PREFEITURA MUNICIPAL DE PENŃPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balancete da Despesa
ReferÍncia: ABRIL DE 2020

DESPESA OR«AMENTŃRIA

”rg„o: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade OrÁamentŠria: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS Unidade Executora: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 1 - 3.1.90.11.01   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS   3.100.000,00   0,00   0,00   0,00   3.100.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 2 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   900.000,00   0,00   0,00   0,00   900.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 3 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 4 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 5 - 3.3.90.18.01   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE   15.000,00   0,00   0,00   0,00   15.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 6 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 7 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   60.000,00   0,00   0,00   0,00   60.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 8 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   949.000,00   0,00   0,00   0,00   949.000,00 
 01.031.00012.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       949.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 9 - 4.4.90.51.99   OBRAS DO PODER LEGISLATIVO   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 10 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   180.000,00   0,00   0,00   0,00   180.000,00 
 01.031.00011.001     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       180.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 5.430.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01.01-CAMARA MUNICIPAL DE PENAPOLIS 5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 5.430.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 01-PODER LEGISLATIVO 5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 5.430.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
”rg„o: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.01 - GABINETE DA SECRETARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 11 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.485.000,00   118.148,21   118.148,21   118.148,21   1.020.067,31 
 04.122.00022.002     0,00   464.932,69   464.932,69   464.932,69   0,00 
       1.485.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 12 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   445.000,00   30.308,11   30.308,11   7.848,37   323.468,97 
 04.122.00022.002     0,00   121.531,03   121.531,03   67.867,45   53.663,58 
       445.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 13 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   176,72   3.126,00   145,00   34.814,29 
 04.122.00022.002     0,00   5.185,71   4.853,99   1.039,68   4.146,03 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 14 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 04.122.00022.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 15 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   5.898,77   3.809,31   1.816,93   79.169,34 
 04.122.00022.002     0,00   40.830,66   35.394,46   30.032,15   10.798,51 
       120.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 16 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 17 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00021.002     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.01-GABINETE DA SECRETARIA 2.112.000,00 154.531,81 155.391,63 127.958,51 1.479.519,91
0,00 632.480,09 626.712,17 563.871,97 68.608,12
2.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 18 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   138.000,00   11.697,27   11.697,27   11.697,27   82.990,87 
 08.244.00032.003     0,00   55.009,13   55.009,13   55.009,13   0,00 
       138.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 19 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   40.000,00   3.452,57   3.452,57   1.024,83   24.875,49 
 08.244.00032.003     0,00   15.124,51   15.124,51   9.033,50   6.091,01 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 20 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   0,00   23.200,28 
 08.244.00032.003     0,00   1.799,72   1.220,00   0,00   1.799,72 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 21 - 3.3.90.32.99   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   10.000,00   2.095,00   6.285,00   4.190,00   3.715,00 
 08.244.00042.004     0,00   6.285,00   6.285,00   4.190,00   2.095,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 22 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 08.244.00032.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 23 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   25.000,00   791,51   137,70   437,09   21.950,31 
 08.244.00032.003     0,00   3.049,69   2.131,70   1.866,00   1.183,69 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 24 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 25 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00031.003     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.01.02-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 245.000,00 18.036,35 21.572,54 17.349,19 163.731,95
0,00 81.268,05 79.770,34 70.098,63 11.169,42
245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.01 - SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS Unidade Executora: 02.01.03 - FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 26 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   200.000,00   10.602,67   9.556,64   19.002,72   130.319,22 
 04.122.00052.005     0,00   54.680,78   46.154,66   43.076,92   11.603,86 
       200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 27 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 04.122.00052.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 28 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   175.000,00   3.258,94   2.851,94   3.726,98   159.287,32 
 04.122.00052.005     0,00   15.712,68   13.266,68   11.317,97   4.394,71 
       175.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 29 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   35.000,00   107.901,07   0,00   0,00   17.098,93 
 04.122.00051.004     90.000,00   107.901,07   0,00   0,00   107.901,07 
       125.000,00   0,00   90.000,00   0,00   0,00 
 30 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   130.000,00   0,00   0,00   0,00   40.000,00 
 04.122.00051.004     -90.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   90.000,00 
Total: 02.01.03-FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS-FEBOM 550.000,00 121.762,68 12.408,58 22.729,70 356.705,47
0,00 178.294,53 59.421,34 54.394,89 123.899,64
550.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
Total: 02.01-SECR.GOVERNO/GESTAO PARTIC.E DEPENDENCIAS 2.907.000,00 294.330,84 189.372,75 168.037,40 1.999.957,33
0,00 892.042,67 765.903,85 688.365,49 203.677,18
2.907.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.02.01 - GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 31 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   360.000,00   41.135,37   41.135,37   41.135,37   180.842,91 
 04.062.00062.006     0,00   179.157,09   179.157,09   179.157,09   0,00 
       360.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 32 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   108.000,00   12.141,60   12.141,60   3.471,05   59.260,02 
 04.062.00062.006     0,00   48.739,98   48.739,98   27.262,91   21.477,07 
       108.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 33 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   9.090,00 
 04.062.00062.006     0,00   910,00   320,00   0,00   910,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 34 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   150.000,00   9.732,13   11.471,56   10.289,26   51.678,14 
 04.062.00062.006     0,00   98.321,86   98.321,86   95.674,54   2.647,32 
       150.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 35 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   110.000,00   7,80   0,00   0,00   109.028,73 
 04.062.00062.006     0,00   971,27   963,47   902,67   68,60 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 36 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.062.00061.005     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.02.01-GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA 743.000,00 63.016,90 64.748,53 54.895,68 414.899,80
0,00 328.100,20 327.502,40 302.997,21 25.102,99
743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.02-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 743.000,00 63.016,90 64.748,53 54.895,68 414.899,80
0,00 328.100,20 327.502,40 302.997,21 25.102,99
743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.03 - SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL Unidade Executora: 02.03.01 - GABINETE DA COMUNICACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 37 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   204.000,00   17.967,29   17.967,29   17.967,29   139.492,78 
 04.131.00072.007     0,00   64.507,22   64.507,22   64.507,22   0,00 
       204.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 38 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   61.000,00   4.405,92   4.405,92   1.126,59   43.152,83 
 04.131.00072.007     0,00   17.847,17   17.847,17   10.411,29   7.435,88 
       61.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 39 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   5.000,00   0,00   0,00   0,00   4.951,00 
 04.131.00072.007     0,00   49,00   49,00   0,00   49,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 40 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   710,00   710,00   710,00   22.160,00 
 04.131.00072.007     0,00   2.840,00   2.840,00   2.840,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 41 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   300.000,00   14.391,63   23.440,43   2.580,00   175.855,02 
