,87   303.947,87   303.947,87   0,00 
       305.000,00   67.000,00   122.000,00   122.000,00   177.000,00 
 106 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00182.020     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 107 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00182.020     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 108 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00182.020     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 109 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00181.015     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 110 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.361.00181.015     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
Total: 02.09.02-EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB) 12.745.000,00 1.775.599,85 1.775.599,85 1.744.764,27 12.343,63
2.794.500,00 15.527.156,37 15.527.156,37 14.318.170,29 1.208.986,08
15.539.500,00 902.000,00 3.963.000,00 572.500,00 1.168.500,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.03 - SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 111 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   3.200.000,00   795.142,48   795.142,48   853.066,04   856.428,90 
 12.365.00192.021     2.622.000,00   4.965.571,10   4.965.571,10   4.527.803,21   437.767,89 
       5.822.000,00   922.000,00   2.622.000,00   0,00   0,00 
 112 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   960.000,00   527.351,55   527.351,55   144.883,47   165.982,60 
 12.365.00192.021     1.047.000,00   1.841.017,40   1.841.017,40   1.147.497,71   693.519,69 
       2.007.000,00   670.000,00   1.047.000,00   0,00   0,00 
 113 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   350.000,00   1.053,06   48.487,73   6.807,96   112.054,03 
 12.365.00192.021     49.937,56   287.883,53   276.586,69   156.245,87   131.637,66 
       399.937,56   0,00   49.937,56   0,00   0,00 
 114 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00192.021     -47.913,00   2.087,00   2.087,00   2.014,00   73,00 
       2.087,00   0,00   0,00   0,00   47.913,00 
 115 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   800.000,00   -5.967,84   149.870,18   8.745,00   56.375,96 
 12.365.00192.021     50.000,00   793.624,04   648.610,54   404.944,28   388.679,76 
       850.000,00   0,00   50.000,00   0,00   0,00 
 116 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00191.016     -20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 117 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00191.016     -12.460,15   7.539,85   7.539,85   5.530,00   2.009,85 
       7.539,85   0,00   0,00   0,00   12.460,15 
Total: 02.09.03-SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL 5.400.000,00 1.317.579,25 1.520.851,94 1.013.502,47 1.190.841,49
3.688.564,41 7.897.722,92 7.741.412,58 6.244.035,07 1.653.687,85
9.088.564,41 1.592.000,00 3.768.937,56 0,00 80.373,15
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.04 - EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 118 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   5.390.000,00   609.962,70   609.962,70   604.059,78   7.468,38 
 12.365.00202.022     -8.000,00   5.374.531,62   5.374.531,62   4.969.703,90   404.827,72 
       5.382.000,00   114.000,00   202.000,00   0,00   210.000,00 
 119 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   2.200.000,00   509.228,63   509.228,63   202.426,25   771,98 
 12.365.00202.022     1.905.000,00   4.104.228,02   4.104.228,02   3.603.250,64   500.977,38 
       4.105.000,00   510.000,00   2.010.000,00   0,00   105.000,00 
 120 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   1.600.000,00   86.329,67   86.329,67   97.074,74   1.365,48 
 12.365.00202.022     -439.000,00   1.159.634,52   1.159.634,52   1.073.304,85   86.329,67 
       1.161.000,00   85.000,00   85.000,00   184.000,00   524.000,00 
 121 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   650.000,00   0,00   0,00   57.806,82   7.914,80 
 12.365.00202.022     144.000,00   786.085,20   786.085,20   786.085,20   0,00 
       794.000,00   83.000,00   562.000,00   228.000,00   418.000,00 
 122 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00202.022     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 123 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00202.022     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 124 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.412.000,00   297.521,00   297.521,00   297.521,00   90,70 
 12.365.00202.022     492.950,25   2.904.859,55   2.904.859,55   2.904.859,55   0,00 
       2.904.950,25   0,00   492.950,25   0,00   0,00 
 125 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00201.017     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 126 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.365.00201.017     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
Total: 02.09.04-EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB) 12.256.000,00 1.503.042,00 1.503.042,00 1.258.888,59 17.611,34
2.090.950,25 14.329.338,91 14.329.338,91 13.337.204,14 992.134,77
14.346.950,25 792.000,00 3.351.950,25 412.000,00 1.261.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.05 - SERVI«O DE MERENDA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 127 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   470.000,00   119.558,54   119.558,54   99.577,32   25,55 
 12.306.00212.023     389.000,00   858.974,45   858.974,45   772.226,72   86.747,73 
       859.000,00   52.000,00   389.000,00   0,00   0,00 
 128 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   141.000,00   39.829,81   39.829,81   19.038,94   299,85 
 12.306.00212.023     84.000,00   224.700,15   224.700,15   170.792,80   53.907,35 
       225.000,00   29.000,00   84.000,00   0,00   0,00 
 129 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   520,00   5.318,00   0,00   889,63 
 12.306.00212.023     -26.000,00   23.110,37   23.110,37   17.095,77   6.014,60 
       24.000,00   1.000,00   1.000,00   0,00   27.000,00 
 130 - 3.3.90.32.02   MATERIAL DISTR.GRAT-MERENDA ES   1.900.000,00   19.279,58   118.093,38   136.928,70   27.378,31 
 12.306.00212.024     950.300,00   2.822.921,69   2.820.381,71   2.760.891,83   62.029,86 
       2.850.300,00   0,00   950.300,00   0,00   0,00 
 131 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.306.00212.023     -19.113,00   887,00   887,00   887,00   0,00 
       887,00   0,00   0,00   0,00   19.113,00 
 132 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   60.000,00   250,10   1.027,52   240,00   1.729,50 
