PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: NOVEMBRO DE 2018
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 28.876.969,99 ADMINISTRACAO 22.868.527,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.897.256,54 SEGURANCA PUBLICA 561.211,37
RECEITA PATRIMONIAL 302.748,86 ASSISTENCIA SOCIAL 3.109.962,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES 114.429.647,41 PREVIDENCIA SOCIAL 1.503.760,01
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -12.953.104,90 SAUDE 57.014.675,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.492.615,73 EDUCACAO 42.991.871,45
Soma..... 136.046.133,63 CULTURA 1.129.188,14
URBANISMO 13.408.031,77
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.729.570,71
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 657.691,33 INDUSTRIA 719.252,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.994.858,85 TRANSPORTE 555.501,41
Soma..... 4.652.550,18 DESPORTO E LAZER 1.968.613,03
ENCARGOS ESPECIAIS 3.486.168,23
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 151.046.334,17
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 27.193.010,79 RESTOS A PAGAR
Soma..... 27.193.010,79 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 9.982.785,82
DEPOSITOS Soma..... 9.982.785,82
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 3.843.002,21 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 5.020.709,23 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 8.863.711,44 CONSIGNACOES 4.323.412,77
CREDORES DIVERSOS 5.578.006,42
OUTRAS OPERACOES Soma..... 9.901.419,19
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 400.000,00 OUTRAS OPERACOES
Soma..... 400.000,00 REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 4.325.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 4.325.000,00
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
TESOURARIA/CAIXA 14.066,42 SALDO DE BALANCO
BANCOS C/ MOVIMENTO 2.376.276,48 DISPONIVEL
Soma..... 2.390.342,90 TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 22.774,88
BANCOS C/ MOVIMENTO 1.986.222,26
BANCOS C/ VINCULADA Soma..... 2.008.997,14
BANCOS C/ VINCULADA 9.856.389,87
Soma..... 9.856.389,87 189.402.138,81 BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 12.137.602,49
Soma..... 12.137.602,49 189.402.138,81
Total Geral 189.402.138,81 Total Geral 189.402.138,81


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