 04.131.00072.007     0,00   104.144,98   61.834,98   17.240,55   86.904,43 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 42 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   305,00   0,00   9.245,00 
 04.131.00071.006     0,00   755,00   755,00   0,00   755,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.03.01-GABINETE DA COMUNICACAO GERAL 605.000,00 37.474,84 46.828,64 22.383,88 394.856,63
0,00 190.143,37 147.833,37 94.999,06 95.144,31
605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.03-SECRETARIA MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL 605.000,00 37.474,84 46.828,64 22.383,88 394.856,63
0,00 190.143,37 147.833,37 94.999,06 95.144,31
605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO Unidade Executora: 02.04.01 - GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 43 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   94.000,00   4.776,55   4.776,55   4.776,55   77.991,15 
 04.121.00082.008     0,00   16.008,85   16.008,85   16.008,85   0,00 
       94.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 44 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   31.000,00   1.409,85   1.409,85   397,88   26.274,80 
 04.121.00082.008     0,00   4.725,20   4.725,20   2.245,25   2.479,95 
       31.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 45 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   10.000,00   0,00   0,00   0,00   7.268,55 
 04.121.00082.008     0,00   2.731,45   2.731,45   0,00   2.731,45 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 46 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.121.00082.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 47 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   10.000,00   0,00   500,00   0,00   8.271,80 
 04.121.00082.008     0,00   1.728,20   1.728,20   200,00   1.528,20 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 48 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   2.170,00 
 04.121.00081.007     0,00   2.830,00   2.830,00   0,00   2.830,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.04.01-GABINETE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 155.000,00 6.186,40 6.686,40 5.174,43 126.976,30
0,00 28.023,70 28.023,70 18.454,10 9.569,60
155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.04-SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO 155.000,00 6.186,40 6.686,40 5.174,43 126.976,30
0,00 28.023,70 28.023,70 18.454,10 9.569,60
155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO Unidade Executora: 02.05.01 - GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 49 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   320.000,00   25.205,18   25.205,18   25.205,18   219.405,30 
 22.661.00092.009     0,00   100.594,70   100.594,70   100.594,70   0,00 
       320.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 50 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   96.000,00   6.989,88   6.989,88   2.138,96   68.299,00 
 22.661.00092.009     0,00   27.701,00   27.701,00   15.623,55   12.077,45 
       96.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 51 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   158,40   35,00   0,00   26.056,56 
 22.661.00092.009     0,00   3.943,44   3.676,80   0,00   3.943,44 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 52 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   710,00   15.931,30   2.232,13   27.372,31 
 22.661.00092.009     0,00   22.627,69   22.627,69   8.928,52   13.699,17 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 53 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   210.000,00   6.833,24   3.753,70   1.053,31   192.099,38 
 22.661.00092.009     0,00   17.900,62   13.932,20   9.129,80   8.770,82 
       210.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 54 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.661.00091.008     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 55 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   2.000,00   0,00   0,00   0,00   110,00 
 22.661.00091.008     0,00   1.890,00   1.890,00   0,00   1.890,00 
       2.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.01-GAB. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 709.000,00 39.896,70 51.915,06 30.629,58 534.342,55
0,00 174.657,45 170.422,39 134.276,57 40.380,88
709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.05 - SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO Unidade Executora: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PROFISSOES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 56 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   303.000,00   4.000,89   4.000,89   4.000,89   285.243,42 
 22.363.00102.010     0,00   17.756,58   17.756,58   17.756,58   0,00 
       303.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 57 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   91.000,00   1.180,90   1.180,90   333,27   86.171,64 
 22.363.00102.010     0,00   4.828,36   4.828,36   2.751,14   2.077,22 
       91.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 58 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   0,00   0,00   0,00   25.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 59 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   6.000,00   0,00   0,00   0,00   6.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       6.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 60 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   140.000,00   0,00   0,00   0,00   140.000,00 
 22.363.00102.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       140.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 61 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 22.363.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 62 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 22.363.00101.009     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.05.02-FUNDO MUNICIPAL DO INSTITUTO DE PROFISSOES 571.000,00 5.181,79 5.181,79 4.334,16 548.415,06
0,00 22.584,94 22.584,94 20.507,72 2.077,22
571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.05-SECR.MUN.DESENVOLVIMENTO E TRABALHO 1.280.000,00 45.078,49 57.096,85 34.963,74 1.082.757,61
0,00 197.242,39 193.007,33 154.784,29 42.458,10
1.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.01 - GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 63 - 3.1.90.05.23   SALARIO-FAMILIA   330.000,00   23.173,21   23.173,21   23.173,21   258.122,18 
 04.122.00112.011     0,00   71.877,82   71.877,82   71.877,82   0,00 
       330.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 64 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   3.650.000,00   337.102,80   337.102,80   337.102,80   2.264.603,82 
 04.122.00112.011     0,00   1.385.396,18   1.385.396,18   1.385.396,18   0,00 
       3.650.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 65 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   1.095.000,00   94.568,15   94.568,15   27.510,86   717.927,87 
 04.122.00112.011     0,00   377.072,13   377.072,13   210.733,98   166.338,15 
       1.095.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 66 - 3.3.90.08.99   AUXILIO FUNERAL   100.000,00   1.095,55   1.095,55   2.191,10   95.617,80 
 04.122.00122.012     0,00   4.382,20   4.382,20   4.382,20   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 67 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   60.000,00   2.719,72   2.254,32   2.777,50   44.354,50 
 04.122.00112.011     0,00   15.645,50   11.249,30   4.940,62   10.704,88 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 68 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   1.141,00   1.141,00   3.142,56   26.940,66 
 04.122.00112.011     0,00   23.059,34   23.059,34   11.089,34   11.970,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 69 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   250.000,00   22.397,35   18.449,20   3.000,97   136.045,01 
 04.122.00112.011     0,00   113.954,99   67.502,26   14.368,49   99.586,50 
       250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 70 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 71 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   1.338,00   0,00   4.472,00 
 04.122.00111.010     10.000,00   6.528,00   6.528,00   0,00   6.528,00 
       11.000,00   0,00   10.000,00   0,00   0,00 
 72 - 4.4.90.61.99   DESAPROPRIACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 04.122.00111.010     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.01-GABINETE DA ADMINISTRACAO GERAL 5.542.000,00 482.197,78 479.122,23 398.899,00 3.554.083,84
10.000,00 1.997.916,16 1.947.067,23 1.702.788,63 295.127,53
5.552.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.02 - PESSOAL ESTATUTARIO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 73 - 3.1.90.01.01   INATIVOS   1.470.000,00   94.904,33   94.904,33   94.904,33   1.079.767,49 
 09.272.00132.013     0,00   390.232,51   390.232,51   390.232,51   0,00 
       1.470.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 74 - 3.1.90.03.01   PENSIONISTAS   630.000,00   62.253,33   62.253,33   62.253,33   384.917,98 
 09.272.00132.013     0,00   245.082,02   245.082,02   245.082,02   0,00 
       630.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.02-PESSOAL ESTATUTARIO 2.100.000,00 157.157,66 157.157,66 157.157,66 1.464.685,47
0,00 635.314,53 635.314,53 635.314,53 0,00
2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO Unidade Executora: 02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE COLETIVO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 75 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   181.000,00   6.459,83   70.390,40   63.744,08   1.499,05 
 04.122.00142.014     0,00   109.500,95   96.079,45   76.587,72   32.913,23 
