PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: FEVEREIRO DE 2020
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 11.685.587,79 ADMINISTRACAO 5.398.241,40
RECEITA DE CONTRIBUICOES 346.803,67 SEGURANCA PUBLICA 131.350,83
RECEITA PATRIMONIAL 44.133,02 ASSISTENCIA SOCIAL 548.539,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES 30.296.334,99 PREVIDENCIA SOCIAL 310.680,72
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -3.980.625,10 SAUDE 11.363.671,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 591.602,97 EDUCACAO 9.138.918,87
Soma..... 38.983.837,34 CULTURA 286.621,96
URBANISMO 1.484.530,43
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 289.595,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 470.393,66 INDUSTRIA 93.329,11
Soma..... 470.393,66 TRANSPORTE 63.914,55
DESPORTO E LAZER 345.093,41
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS ENCARGOS ESPECIAIS 1.568.289,81
RESTOS A PAGAR Soma..... 31.022.777,37
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 6.386.706,73 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
Soma..... 6.386.706,73 RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO NO EXERCICIO
DEPOSITOS PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 20.409.064,92
DIVERSAS ORIGENS Soma..... 20.409.064,92
CONSIGNACOES 1.374.742,26
CREDORES DIVERSOS 1.658.711,14 DEPOSITOS
Soma..... 3.033.453,40 DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 932.703,52
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR CREDORES DIVERSOS 1.112.111,16
SALDO DE BALANCO Soma..... 2.044.814,68
DISPONIVEL
TESOURARIA/CAIXA 182.636,61 OUTRAS OPERACOES
BANCOS C/ MOVIMENTO 5.633.173,03 REALIZAVEL
Soma..... 5.815.809,64 DEVEDORES DIVERSOS 905.000,00
Soma..... 905.000,00
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 15.797.997,43 SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
Soma..... 15.797.997,43 70.488.198,20 SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL
TESOURARIA/MOVIMENTO/CAIXA 23.443,19
BANCOS C/ MOVIMENTO 3.977.733,64
Soma..... 4.001.176,83
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 12.105.364,40
Soma..... 12.105.364,40 70.488.198,20
Total Geral 70.488.198,20 Total Geral 70.488.198,20


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

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