PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Financeiro - Anexo 13
Período: MARÇO DE 2020
 R E C E I T A               R$   R$   D E S P E S A               R$   R$ 
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA REALIZADA DESPESA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES DESPESA EMPENHADA
RECEITA TRIBUTARIA 14.154.765,41 ADMINISTRACAO 8.005.934,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES 548.201,26 SEGURANCA PUBLICA 168.463,03
RECEITA PATRIMONIAL 65.572,08 ASSISTENCIA SOCIAL 815.667,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES 44.160.198,22 PREVIDENCIA SOCIAL 478.156,87
(-) DEDUCOES DO FUNDEF -5.500.083,81 SAUDE 17.226.992,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.763.097,03 EDUCACAO 14.904.824,65
Soma..... 55.191.750,19 CULTURA 426.910,52
URBANISMO 2.451.175,97
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 439.009,42
OPERACAO DE CREDITO 1.300.000,00 INDUSTRIA 152.163,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 674.598,00 TRANSPORTE 105.154,78
Soma..... 1.974.598,00 DESPORTO E LAZER 525.738,58
ENCARGOS ESPECIAIS 2.272.527,79
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS Soma..... 47.972.719,60
RESTOS A PAGAR
CONTRAP. DESPESAS A PAGAR DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO 8.797.472,15 RESTOS A PAGAR
Soma..... 8.797.472,15 PAGAMENTO NO EXERCICIO
PAGTO DE EXERCICIOS FINDOS 21.660.095,07
DEPOSITOS Soma..... 21.660.095,07
DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 1.846.031,44 DEPOSITOS
CREDORES DIVERSOS 2.204.855,92 DIVERSAS ORIGENS
Soma..... 4.050.887,36 CONSIGNACOES 1.377.620,28
CREDORES DIVERSOS 1.666.512,22
OUTRAS OPERACOES Soma..... 3.044.132,50
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 200.000,00 OUTRAS OPERACOES
Soma..... 200.000,00 REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS 1.357.500,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR Soma..... 1.357.500,00
SALDO DE BALANCO
DISPONIVEL SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE
TESOURARIA/CAIXA 182.636,61 SALDO DE BALANCO
BANCOS C/ MOVIMENTO 5.633.173,03 DISPONIVEL
Soma..... 5.815.809,64 BANCOS C/ MOVIMENTO 2.688.265,54
Soma..... 2.688.265,54
BANCOS C/ VINCULADA
BANCOS C/ VINCULADA 15.797.997,43 BANCOS C/ VINCULADA
Soma..... 15.797.997,43 91.828.514,77 BANCOS C/ VINCULADA 15.105.802,06
Soma..... 15.105.802,06 91.828.514,77
Total Geral 91.828.514,77 Total Geral 91.828.514,77


Gerado pelo Sistema de Contabilidade Pública (CIN) em / /

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