 12.306.00212.023     -40.000,00   18.270,50   18.089,50   14.966,09   3.304,41 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 133 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.306.00211.018     -10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 134 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12.306.00211.018     -3.156,10   6.843,90   6.843,90   6.843,90   0,00 
       6.843,90   0,00   0,00   0,00   3.156,10 
Total: 02.09.05-SERVI«O DE MERENDA 2.661.000,00 179.438,03 283.827,25 255.784,96 30.322,84
1.325.030,90 3.955.708,06 3.952.987,08 3.743.704,11 212.003,95
3.986.030,90 82.000,00 1.424.300,00 0,00 99.269,10
Total: 02.09-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 42.202.000,00 6.703.693,54 7.246.070,56 5.233.231,99 2.481.433,64
14.622.787,81 54.343.354,17 53.953.210,23 48.216.059,88 6.127.294,29
56.824.787,81 4.711.500,00 17.929.287,81 1.089.500,00 3.306.500,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade Executora: 02.10.01 - GABINETE DA CULTURA E TURISMO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 135 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   673.000,00   96.081,95   96.081,95   88.996,39   8.760,35 
 13.392.00222.025     81.000,00   745.239,65   745.239,65   677.284,98   67.954,67 
       754.000,00   68.000,00   116.000,00   0,00   35.000,00 
 136 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   202.000,00   9.668,86   9.668,86   6.412,99   18.335,22 
 13.392.00222.025     -30.500,00   153.164,78   153.164,78   106.915,78   46.249,00 
       171.500,00   42.500,00   42.500,00   20.000,00   73.000,00 
 137 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   35.000,00   10.021,42   4.204,70   633,10   8.654,37 
 13.392.00222.025     18.000,00   44.345,63   28.777,33   4.885,08   39.460,55 
       53.000,00   18.000,00   18.000,00   0,00   0,00 
 138 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   40.000,00   1.578,03   1.578,03   2.063,98   13.086,76 
 13.392.00222.025     -15.000,00   11.913,24   11.913,24   10.335,21   1.578,03 
       25.000,00   0,00   0,00   15.000,00   15.000,00 
 139 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   75.000,00   19.397,26   23.628,28   6.760,00   18.663,88 
 13.392.00222.025     40.000,00   96.336,12   94.751,12   62.684,03   33.652,09 
       115.000,00   30.000,00   40.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.01-GABINETE DA CULTURA E TURISMO 1.025.000,00 136.747,52 135.161,82 104.866,46 67.500,58
93.500,00 1.050.999,42 1.033.846,12 862.105,08 188.894,34
1.118.500,00 158.500,00 216.500,00 35.000,00 123.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade Executora: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 140 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EV.CULTURAIS/   25.000,00   4.680,00   3.600,04   1.300,04   476,02 
 13.392.00232.026     20.000,00   44.523,98   42.143,98   35.464,98   9.059,00 
       45.000,00   0,00   20.000,00   0,00   0,00 
 141 - 3.3.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 13.392.00232.026     -5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   5.000,00   5.000,00 
 142 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.CU   35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 13.392.00232.026     -35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   10.000,00   35.000,00 
 143 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA=EV.CU   190.000,00   30.026,00   59.792,00   20.291,40   4,68 
 13.392.00232.026     110.000,00   299.995,32   239.705,00   95.506,40   204.488,92 
       300.000,00   30.000,00   110.000,00   0,00   0,00 
 144 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC.-PES.JURID.=APRE   86.000,00   14.947,48   14.947,48   15.847,48   101,18 
 13.392.00232.026     8.000,00   93.898,82   93.898,82   47.256,38   46.642,44 
       94.000,00   8.000,00   8.000,00   0,00   0,00 
 145 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 13.392.00231.019     -5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   5.000,00   5.000,00 
 146 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   -1.718,68   0,00   0,00   4.639,10 
 13.392.00231.019     30.000,00   30.360,90   30.360,90   1.820,00   28.540,90 
       35.000,00   0,00   64.000,00   34.000,00   34.000,00 
Total: 02.10.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 351.000,00 47.934,80 78.339,52 37.438,92 5.220,98
123.000,00 468.779,02 406.108,70 180.047,76 288.731,26
474.000,00 38.000,00 202.000,00 54.000,00 79.000,00
Total: 02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.376.000,00 184.682,32 213.501,34 142.305,38 72.721,56
216.500,00 1.519.778,44 1.439.954,82 1.042.152,84 477.625,60
1.592.500,00 196.500,00 418.500,00 89.000,00 202.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.01 - GABINETE DO ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 147 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.100.000,00   155.444,77   155.444,77   132.663,20   162,74 
 27.812.00242.027     57.000,00   1.156.837,26   1.156.837,26   1.046.810,66   110.026,60 
       1.157.000,00   67.000,00   137.000,00   0,00   80.000,00 
 148 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   330.000,00   31.945,96   31.945,96   25.839,49   3.608,79 
 27.812.00242.027     -64.500,00   261.891,21   261.891,21   192.797,61   69.093,60 
       265.500,00   30.500,00   30.500,00   15.000,00   95.000,00 
 149 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   22.179,40   2.883,85   84,00   17.837,25 
 27.812.00242.027     55.000,00   77.162,75   46.048,85   8.363,75   68.799,00 
       95.000,00   0,00   55.000,00   0,00   0,00 
 150 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   15.000,00   931,00   931,00   931,00   5.138,72 
 27.812.00242.027     -2.000,00   7.861,28   7.861,28   6.930,28   931,00 
       13.000,00   0,00   0,00   2.000,00   2.000,00 
 151 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   140.000,00   -3.922,23   539,10   689,00   23.588,51 
 27.812.00242.027     94.000,00   210.411,49   204.805,77   119.404,58   91.006,91 
       234.000,00   0,00   94.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.01-GABINETE DO ESPORTES 1.625.000,00 206.578,90 191.744,68 160.206,69 50.336,01
139.500,00 1.714.163,99 1.677.444,37 1.374.306,88 339.857,11
1.764.500,00 97.500,00 316.500,00 17.000,00 177.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 152 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EVENTOS ESPOR   30.000,00   7.875,12   10.590,30   0,00   5.350,87 
 27.812.00252.028     2.000,00   26.649,13   24.834,13   0,00   26.649,13 
       32.000,00   12.000,00   12.000,00   0,00   10.000,00 
