PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: AGOSTO DE 2019
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 39.164,64 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 39.164,64 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2013 18.254,29
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 458.166,91 RESTOS A PAGAR DE 2015 1.082.963,03
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 661.386,18 RESTOS A PAGAR DE 2016 54.105,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 369.022,24 RESTOS A PAGAR DE 2017 651.483,61
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 82.319,96 RESTOS A PAGAR DE 2018 5.241.269,40
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 201.968,13 Soma..... 7.063.405,41
BBR-ICMS EXPORTACAO=283.146-5 14.366,41
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 688.463,72 DEPOSITOS
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 43.277,43 CAUCOES
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 7.312,87 CAUCOES 66.825,79
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 255.256,38 Soma..... 66.825,79
BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 28.252,82
Soma..... 2.809.793,05 CONSIGNACOES
I.N.S.S./I.A.P.A.S. 958.690,76
BANCOS C/VINCULADA Soma..... 958.690,76
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 439.610,23
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 8.451,63 CREDORES DIVERSOS
BBR-TRANSPORTE DE ESTUDANTES=130.259-0 52.498,93 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 18.440,49 UNIMED -23.598,04
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 35.124,85 UNIODONTO DE LINS 23.598,04
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.458,16 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 432.791,30
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 18.245,79 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.761,36
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 22.165,88 Soma..... 499.832,97
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 88.452,70
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 15.486,15 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 710.936,08 DESPESA EXECUTADA
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 17.343.813,20
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 807,58 Soma..... 17.343.813,20 25.932.568,13
BR-FDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=25.932-2 1.930.352,15
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 13.497,90 PASSIVO PERMANENTE
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.857.356,26 DIVERSOS
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 1.855,04 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 5.559,43 I.N.S.S. 34.837.639,85
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 161.268,84 P.A.S.E.P. 3.671.714,01
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 42.064,19 CISA (INSS) 10.533.700,92
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 825,18 R.P.V./1º LOTE (INSS) 318.559,82
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.528,49 R.P.V./2º LOTE (INSS) 369.941,83
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 682,87 Soma..... 49.731.556,43
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 2.935,05
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 2.812,90 OUTRAS DIVIDAS
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 3.637,22 PRECATORIOS TRABALHISTAS 12.091.547,73
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 42.505,83 PRECATORIOS CÍVIL 3.039.513,40
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 47,60 Soma..... 15.131.061,13 64.862.617,56
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 272,89 Total Passivo Real..... 90.795.185,69
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 879,61
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 676,64 SALDO PATRIMONIAL
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 364.724,39 PATRIMONIO LIQUIDO
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 354.509,12 ADMINISTRACAO DIRETA
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 673.923,74 ATIVO REAL LIQUIDO 78.777.369,66
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 511.151,66 Soma..... 78.777.369,66
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 262.265,40
BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 73.690,36 ADMINISTRACAO INDIRETA
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 977.187,99 AUTARQUIA - D.A.E.P. 28.858.579,15
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 264.180,20 Soma..... 28.858.579,15 107.635.948,81
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 2.997,11
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 16.342,22
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 202,70
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 24.412,94
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 27.246,61
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 65,97
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 150.248,68
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 46.747,70
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 136.782,80
BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 92.287,59
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 120,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 7.514,90
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 10.640,69
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 23.524,83
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 189.239,96
BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X 39.249,35
BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 28.489,98
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 1.052.546,36
CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 39.150,00
CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 810.834,11
BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X 37.948,45
BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 1.198,34
BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 688,53
BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 37.513,95
BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 3.139,25
BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 1.222,60
BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1 66.413,96
BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8 187.370,67
BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8 3.919,68
CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 71.185,64
CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6 48.978,19
BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4 64.609,03
CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7 67.882,76
BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7 5.802,81
Soma..... 12.330.051,37
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
CAMARA MUNICIPAL-R. DUODECIMO 3.030.000,00
Soma..... 3.030.000,00 18.209.009,06
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 25.253.751,66
Soma..... 25.253.751,66
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 60.840.056,05
Soma..... 60.840.056,05
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 80.159.974,65
Soma..... 80.159.974,65
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 95.516,36
Soma..... 95.516,36 166.349.298,72
Total Ativo Real..... 184.558.307,78
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 13.872.826,72
Soma..... 13.872.826,72 13.872.826,72
Total Geral 198.431.134,50 Total Geral 198.431.134,50


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