       181.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 76 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 04.122.00142.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 77 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   130.000,00   22.521,83   15.079,83   6.700,01   24.289,42 
 04.122.00142.014     0,00   105.710,58   48.748,58   39.670,28   66.040,30 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 78 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   252.123,00   0,00   0,00   1.877,00 
 04.122.00141.011     253.000,00   252.123,00   0,00   0,00   252.123,00 
       254.000,00   0,00   253.000,00   0,00   0,00 
 79 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00141.011     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.06.03-FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE COLETIVO 343.000,00 281.104,66 85.470,23 70.444,09 58.665,47
253.000,00 467.334,53 144.828,03 116.258,00 351.076,53
596.000,00 0,00 253.000,00 0,00 0,00
Total: 02.06-SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 7.985.000,00 920.460,10 721.750,12 626.500,75 5.077.434,78
263.000,00 3.100.565,22 2.727.209,79 2.454.361,16 646.204,06
8.248.000,00 0,00 263.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Unidade Executora: 02.07.01 - GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 80 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.515.000,00   147.699,79   147.699,79   147.699,79   918.960,04 
 04.123.00152.015     0,00   596.039,96   596.039,96   596.039,96   0,00 
       1.515.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 81 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   455.000,00   39.316,07   39.316,07   11.986,72   292.659,11 
 04.123.00152.015     0,00   162.340,89   162.340,89   92.508,35   69.832,54 
       455.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 82 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   736,20   0,00   20,00   33.842,25 
 04.123.00152.015     0,00   6.157,75   5.421,55   770,00   5.387,75 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 83 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   25.000,00   0,00   0,00   0,00   21.811,00 
 04.123.00152.015     0,00   3.189,00   3.189,00   3.189,00   0,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 84 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   140.000,00   1.470,10   12.999,00   6.879,00   98.060,08 
 04.123.00152.015     0,00   23.939,92   22.503,86   11.620,46   12.319,46 
       140.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 85 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   3.260,00 
 04.123.00151.012     0,00   1.740,00   1.740,00   0,00   1.740,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.07.01-GABINETE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.180.000,00 189.222,16 200.014,86 166.585,51 1.368.592,48
0,00 793.407,52 791.235,26 704.127,77 89.279,75
2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 2.180.000,00 189.222,16 200.014,86 166.585,51 1.368.592,48
0,00 793.407,52 791.235,26 704.127,77 89.279,75
2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.08 - SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.08.01 - GABINETE DA AGRICULTURA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 86 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.010.000,00   107.127,97   107.127,97   107.127,97   611.079,41 
 20.605.00162.016     0,00   398.920,59   398.920,59   398.920,59   0,00 
       1.010.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 87 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   303.000,00   28.671,41   28.671,41   8.367,54   194.962,66 
 20.605.00162.016     0,00   108.037,34   108.037,34   58.189,90   49.847,44 
       303.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 88 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   30.000,00   2.248,25   2.991,88   740,00   47.777,81 
 20.605.00162.016     70.000,00   30.222,19   27.224,94   2.077,36   28.144,83 
       100.000,00   0,00   70.000,00   0,00   0,00 
 89 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   15.000,00   0,00   0,00   0,00   15.000,00 
 20.605.00162.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 90 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   160.000,00   11.817,19   14.569,59   3.186,28   90.305,88 
 20.605.00162.016     0,00   51.694,12   45.115,52   27.495,71   24.198,41 
       160.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 91 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 20.605.00161.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 92 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 20.605.00161.013     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.08.01-GABINETE DA AGRICULTURA 1.524.000,00 149.864,82 153.360,85 119.421,79 965.125,76
70.000,00 588.874,24 579.298,39 486.683,56 102.190,68
1.594.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Total: 02.08-SECR.MUN.AGRIC.,ABAST./MEIO AMBIENTE 1.524.000,00 149.864,82 153.360,85 119.421,79 965.125,76
70.000,00 588.874,24 579.298,39 486.683,56 102.190,68
1.594.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 93 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.430.000,00   69.778,05   69.778,05   69.778,05   1.922.109,28 
 12.361.00172.017     0,00   507.890,72   507.890,72   507.890,72   0,00 
       2.430.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 94 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   950.000,00   290.607,30   290.607,30   5.013,13   441.598,52 
 12.361.00172.017     0,00   508.401,48   508.401,48   204.209,68   304.191,80 
       950.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 95 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000.000,00   43.127,51   52.418,46   28.559,78   47.265,82 
 12.361.00172.017     170.000,00   741.930,66   264.202,94   46.550,26   695.380,40 
       1.170.000,00   0,00   170.000,00   0,00   0,00 
 96 - 3.3.90.32.99   AUXILIO COMBUSTIVEL AOS ESTUDA   400.000,00   0,00   0,00   0,00   393.290,00 
 12.361.00172.018     0,00   6.710,00   6.710,00   6.710,00   0,00 
       400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 97 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   350.000,00   18.650,03   18.650,03   18.650,03   260.690,68 
 12.361.00172.017     0,00   89.309,32   89.069,32   88.469,32   840,00 
       350.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 98 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.300.000,00   338.875,69   353.111,87   349.827,19   82.605,41 
 12.361.00172.017     2.200.000,00   1.915.394,59   1.415.560,70   1.330.559,92   584.834,67 
       4.500.000,00   2.200.000,00   2.200.000,00   0,00   0,00 
 99 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERCEIRO-TRANSPORTE A   2.400.000,00   0,00   131.862,42   131.862,42   2.247.164,14 
 12.361.00172.019     200.000,00   352.835,86   339.036,23   339.036,23   13.799,63 
       2.600.000,00   0,00   200.000,00   0,00   0,00 
 100 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.361.00171.014     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 101 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   3.630,00   153,00   0,00   12.867,00 
 12.361.00171.014     0,00   7.133,00   153,00   0,00   7.133,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.01-ENSINO FUNDAMENTAL 9.870.000,00 764.668,58 916.581,13 603.690,60 5.427.590,85
2.570.000,00 4.129.605,63 3.131.024,39 2.523.426,13 1.606.179,50
12.440.000,00 2.200.000,00 2.570.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.02 - EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 102 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   9.000.000,00   1.083.002,00   1.083.002,00   1.083.002,00   5.046.698,04 
 12.361.00182.020     0,00   3.953.301,96   3.953.301,96   3.953.301,96   0,00 
       9.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 103 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   1.250.000,00   263.613,60   263.613,60   263.613,60   466.570,30 
 12.361.00182.020     0,00   783.429,70   783.429,70   783.429,70   0,00 
       1.250.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 104 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   2.500.000,00   87.097,27   87.097,27   270.142,91   1.653.752,76 
 12.361.00182.020     0,00   846.247,24   846.247,24   759.149,97   87.097,27 
       2.500.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 105 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   380.000,00   21.393,17   21.393,17   69.431,36   248.583,96 
 12.361.00182.020     0,00   131.416,04   131.416,04   110.022,87   21.393,17 
       380.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 106 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 107 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 108 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00182.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 109 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00181.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 110 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.361.00181.015     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.02-EDUCACAO BASICA-FUNDAMENTAL (FUNDEB) 13.135.000,00 1.455.106,04 1.455.106,04 1.686.189,87 7.420.605,06
0,00 5.714.394,94 5.714.394,94 5.605.904,50 108.490,44
13.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.03 - SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 111 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   3.390.000,00   908.612,62   908.612,62   626.361,38   1.532.995,86 
 12.365.00192.021     0,00   1.857.004,14   1.857.004,14   1.571.626,93   285.377,21 
       3.390.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 112 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   1.020.000,00   1.238,83   1.238,83   305,22   579.176,95 
 12.365.00192.021     0,00   440.823,05   440.823,05   438.530,69   2.292,36 
       1.020.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 113 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   350.000,00   8.386,43   221.421,02   47.887,64   22.330,06 