 153 - 3.3.90.32.00   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   3.741,98 
 27.812.00252.028     3.000,00   4.258,02   4.258,02   0,00   4.258,02 
       8.000,00   0,00   3.000,00   0,00   0,00 
 154 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.ES   50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 27.812.00252.028     -50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   10.000,00   50.000,00 
 155 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA=EV.ES   200.000,00   9.722,13   12.284,25   8.805,00   31.351,75 
 27.812.00252.028     37.562,12   206.210,37   206.210,37   90.548,94   115.661,43 
       237.562,12   0,00   132.562,12   0,00   95.000,00 
 156 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   0,00   115.996,96   0,00   489,20 
 27.812.00251.020     621.397,00   625.907,80   245.272,37   129.275,41   496.632,39 
       626.397,00   0,00   621.397,00   0,00   0,00 
 157 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   -1.399,00   0,00   0,00   2.515,00 
 27.812.00251.020     0,00   2.485,00   2.485,00   555,00   1.930,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.02-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 295.000,00 16.198,25 138.871,51 8.805,00 43.448,80
613.959,12 865.510,32 483.059,89 220.379,35 645.130,97
908.959,12 12.000,00 768.959,12 10.000,00 155.000,00
Total: 02.11-SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 1.920.000,00 222.777,15 330.616,19 169.011,69 93.784,81
753.459,12 2.579.674,31 2.160.504,26 1.594.686,23 984.988,08
2.673.459,12 109.500,00 1.085.459,12 27.000,00 332.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.01 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 158 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.400.000,00   351.920,53   351.920,53   363.279,70   1.214,63 
 15.452.00262.029     627.000,00   3.025.785,37   3.025.785,37   2.781.161,84   244.623,53 
       3.027.000,00   133.000,00   639.000,00   12.000,00   12.000,00 
 159 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   720.000,00   120.407,03   120.407,03   65.089,63   667,02 
 15.452.00262.029     -500,00   718.832,98   718.832,98   547.924,87   170.908,11 
       719.500,00   65.500,00   65.500,00   0,00   66.000,00 
 160 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   60.000,00   -9.087,42   7.516,60   75,00   32.387,29 
 15.452.00262.029     190.000,00   217.612,71   183.380,54   94.106,03   123.506,68 
       250.000,00   0,00   190.000,00   0,00   0,00 
 161 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTIVE   600.000,00   48.263,93   142.871,90   0,00   82.454,48 
 15.452.00262.029     0,00   517.545,52   517.344,84   190.580,49   326.965,03 
       600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 162 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   431,00   431,00   431,00   9.818,05 
 15.452.00262.029     -16.000,00   4.181,95   4.181,95   3.750,95   431,00 
       14.000,00   0,00   0,00   6.000,00   16.000,00 
 163 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   300.000,00   -5.441,92   4.707,49   8.501,12   73.756,85 
 15.452.00262.029     64.000,00   290.243,15   286.541,45   242.445,45   47.797,70 
       364.000,00   0,00   64.000,00   0,00   0,00 
 164 - 3.3.90.39.99   OUTR.SERV.TERC.=ILUMINACAO PUB   1.700.000,00   362.332,55   369.838,54   365.854,98   255.129,02 
 15.452.00262.029     1.950.000,00   3.394.870,98   3.394.870,98   3.299.298,36   95.572,62 
       3.650.000,00   0,00   2.350.000,00   400.000,00   400.000,00 
 165 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-OBRAS INTERESSE U   100.000,00   3.206.395,19   175.260,65   141.829,48   651.152,24 
 15.452.00261.021     4.160.474,41   3.609.322,17   453.592,63   275.126,14   3.334.196,03 
       4.260.474,41   105.000,00   4.160.474,41   0,00   0,00 
 166 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   -2.249,00   0,00   0,00   23.070,49 
 15.452.00261.021     77.870,00   74.799,51   71.910,51   67.055,51   7.744,00 
       97.870,00   0,00   437.870,00   360.000,00   360.000,00 
Total: 02.12.01-SERVICO DE OBRAS PUBLICAS 5.930.000,00 4.072.971,89 1.172.953,74 945.060,91 1.129.650,07
7.052.844,41 11.853.194,34 8.656.441,25 7.501.449,64 4.351.744,70
12.982.844,41 303.500,00 7.906.844,41 778.000,00 854.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.02 - SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 167 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   500.000,00   35.799,77   35.799,77   34.695,03   93,57 
 15.451.00272.030     -157.000,00   342.906,43   342.906,43   318.146,26   24.760,17 
       343.000,00   0,00   0,00   27.000,00   157.000,00 
 168 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   150.000,00   6.308,66   6.308,66   6.715,93   1.656,78 
 15.451.00272.030     -70.000,00   78.343,22   78.343,22   60.985,04   17.358,18 
       80.000,00   2.000,00   2.000,00   12.000,00   72.000,00 
 169 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   250.000,00   2.238,00   2.520,00   0,00   123.242,94 
 15.451.00272.030     125.000,00   251.757,06   126.135,56   70.716,26   181.040,80 
       375.000,00   0,00   125.000,00   0,00   0,00 
 170 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 15.451.00272.030     -5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   5.000,00   5.000,00 
 171 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   70.000,00   792,00   792,00   792,00   18.970,88 
 15.451.00272.030     -50.000,00   1.029,12   1.029,12   972,72   56,40 
       20.000,00   0,00   0,00   10.000,00   50.000,00 
 172 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES - PAVIMENT   750.000,00   117.864,66   654.026,89   0,00   39.472,10 
 15.451.00271.022     1.816.809,09   2.527.336,99   1.863.242,20   1.172.058,96   1.355.278,03 
       2.566.809,09   0,00   1.816.809,09   0,00   0,00 
 173 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-CANALIZACAO/GALER   100.000,00   0,00   0,00   0,00   250.000,00 
 15.451.00271.022     150.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       250.000,00   0,00   150.000,00   0,00   0,00 
 174 - 4.4.90.51.99   OBR/INST-FDO MUN.DESENVOLVIM.U   10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 15.451.00281.023     -10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   10.000,00   10.000,00 
 175 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   4.141,68 
 15.451.00271.022     0,00   858,32   858,32   0,00   858,32 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.02-SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.840.000,00 163.003,09 699.447,32 42.202,96 437.577,95
