PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CNPJ: 49.576.416/0001-41
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Período: DEZEMBRO DE 2019
 A T I V O               R$   R$   P A S S I V O               R$   R$ 
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL DIVIDA FLUTUANTE
TESOURARIA RESTOS A PAGAR
TESOURARIA 182.636,61 RESTOS A PAGAR DE 2006 640,93
Soma..... 182.636,61 RESTOS A PAGAR DE 2008 11.247,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 3.441,67
BANCOS C/ MOVIMENTO RESTOS A PAGAR DE 2013 18.254,29
BANCO BRASIL S/A=73.030-0 967.015,04 RESTOS A PAGAR DE 2015 950,00
BANCO DO BRASIL S/A=330.085-4 2.135.158,68 RESTOS A PAGAR DE 2016 32.542,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A=06.000001-7 822.478,78 RESTOS A PAGAR DE 2017 565.497,01
BANCO BANESPA SANTANDER S/A=45.000013-0 327.190,80 RESTOS A PAGAR DE 2018 2.717.254,14
BRASIL S/A-I.P.V.A.=507.986-1 176.281,58 Soma..... 3.349.827,12
BRASIL S/A-F.P.M.=73.059-9 970.267,16
BRASIL S/A-INCRA=73.078-5 9.427,94 DEPOSITOS
BRASIL S/A-RECURSOS MINERAIS=13.181-4 9.793,96 CAUCOES
BBR-SNA/SIMPLES NACIONAL=26.807-0 204.568,68 CAUCOES 66.825,79
BANCO ITAU UNIBANCO=14.800-1 10.990,41 Soma..... 66.825,79
Soma..... 5.633.173,03
CONSIGNACOES
BANCOS C/VINCULADA I.N.S.S./I.A.P.A.S. 960.563,05
BRASIL S/A-FUNDO ESPECIAL=73.123-4 2.030.061,56 Soma..... 960.563,05
BBR-FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE=200.244-2 8.747,07
BBR - SAUDE/CUSTEIO = 130.304-X 150.000,00 CREDORES DIVERSOS
BBR-MUNICIPALIZACAO TRANSITO=130.325-2 2.674,98 SERMUPE 7.803,03
BBR=PMP-MANUTENCAO DO ENSINO=130.334-1 994.882,66 PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS/C.E.F. 64.280,31
CEF=PMP-FGTS NAO OPTANTE=06.000040-8 24.516,82 PROG.FNHIS-URB/REGUL/INTEGR/ASSENT.PREC. 422.761,28
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN/ADOLESC.=130.336-8 10.467,63 PDDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA/A.P.M. 2.766,67
BB=PNATE-PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC=17.436-X 21.569,81 Soma..... 497.611,29
BB=CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.=17.870-5 104.616,20
BB-COMP.FINANC.ESFOR.EXPORTADOR=16.887-4 15.585,76 DESP.ORCAMENTARIA EXERCICIO
CEF=FEBOM-FDO.ESP.BOMBEIROS=06.000023-8 640.219,37 DESPESA EXECUTADA
CEF=C.132 CASAS-ROSA ALBERTON=6.000050-5 42.463,59 EMP. A PAGAR DO EXERCICIO 29.049.325,23
BBR=INC.AD.CEO-CENTRO ESP.ODONT=25.566-1 812,78 Soma..... 29.049.325,23 33.924.152,48
BBR=SEG.PUB-CONST.INST.CRIMINAL=200513-1 13.652,39
CEF=FNHIS-URB,REG/INT.AS.PR=06.647041-4 1.884.652,36 PASSIVO PERMANENTE
BBR-PMP/FDO MUNIC.CULTURA=130.591-3 76.746,97 DIVERSOS
BBR-PMP/FDO MUNIC.ESPORTES=130.602-2 75.488,68 DEBITOS PREVIDENCIARIOS
BBR-PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR=33.253-4 4.918,93 I.N.S.S. 22.774.833,03
BBR=ROYALTIES-CFRH/ANP=74.038-1 84.250,88 P.A.S.E.P. 3.362.821,99
BBR=APM/PDDE-PROG.DINH.D.ESCOLA=36.307-3 830,49 CISA (INSS) 11.606.761,05
BBR=FNDE/PBA-PROG.BR.ALFABETIZ.=36.332-4 7.576,92 R.P.V./1º LOTE (INSS) 251.827,77
CEF=MT-FESTA DO PEAO/RODEIO=6.000.111-0 684,51 R.P.V./2º LOTE (INSS) 292.223,32
BBR-MERENDA GOVERNO ESTADUAL=37.081-9 13.797,26 Soma..... 38.288.467,16
BBR-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=41.108-6 1.612,97
FNS=FDO EST.-CURSOS/TREIN.TECN.=40.412-8 129.302,91 OUTRAS DIVIDAS
BBR=FNDE/M.E.INF-APOIO A CRECHE=43.182-6 41.816,52 PRECATORIOS TRABALHISTAS 17.145.062,02
BBR-PROTECAO SOCIAL BASICA=43.437-X 69,64 PRECATORIOS CÍVIL 3.916.189,34