 12.365.00192.021     450.000,00   610.669,94   444.116,66   268.416,78   342.253,16 
       800.000,00   0,00   450.000,00   0,00   0,00 
 114 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   50.000,00   0,00   0,00   0,00   50.000,00 
 12.365.00192.021     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 115 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   900.000,00   34.191,67   34.220,13   15.252,06   673.164,69 
 12.365.00192.021     0,00   226.835,31   122.872,42   66.983,62   159.851,69 
       900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 116 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.365.00191.016     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 117 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   2.267,70   0,00   0,00   9.984,05 
 12.365.00191.016     271.657,75   7.673,70   0,00   0,00   7.673,70 
       291.657,75   0,00   271.657,75   0,00   0,00 
Total: 02.09.03-SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL 5.750.000,00 954.697,25 1.165.492,60 689.806,30 2.887.651,61
721.657,75 3.143.006,14 2.864.816,27 2.345.558,02 797.448,12
6.471.657,75 0,00 721.657,75 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.04 - EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB)
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 118 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (60%)   5.480.000,00   490.614,85   490.614,85   490.614,85   3.598.776,35 
 12.365.00202.022     0,00   1.881.223,65   1.881.223,65   1.881.223,65   0,00 
       5.480.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 119 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL (40%)   2.200.000,00   237.556,51   237.556,51   237.556,51   506.439,60 
 12.365.00202.022     0,00   1.693.560,40   1.693.560,40   1.693.560,40   0,00 
       2.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 120 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (60%)   1.640.000,00   39.678,13   39.678,13   130.402,24   1.316.190,70 
 12.365.00202.022     0,00   323.809,30   323.809,30   284.131,17   39.678,13 
       1.640.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 121 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS (40%)   683.000,00   67.474,47   67.474,47   227.409,59   255.558,29 
 12.365.00202.022     0,00   427.441,71   427.441,71   359.967,24   67.474,47 
       683.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 122 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 123 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00202.022     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 124 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.858.000,00   0,00   0,00   330.335,80   2.642.686,40 
 12.365.00202.022     445.359,50   660.673,10   660.673,10   660.673,10   0,00 
       3.303.359,50   0,00   445.359,50   0,00   0,00 
 125 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00201.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 126 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 12.365.00201.017     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.04-EDUCACAO BASICA-INFANTIL (FUNDEB) 12.865.000,00 835.323,96 835.323,96 1.416.318,99 8.323.651,34
445.359,50 4.986.708,16 4.986.708,16 4.879.555,56 107.152,60
13.310.359,50 0,00 445.359,50 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Executora: 02.09.05 - SERVI«O DE MERENDA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 127 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   490.000,00   79.584,53   79.584,53   79.584,53   181.787,50 
 12.306.00212.023     0,00   308.212,50   308.212,50   308.212,50   0,00 
       490.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 128 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   147.000,00   22.756,92   22.756,92   6.064,52   60.936,68 
 12.306.00212.023     0,00   86.063,32   70.249,15   47.492,23   38.571,09 
       147.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 129 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   2.226,00   990,00   3.261,60   7.814,20 
 12.306.00212.023     0,00   6.185,80   4.062,40   3.261,60   2.924,20 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 130 - 3.3.90.32.99   MATERIAL DISTR.GRAT-MERENDA ES   2.100.000,00   92.604,70   1.824,00   61.692,08   1.371.124,84 
 12.306.00212.024     0,00   728.875,16   604.059,22   604.059,22   124.815,94 
       2.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 131 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   20.000,00   0,00   0,00   0,00   20.000,00 
 12.306.00212.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 132 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   70.000,00   2.429,40   2.012,72   1.168,57   59.088,62 
 12.306.00212.023     0,00   10.911,38   9.765,28   4.616,56   6.294,82 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 133 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 12.306.00211.018     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 134 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   10.000,00   0,00   0,00   0,00   9.741,00 
 12.306.00211.018     0,00   259,00   0,00   0,00   259,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.09.05-SERVI«O DE MERENDA 2.897.000,00 199.601,55 107.168,17 151.771,30 1.720.492,84
0,00 1.140.507,16 996.348,55 967.642,11 172.865,05
2.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.09-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 44.517.000,00 4.209.397,38 4.479.671,90 4.547.777,06 25.779.991,70
3.737.017,25 19.114.222,03 17.693.292,31 16.322.086,32 2.792.135,71
48.254.017,25 2.200.000,00 3.737.017,25 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade Executora: 02.10.01 - GABINETE DA CULTURA E TURISMO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 135 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   713.000,00   81.969,32   81.969,32   81.969,32   408.620,36 
 13.392.00222.025     0,00   304.379,64   304.379,64   304.379,64   0,00 
       713.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 136 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   214.000,00   21.154,42   21.154,42   6.631,04   132.761,32 
 13.392.00222.025     0,00   81.238,68   81.238,68   43.698,66   37.540,02 
       214.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 137 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   3.439,10   3.569,50   2.300,00   15.417,35 
 13.392.00222.025     0,00   24.582,65   14.068,39   2.300,00   22.282,65 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 138 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   45.000,00   4.260,00   4.260,00   4.260,00   34.634,00 
 13.392.00222.025     0,00   10.366,00   10.366,00   10.366,00   0,00 
       45.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 139 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   90.000,00   25.194,20   14.855,66   4.369,38   36.436,41 
 13.392.00222.025     0,00   47.563,59   29.894,11   13.385,15   34.178,44 
       90.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.01-GABINETE DA CULTURA E TURISMO 1.102.000,00 136.017,04 125.808,90 99.529,74 627.869,44
0,00 468.130,56 439.946,82 374.129,45 94.001,11
1.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade Executora: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 140 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EV.CULTURAIS/   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 141 - 3.3.90.32.99   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 142 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.CU   35.000,00   0,00   0,00   0,00   35.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       35.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 143 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA=EV.CU   200.000,00   600,00   2.979,00   35.737,00   95.553,00 
 13.392.00232.026     70.000,00   94.447,00   94.447,00   64.257,00   30.190,00 
       270.000,00   0,00   70.000,00   0,00   0,00 
 144 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC.-PES.JURID.=APRE   86.000,00   0,00   0,00   0,00   86.000,00 
 13.392.00232.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       86.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 145 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 13.392.00231.019     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 146 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   387,60   0,00   0,00   3.662,40 
 13.392.00231.019     0,00   1.337,60   0,00   0,00   1.337,60 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.10.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 366.000,00 987,60 2.979,00 35.737,00 260.215,40
70.000,00 95.784,60 94.447,00 64.257,00 31.527,60
436.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Total: 02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.468.000,00 137.004,64 128.787,90 135.266,74 888.084,84
70.000,00 563.915,16 534.393,82 438.386,45 125.528,71
1.538.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.01 - GABINETE DO ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 147 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   1.170.000,00   101.174,87   101.174,87   101.174,87   749.143,34 
 27.812.00242.027     0,00   420.856,66   420.856,66   420.856,66   0,00 
       1.170.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 148 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   351.000,00   29.156,55   29.156,55   8.800,61   233.558,09 
 27.812.00242.027     0,00   117.441,91   117.441,91   65.514,18   51.927,73 
       351.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 149 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   40.000,00   1.113,00   4.762,82   6.023,80   633,54 
 27.812.00242.027     0,00   32.766,46   29.126,12   19.319,30   13.447,16 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 150 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   15.000,00   500,00   500,00   500,00   13.000,00 