1.799.809,09 3.202.231,14 2.412.514,85 1.622.879,24 1.579.351,90
3.639.809,09 2.000,00 2.093.809,09 64.000,00 294.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.03 - SERVICO DE TRANSPORTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 176 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   276.000,00   31.914,39   31.914,39   30.528,14   348,55 
 26.782.00292.031     22.100,00   297.751,45   297.751,45   276.167,48   21.583,97 
       298.100,00   5.100,00   26.100,00   4.000,00   4.000,00 
 177 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   83.000,00   6.322,08   6.322,08   6.437,49   91,53 
 26.782.00292.031     -18.000,00   64.908,47   64.908,47   49.657,98   15.250,49 
       65.000,00   3.000,00   3.000,00   10.000,00   21.000,00 
 178 - 3.3.50.41.01   MANUTENCAO DE MAQUINAS-CONSORC   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 26.782.00292.031     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 179 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   130.000,00   2.285,00   6.449,50   1.505,00   11.970,05 
 26.782.00292.031     70.000,00   188.029,95   185.798,51   30.992,48   157.037,47 
       200.000,00   0,00   70.000,00   0,00   0,00 
 180 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 26.782.00292.031     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 181 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   50.000,00   0,00   0,00   3.370,00   3.506,00 
 26.782.00292.031     0,00   46.494,00   39.844,00   36.794,00   9.700,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 182 - 4.4.50.52.01   EQUIP.MATERIAL PERMANENTE-CONS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 26.782.00291.024     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 183 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTALAC.-PONTES/LINHAS T   120.000,00   0,00   0,00   0,00   37.064,00 
 26.782.00291.024     0,00   82.936,00   20.008,50   20.008,50   62.927,50 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 184 - 4.4.90.52.99   EQUIP.MAT.PERM.-EQUIPAM./VEICU   3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 26.782.00291.024     -3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   3.000,00   3.000,00 
Total: 02.12.03-SERVICO DE TRANSPORTE 665.000,00 40.521,47 44.685,97 41.840,63 52.980,13
68.100,00 680.119,87 608.310,93 413.620,44 266.499,43
733.100,00 8.100,00 99.100,00 20.000,00 31.000,00
Total: 02.12-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS 8.435.000,00 4.276.496,45 1.917.087,03 1.029.104,50 1.620.208,15
8.920.753,50 15.735.545,35 11.677.267,03 9.537.949,32 6.197.596,03
17.355.753,50 313.600,00 10.099.753,50 862.000,00 1.179.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 185 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   16.000.000,00   1.927.175,92   1.927.175,92   1.808.445,16   10.310,53 
 10.301.00302.032     -410.000,00   15.579.689,47   15.579.689,47   14.232.458,19   1.347.231,28 
       15.590.000,00   766.000,00   1.390.000,00   0,00   1.800.000,00 
 186 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   5.000.000,00   634.922,77   634.922,77   343.193,69   709,98 
 10.301.00302.032     -1.307.000,00   3.692.290,02   3.692.290,02   2.802.867,11   889.422,91 
       3.693.000,00   217.000,00   217.000,00   154.000,00   1.524.000,00 
 187 - 3.3.50.39.00   OUT.SERV.TERC-PLENA/ACOES ESTR   9.830.000,00   1.563.171,96   1.563.171,96   1.510.959,94   4.232,35 
 10.301.00302.032     4.730.000,00   14.555.767,65   14.555.767,65   14.503.555,63   52.212,02 
       14.560.000,00   480.000,00   4.730.000,00   0,00   0,00 
 188 - 3.3.50.39.00   OUT.SERV.TERC.-TRANSFER./MANUT   4.080.000,00   293.476,03   293.476,03   343.476,03   50.143,83 
 10.301.00302.032     889.000,00   4.918.856,17   4.918.856,17   4.918.856,17   0,00 
       4.969.000,00   0,00   889.000,00   0,00   0,00 
 189 - 3.3.50.39.00   OUT.SERV.TERC.-ORGANIZACAO SOC   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10.301.00302.032     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 190 - 3.3.50.39.00   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-C   1.110.000,00   207.974,01   207.974,01   101.953,28   245.443,14 
 10.301.00302.032     1.350.000,00   2.214.556,86   2.214.556,86   1.857.380,82   357.176,04 
       2.460.000,00   0,00   1.350.000,00   0,00   0,00 
 191 - 3.3.50.43.03   SUBVENCOES MEDICAS   229.000,00   22.800,00   22.800,00   22.800,00   0,00 
 10.301.00312.033     0,00   229.000,00   229.000,00   229.000,00   0,00 
       229.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 192 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   365.000,00   51.964,28   60.242,65   37.668,96   72.402,86 
 10.301.00302.032     490.000,00   782.597,14   635.047,97   414.373,65   368.223,49 
       855.000,00   0,00   500.000,00   10.000,00   10.000,00 
 193 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENT   3.500.000,00   87.645,89   501.599,24   262.829,11   220.843,13 
 10.301.00302.032     150.000,00   3.429.156,87   3.293.409,78   2.847.117,36   582.039,51 
       3.650.000,00   0,00   150.000,00   0,00   0,00 
 194 - 3.3.90.30.99   MAT.CONS.-MAT.ENFERMAGEM/MAT.O   1.600.000,00   204.424,59   232.717,71   46.181,32   70.642,31 
 10.301.00302.032     -230.000,00   1.299.357,69   1.213.669,38   954.048,40   345.309,29 
       1.370.000,00   270.000,00   270.000,00   0,00   500.000,00 
 195 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   250.000,00   17.868,64   18.318,64   16.792,56   75.556,95 
 10.301.00302.032     0,00   174.443,05   174.443,05   158.071,85   16.371,20 
       250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 196 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   3.900.000,00   1.484.695,27   1.732.653,75   983.122,39   368.490,51 
 10.301.00302.032     13.260.000,00   16.791.509,49   16.161.765,53   13.086.989,27   3.704.520,22 
       17.160.000,00   700.000,00   13.260.000,00   0,00   0,00 
 197 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 10.301.00301.025     10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   130.000,00   120.000,00   120.000,00 
 198 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   89.110,00   101.710,00   3.549,80   65.472,12 
 10.301.00301.025     812.276,00   766.803,88   762.322,88   644.823,43   121.980,45 
       832.276,00   0,00   1.252.276,00   440.000,00   440.000,00 
Total: 02.13.01-SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA 45.895.000,00 6.585.229,36 7.296.762,68 5.480.972,24 1.204.247,71
19.743.276,00 64.434.028,29 63.430.818,76 56.649.541,88 7.784.486,41