BBR=S.E.R.TRAB/BANCO POVO-BONUS=45.175-4 274,99 Soma..... 21.061.251,36 59.349.718,52
BBR-PMP/C.I.P.(CONTR.ILUM.PUBL)=45.327-7 3.812,88 Total Passivo Real..... 93.273.871,00
BBR-SEE/CRECHE RESID.GIMENES=44.832-X 680,99
BBR=FNDE/AP.CRECHES-BR.CARINHOSO=46721-9 365.007,99 SALDO PATRIMONIAL
BBR-FDO MUN.DIR.CRIAN./ADOLESC.=46.530-5 169.594,56 PATRIMONIO LIQUIDO
CEF-SALARIO EDUCACAO=006.672.018-6 710.850,03 ADMINISTRACAO DIRETA
CEF-CONSTR.GALERIAS AG.PLUVIAIS=6.0136-6 515.230,21 ATIVO REAL LIQUIDO 84.651.856,72
CEF/ME-EXEC.ARQUIB.T.CARRICO=6.647.150-0 237.149,04 Soma..... 84.651.856,72
BBR/SES-R.CUSTEIO (SERV+MAT.CON)=47624-2 62.041,98
CEF=PMP/ALIENACAO DE BENS-M/I=6.000149-8 1.414.167,82 ADMINISTRACAO INDIRETA
CEF-MODER.INFRAESTR.ESPORTIVA=6.647141-0 266.494,56 AUTARQUIA - D.A.E.P. 36.194.853,69
BBR-FNAS/BLOCO I.G.D. SUAS=48.113-0 6.911,54 Soma..... 36.194.853,69 120.846.710,41
BBR=FNAS/ACESSUAS-TRABALHO=48.107-6 16.447,33
BBR-FNAS/B.P.C. NA ESCOLA=48.109-2 244,00
BBR=FNAS-PSB/SCFV/PETI J.B.U.R.=48.118-1 185.069,46
BBR=FNAS-IGD/GESTAO BOLSA FAM.=48.110-6 25.048,58
BBR-P.S.E.ALTA COMPLEXIDADE=48.180-7 93,35
BBR-MANUT.ED.INF/MIGUEL BARBEIRO=48386-9 150.689,91
CEF-REC.PROPRIOS/FDO MUN.SAUDE=6.00152-8 119.508,34
CEF-TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO=6.0151-0 110.777,01
BBR/SES=CUST/PRO'STA-CASA II/720=48682-5 46.735,55
CEF/PMP-FDO MUN.MEIO AMBIENTE=6.000153-6 120,00
BBR-FNS/EMENDA PARLAMENTAR=48.457-1 7.563,23
BBR=ROYALTIES-ITAIPU=49.040-7 11.749,58
BBR=FNS/EM.PARL-ESTRUT.REDE SERV=49257-4 23.198,73
CEF-FNS/EM.PARLAM-EQUIPAMENTOS=624020-6 115.828,84
BBR-SELJ/ACADEMIA AR LIVRE:C.J/F=48461-X 39.501,81
BBR/SES=EMENDA PARLAM.-EQUIPAM.=50.063-1 28.673,23
CEF/FNS-C.T. SUSCUSTEIOSUS=006.624022-2 1.011.500,29
CEF-FDO.MUN.DIR.PESSOA IDOSA=6.0071002-2 7.633,87
CEF/FNS-C.T. INVESTIMENTOS=06.00624024-9 210.968,10
BBR=FNAS/PSEMAC-MEDIA/ALTA COMPL=50291-X 211.643,69
BBR=FNDE-AQ.ONIBUS RURAL ESCOLAR=50151-4 1.206,04
BBR/FEHIDRO-GALERIAS AV:L.R.M.=49.602-2 14.063,22
BBR/FNDE-AQ.MOBILIARIOS SALA AULA=505439 37.755,24
BBR/RECAP.PAV.ASF.DIV.R/AV.CIDADE=507040 3.203,95
BBR/FEHIDRO-GALERIAS R:IR.TORREZ.=507636 1.230,38
BBR/SES=EM.PAR-AQ.EQ/VEIC.P/CISA=50466-1 1.591,03
BBR/SES-AQ.AMBUL/REF.MACRO I/MED=50521-8 188.575,87
BBR-PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEX.=51.829-8 102,27
CEF/MC-EX.CALCADAS STA LEONOR=6.647165-8 119.139,23
CEF-C.C.ESPORTIVO R.A.FERREIRA=647166-6 561,60
BBR/PMP-PROC.SELETIVO(CONCURSOS)=52160-4 40.419,72
CEF/M.E-REF.PARQUE AQUATICO=600647174-7 194.284,83
BBR-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL PLIS=52.097-7 12.591,35
BBR-FDO.MANUT.DESENV.EDUC.BASICA=50954-X 2.200.064,68
CEF-PENAPOLIS COUNTRY RODEO=6.00071015-4 101.123,04
CEF/PNAFM-PR.NAC.AP.GESTAO=6.00071011-1 380.282,40
CEF-RECAP.ASF.DIV.R/AV.CID.=6.00647185-2 44.571,43
Soma..... 15.797.997,43 21.613.807,07
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS 27.340.278,31
Soma..... 27.340.278,31
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS 64.376.563,47
Soma..... 64.376.563,47
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 84.838.914,05
Soma..... 84.838.914,05
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO 58.181,94
Soma..... 58.181,94 176.613.937,77
Total Ativo Real..... 198.227.744,84
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO INDIRETA
EMPRESA PUBLICA - EMURPE 15.892.836,57
Soma..... 15.892.836,57 15.892.836,57
Total Geral 214.120.581,41 Total Geral 214.120.581,41


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