 27.812.00242.027     0,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   0,00 
       15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 151 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   150.000,00   14.573,31   16.061,63   8.985,74   91.841,52 
 27.812.00242.027     0,00   58.158,48   54.317,38   34.819,74   23.338,74 
       150.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.01-GABINETE DO ESPORTES 1.726.000,00 146.517,73 151.655,87 125.485,02 1.088.176,49
0,00 631.223,51 623.742,07 542.509,88 88.713,63
1.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.11 - SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Unidade Executora: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 152 - 3.3.90.30.99   MATERIAL CONSUMO-EVENTOS ESPOR   30.000,00   0,00   0,00   0,00   30.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 153 - 3.3.90.32.99   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 27.812.00252.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 154 - 3.3.90.36.99   OUT.SERV.TERC-PES.FISICA=EV.ES   50.000,00   0,00   0,00   0,00   39.500,00 
 27.812.00252.028     0,00   10.500,00   10.500,00   10.500,00   0,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 155 - 3.3.90.39.99   OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA=EV.ES   210.000,00   0,00   2.540,00   6.760,00   142.144,20 
 27.812.00252.028     -5.000,00   24.855,80   24.855,80   21.486,80   3.369,00 
       205.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 156 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 27.812.00251.020     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 157 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   0,00   0,00   0,00   4.323,00 
 27.812.00251.020     5.000,00   5.677,00   5.677,00   0,00   5.677,00 
       10.000,00   0,00   5.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.11.02-FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 305.000,00 0,00 2.540,00 6.760,00 225.967,20
0,00 41.032,80 41.032,80 31.986,80 9.046,00
305.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Total: 02.11-SECR.MUN.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 2.031.000,00 146.517,73 154.195,87 132.245,02 1.314.143,69
0,00 672.256,31 664.774,87 574.496,68 97.759,63
2.031.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.01 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 158 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   2.535.000,00   268.644,31   268.644,31   274.061,59   1.481.025,47 
 15.452.00262.029     0,00   1.053.974,53   1.053.974,53   1.052.370,93   1.603,60 
       2.535.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 159 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   763.000,00   74.671,03   74.671,03   21.593,35   474.491,25 
 15.452.00262.029     0,00   288.508,75   288.508,75   158.090,79   130.417,96 
       763.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 160 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   70.000,00   2.766,60   17.863,47   7.873,60   32.726,08 
 15.452.00262.029     0,00   37.273,92   31.652,92   18.572,40   18.701,52 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 161 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTIVE   750.000,00   34.687,47   91.717,43   55.626,73   409.008,79 
 15.452.00262.029     0,00   170.991,21   136.303,74   74.022,61   96.968,60 
       750.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 162 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   30.000,00   0,00   0,00   0,00   29.454,07 
 15.452.00262.029     0,00   545,93   545,93   545,93   0,00 
       30.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 163 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   350.000,00   55.350,14   55.558,04   78.533,76   207.632,32 
 15.452.00262.029     0,00   142.367,68   139.038,88   131.926,75   10.440,93 
       350.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 164 - 3.3.90.39.99   OUTR.SERV.TERC.=ILUMINACAO PUB   1.900.000,00   261.768,86   310.268,86   236.938,04   908.889,84 
 15.452.00262.029     0,00   863.110,16   863.110,16   784.237,65   78.872,51 
       1.900.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 165 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-OBRAS INTERESSE U   150.000,00   0,00   0,00   0,00   124.233,76 
 15.452.00261.021     1.101.264,56   27.030,80   27.030,80   27.030,80   0,00 
       1.251.264,56   0,00   1.101.264,56   0,00   0,00 
 166 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   0,00   0,00   0,00   401.000,00 
 15.452.00261.021     1.430.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.450.000,00   0,00   1.430.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.01-SERVICO DE OBRAS PUBLICAS 6.568.000,00 697.888,41 818.723,14 674.627,07 4.068.461,58
2.531.264,56 2.583.802,98 2.540.165,71 2.246.797,86 337.005,12
9.099.264,56 0,00 2.531.264,56 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.02 - SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 167 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   520.000,00   26.517,50   26.517,50   26.517,50   415.581,92 
 15.451.00272.030     0,00   104.418,08   104.418,08   104.418,08   0,00 
       520.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 168 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   159.000,00   7.142,37   7.142,37   2.195,23   130.686,14 
 15.451.00272.030     0,00   28.313,86   28.313,86   15.690,39   12.623,47 
       159.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 169 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   300.000,00   84.794,88   144.530,38   69.832,80   44.168,64 
 15.451.00272.030     0,00   255.831,36   166.441,36   84.867,80   170.963,56 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 170 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 15.451.00272.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 171 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   70.000,00   0,00   0,00   0,00   66.822,44 
 15.451.00272.030     0,00   3.177,56   3.177,56   2.327,56   850,00 
       70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 172 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES - PAVIMENT   800.000,00   70.272,00   70.272,00   72.350,88   159.755,71 
 15.451.00271.022     11.000.000,00   156.044,29   142.622,88   72.350,88   83.693,41 
       11.800.000,00   0,00   11.000.000,00   0,00   0,00 
 173 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTAL.-CANALIZACAO/GALER   100.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 15.451.00271.022     110.000,00   205.000,00   205.000,00   205.000,00   0,00 
       210.000,00   0,00   110.000,00   0,00   0,00 
 174 - 4.4.90.51.99   OBR/INST-FDO MUN.DESENVOLVIM.U   10.000,00   0,00   0,00   0,00   10.000,00 
 15.451.00281.023     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 175 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   5.000,00   1.528,40   0,00   0,00   2.268,60 
 15.451.00271.022     0,00   2.731,40   1.203,00   1.203,00   1.528,40 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.02-SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.969.000,00 190.255,15 248.462,25 170.896,41 839.283,45
11.110.000,00 755.516,55 651.176,74 485.857,71 269.658,84
13.079.000,00 0,00 11.110.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS Unidade Executora: 02.12.03 - SERVICO DE TRANSPORTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 176 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   293.000,00   23.257,74   23.257,74   23.257,74   204.980,86 
 26.782.00292.031     0,00   88.019,14   88.019,14   88.019,14   0,00 
       293.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 177 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   88.000,00   6.326,18   6.326,18   1.819,11   63.091,89 
 26.782.00292.031     0,00   24.908,11   24.908,11   13.689,43   11.218,68 
       88.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 178 - 3.3.50.41.01   MANUTENCAO DE MAQUINAS-CONSORC   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 179 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   130.000,00   4.034,00   9.850,65   0,00   112.009,55 
 26.782.00292.031     0,00   17.990,45   17.990,45   7.914,80   10.075,65 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 180 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00292.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 181 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   50.000,00   750,00   3.610,00   0,00   41.395,00 
 26.782.00292.031     0,00   8.605,00   8.605,00   4.950,00   3.655,00 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 182 - 4.4.50.52.01   EQUIP.MATERIAL PERMANENTE-CONS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 183 - 4.4.90.51.99   OBR./INSTALAC.-PONTES/LINHAS T   130.000,00   0,00   0,00   0,00   130.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       130.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 184 - 4.4.90.52.99   EQUIP.MAT.PERM.-EQUIPAM./VEICU   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 26.782.00291.024     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.12.03-SERVICO DE TRANSPORTE 697.000,00 34.367,92 43.044,57 25.076,85 557.477,30
0,00 139.522,70 139.522,70 114.573,37 24.949,33
697.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.12-SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS/SERVICOS 9.234.000,00 922.511,48 1.110.229,96 870.600,33 5.465.222,33
13.641.264,56 3.478.842,23 3.330.865,15 2.847.228,94 631.613,29
22.875.264,56 0,00 13.641.264,56 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 185 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   16.100.000,00   1.237.213,15   1.237.213,15   1.275.314,04   11.001.452,59 
 10.301.00302.032     0,00   5.098.547,41   5.098.547,41   5.083.587,93   14.959,48 
       16.100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 186 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   5.025.000,00   339.102,95   339.102,95   185.654,57   3.637.991,00 
