PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: AGOSTO DE 2019
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 25.866.912,30 ADMINISTRACAO 13.449.322,28
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.665.809,75 SEGURANCA PUBLICA 357.129,66
RECEITA PATRIMONIAL 233.981,02 ASSISTENCIA SOCIAL 2.267.147,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES 97.840.370,40 PREVIDENCIA SOCIAL 1.239.105,00
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -11.647.020,21 SAUDE 43.724.454,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.837.828,96 EDUCACAO 34.156.095,35
Soma..... 116.797.882,22 CULTURA 850.351,75
URBANISMO 7.225.940,70
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.107.273,74
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 650.000,00 INDUSTRIA 305.070,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.204.970,63 TRANSPORTE 514.363,41
Soma..... 2.854.970,63 DESPORTO E LAZER 1.798.142,87
ENCARGOS ESPECIAIS 4.202.928,86
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 111.197.326,34
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 17.343.813,20 RESTOS A PAGAR
Soma..... 17.343.813,20 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 21.632.961,88
DEPOSITOS Soma..... 21.632.961,88
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 3.431.509,03 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 4.293.147,00 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 7.724.656,03 CONSIGNACOES 3.830.755,50
CREDORES DIVERSOS 4.301.375,22
OUTRAS OPERACOES Soma..... 8.132.130,72
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 350.000,00 OUTRAS OPERACOES
Soma..... 350.000,00 REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 3.380.000,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 3.380.000,00
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
TESOURARIA/CAIXA 36.053,12 SALDO DE BALANCO
BANCOS C/ MOVIMENTO 3.418.536,85 DISPONIVEL
Soma..... 3.454.589,97 TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 39.164,64
BANCOS C/ MOVIMENTO 2.809.793,05
BANCOS C/ VINCULADA Soma..... 2.848.957,69
BANCOS C/ VINCULADA 10.995.515,95
Soma..... 10.995.515,95 159.521.428,00 BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 12.330.051,37
Soma..... 12.330.051,37 159.521.428,00
Total Geral 159.521.428,00 Total Geral 159.521.428,00


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