65.638.276,00 2.433.000,00 24.138.276,00 725.000,00 4.395.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.02 - SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 199 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   201.000,00   24.932,76   24.932,76   23.982,42   35,04 
 10.304.00322.034     12.500,00   213.464,96   213.464,96   195.430,76   18.034,20 
       213.500,00   10.500,00   13.500,00   1.000,00   1.000,00 
 200 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   60.000,00   9.128,77   9.128,77   5.188,18   470,41 
 10.304.00322.034     -7.500,00   52.029,59   52.029,59   39.253,38   12.776,21 
       52.500,00   3.500,00   3.500,00   8.000,00   11.000,00 
 201 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   -192,40   0,00   90,00   6.348,58 
 10.304.00322.034     3.000,00   21.651,42   21.651,42   1.208,30   20.443,12 
       28.000,00   0,00   3.000,00   0,00   0,00 
 202 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10.304.00322.034     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 203 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   20.000,00   2.063,50   2.195,50   0,00   3.667,50 
 10.304.00322.034     -13.000,00   3.332,50   3.320,00   655,90   2.676,60 
       7.000,00   0,00   0,00   5.000,00   13.000,00 
 204 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10.304.00321.026     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 205 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   3.000,00   0,00   0,00   0,00   961,00 
 10.304.00321.026     0,00   2.039,00   2.039,00   2.039,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.02-SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA 311.000,00 35.932,63 36.257,03 29.260,60 11.482,53
-7.000,00 292.517,47 292.504,97 238.587,34 53.930,13
304.000,00 14.000,00 20.000,00 16.000,00 27.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.03 - SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 206 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   790.000,00   172.352,55   172.352,55   170.827,65   61,42 
 10.305.00332.035     653.000,00   1.442.938,58   1.442.938,58   1.322.025,16   120.913,42 
       1.443.000,00   106.000,00   656.000,00   3.000,00   3.000,00 
 207 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   237.000,00   57.853,77   57.853,77   36.559,28   198,59 
 10.305.00332.035     106.500,00   343.301,41   343.301,41   260.880,08   82.421,33 
       343.500,00   46.500,00   106.500,00   0,00   0,00 
 208 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   70.000,00   -490,38   883,00   2.746,80   10.027,25 
 10.305.00332.035     10.000,00   69.972,75   69.972,75   61.056,20   8.916,55 
       80.000,00   0,00   10.000,00   0,00   0,00 
 209 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10.305.00332.035     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 210 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   20.000,00   -175,90   1.341,80   0,00   4.261,41 
 10.305.00332.035     5.000,00   20.738,59   20.722,59   16.100,54   4.638,05 
       25.000,00   0,00   5.000,00   0,00   0,00 
 211 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10.305.00331.027     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 212 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMAN   3.000,00   0,00   0,00   0,00   422,00 
 10.305.00331.027     0,00   2.578,00   2.578,00   2.578,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.03-SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.122.000,00 229.540,04 232.431,12 210.133,73 14.970,67
772.500,00 1.879.529,33 1.879.513,33 1.662.639,98 216.889,35
1.894.500,00 152.500,00 777.500,00 5.000,00 5.000,00
Total: 02.13-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 47.328.000,00 6.850.702,03 7.565.450,83 5.720.366,57 1.230.700,91
20.508.776,00 66.606.075,09 65.602.837,06 58.550.769,20 8.055.305,89
67.836.776,00 2.599.500,00 24.935.776,00 746.000,00 4.427.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 213 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   830.000,00   109.772,66   109.772,66   106.603,00   150,22 
 08.244.00342.036     169.000,00   998.849,78   998.849,78   923.148,24   75.701,54 
       999.000,00   51.000,00   181.000,00   12.000,00   12.000,00 
 214 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   250.000,00   23.822,48   23.822,48   23.827,89   4.494,71 
 08.244.00342.036     -11.000,00   234.505,29   234.505,29   174.079,18   60.426,11 
       239.000,00   24.000,00   24.000,00   15.000,00   35.000,00 
 215 - 3.3.50.43.01   REPASSES MUNICIPAIS   316.500,00   26.357,80   26.357,80   26.357,80   80,00 
 08.244.00352.037     0,00   316.420,00   316.420,00   316.420,00   0,00 
       316.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 216 - 3.3.50.43.02   REPASSES: ESTADUAL E FEDERAL   1.360.000,00   124.244,38   124.244,38   124.244,38   25.960,94 
 08.244.00352.038     -295.000,00   1.039.039,06   1.039.039,06   1.039.039,06   0,00 
       1.065.000,00   50.000,00   50.000,00   0,00   345.000,00 
 217 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   -2.936,22   1.505,70   3.496,50   42.211,25 
 08.244.00342.036     30.000,00   37.788,75   34.724,88   32.344,21   5.444,54 
       80.000,00   0,00   70.000,00   20.000,00   40.000,00 
 218 - 3.3.90.32.01   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   30.000,00   208,58   8.104,38   6.354,75   54.203,51 
 08.244.00362.039     71.000,00   46.796,49   46.796,49   39.940,86   6.855,63 
       101.000,00   0,00   100.000,00   0,00   29.000,00 
 219 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   80.000,00   1.572,00   1.572,00   4.690,20   3.400,92 
 08.244.00342.036     0,00   76.599,08   76.599,08   67.012,88   9.586,20 
       80.000,00   0,00   60.000,00   45.000,00   60.000,00 
 220 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   220.000,00   46.250,47   62.840,45   53.790,27   99.895,10 
 08.244.00342.036     189.000,00   309.104,90   304.256,90   267.430,85   41.674,05 
       409.000,00   0,00   209.000,00   20.000,00   20.000,00 
 221 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 08.244.00341.028     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 222 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.500,00   0,00   0,00   175,00   7.651,35 
 08.244.00341.028     30.000,00   23.848,65   23.641,65   23.641,65   207,00 
       31.500,00   0,00   60.000,00   10.000,00   30.000,00 
Total: 02.14.01-SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.139.000,00 329.292,15 358.219,85 349.539,79 238.048,00
182.000,00 3.082.952,00 3.074.833,13 2.883.056,93 199.895,07