 10.301.00302.032     0,00   1.387.009,00   1.387.009,00   881.194,95   505.814,05 
       5.025.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 187 - 3.3.50.39.99   OUT.SERV.TERC-PLENA/ACOES ESTR   9.930.000,00   1.262.630,13   1.262.630,13   1.262.630,13   4.887.041,77 
 10.301.00302.032     0,00   5.042.958,23   5.042.958,23   5.042.958,23   0,00 
       9.930.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 188 - 3.3.50.39.99   OUT.SERV.TERC-TRANSF/MANUT.STA   4.176.000,00   343.476,03   343.476,03   686.952,06   2.802.095,88 
 10.301.00302.032     0,00   1.373.904,12   1.373.904,12   1.373.904,12   0,00 
       4.176.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 189 - 3.3.50.39.99   OUT.SERV.TERC.-MANUT.PRONTO SO   1.000.000,00   888.352,50   888.352,50   888.352,50   7.579.021,15 
 10.301.00302.032     10.000.000,00   3.420.978,85   3.420.978,85   3.420.978,85   0,00 
       11.000.000,00   0,00   10.000.000,00   0,00   0,00 
 190 - 3.3.50.39.99   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-C   1.680.000,00   220.567,80   220.567,80   220.567,80   843.680,68 
 10.301.00302.032     0,00   836.319,32   836.319,32   646.963,20   189.356,12 
       1.680.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 191 - 3.3.50.43.03   SUBVENCOES MEDICAS   229.000,00   23.100,00   23.100,00   23.100,00   181.800,00 
 10.301.00312.033     0,00   47.200,00   47.200,00   47.200,00   0,00 
       229.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 192 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   415.000,00   89.911,18   160.877,98   124.638,85   182.422,19 
 10.301.00302.032     200.000,00   312.577,81   243.339,42   158.931,80   153.646,01 
       615.000,00   200.000,00   200.000,00   0,00   0,00 
 193 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENT   3.000.000,00   224.028,98   248.792,45   218.413,33   2.026.549,35 
 10.301.00302.032     0,00   973.450,65   718.213,40   514.357,54   459.093,11 
       3.000.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 194 - 3.3.90.30.99   MAT.CONS.-MAT.ENFERMAGEM/MAT.O   1.570.000,00   358.246,54   379.911,50   261.761,67   1.049.014,96 
 10.301.00302.032     579.282,00   960.267,04   740.868,46   475.384,45   484.882,59 
       2.149.282,00   579.282,00   579.282,00   0,00   0,00 
 195 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   300.000,00   11.738,67   11.738,67   13.811,23   243.897,87 
 10.301.00302.032     0,00   56.102,13   56.102,13   51.957,01   4.145,12 
       300.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 196 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   4.000.000,00   380.466,28   385.527,75   257.681,30   2.869.295,72 
 10.301.00302.032     2.366.717,56   2.069.421,84   1.811.199,57   1.476.887,29   592.534,55 
       6.366.717,56   2.866.717,56   2.866.717,56   500.000,00   500.000,00 
 197 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   10.000,00   0,00   48.966,13   48.966,13   46.363,30 
 10.301.00301.025     155.000,00   118.636,70   48.966,13   48.966,13   69.670,57 
       165.000,00   0,00   155.000,00   0,00   0,00 
 198 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   20.000,00   167.081,52   190.223,50   190.268,50   125.785,48 
 10.301.00301.025     660.000,00   505.214,52   381.399,50   379.210,50   126.004,02 
       680.000,00   300.000,00   660.000,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.01-SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA 47.455.000,00 5.545.915,73 5.740.480,54 5.658.112,11 37.476.411,94
13.960.999,56 22.202.587,62 21.207.005,54 19.602.482,00 2.600.105,62
61.415.999,56 3.945.999,56 14.460.999,56 500.000,00 500.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.02 - SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 199 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   214.000,00   18.641,81   18.641,81   18.641,81   138.232,88 
 10.304.00322.034     0,00   75.767,12   75.767,12   75.767,12   0,00 
       214.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 200 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   64.000,00   5.267,48   5.267,48   1.605,53   43.040,19 
 10.304.00322.034     0,00   20.959,81   20.959,81   11.762,84   9.196,97 
       64.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 201 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   25.000,00   163,40   158,40   93,40   22.793,60 
 10.304.00322.034     0,00   2.206,40   2.016,40   1.867,40   339,00 
       25.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 202 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.304.00322.034     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 203 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   20.000,00   84,90   174,00   0,00   19.683,10 
 10.304.00322.034     0,00   316,90   174,00   0,00   316,90 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 204 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.304.00321.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 205 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 10.304.00321.026     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.02-SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA 328.000,00 24.157,59 24.241,69 20.340,74 228.749,77
0,00 99.250,23 98.917,33 89.397,36 9.852,87
328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 02.13.03 - SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 206 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   835.000,00   127.089,02   127.089,02   130.178,46   341.998,85 
 10.305.00332.035     0,00   493.001,15   493.001,15   493.001,15   0,00 
       835.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 207 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   251.000,00   36.009,53   36.009,53   9.765,01   114.552,31 
 10.305.00332.035     0,00   136.447,69   136.447,69   75.052,44   61.395,25 
       251.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 208 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   60.000,00   15.603,30   18.760,15   17.134,00   18.746,07 
 10.305.00332.035     0,00   41.253,93   19.965,93   17.774,00   23.479,93 
       60.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 209 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.305.00332.035     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 210 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   20.000,00   10.590,30   3.359,30   3.109,00   6.182,95 
 10.305.00332.035     0,00   13.817,05   4.151,60   3.111,50   10.705,55 
       20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 211 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 10.305.00331.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 212 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMAN   3.000,00   0,00   0,00   0,00   3.000,00 
 10.305.00331.027     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       3.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.13.03-SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.171.000,00 189.292,15 185.218,00 160.186,47 486.480,18
0,00 684.519,82 653.566,37 588.939,09 95.580,73
1.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.13-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 48.954.000,00 5.759.365,47 5.949.940,23 5.838.639,32 38.191.641,89
13.960.999,56 22.986.357,67 21.959.489,24 20.280.818,45 2.705.539,22
62.914.999,56 3.945.999,56 14.460.999,56 500.000,00 500.000,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 213 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   880.000,00   79.573,16   79.573,16   79.573,16   561.251,80 
 08.244.00342.036     0,00   318.748,20   318.748,20   318.748,20   0,00 
       880.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 214 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   264.000,00   25.351,50   25.351,50   6.160,85   162.662,02 
 08.244.00342.036     0,00   101.337,98   101.337,98   57.082,80   44.255,18 
       264.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 215 - 3.3.50.43.01   REPASSES MUNICIPAIS   316.500,00   34.079,90   34.079,90   52.707,40   211.036,60 
 08.244.00352.037     0,00   105.463,40   105.463,40   105.463,40   0,00 
       316.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 216 - 3.3.50.43.02   REPASSES: ESTADUAL E FEDERAL   1.360.000,00   130.018,36   130.018,36   130.018,36   1.125.181,64 
 08.244.00352.038     0,00   234.818,36   234.818,36   234.818,36   0,00 
       1.360.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 217 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   50.000,00   23.630,11   7.348,85   8.566,21   1.749,65 
 08.244.00342.036     0,00   48.250,35   22.031,99   21.679,54   26.570,81 
       50.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 218 - 3.3.90.32.99   MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU   40.000,00   3.673,71   1.554,00   1.554,00   6.536,16 
 08.244.00362.039     0,00   13.463,84   9.444,13   9.444,13   4.019,71 
       40.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 219 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   80.000,00   1.141,00   1.141,00   1.141,00   69.199,60 
 08.244.00342.036     0,00   10.800,40   10.800,40   10.800,40   0,00 
       80.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 220 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   230.000,00   9.287,03   10.174,55   8.437,56   133.282,89 
 08.244.00342.036     0,00   82.717,11   60.162,69   52.918,18   29.798,93 
       230.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 221 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.244.00341.028     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 222 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.500,00   1.208,00   0,00   0,00   298.716,00 
 08.244.00341.028     299.750,00   2.534,00   0,00   0,00   2.534,00 
       301.250,00   0,00   299.750,00   0,00   0,00 
