PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: SETEMBRO DE 2019
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 28.393.684,10 ADMINISTRACAO 16.014.327,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.872.781,36 SEGURANCA PUBLICA 399.074,89
RECEITA PATRIMONIAL 258.278,17 ASSISTENCIA SOCIAL 2.636.151,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES 107.282.101,41 PREVIDENCIA SOCIAL 1.401.145,23
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -12.647.523,31 SAUDE 48.733.723,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.065.930,13 EDUCACAO 38.942.176,20
Soma..... 129.225.251,86 CULTURA 1.011.716,01
URBANISMO 8.209.968,35
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.258.398,11
ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS 1.263.245,59 INDUSTRIA 343.258,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.041.011,08 TRANSPORTE 572.667,39
Soma..... 4.304.256,67 DESPORTO E LAZER 1.939.988,38
ENCARGOS ESPECIAIS 5.161.018,07
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 126.623.613,30
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 18.674.261,57 RESTOS A PAGAR
Soma..... 18.674.261,57 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 23.482.748,96
DEPOSITOS Soma..... 23.482.748,96
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 3.865.551,69 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 4.832.622,38 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 8.698.174,07 CONSIGNACOES 4.263.529,86
CREDORES DIVERSOS 4.850.879,37
OUTRAS OPERACOES Soma..... 9.114.409,23
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 350.000,00 OUTRAS OPERACOES
Soma..... 350.000,00 REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 3.802.500,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 3.802.500,00
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
TESOURARIA/CAIXA 36.053,12 SALDO DE BALANCO
BANCOS C/ MOVIMENTO 3.418.536,85 DISPONIVEL
Soma..... 3.454.589,97 TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 31.044,89
BANCOS C/ MOVIMENTO 1.158.265,27
BANCOS C/ VINCULADA Soma..... 1.189.310,16
BANCOS C/ VINCULADA 10.995.515,95
Soma..... 10.995.515,95 175.702.050,09 BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 11.489.468,44
Soma..... 11.489.468,44 175.702.050,09
Total Geral 175.702.050,09 Total Geral 175.702.050,09


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