3.321.000,00 125.000,00 754.000,00 123.000,00 572.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.02 - FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 223 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   3.000,00   0,00   0,00   0,00   2.588,36 
 08.243.00372.040     0,00   411,64   411,64   348,32   63,32 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 224 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   152.000,00   17.331,30   17.331,30   17.331,30   4.188,36 
 08.243.00372.040     5.000,00   152.811,64   152.811,64   141.257,44   11.554,20 
       157.000,00   0,00   5.000,00   0,00   0,00 
 225 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   130.000,00   -522,60   -463,60   0,00   242.080,32 
 08.243.00372.040     250.000,00   137.919,68   137.919,68   137.222,94   696,74 
       380.000,00   0,00   250.000,00   0,00   0,00 
 226 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 08.243.00371.029     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 227 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 08.243.00371.029     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
Total: 02.14.02-FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 287.000,00 16.808,70 16.867,70 17.331,30 248.857,04
253.000,00 291.142,96 291.142,96 278.828,70 12.314,26
540.000,00 0,00 255.000,00 2.000,00 2.000,00
Total: 02.14-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA 3.426.000,00 346.100,85 375.087,55 366.871,09 486.905,04
435.000,00 3.374.094,96 3.365.976,09 3.161.885,63 212.209,33
3.861.000,00 125.000,00 1.009.000,00 125.000,00 574.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.15 - SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA Unidade Executora: 02.15.01 - GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 228 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   150.000,00   33.273,53   33.273,53   30.508,26   360,79 
 06.181.00382.041     99.500,00   249.139,21   249.139,21   225.761,53   23.377,68 
       249.500,00   18.500,00   99.500,00   0,00   0,00 
 229 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   45.000,00   11.324,09   11.324,09   6.051,78   103,51 
 06.181.00382.041     17.000,00   61.896,49   61.896,49   46.171,57   15.724,92 
       62.000,00   9.000,00   17.000,00   0,00   0,00 
 230 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   220.000,00   -694,00   1.505,00   16.000,00   88.222,19 
 06.181.00382.041     -12.500,00   119.277,81   115.527,81   102.622,81   16.655,00 
       207.500,00   0,00   0,00   10.000,00   12.500,00 
 231 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   3.487,95   3.487,95   2.962,76   3.827,68 
 06.181.00382.041     27.000,00   28.172,32   28.172,32   22.583,61   5.588,71 
       32.000,00   0,00   27.000,00   0,00   0,00 
 232 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   1.978,18   7.154,22   5.763,46   34.315,94 
 06.181.00382.041     -12.000,00   63.684,06   60.203,13   53.824,99   9.859,07 
       98.000,00   0,00   0,00   0,00   12.000,00 
 233 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 06.181.00381.030     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 234 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   167.144,17 
 06.181.00381.030     183.294,17   17.150,00   17.150,00   13.120,00   4.030,00 
       184.294,17   0,00   213.294,17   30.000,00   30.000,00 
Total: 02.15.01-GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL 532.000,00 49.369,75 56.744,79 61.286,26 293.974,28
301.294,17 539.319,89 532.088,96 464.084,51 75.235,38
833.294,17 27.500,00 356.794,17 41.000,00 55.500,00
Total: 02.15-SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA 532.000,00 49.369,75 56.744,79 61.286,26 293.974,28
301.294,17 539.319,89 532.088,96 464.084,51 75.235,38
833.294,17 27.500,00 356.794,17 41.000,00 55.500,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.16.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 235 - 3.1.90.91.99   SENT.JUDICIAIS-ACOES TRABALHIS   3.400.000,00   528.844,48   528.844,48   76.570,25   45.821,51 
 04.122.00392.042     0,00   3.354.178,49   3.070.921,53   1.723.335,03   1.630.843,46 
       3.400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 236 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   350.000,00   30.664,70   36.345,09   2.897,64   43.085,57 
 04.122.00392.042     -150.000,00   156.914,43   151.511,11   45.186,52   111.727,91 
       200.000,00   0,00   150.000,00   0,00   300.000,00 
 237 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   150.000,00   0,00   0,00   1.177,30   31.003,30 
 04.122.00392.042     -95.000,00   23.996,70   23.996,70   23.619,40   377,30 
       55.000,00   0,00   0,00   45.000,00   95.000,00 
 238 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.600.000,00   87.578,64   204.492,67   257.126,85   416.063,16 
 04.122.00392.042     1.150.000,00   3.333.936,84   3.332.224,37   2.924.214,63   409.722,21 
       3.750.000,00   300.000,00   1.150.000,00   0,00   0,00 
 239 - 3.3.90.47.99   PASEP   1.100.000,00   116.262,12   116.262,12   116.262,12   48,74 
 04.122.00392.042     100.000,00   1.199.951,26   1.199.951,26   1.199.951,26   0,00 
       1.200.000,00   0,00   100.000,00   0,00   0,00 
 240 - 3.3.90.91.99   SENT.JUDIC-ACOES DE OUTRAS ESP   350.000,00   141.055,08   141.055,08   108.949,62   112,37 
 04.122.00392.042     500.000,00   849.887,63   818.414,63   723.057,46   126.830,17 
       850.000,00   140.000,00   500.000,00   0,00   0,00 
 241 - 3.3.90.92.99   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 04.122.00392.042     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
 242 - 3.3.90.93.99   INDENIZACOES E RESTITUICOES   160.000,00   357.745,76   357.745,76   72.983,42   41.033,02 
 04.122.00392.042     1.690.000,00   1.808.966,98   1.808.966,98   650.152,18   1.158.814,80 
       1.850.000,00   130.000,00   1.690.000,00   0,00   0,00 
 243 - 4.4.90.91.99   SENTENCAS JUDICIAIS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 04.122.00391.031     -1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   1.000,00   1.000,00 
Total: 02.16.01-DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO 8.112.000,00 1.262.150,78 1.384.745,20 635.967,20 577.167,67
3.193.000,00 10.727.832,33 10.405.986,58 7.289.516,48 3.438.315,85
11.305.000,00 570.000,00 3.590.000,00 47.000,00 397.000,00
Total: 02.16-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 8.112.000,00 1.262.150,78 1.384.745,20 635.967,20 577.167,67
3.193.000,00 10.727.832,33 10.405.986,58 7.289.516,48 3.438.315,85
11.305.000,00 570.000,00 3.590.000,00 47.000,00 397.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.17 - ENCARGOS ESPECIAIS Unidade Executora: 02.17.01 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 244 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   50.000,00   55.278,74   55.318,98   55.738,67   25.230,59 