Total: 02.14.01-SERVICO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.223.000,00 307.962,77 289.241,32 288.158,54 2.570.616,36
299.750,00 918.133,64 862.807,15 810.955,01 107.178,63
3.522.750,00 0,00 299.750,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.14 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA Unidade Executora: 02.14.02 - FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 223 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   3.000,00   25.372,60   0,00   63,32   27.343,13 
 08.243.00372.040     50.000,00   25.656,87   284,27   284,27   25.372,60 
       53.000,00   50.000,00   50.000,00   0,00   0,00 
 224 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   162.000,00   12.051,00   12.051,00   7.230,60   98.887,20 
 08.243.00372.040     0,00   63.112,80   63.112,80   58.292,40   4.820,40 
       162.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 225 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   130.000,00   47.793,06   47.793,06   3.494,86   141.288,52 
 08.243.00372.040     150.000,00   138.711,48   138.711,48   94.401,18   44.310,30 
       280.000,00   150.000,00   150.000,00   0,00   0,00 
 226 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.243.00371.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 227 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 08.243.00371.029     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.14.02-FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 297.000,00 85.216,66 59.844,06 10.788,78 269.518,85
200.000,00 227.481,15 202.108,55 152.977,85 74.503,30
497.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
Total: 02.14-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/CIDADANIA 3.520.000,00 393.179,43 349.085,38 298.947,32 2.840.135,21
499.750,00 1.145.614,79 1.064.915,70 963.932,86 181.681,93
4.019.750,00 200.000,00 499.750,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.15 - SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA Unidade Executora: 02.15.01 - GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 228 - 3.1.90.11.01   PESSOAL CIVIL   160.000,00   35.956,56   35.956,56   35.956,56   50.240,97 
 06.181.00382.041     0,00   109.759,03   109.759,03   109.759,03   0,00 
       160.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 229 - 3.1.90.13.99   OBRIGACOES PATRONAIS-ENCARGOS   48.000,00   7.010,00   7.010,00   2.065,34   20.405,56 
 06.181.00382.041     0,00   27.594,44   27.594,44   15.357,08   12.237,36 
       48.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 230 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   240.000,00   0,00   0,00   0,00   195.659,82 
 06.181.00382.041     0,00   44.340,18   36.348,98   12.352,10   31.988,08 
       240.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 231 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   10.000,00   431,00   431,00   431,00   3.024,10 
 06.181.00382.041     0,00   6.975,90   6.975,90   6.975,90   0,00 
       10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 232 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   120.000,00   2.869,49   5.035,78   3.209,22   87.939,47 
 06.181.00382.041     200.000,00   26.060,53   21.745,13   16.728,39   9.332,14 
       320.000,00   0,00   200.000,00   0,00   0,00 
 233 - 4.4.90.51.99   OBRAS E INSTALACOES   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 06.181.00381.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 234 - 4.4.90.52.99   EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 06.181.00381.030     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.15.01-GABINETE DO TRANSITO MUNICIPAL 580.000,00 46.267,05 48.433,34 41.662,12 359.269,92
200.000,00 214.730,08 202.423,48 161.172,50 53.557,58
780.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
Total: 02.15-SEC.MUN.PL,COORD/ZELAD.TRANSITO/MOB.URBANA 580.000,00 46.267,05 48.433,34 41.662,12 359.269,92
200.000,00 214.730,08 202.423,48 161.172,50 53.557,58
780.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade Executora: 02.16.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 235 - 3.1.90.91.99   SENT.JUDICIAIS-ACOES TRABALHIS   3.500.000,00   574.951,97   574.951,97   12.239,97   1.140.398,15 
 04.122.00392.042     0,00   2.359.601,85   2.359.601,85   1.796.889,85   562.712,00 
       3.500.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 236 - 3.3.90.30.99   MATERIAL DE CONSUMO   250.000,00   14.269,73   39.918,59   32.775,00   235.863,34 
 04.122.00392.042     200.000,00   165.710,10   110.092,16   91.540,00   74.170,10 
       450.000,00   0,00   200.000,00   0,00   0,00 
 237 - 3.3.90.36.99   OUTR.SERVICOS TERCEIROS-PES.FI   190.000,00   -2.263,80   -2.263,80   0,00   187.736,20 
 04.122.00392.042     0,00   2.263,80   2.263,80   1.509,20   754,60 
       190.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 238 - 3.3.90.39.99   OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JUR   2.700.000,00   344.240,48   346.762,90   226.716,70   661.527,37 
 04.122.00392.042     1.200.000,00   2.119.472,63   1.950.041,70   1.412.669,61   706.803,02 
       3.900.000,00   1.200.000,00   1.200.000,00   0,00   0,00 
 239 - 3.3.90.47.99   PASEP   1.200.000,00   116.048,99   116.048,99   26.540,96   715.144,45 
 04.122.00392.042     0,00   484.855,55   484.855,55   395.347,52   89.508,03 
       1.200.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 240 - 3.3.90.91.99   SENT.JUDIC-ACOES DE OUTRAS ESP   400.000,00   86.665,90   86.665,90   42.654,66   193,99 
 04.122.00392.042     0,00   399.806,01   399.806,01   355.794,77   44.011,24 
       400.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 241 - 3.3.90.92.99   DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00392.042     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 242 - 3.3.90.93.99   INDENIZACOES E RESTITUICOES   170.000,00   408.978,56   424.866,00   19.401,38   133.086,15 
 04.122.00392.042     700.000,00   736.913,85   736.913,85   31.747,53   705.166,32 
       870.000,00   400.000,00   700.000,00   0,00   0,00 
 243 - 4.4.90.91.00   SENTENCAS JUDICIAIS   1.000,00   0,00   0,00   0,00   1.000,00 
 04.122.00391.031     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       1.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.16.01-DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO 8.412.000,00 1.542.891,83 1.586.950,55 360.328,67 3.075.949,65
2.100.000,00 6.268.623,79 6.043.574,92 4.085.498,48 2.183.125,31
10.512.000,00 1.600.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
Total: 02.16-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 8.412.000,00 1.542.891,83 1.586.950,55 360.328,67 3.075.949,65
2.100.000,00 6.268.623,79 6.043.574,92 4.085.498,48 2.183.125,31
10.512.000,00 1.600.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.17 - ENCARGOS ESPECIAIS Unidade Executora: 02.17.01 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 244 - 3.2.90.21.99   JUROS DE OUTRAS DIVIDAS   60.000,00   208,75   208,75   208,75   182.577,80 
 28.843.00402.043     300.000,00   177.422,20   177.422,20   177.422,20   0,00 
       360.000,00   0,00   300.000,00   0,00   0,00 
 245 - 3.2.90.22.99   ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA   2.600.000,00   438.620,81   438.620,81   184.905,61   2.643.904,96 
 28.843.00402.043     1.743.887,08   1.699.982,12   1.699.982,12   1.194.023,02   505.959,10 
       4.343.887,08   0,00   1.743.887,08   0,00   0,00 
 246 - 3.3.70.41.99   TRANSFER.MULTIGOVERNAMENTAL-EM   2.600.000,00   265.883,31   265.883,31   265.883,31   1.500.163,66 
 28.845.00412.044     0,00   1.099.836,34   1.099.836,34   1.099.836,34   0,00 
       2.600.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 247 - 4.6.90.71.99   AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA   110.000,00   0,00   0,00   0,00   110.000,00 
 28.843.00401.032     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       110.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
 248 - 4.6.90.75.01   CORRECAO MONETARIA-ANT.OPER.CR   5.000,00   0,00   0,00   0,00   5.000,00 
 28.843.00401.033     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       5.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.17.01-ENCARGOS ESPECIAIS 5.375.000,00 704.712,87 704.712,87 450.997,67 4.441.646,42
2.043.887,08 2.977.240,66 2.977.240,66 2.471.281,56 505.959,10
7.418.887,08 0,00 2.043.887,08 0,00 0,00
Total: 02.17-ENCARGOS ESPECIAIS 5.375.000,00 704.712,87 704.712,87 450.997,67 4.441.646,42
2.043.887,08 2.977.240,66 2.977.240,66 2.471.281,56 505.959,10
7.418.887,08 0,00 2.043.887,08 0,00 0,00
Unidade OrÁamentŠria: 02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade Executora: 02.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Inicial   Emp. MÍs   Liq. MÍs   Pago MÍs   Saldo Atual 
 Funcional   Complemento   Alt. OrÁ.   Emp. Ano   Liq. ano   Pago Ano   A Pagar 
         Autorizado   Supl. MÍs   Supl. Ano   Anul. MÍs   Anul. Ano 
 249 - 9.9.99.99.00   RESERVA DE CONTINGENCIA   100.000,00   0,00   0,00   0,00   100.000,00 
 99.999.99999.999     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
       100.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
Total: 02.99.01-RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02.99-RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 02-PODER EXECUTIVO 141.570.000,00 15.567.482,43 15.951.867,00 13.874.427,43 93.886.686,34
36.585.918,45 63.540.202,03 60.030.984,24 53.049.674,88 10.490.527,15
178.155.918,45 7.945.999,56 37.180.918,45 500.000,00 595.000,00
TOTAL OR«AMENTŃRIO 147.000.000,00 15.567.482,43 15.951.867,00 13.874.427,43 99.316.686,34
36.585.918,45 63.540.202,03 60.030.984,24 53.049.674,88 10.490.527,15
183.585.918,45 7.945.999,56 37.180.918,45 500.000,00 595.000,00

DESPESA EXTRAOR«AMENTŃRIA

 Ficha Despesa   Elemento da Despesa   Exec. Anterior   Empenhado MÍs   Empenhado Ano     
 Pago no MÍs   Pago no Ano   Saldo a Pagar 
 5033 - 4131.0023   CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO   0,00   0,00   5.430.000,00     
          452.500,00   1.810.000,00   3.620.000,00 
 9039 - 4211.0019   RESTOS A PAGAR DE 2006   640,93   0,00   0,00     
          0,00   0,00   640,93 
 9041 - 4211.0021   RESTOS A PAGAR DE 2008   11.247,00   0,00   0,00     
          0,00   0,00   11.247,00 
 9045 - 4211.2012   RESTOS A PAGAR DE 2012   3.441,67   0,00   0,00     
          0,00   0,00   3.441,67 
 9046 - 4211.2013   RESTOS A PAGAR DE 2013   18.254,29   0,00   0,00     
          0,00   0,00   18.254,29 
 9048 - 4211.2015   RESTOS A PAGAR DE 2015   950,00   0,00   0,00     
          0,00   0,00   950,00 
 9049 - 4211.2016   RESTOS A PAGAR DE 2016   32.542,08   0,00   0,00     
          0,00   0,00   32.542,08 
 9050 - 4211.2017   RESTOS A PAGAR DE 2017   565.497,01   0,00   0,00     
          0,00   411,08   565.085,93 
 9051 - 4211.2018   RESTOS A PAGAR DE 2018   2.717.254,14   0,00   0,00     
          58.295,18   798.740,35   1.918.513,79 
 9052 - 4211.2019   RESTOS A PAGAR DE 2019   29.049.325,23   0,00   0,00     
          280.374,40   21.199.613,22   7.849.712,01 
 5007 - 4233.0001   I.N.S.S./I.A.P.A.S.   468.954,36   481.426,77   1.864.092,48     
          473.999,79   1.851.620,07   481.426,77 
 5011 - 4235.0003   SINDICATO MUNICIPAL   13.027,60   13.394,46   53.245,00     
          13.582,47   52.878,14   13.394,46 
 5010 - 4235.0004   SERMUPE   83.676,30   72.844,87   295.478,00     
          72.289,62   306.309,43   72.844,87 
 5024 - 4235.0007   PLANO ODONTO SAO LUCAS   179,40   179,40   717,60     
          179,40   717,60   179,40 
 5032 - 4235.0010   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.V.FINANCE   1.816,49   1.140,64   5.134,58     
          1.233,34   5.451,14   1.499,93 
 5017 - 4235.0014   CONVENIO DE SAUDE - UNIMED   22.283,92   21.869,01   88.733,56     
          22.296,71   89.148,47   21.869,01 
 5019 - 4235.0017   UNIODONTO DE LINS   477,60   477,60   1.910,40     
          477,60   1.910,40   477,60 
 5030 - 4235.0020   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.BRASIL   721,74   606,91   2.657,30     
          606,91   2.772,13   606,91 
 5031 - 4235.0021   EMPRESTIMO-F.PAGTO=C.E.F.   133.792,99   130.008,28   522.324,99     
          130.587,25   526.109,70   130.008,28 
 5037 - 4235.0027   EMPRESTIMO-F.PAGT=BANESPA SANT   222.231,97   212.596,07   868.266,79     
          213.257,72   877.403,17   213.095,59 
 5026 - 4235.0035   PR.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASS.   797.867,10   0,00   0,00     
          0,00   0,00   797.867,10 
 5018 - 4235.0039   EMPRESTIMO-F.PAGTO=B.PANAMERIC   9.719,92   8.994,26   36.955,55     
          9.147,15   37.681,21   8.994,26 
 5044 - 4235.0043   ODONTOLIVE-OP.PLANOS ODONTOLOG   501,90   454,10   1.912,00     
          454,10   1.959,80   454,10 
 5045 - 4235.0044   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.SICRE   52.097,83   68.257,46   243.167,75     
          61.220,07   227.008,12   68.257,46 
 5046 - 4235.0045   EMPRESTIMO-FOLHA PAGTO=B.BRADE   20.547,59   22.475,51   85.234,96     
          20.811,79   83.307,04   22.475,51 
Total ExtraorÁamentŠrio 34.227.049,06 1.034.725,34 9.499.830,96
   1.811.313,50 27.873.041,07 15.853.838,95
Total Geral das Despesas 80.922.715,95

SALDOS PARA O M S SEGUINTE

 Banco   DescriÁ„o   Saldo Atual 
 2001   BANCO DO BRASIL S/A=73.030-0   357.928,47 
 2005   BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4   334.584,54 
 2006   CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7   428.955,81 
 2007   SANTANDER S/A=45.000013-0   344.640,90 
 2008   BAN-TESOURARIA=45.000096-5   0,00 
 2011   BBR-I.P.V.A.=507.986-1   102.836,22 
 2015   BBR-F.P.M.=73.059-9   813.003,20 
 2016   BBR-INCRA=73.078-5   17.017,41 
 2018   BBR-RECURSOS MINERAIS=13.181-4   11.310,11 
 2021   BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0   13.453,67 
 2024   BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1   454,15 
 4047   BBR-FUNDO ESPECIAL=73.123-4   1.071.995,32 
 4152   BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2   12.386,53 
 4159   BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0   40.053,51 
 4191   BBR=SAUDE/CUSTEIO-PMP=130.304-X   126.923,36 
 4209   BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2   6.074,31 
 4215   BBR-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1   157.372,83 
 4221   CEF-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8   24.567,20 
 4222   BBR-FDO.MUN.DIR.CRIANCA/ADOL.=130.336-8   22.078,88 
 4278   BBR=PNATE-PR.NAC.AP.TRANSP.ESC.=17.436-X   23.957,35 
 4282   BBR=CIDE-C.INT.DOMIN.ECONOMICO=17.870-5   67.674,59 
 4283   BBR-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTAR=16.887-4   15.647,16 
 4299   CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=006.000023-8   554.385,13 
 4317   CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5   42.463,59 
 4334   BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1   815,98 
 4354   BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1   13.751,25 
 4376   CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4   1.922.629,05 
 4381   BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3   63.049,57 
 4387   BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2   71.431,23 
 4390   BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4   229.041,25 
 4391   BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1   145.452,81 
 4399   BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3   833,76 
 4400   BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4   7.606,77 
 4405   CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0   685,27 
 4412   BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9   78.024,34 
 4433   BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6   16.182,82 
 4439   FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8   217.043,68 
 4457   BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6   40.778,90 
 4469   BBR-P.S.E.MEDIA COMPLEXIDADE=43.436-1   21.062,47 
 4470   BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X   32.243,77 
 4482   BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4   276,25 
 4489   BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7   1.189,40 
 4492   BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X   683,68 
 4502   BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9   105.381,37 
 4503   BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5   227.159,65 
 4505   CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6   1.556.583,59 
 4506   CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6   245.791,45 
 4510   CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0   197.104,62 
 4511   BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2   83.974,18 
 4519   CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8   523.323,76 
 4520   CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0   267.788,16 
 4522   BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0   3.422,51 
 4523   BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6   16.512,13 
 4525   BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2   284,92 
 4528   BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1   136.583,00 
 4529   BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6   33.322,88 
 4530   BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7   42.109,52 
 4538   BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9   151.810,89 
 4539   CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8   96.378,70 
 4540   CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0   10.995,36 
 4542   BBR/SES=CUSTEIO/PRO'STA-CASA II=48682-5   49.216,76 
 4544   CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6   120,00 
 4545   BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1   7.593,03 
 4548   BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7   29.863,97 
 4554   BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4   22.024,77 
 4555   CEF-FNS/EM PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6   106.499,15 
 4556   BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X   39.657,45 
 4557   BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1   28.786,20 
 4558   CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2   1.668.527,88 
 4559   CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2   21.648,57 
 4561   CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9   24.462,60 
 4563   BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X   162.556,12 
 4567   BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4   1.210,80 
 4568   BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2   14.290,98 
 4569   BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439   37.904,00 
 4570   BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040   3.216,57 
 4571   BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636   1.235,23 
 4577   BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8   57.984,09 
 4581   CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8   53.227,26 
 4586   CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6   79.861,86 
 4588   BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4   99.770,54 
 4589   CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7   171.931,42 
 4590   BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7   18.162,64 
 4591   BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X   223.554,62 
 4592   CEF-PENAPOLIS COUNTRY RODEO=6.00071015-4   0,00 
 4593   CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1   1.853.171,26 
 4594   CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2   61.366,15 
 4595   BBR-MDSA/PROGRAMA CRIANCA FELIZ=52.740-5   65.889,77 
Total dos Saldos Atuais 16.058.694,11
Somatůrio Geral 96.981.410,06


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pķblica (CIN) em / /

Consůrcio Intermunicipal de InformŠtica