 28.843.00402.043     300.000,00   324.769,41   324.769,41   324.384,34   385,07 
       350.000,00   0,00   300.000,00   0,00   0,00 
 245 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   2.500.000,00   453.460,59   453.460,59   449.524,33   16.939,76 
 28.843.00402.043     1.800.000,00   4.283.060,24   4.283.060,24   3.834.596,98   448.463,26 
       4.300.000,00   0,00   1.800.000,00   0,00   0,00 
 246 - 3.3.70.41.00   TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAL-EM   2.510.000,00   633.480,59   633.480,59   362.169,28   2.171,19 
 28.845.00412.044     490.000,00   2.997.828,81   2.997.828,81   2.694.657,67   303.171,14 
       3.000.000,00   100.000,00   500.000,00   10.000,00   10.000,00 
 247 - 4.6.90.71.99   AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA   110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 28.843.00401.032     -110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   10.000,00   110.000,00 
 248 - 4.6.90.75.01   CORRECAO MONETARIA-ANT.OPER.CR   5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 28.843.00401.033     -5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   5.000,00   5.000,00 
Total: 02.17.01-ENCARGOS ESPECIAIS 5.175.000,00 1.142.219,92 1.142.260,16 867.432,28 44.341,54
2.475.000,00 7.605.658,46 7.605.658,46 6.853.638,99 752.019,47
7.650.000,00 100.000,00 2.600.000,00 25.000,00 125.000,00
Total: 02.17-ENCARGOS ESPECIAIS 5.175.000,00 1.142.219,92 1.142.260,16 867.432,28 44.341,54
2.475.000,00 7.605.658,46 7.605.658,46 6.853.638,99 752.019,47
7.650.000,00 100.000,00 2.600.000,00 25.000,00 125.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade Executora: 02.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 249 - 9.9.99.99.00   RESERVA DE CONTINGENCIA   100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 99.999.99999.999     -100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       0,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
Total: 02.99.01-RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total: 02.99-RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total: 02-PODER EXECUTIVO 134.930.000,00 22.830.189,44 22.296.628,66 15.855.664,83 7.969.850,32
52.682.580,60 179.642.730,28 173.089.298,40 150.593.405,05 29.049.325,23
187.612.580,60 9.766.000,00 67.637.580,60 4.658.500,00 14.955.000,00
TOTAL OR«AMENTŃRIO 140.000.000,00 26.315.550,64 25.781.989,86 19.341.026,03 9.554.489,12
52.682.580,60 183.128.091,48 176.574.659,60 154.078.766,25 29.049.325,23
192.682.580,60 9.766.000,00 67.637.580,60 4.658.500,00 14.955.000,00

DESPESA EXTRAOR«AMENTŃRIA

 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Exec. Anterior   Empenhado MÍs   Empenhado Ano     
 Pago no MÍs   Pago no Ano   Saldo a Pagar 
 5033 - 4131.0023   CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO   0,00   0,00   5.070.000,00     
          422.500,00   5.070.000,00   0,00 
 9039 - 4211.0019   RESTOS A PAGAR DE 2006   640,93   0,00   0,00     
          0,00   0,00   640,93 
 9041 - 4211.0021   RESTOS A PAGAR DE 2008   11.247,00   0,00   0,00     
          0,00   0,00   11.247,00 
 9045 - 4211.2012   RESTOS A PAGAR DE 2012   3.441,67   0,00   0,00     
          0,00   0,00   3.441,67 
 9046 - 4211.2013   RESTOS A PAGAR DE 2013   18.254,29   0,00   0,00     
          0,00   0,00   18.254,29 
 9048 - 4211.2015   RESTOS A PAGAR DE 2015   1.119.815,03   0,00   0,00     
          1.082.013,03   1.118.865,03   950,00 
 9049 - 4211.2016   RESTOS A PAGAR DE 2016   76.665,50   0,00   0,00     
          21.563,40   44.123,42   32.542,08 
 9050 - 4211.2017   RESTOS A PAGAR DE 2017   669.904,26   0,00   0,00     
          85.986,60   104.407,25   565.497,01 
 9051 - 4211.2018   RESTOS A PAGAR DE 2018   26.796.398,61   0,00   0,00     
          214.322,46   24.079.144,47   2.717.254,14 
 5007 - 4233.0001   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   853.931,70   883.146,86   5.599.013,45     
          855.891,20   5.983.990,79   468.954,36 
 5011 - 4235.0003   SINDICATO MUNICIPAL   11.674,85   13.027,60   148.618,56     
          12.866,40   147.265,81   13.027,60 
 5010 - 4235.0004   SERMUPE   85.451,67   83.676,30   934.852,41     
          74.359,80   936.627,78   83.676,30 
 5024 - 4235.0007   PLANO ODONTO SAO LUCAS   225,72   179,40   2.199,12     
          179,40   2.245,44   179,40 
 5032 - 4235.0010   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.V.FINANCE   5.644,08   1.457,20   35.515,64     
          1.350,20   39.343,23   1.816,49 
 5017 - 4235.0014   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   20.618,78   22.283,92   264.639,19     
          22.283,92   262.974,05   22.283,92 
 5019 - 4235.0017   UNIODONTO DE LINS   447,70   477,60   5.581,70     
          477,60   5.551,80   477,60 
 5030 - 4235.0020   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.BRASIL   1.096,09   721,74   10.158,28     
          721,74   10.532,63   721,74 
 5031 - 4235.0021   EMPRESTIMO-F.PAGTO=C.E.F.   134.234,06   133.792,99   1.582.122,04     
          131.223,10   1.582.563,11   133.792,99 
 5037 - 4235.0027   EMPRESTIMO-F.PAGT=BANESPA SANT   239.094,06   221.732,45   2.742.582,11     
          221.707,91   2.759.444,20   222.231,97 
 5026 - 4235.0035   PR.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASS.   807.897,12   0,00   0,00     
          0,00   10.030,02   797.867,10 
 5018 - 4235.0039   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.PANAMERIC   12.035,76   9.719,92   120.092,02     
          9.487,34   122.407,86   9.719,92 
 5042 - 4235.0040   S.EMPR/REL.TRAB-BANCO DO POVO=   0,00   0,00   1.209,30     
          1.209,30   1.209,30   0,00 
 5044 - 4235.0043   ODONTOLIVE-OP.PLANOS ODONTOLOG   430,20   501,90   5.879,40     
          501,90   5.807,70   501,90 
 5045 - 4235.0044   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   14.571,82   52.097,83   364.666,98     
          45.119,09   327.140,97   52.097,83 
 5046 - 4235.0045   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   14.670,72   20.547,59   259.263,56     
          21.475,30   253.386,69   20.547,59 
Total ExtraorÁamentŠrio 30.898.391,62 1.443.363,30 17.146.393,76
   3.225.239,69 42.867.061,55 5.177.723,83
Total Geral das Despesas 196.945.827,80

SALDOS PARA O M S SEGUINTE

 Banco   DescriÁ„o   Saldo Atual 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   967.015,04 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   2.135.158,68 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   822.478,78 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   327.190,80 
 2008   BAN-TESOURARIA=45.000096-5   0,00 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   176.281,58 
 2014   BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5   0,00 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   970.267,16 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   9.427,94 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   9.793,96 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   204.568,68 
 2024   BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1   10.990,41 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   2.030.061,56 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   8.747,07 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   0,00 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   150.000,00 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   2.674,98 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   994.882,66 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   24.516,82 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   10.467,63 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   21.569,81 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   104.616,20 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   15.585,76 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   640.219,37 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   812,78 
 4340   BBR=FDO MAN.DES.EDUC.BAS-FUNDEB=25.932-2   0,00 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   13.652,39 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.884.652,36 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   76.746,97 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   75.488,68 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   4.918,93 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   84.250,88 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   830,49 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.576,92 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   684,51 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   13.797,26 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   1.612,97 
 4438   BBR-CASA AGRICULTURA=200.171-3   0,00 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   129.302,91 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   41.816,52 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   0,00 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   69,64 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   274,99 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   3.812,88 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   680,99 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   365.007,99 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   169.594,56 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   710.850,03 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   515.230,21 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   237.149,04 
 4511   BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2   62.041,98 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   1.414.167,82 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   266.494,56 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   6.911,54 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   16.447,33 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   244,00 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   185.069,46 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   25.048,58 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   93,35 
 4535   BBR-ILUMIN.PUBL.R:ARMANDO SILVA=46.302-7   0,00 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   150.689,91 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   119.508,34 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   110.777,01 
 4542   BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5   46.735,55 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   7.563,23 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   11.749,58 
 4549   BBR=FNS/EMENDA PARLAM.-INVESTIM=48.940-9   0,00 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   23.198,73 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   115.828,84 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   39.501,81 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   28.673,23 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   1.011.500,29 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   7.633,87 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   210.968,10 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   211.643,69 
 4565   BBR/CDHU-PLIS L=48.684-1   0,00 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   1.206,04 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   14.063,22 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   37.755,24 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   3.203,95 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   1.230,38 
 4574   BBR-REC.ASF.ANTONIETA V.FERREIRA=50323-1   0,00 
 4575   BBR=FNDE/PAR-BRINQ.PROINFANCIA=51.477-2   0,00 
 4576   BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1   1.591,03 
 4577   BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8   188.575,87 
 4578   BBR-AQ.TRITURADOR GALHOS/TRONCOS=45265-3   0,00 
 4579   BBR/SH-REVIT.PRACA JOAO CASELLA=50.262-6   0,00 
 4580   BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8   102,27 
 4581   CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8   119.139,23 
 4582   BBR-RECAP.BAIRRO:JARDIM ELDORADO=50261-8   0,00 
 4583   BBR=SPG/DETRAN-FAIXAS ELEVADAS=50.426-2   0,00 
 4585   BBR-IMPL.POSTES ILUM.PRACAS PUBL=49659-6   0,00 
 4586   CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6   561,60 
 4587   BBR-REC.ASF.EST.IR.BUR/AV.B.CRUZ=50409-2   0,00 
 4588   BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4   40.419,72 
 4589   CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7   194.284,83 
 4590   BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7   12.591,35 
 4591   BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X   2.200.064,68 
 4592   CEF-PENAPOLIS COUNTRY RODEO=6.00071015-4   101.123,04 
 4593   CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1   380.282,40 
 4594   CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2   44.571,43 
Total dos Saldos Atuais 21.613.807,07
Somatůrio Geral 218.559.634,87


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pķblica (CIN) em / /

Consůrcio Intermunicipal de InformŠtica